国联安新科技混合(007305)_最新动态

国联安新科技混合007305GUOLIANAN NEW TECHNOLOGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

耐心资本精心雕刻共迎私募股权市场新纪元[2024-11-24]

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最新净值：1.428 -0.044(-2.97%)

累计净值：1.548

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国联安新科技混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高诗

2024-05-31 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.83亿元

国联安新科技混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-1.42	24.21	13.96	5.67
混合型名次	5927	3464	1128	598	2496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	-10.96	-30.35	53.79	56.80
混合型名次	3613	4860	5569	533	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国联安新科技混合一周收益在同类基金中排列第 5927 位，低于同类基金平均水平
5925	大成智惠量化多策略混合	-2.35	-6.18	8.93	-7.85	-5.41
5926	广发新兴成长混合A	-2.35	-4.14	11.51	-2.22	-4.02
5927	国联安新科技混合	-2.35	-1.42	24.21	13.96	5.67
5928	华商新常态混合C	-2.35	-5.27	5.72	-5.54	-9.15
5929	华商新能源汽车混合A	-2.35	-1.82	15.10	-4.11	-27.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国联安新科技混合一周收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	-1.03	-1.42	15.42	4.03	8.91
3463	广发稳健优选六个月持有期混合A	-1.88	-1.42	10.51	3.22	17.92
3464	国联安新科技混合	-2.35	-1.42	24.21	13.96	5.67
3465	华宝新飞跃混合	-1.12	-1.42	7.44	4.06	9.36
3466	摩根健康品质生活混合C	-4.83	-1.42	10.28	-23.92	-21.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国联安新科技混合一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	申万菱信乐融一年持有期混合C	1.62	4.06	24.23	2.20	-5.11
1127	中信保诚前瞻优势混合	-2.12	1.21	24.22	5.90	-0.10
1128	国联安新科技混合	-2.35	-1.42	24.21	13.96	5.67
1129	九泰锐丰混合(LOF)C	-2.39	1.16	24.21	-0.90	-2.57
1130	平安研究优选混合C	-1.74	-0.42	24.21	9.43	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国联安新科技混合一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	银河智慧混合A	-2.83	-3.71	24.02	13.99	8.88
597	万家洞见进取混合发起式A	-1.23	-0.04	34.34	13.97	22.44
598	国联安新科技混合	-2.35	-1.42	24.21	13.96	5.67
599	华宝远见回报混合C	-1.79	4.59	39.18	13.96	14.35
600	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-0.54	-1.68	17.15	13.94	34.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国联安新科技混合一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	华安新机遇灵活配置混合A	-0.25	-0.05	5.84	2.46	5.68
2495	汇泉匠心智选一年持有混合C	-2.09	-1.89	16.21	2.72	5.68
2496	国联安新科技混合	-2.35	-1.42	24.21	13.96	5.67
2497	兴业睿进混合C	-1.37	-1.63	16.73	4.18	5.67
2498	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.07	-3.23	20.93	2.06	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国联安新科技混合一年收益在同类基金中排列第 3613 位，高于同类基金平均水平
3611	中银珍利混合A	2.14	1.88	0.00	24.09	57.71
3612	中银珍利混合C	2.14	1.62	-0.33	23.35	57.16
3613	国联安新科技混合	2.13	-10.96	-30.35	53.79	56.80
3614	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	2.13	-3.81	-32.51	-	9.83
3615	易方达科创板两年定开混合	2.13	-15.34	-32.00	-	-7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国联安新科技混合一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	汇添富数字未来混合A	3.56	-10.95	-37.66	-	-39.17
4859	中欧成长领航一年持有混合A	11.02	-10.95	0.00	-	-22.54
4860	国联安新科技混合	2.13	-10.96	-30.35	53.79	56.80
4861	富国成长策略混合	10.36	-10.97	-33.62	-	-7.76
4862	汇添富文体娱乐混合C	-2.46	-10.97	0.00	-	-16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
国联安新科技混合一年收益在同类基金中排列第 5569 位，低于同类基金平均水平
5567	光大阳光价值30个月持有混合B	0.92	-5.47	-30.33	-	-5.02
5568	永赢惠添益混合A	-0.47	-18.74	-30.34	-	-34.39
5569	国联安新科技混合	2.13	-10.96	-30.35	53.79	56.80
5570	鹏华产业升级混合C	-11.01	-18.59	-30.35	-	-31.27
5571	江信瑞福A	23.82	-4.99	-30.38	16.23	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
国联安新科技混合一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	中银收益混合A	-9.28	-9.21	-26.46	53.82	735.30
532	中银收益混合H	-9.24	-9.19	-26.45	53.81	124.95
533	国联安新科技混合	2.13	-10.96	-30.35	53.79	56.80
534	华富物联世界灵活配置混合	-5.73	-7.17	-33.69	53.79	59.94
535	添富全球消费混合(QDII)人民币A	12.15	22.39	-10.96	53.74	113.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
国联安新科技混合一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	景顺长城中国回报灵活配置混合	-11.39	-26.65	-14.36	25.98	56.97
1494	广发安享混合A	2.90	4.60	5.83	25.81	56.96
1495	国联安新科技混合	2.13	-10.96	-30.35	53.79	56.80
1496	鹏华弘润C	-1.85	0.42	2.96	28.61	56.78
1497	银河君信混合A	6.38	4.19	1.98	33.28	56.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	9.96	432.86	5.21%
传音控股	688036	3.88	418.48	5.04%
北方华创	002371	1.13	413.56	4.98%
韦尔股份	603501	2.93	314.10	3.78%
紫光股份	000938	12.83	309.72	3.73%
沪电股份	002463	7.67	308.03	3.71%
兆易创新	603986	3.48	307.53	3.70%
安集科技	688019	2.19	306.97	3.70%
拓荆科技	688072	1.92	276.62	3.33%
阿里巴巴-W	09988	2.48	246.01	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	76.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.53%
消费者非必需品	0.03	3.89%
电信服务	0.02	2.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.472	1.470	1.463	1.444	1.462
累计净值(元)	1.592	1.590	1.583	1.564	1.582

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