资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120733.30 93.92%
债券 425.30 0.33%
银行存款和结算备付金 6362.58 4.95%
其他资产 1033.67 0.80%
资产总值:128554.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.31 13544.54 10.60%
中际旭创 300308 9.58 12166.60 9.52%
联讯仪器 688808 3.40 7881.80 6.17%
东方财富 300059 364.43 7427.08 5.81%
联特科技 301205 22.01 7353.54 5.76%
中国动力 600482 200.73 6583.94 5.15%
贵州茅台 600519 5.36 6354.23 4.97%
厦门钨业 600549 73.13 6230.68 4.88%
东方电气 600875 212.26 6106.72 4.78%
美的集团 000333 80.11 6050.71 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.02 70.62%
金融业 1.33 10.38%
采矿业 1.15 8.97%
非日常生活消费品 0.49 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.44 9937.33 7.94%
中际旭创 300308 15.63 8899.88 7.11%
拓荆科技 688072 23.67 8756.86 7.00%
北方华创 002371 18.97 8481.15 6.78%
德科立 688205 44.12 8118.54 6.49%
兆易创新 603986 32.82 7814.44 6.24%
长川科技 300604 63.97 7743.57 6.19%
微导纳米 688147 107.19 6865.20 5.49%
中微公司 688012 21.13 6475.31 5.17%
精智达 688627 26.50 6034.33 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.89 79.06%
采矿业 0.60 4.80%
金融业 0.59 4.70%
非日常生活消费品 0.58 4.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.20 425.30 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 425.30 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%