我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234636.27 93.89%
债券 1271.26 0.51%
银行存款和结算备付金 12784.75 5.12%
其他资产 1225.10 0.49%
资产总值:249917.39万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 3185.61 17425.29 7.00%
吉祥航空 603885 1241.72 16912.23 6.79%
成都银行 601838 1005.12 15830.64 6.36%
城建发展 600266 2563.06 15532.14 6.24%
万科A 000002 1566.25 15223.95 6.11%
滨江集团 002244 1320.19 14970.95 6.01%
招商蛇口 001979 1205.59 14768.48 5.93%
保利发展 600048 1309.42 14442.90 5.80%
中国国航 601111 1764.06 13900.79 5.58%
华能国际 600011 1802.02 13893.57 5.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 9.24 37.08%
交通运输、仓储和邮政业 4.65 18.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.07 16.36%
金融业 3.55 14.24%
制造业 1.84 7.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 1382.06 20993.49 9.43%
内蒙华电 600863 4503.90 20898.10 9.39%
华电国际 600027 2940.45 20406.72 9.17%
杭州银行 600926 1535.58 20039.30 9.00%
华能国际 600011 1941.04 18672.80 8.39%
江苏银行 600919 2174.19 16154.21 7.26%
中国东航 600115 3967.87 15911.18 7.15%
吉祥航空 603885 1343.25 14762.32 6.63%
中国国航 601111 1983.09 14635.20 6.58%
南方航空 600029 2453.14 14448.98 6.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.23 32.50%
金融业 6.03 27.11%
交通运输、仓储和邮政业 5.98 26.85%
制造业 1.44 6.45%
房地产业 0.30 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.43%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 9.90 1009.57 0.41%
23国债20 1.90 191.13 0.08%
24国债09 0.70 70.56 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1271.26 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%