国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878)_资产配置

国联安新蓝筹红利一年定开混合008878ALLIANZ BLUE CHIP BONUS ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23864.65	91.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2150.20	8.26%
其他资产	4.87	0.02%

资产总值：26019.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1566.67	6.03%
宁德时代	300750	8.00	1520.52	5.86%
常熟银行	601128	210.00	1499.37	5.77%
银轮股份	002126	76.00	1377.12	5.30%
北方华创	002371	4.49	1373.21	5.29%
中航重机	600765	80.00	1229.60	4.74%
比亚迪	002594	5.20	1055.91	4.07%
立讯精密	002475	35.00	1029.35	3.96%
航宇科技	688239	28.20	982.75	3.79%
和而泰	002402	75.00	951.00	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	78.68%
金融业	0.15	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.69%
科学研究和技术服务业	0.08	2.91%
卫生和社会工作	0.02	0.85%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1587.92	5.85%
工商银行	601398	300.00	1434.00	5.28%
常熟银行	601128	210.00	1341.87	4.94%
中航重机	600765	70.00	1337.70	4.93%
银轮股份	002126	70.00	1306.90	4.81%
立讯精密	002475	35.00	1205.75	4.44%
北方华创	002371	4.49	1104.10	4.07%
航宇科技	688239	23.01	1099.40	4.05%
思源电气	002028	20.00	1040.80	3.83%
比亚迪	002594	5.20	1029.60	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	76.06%
金融业	0.29	10.82%
科学研究和技术服务业	0.10	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.39%
卫生和社会工作	0.03	1.27%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1654.67	5.67%
工商银行	601398	300.00	1404.00	4.81%
银轮股份	002126	70.00	1322.30	4.53%
万科A	000002	100.00	1308.00	4.48%
航宇科技	688239	23.01	1303.54	4.47%
宁德时代	300750	6.20	1258.79	4.31%
中航重机	600765	45.00	1116.90	3.83%
立讯精密	002475	35.00	1043.70	3.58%
思源电气	002028	20.00	1033.60	3.54%
中国移动	600941	10.00	968.20	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	68.08%
金融业	0.23	7.72%
房地产业	0.13	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.41%
科学研究和技术服务业	0.09	3.01%
批发和零售业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	7.20	1859.54	5.78%
贵州茅台	600519	0.92	1555.72	4.84%
宁波银行	002142	59.99	1517.80	4.72%
北方华创	002371	4.50	1429.42	4.44%
宁德时代	300750	6.20	1418.50	4.41%
万科A	000002	100.00	1402.00	4.36%
航宇科技	688239	18.91	1323.06	4.11%
博实股份	002698	75.00	1311.75	4.08%
爱旭股份	600732	42.00	1291.50	4.01%
银轮股份	002126	70.00	1239.00	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	80.79%
金融业	0.21	6.63%
房地产业	0.14	4.36%
科学研究和技术服务业	0.10	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.80%
采矿业	0.06	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
常银转债	4.60	459.73	1.29%
博实转债	0.33	33.00	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	492.73	1.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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