国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878)_资产配置

国联安新蓝筹红利一年定开混合008878ALLIANZ BLUE CHIP BONUS ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3917.51	24.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8719.56	54.34%
其他资产	3408.14	21.24%

资产总值：16045.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.15	289.67	5.08%
柳工	000528	21.00	262.50	4.60%
立讯精密	002475	6.00	260.76	4.57%
三环集团	300408	6.70	248.57	4.36%
中航光电	002179	5.20	226.41	3.97%
北方华创	002371	0.60	219.59	3.85%
科达利	002850	2.25	218.59	3.83%
中天科技	600522	14.00	216.86	3.80%
贵州茅台	600519	0.12	209.76	3.68%
银轮股份	002126	10.00	195.00	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	60.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.49%
金融业	0.01	2.41%
教育	0.01	2.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	231.00	1748.64	6.43%
宁德时代	300750	8.80	1583.54	5.83%
中航重机	600765	75.00	1530.00	5.63%
比亚迪	002594	6.00	1501.50	5.52%
北方华创	002371	4.49	1437.43	5.29%
立讯精密	002475	35.00	1375.85	5.06%
银轮股份	002126	76.00	1323.16	4.87%
宝信软件	600845	33.60	1072.85	3.95%
苏试试验	300416	82.07	1055.42	3.88%
中天科技	600522	65.00	1030.25	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	79.28%
金融业	0.23	8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.96%
科学研究和技术服务业	0.11	3.88%
采矿业	0.06	2.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1566.67	6.03%
宁德时代	300750	8.00	1520.52	5.86%
常熟银行	601128	210.00	1499.37	5.77%
银轮股份	002126	76.00	1377.12	5.30%
北方华创	002371	4.49	1373.21	5.29%
中航重机	600765	80.00	1229.60	4.74%
比亚迪	002594	5.20	1055.91	4.07%
立讯精密	002475	35.00	1029.35	3.96%
航宇科技	688239	28.20	982.75	3.79%
和而泰	002402	75.00	951.00	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	78.68%
金融业	0.15	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.69%
科学研究和技术服务业	0.08	2.91%
卫生和社会工作	0.02	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1587.92	5.85%
工商银行	601398	300.00	1434.00	5.28%
常熟银行	601128	210.00	1341.87	4.94%
中航重机	600765	70.00	1337.70	4.93%
银轮股份	002126	70.00	1306.90	4.81%
立讯精密	002475	35.00	1205.75	4.44%
北方华创	002371	4.49	1104.10	4.07%
航宇科技	688239	23.01	1099.40	4.05%
思源电气	002028	20.00	1040.80	3.83%
比亚迪	002594	5.20	1029.60	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	76.06%
金融业	0.29	10.82%
科学研究和技术服务业	0.10	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.39%
卫生和社会工作	0.03	1.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	4.60	459.73	1.29%
博实转债	0.33	33.00	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	492.73	1.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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