我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 204499.63 94.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11906.09 5.50%
其他资产 236.79 0.11%
资产总值:216642.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 3124.98 21468.61 9.93%
内蒙华电 600863 4657.67 21425.29 9.91%
成都银行 601838 1382.06 18796.02 8.69%
华能国际 600011 1941.04 18206.96 8.42%
江苏银行 600919 2174.19 17176.08 7.94%
杭州银行 600926 1535.58 17060.27 7.89%
吉祥航空 603885 1343.25 16320.49 7.55%
中国东航 600115 4065.69 14799.13 6.85%
中国国航 601111 1983.09 14476.55 6.70%
南方航空 600029 2453.14 13713.04 6.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.27 33.63%
金融业 6.28 29.06%
交通运输、仓储和邮政业 5.93 27.43%
制造业 0.88 4.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.42%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
内蒙华电 600863 4657.67 18164.92 9.23%
华电国际 600027 3140.76 16143.51 8.20%
吉祥航空 603885 1343.25 16119.00 8.19%
中国东航 600115 4129.86 16023.88 8.14%
成都银行 601838 1382.06 15562.00 7.91%
杭州银行 600926 1535.58 15371.14 7.81%
华能国际 600011 1957.04 15069.21 7.66%
江苏银行 600919 2249.31 15047.87 7.65%
中国国航 601111 1983.09 14555.88 7.40%
南方航空 600029 2453.14 14130.07 7.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.41 32.59%
交通运输、仓储和邮政业 6.08 30.92%
金融业 5.73 29.14%
制造业 0.31 1.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.40%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 28.80 2892.72 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2892.72 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%