资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117710.50 93.64%
债券 423.95 0.34%
银行存款和结算备付金 7511.76 5.98%
其他资产 64.62 0.05%
资产总值:125710.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.44 9937.33 7.94%
中际旭创 300308 15.63 8899.88 7.11%
拓荆科技 688072 23.67 8756.86 7.00%
北方华创 002371 18.97 8481.15 6.78%
德科立 688205 44.12 8118.54 6.49%
兆易创新 603986 32.82 7814.44 6.24%
长川科技 300604 63.97 7743.57 6.19%
微导纳米 688147 107.19 6865.20 5.49%
中微公司 688012 21.13 6475.31 5.17%
精智达 688627 26.50 6034.33 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.89 79.06%
采矿业 0.60 4.80%
金融业 0.59 4.70%
非日常生活消费品 0.58 4.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.44 9668.95 7.78%
中际旭创 300308 15.63 9534.30 7.67%
迈为股份 300751 44.70 9208.08 7.40%
北方华创 002371 18.97 8710.35 7.00%
精智达 688627 36.90 8250.81 6.64%
拓荆科技 688072 23.88 7880.90 6.34%
德科立 688205 55.97 7694.14 6.19%
中微公司 688012 26.67 7568.07 6.09%
TCL电子 01070 771.20 7230.33 5.81%
兆易创新 603986 32.82 7031.69 5.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.16 81.69%
非日常生活消费品 0.72 5.81%
工业 0.69 5.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.20 423.95 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.95 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%