财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4748.42 |
-10188.90 |
1574.95 |
-12684.14 |
-734.55 |
| 本期利润(万元) |
-14591.90 |
-17556.18 |
-8645.58 |
38999.96 |
32747.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.11 |
-0.05 |
0.24 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56321.24 |
0.00 |
74156.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148318.42 |
218912.31 |
218760.64 |
237069.30 |
249077.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.35 |
1.40 |
1.46 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
20.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
45.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12463.22 |
13558.92 |
12041.09 |
11017.94 |
13835.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
206926.06 |
224184.82 |
210745.25 |
186149.73 |
231063.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
206926.06 |
223992.06 |
210745.25 |
186149.73 |
231063.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
192.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
218.00 |
251.65 |
220.65 |
203.37 |
302.26 |
| 应付托管费(万元) |
36.33 |
41.94 |
36.78 |
33.90 |
50.38 |
| 资产总计(万元) |
220079.09 |
238185.53 |
223168.92 |
197198.60 |
245230.70 |
| 负债合计(万元) |
1166.78 |
1116.23 |
628.17 |
443.87 |
723.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
218912.31 |
237069.30 |
222540.75 |
196754.74 |
244507.39 |
| 未分配利润(万元) |
56321.24 |
74156.36 |
63320.56 |
33971.31 |
71346.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.60 |
46.96 |
21.53 |
50.43 |
27.92 |
| 投资收益(万元) |
-8635.28 |
-9631.60 |
-3077.16 |
6249.17 |
5046.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7367.27 |
51684.10 |
35027.43 |
-46539.20 |
-12727.25 |
| 其它收入(万元) |
10.22 |
50.80 |
5.51 |
13.89 |
9.83 |
| 收入合计(万元) |
-15968.74 |
42150.26 |
31977.30 |
-40225.70 |
-7642.85 |
| 管理人报酬(万元) |
1351.09 |
2681.61 |
1291.04 |
3314.50 |
1955.65 |
| 托管费(万元) |
225.18 |
446.93 |
215.17 |
552.42 |
325.94 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
21.75 |
10.76 |
22.11 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
1587.43 |
3150.30 |
1516.97 |
3889.02 |
2292.84 |
| 利润总额(万元) |
-17556.18 |
38999.96 |
30460.33 |
-44114.72 |
-9935.70 |
| 净利润(万元) |
-17556.18 |
38999.96 |
30460.33 |
-44114.72 |
-9935.70 |
