资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9781.25 70.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2999.09 21.56%
其他资产 1131.36 8.13%
资产总值:13911.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 10.80 562.73 4.47%
深南电路 002916 1.36 507.29 4.03%
中际旭创 300308 0.62 501.23 3.98%
三环集团 300408 4.23 496.31 3.94%
北方华创 002371 0.76 468.14 3.72%
中芯国际 688981 3.68 412.12 3.27%
中微公司 688012 1.28 407.74 3.24%
新易盛 300502 1.00 389.00 3.09%
兆易创新 603986 1.10 389.29 3.09%
方正科技 600601 27.51 363.13 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 69.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.20 978.00 6.35%
北方华创 002371 0.86 760.72 4.94%
寒武纪 688256 0.46 730.76 4.74%
芯源微 688037 1.50 658.58 4.27%
华虹宏力 688347 1.88 632.24 4.10%
深南电路 002916 1.30 595.27 3.86%
沪电股份 002463 3.77 576.06 3.74%
中际旭创 300308 0.45 571.50 3.71%
生益科技 600183 2.92 506.33 3.29%
芯原股份 688521 1.36 504.75 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 74.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 12.32%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博俊转债 0.13 19.74 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.74 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%