资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120042.74 94.13%
债券 1403.50 1.10%
银行存款和结算备付金 6002.78 4.71%
其他资产 81.70 0.06%
资产总值:127530.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.99 7777.63 6.11%
中际旭创 300308 9.16 7405.31 5.82%
中国神华 601088 144.89 6925.74 5.44%
贵州茅台 600519 5.36 6746.20 5.30%
苏州银行 002966 720.71 6702.60 5.27%
陕西煤业 601225 256.38 6673.57 5.24%
伊利股份 600887 242.69 6625.44 5.21%
青岛银行 002948 1063.68 6541.63 5.14%
格力电器 000651 168.87 6464.34 5.08%
长鑫科技 688825 121.58 6415.22 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.57 51.64%
采矿业 2.63 20.67%
金融业 1.91 15.04%
非日常生活消费品 0.80 6.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.31 13544.54 10.60%
中际旭创 300308 9.58 12166.60 9.52%
联讯仪器 688808 3.40 7881.80 6.17%
东方财富 300059 364.43 7427.08 5.81%
联特科技 301205 22.01 7353.54 5.76%
中国动力 600482 200.73 6583.94 5.15%
贵州茅台 600519 5.36 6354.23 4.97%
厦门钨业 600549 73.13 6230.68 4.88%
东方电气 600875 212.26 6106.72 4.78%
美的集团 000333 80.11 6050.71 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.02 70.62%
金融业 1.33 10.38%
采矿业 1.15 8.97%
非日常生活消费品 0.49 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 11.70 1171.51 0.92%
26国债01 2.30 231.99 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1403.50 1.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%