财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29116.59 |
7087.28 |
-28022.81 |
-4748.42 |
-10188.90 |
| 本期利润(万元) |
39134.97 |
11776.48 |
-32804.67 |
-14591.90 |
-17556.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.12 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.78 |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
-7.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49698.42 |
0.00 |
23258.84 |
0.00 |
56321.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127774.46 |
125144.66 |
124352.11 |
148318.42 |
218912.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.34 |
1.23 |
1.23 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
33.04 |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
-7.48 |
| 累计净值增长率(%) |
63.65 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
34.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6141.43 |
7298.45 |
12463.22 |
13558.92 |
12041.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
121158.61 |
117315.54 |
206926.06 |
224184.82 |
210745.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
120733.30 |
116893.01 |
206926.06 |
223992.06 |
210745.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
425.30 |
422.53 |
0.00 |
192.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.45 |
130.72 |
218.00 |
251.65 |
220.65 |
| 应付托管费(万元) |
22.07 |
21.79 |
36.33 |
41.94 |
36.78 |
| 资产总计(万元) |
128554.86 |
125397.45 |
220079.09 |
238185.53 |
223168.92 |
| 负债合计(万元) |
780.41 |
1045.34 |
1166.78 |
1116.23 |
628.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
127774.46 |
124352.11 |
218912.31 |
237069.30 |
222540.75 |
| 未分配利润(万元) |
49698.42 |
23258.84 |
56321.24 |
74156.36 |
63320.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.77 |
42.77 |
23.60 |
46.96 |
21.53 |
| 投资收益(万元) |
30040.61 |
-25367.44 |
-8635.28 |
-9631.60 |
-3077.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10018.37 |
-4781.86 |
-7367.27 |
51684.10 |
35027.43 |
| 其它收入(万元) |
15.37 |
71.31 |
10.22 |
50.80 |
5.51 |
| 收入合计(万元) |
40088.13 |
-30035.22 |
-15968.74 |
42150.26 |
31977.30 |
| 管理人报酬(万元) |
807.84 |
2355.13 |
1351.09 |
2681.61 |
1291.04 |
| 托管费(万元) |
134.64 |
392.52 |
225.18 |
446.93 |
215.17 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
21.79 |
11.16 |
21.75 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
953.16 |
2769.45 |
1587.43 |
3150.30 |
1516.97 |
| 利润总额(万元) |
39134.97 |
-32804.67 |
-17556.18 |
38999.96 |
30460.33 |
| 净利润(万元) |
39134.97 |
-32804.67 |
-17556.18 |
38999.96 |
30460.33 |
