财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3156.60 |
634.83 |
2215.99 |
1991.09 |
-133.14 |
| 本期利润(万元) |
7627.27 |
286.54 |
2935.28 |
2998.17 |
23.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.14 |
0.08 |
0.60 |
0.70 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
77.88 |
0.00 |
36.95 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7312.02 |
0.00 |
4175.77 |
0.00 |
2113.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.04 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15409.35 |
7919.75 |
7811.82 |
8102.70 |
6480.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.30 |
2.23 |
2.16 |
2.18 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
99.51 |
0.00 |
48.40 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
372.40 |
0.00 |
136.78 |
0.00 |
62.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2466.72 |
1144.18 |
566.15 |
1111.60 |
1653.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
13386.97 |
7005.67 |
5895.24 |
7567.29 |
6859.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
13386.97 |
7005.67 |
5895.24 |
7567.29 |
6859.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.82 |
7.83 |
7.13 |
8.82 |
8.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
1.31 |
1.19 |
1.47 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
15885.08 |
8176.10 |
6579.15 |
8826.28 |
8541.58 |
| 负债合计(万元) |
475.73 |
364.29 |
98.72 |
209.98 |
116.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
15409.35 |
7811.82 |
6480.44 |
8616.30 |
8425.51 |
| 未分配利润(万元) |
11827.29 |
4188.93 |
2113.97 |
2686.42 |
1608.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
3.72 |
2.07 |
11.31 |
6.28 |
| 投资收益(万元) |
3226.89 |
2334.49 |
-71.53 |
-304.60 |
-1334.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4470.67 |
719.28 |
156.78 |
729.29 |
432.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7700.10 |
3057.48 |
87.32 |
436.01 |
-895.55 |
| 管理人报酬(万元) |
57.89 |
95.56 |
49.40 |
106.63 |
58.96 |
| 托管费(万元) |
9.65 |
15.93 |
8.23 |
17.77 |
9.83 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
10.72 |
6.04 |
12.23 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
72.83 |
122.21 |
63.68 |
136.63 |
77.36 |
| 利润总额(万元) |
7627.27 |
2935.28 |
23.64 |
299.38 |
-972.91 |
| 净利润(万元) |
7627.27 |
2935.28 |
23.64 |
299.38 |
-972.91 |
