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最新净值:0.699 0.003(0.45%)

累计净值:0.799

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国联安新蓝筹红利一年定开混合增长自成立以来,共分红 1
基金经理:韦明亮 2021-09-24 每10份派现金 1.0
基金规模:0.57亿元
    国联安新蓝筹红利一年定开混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.57 2.60 19.83 8.45 10.48
混合型名次 1402 1410 2273 1717 1740
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.15 289.67 5.08%
柳工 000528 21.00 262.50 4.60%
立讯精密 002475 6.00 260.76 4.57%
三环集团 300408 6.70 248.57 4.36%
中航光电 002179 5.20 226.41 3.97%
北方华创 002371 0.60 219.59 3.85%
科达利 002850 2.25 218.59 3.83%
中天科技 600522 14.00 216.86 3.80%
贵州茅台 600519 0.12 209.76 3.68%
银轮股份 002126 10.00 195.00 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 60.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.49%
金融业 0.01 2.41%
教育 0.01 2.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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