资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207362.37 94.51%
债券 192.82 0.09%
银行存款和结算备付金 11812.69 5.38%
其他资产 39.52 0.02%
资产总值:219407.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 93.24 12095.09 5.53%
金地集团 600383 2601.03 11756.66 5.37%
美的集团 000333 149.43 11730.25 5.36%
滨江集团 002244 1113.91 11629.22 5.32%
五粮液 000858 84.86 11146.36 5.10%
东方财富 300059 489.06 11042.97 5.05%
成都银行 601838 636.45 10940.58 5.00%
贵州茅台 600519 7.00 10927.00 4.99%
中信证券 600030 405.34 10749.62 4.91%
江苏银行 600919 1118.27 10623.57 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.27 42.36%
房地产业 5.99 27.38%
制造业 4.63 21.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 2.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.56%
信息技术 0.09 0.41%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 890.54 15237.14 6.43%
江苏银行 600919 1389.51 13644.99 5.76%
杭州银行 600926 913.56 13347.09 5.63%
中信证券 600030 447.75 13060.87 5.51%
贵州茅台 600519 8.33 12694.92 5.35%
东方财富 300059 489.06 12627.53 5.33%
国泰海通 601211 650.74 12136.38 5.12%
招商蛇口 001979 1176.70 12049.41 5.08%
泸州老窖 000568 94.94 11886.49 5.01%
美的集团 000333 156.04 11737.33 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.13 46.94%
房地产业 6.35 26.79%
制造业 4.80 20.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 1.90 192.82 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.82 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%