资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116893.01 93.22%
债券 422.53 0.34%
银行存款和结算备付金 7601.88 6.06%
其他资产 480.03 0.38%
资产总值:125397.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 22.44 9668.95 7.78%
中际旭创 300308 15.63 9534.30 7.67%
迈为股份 300751 44.70 9208.08 7.40%
北方华创 002371 18.97 8710.35 7.00%
精智达 688627 36.90 8250.81 6.64%
拓荆科技 688072 23.88 7880.90 6.34%
德科立 688205 55.97 7694.14 6.19%
中微公司 688012 26.67 7568.07 6.09%
TCL电子 01070 771.20 7230.33 5.81%
兆易创新 603986 32.82 7031.69 5.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.16 81.69%
非日常生活消费品 0.72 5.81%
工业 0.69 5.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.94%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
朗新科技 300682 663.47 12917.75 8.71%
四方精创 300468 320.81 12216.64 8.24%
山西汾酒 600809 62.41 12108.59 8.16%
中油资本 000617 1096.62 11514.51 7.76%
TCL电子 01070 1106.10 10603.40 7.15%
协鑫能科 002015 784.85 9308.32 6.28%
泸州老窖 000568 70.50 9300.36 6.27%
晶科科技 601778 2475.86 9259.73 6.24%
贵州茅台 600519 5.44 7855.31 5.30%
五粮液 000858 63.65 7732.20 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 44.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51 16.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.86 12.52%
金融业 1.15 7.76%
非日常生活消费品 1.06 7.15%
工业 0.73 4.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.20 422.53 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 422.53 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%