我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-295.08 |
-1405.69 |
-905.22 |
-1035.65 |
-514.02 |
| 本期利润(万元) |
901.99 |
-972.91 |
-541.41 |
-1027.51 |
-1149.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1608.89 |
0.00 |
3710.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8305.44 |
8425.51 |
10572.83 |
11377.85 |
12334.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.24 |
1.41 |
1.48 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.73 |
0.00 |
48.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1653.83 |
1292.21 |
2521.58 |
4025.21 |
2498.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
6859.85 |
10240.51 |
11175.65 |
11428.82 |
21260.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
6859.85 |
10240.51 |
11175.65 |
11428.82 |
21260.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.48 |
11.64 |
16.99 |
19.27 |
25.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.94 |
2.83 |
3.21 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
8541.58 |
11576.65 |
13842.42 |
15559.94 |
23840.55 |
| 负债合计(万元) |
116.06 |
198.80 |
189.98 |
837.27 |
130.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
8425.51 |
11377.85 |
13652.43 |
14722.67 |
23710.44 |
| 未分配利润(万元) |
1608.89 |
3710.18 |
5863.90 |
5674.34 |
10208.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
17.98 |
9.47 |
24.60 |
13.24 |
| 投资收益(万元) |
-1334.61 |
-809.56 |
386.46 |
-2748.45 |
-3618.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
432.78 |
8.14 |
794.38 |
-4172.78 |
-2343.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.30 |
7.69 |
| 收入合计(万元) |
-895.55 |
-783.43 |
1190.31 |
-6878.32 |
-5940.81 |
| 管理人报酬(万元) |
58.96 |
194.43 |
114.98 |
291.00 |
162.22 |
| 托管费(万元) |
9.83 |
32.40 |
19.16 |
48.50 |
27.04 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.24 |
8.57 |
17.43 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
77.36 |
244.08 |
142.72 |
356.93 |
198.37 |
| 利润总额(万元) |
-972.91 |
-1027.51 |
1047.59 |
-7235.26 |
-6139.18 |
| 净利润(万元) |
-972.91 |
-1027.51 |
1047.59 |
-7235.26 |
-6139.18 |
