我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-734.55 |
-4567.10 |
-6002.02 |
2424.47 |
2583.64 |
| 本期利润(万元) |
32747.40 |
30460.33 |
22180.89 |
-44114.72 |
-18421.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.19 |
0.14 |
-0.25 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63320.56 |
0.00 |
33971.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
249077.28 |
222540.75 |
216192.07 |
196754.74 |
219487.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.40 |
1.35 |
1.21 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.77 |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12041.09 |
11017.94 |
13835.44 |
16450.36 |
16004.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
210745.25 |
186149.73 |
231063.38 |
259157.07 |
276049.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
210745.25 |
186149.73 |
231063.38 |
259157.07 |
276049.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.65 |
203.37 |
302.26 |
344.97 |
338.60 |
| 应付托管费(万元) |
36.78 |
33.90 |
50.38 |
57.49 |
56.43 |
| 资产总计(万元) |
223168.92 |
197198.60 |
245230.70 |
275972.07 |
293292.60 |
| 负债合计(万元) |
628.17 |
443.87 |
723.31 |
891.53 |
1036.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
222540.75 |
196754.74 |
244507.39 |
275080.55 |
292255.89 |
| 未分配利润(万元) |
63320.56 |
33971.31 |
71346.08 |
87735.14 |
96214.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.53 |
50.43 |
27.92 |
65.36 |
36.99 |
| 投资收益(万元) |
-3077.16 |
6249.17 |
5046.65 |
-40152.90 |
-41471.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35027.43 |
-46539.20 |
-12727.25 |
-9834.15 |
-6095.77 |
| 其它收入(万元) |
5.51 |
13.89 |
9.83 |
40.83 |
28.71 |
| 收入合计(万元) |
31977.30 |
-40225.70 |
-7642.85 |
-49880.86 |
-47501.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1291.04 |
3314.50 |
1955.65 |
4275.88 |
2213.40 |
| 托管费(万元) |
215.17 |
552.42 |
325.94 |
712.65 |
368.90 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
22.11 |
11.25 |
23.40 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1516.97 |
3889.02 |
2292.84 |
5011.93 |
2594.11 |
| 利润总额(万元) |
30460.33 |
-44114.72 |
-9935.70 |
-54892.79 |
-50095.79 |
| 净利润(万元) |
30460.33 |
-44114.72 |
-9935.70 |
-54892.79 |
-50095.79 |
