我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1465.23 |
-919.58 |
-201.90 |
-9863.60 |
-1363.30 |
| 本期利润(万元) |
-14.37 |
28.10 |
-1187.48 |
-7423.74 |
-2989.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-23.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17242.27 |
0.00 |
-16322.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5707.34 |
27179.74 |
25964.16 |
27151.64 |
29183.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.63 |
0.61 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-21.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.74 |
0.00 |
-30.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
625.83 |
1648.39 |
93.21 |
228.09 |
1978.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
26584.49 |
26449.84 |
32108.50 |
34389.58 |
41637.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
26584.49 |
26449.84 |
32108.50 |
34389.58 |
41637.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.61 |
22.75 |
25.78 |
29.28 |
33.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
2.27 |
2.58 |
2.93 |
3.36 |
| 资产总计(万元) |
27232.54 |
28122.44 |
32262.66 |
34643.04 |
43997.64 |
| 负债合计(万元) |
52.80 |
970.80 |
90.20 |
67.68 |
393.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
27179.74 |
27151.64 |
32172.46 |
34575.36 |
43604.14 |
| 未分配利润(万元) |
-15723.20 |
-15751.31 |
-10730.46 |
-8327.55 |
701.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
6.45 |
3.05 |
6.15 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
-769.69 |
-9503.98 |
-6471.77 |
-8023.37 |
-1914.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
947.69 |
2439.86 |
4260.35 |
-4112.34 |
-1410.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
180.69 |
-7057.68 |
-2208.37 |
-12129.56 |
-3322.48 |
| 管理人报酬(万元) |
129.74 |
314.74 |
167.89 |
392.81 |
199.90 |
| 托管费(万元) |
12.97 |
31.47 |
16.79 |
39.28 |
19.99 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.85 |
9.85 |
19.84 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
152.59 |
366.06 |
194.53 |
451.93 |
230.24 |
| 利润总额(万元) |
28.10 |
-7423.74 |
-2402.90 |
-12581.49 |
-3552.72 |
| 净利润(万元) |
28.10 |
-7423.74 |
-2402.90 |
-12581.49 |
-3552.72 |
