广发价值优势混合(008297)_最新动态

广发价值优势混合008297GF VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.518

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

广发价值优势混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王明旭

基金规模：24.91亿元

广发价值优势混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.52	14.83	6.73	25.58
混合型名次	5630	3133	3417	2055	202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.03	9.98	-10.07	-	51.79
混合型名次	267	665	4130	3111	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
广发价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	工银优质发展混合A	0.14	-0.20	8.94	16.68	18.86
5629	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.14	-0.99	15.54	12.31	19.37
5630	广发价值优势混合	0.14	0.52	14.83	6.73	25.58
5631	国联安鑫享灵活配置混合A	0.14	0.56	2.85	1.03	3.00
5632	国联安鑫享灵活配置混合C	0.14	0.55	2.83	0.99	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
广发价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
3132	大成科技创新混合C	3.55	0.52	15.33	9.10	10.20
3133	广发价值优势混合	0.14	0.52	14.83	6.73	25.58
3134	摩根安隆回报混合A	0.21	0.52	5.01	3.80	5.28
3135	南方宝升混合A	0.14	0.52	5.43	1.76	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
广发价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	招商企业优选混合A	0.20	-5.17	14.84	-3.47	6.82
3416	安信成长精选混合A	-0.37	-4.51	14.83	1.88	10.32
3417	广发价值优势混合	0.14	0.52	14.83	6.73	25.58
3418	英大碳中和混合A	-0.04	-0.78	14.83	2.21	1.32
3419	金鹰时代领航一年持有混合A	1.47	-6.64	14.82	-1.73	-6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
广发价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	泓德泓益量化混合	0.69	0.37	15.44	6.74	-0.46
2054	大成成长回报六个月持有混合C	0.90	-0.41	18.80	6.73	13.51
2055	广发价值优势混合	0.14	0.52	14.83	6.73	25.58
2056	广发招泰混合A	0.23	0.34	5.05	6.73	11.61
2057	华宝新兴成长混合A	-0.34	-4.14	22.66	6.73	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
广发价值优势混合一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	鹏扬数字经济先锋混合A	1.73	2.73	43.90	26.83	25.63
201	银华乐享混合C	2.19	9.85	48.69	32.35	25.59
202	广发价值优势混合	0.14	0.52	14.83	6.73	25.58
203	万家成长优选混合C	2.89	-4.51	23.72	15.94	25.56
204	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
广发价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	前海开源沪港深裕鑫C	20.19	32.87	26.84	83.27	110.59
266	国投瑞银锐意改革混合C	20.10	7.67	0.00	-	3.10
267	广发价值优势混合	20.03	9.98	-10.07	-	51.79
268	前海开源沪港深裕鑫A	20.01	32.80	26.90	83.74	111.94
269	汇安成长优选混合A	19.98	-10.54	-27.43	13.00	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
广发价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	南方宁悦一年持有期混合C	6.35	10.01	7.87	-	11.63
664	鹏华弘信混合C	5.41	10.00	4.15	24.82	51.25
665	广发价值优势混合	20.03	9.98	-10.07	-	51.79
666	国联安鑫隆混合C	6.08	9.96	4.69	30.95	68.36
667	华安新优选灵活配置混合C	8.85	9.96	6.08	37.33	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
广发价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	建信战略精选灵活配置混合C	5.55	0.35	-9.96	64.44	101.16
4129	工银绝对收益混合发起A	-2.04	-5.45	-10.02	9.00	24.80
4130	广发价值优势混合	20.03	9.98	-10.07	-	51.79
4131	宏利睿智稳健混合A	-0.87	-6.51	-10.07	83.33	72.84
4132	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
广发价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	华安现代生活混合	-4.77	-22.13	-34.90	-	-16.53
3110	农银汇理创新医疗混合	-11.81	-26.59	-46.89	-	-17.50
3111	广发价值优势混合	20.03	9.98	-10.07	-	51.79
3112	人保量化锐进混合A	-4.36	-34.67	-36.09	-	-36.09
3113	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-	-37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
广发价值优势混合一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	恒越核心精选混合C	1.37	-22.24	-40.98	62.98	51.85
1672	国泰民福策略价值灵活配置混合A	4.16	1.24	-1.20	32.80	51.82
1673	广发价值优势混合	20.03	9.98	-10.07	-	51.79
1674	德邦大健康灵活配置混合A	-10.81	-22.28	-25.78	18.20	51.72
1675	财通新兴蓝筹混合A	27.37	-1.62	-14.44	32.17	51.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	3185.61	17425.29	7.00%
吉祥航空	603885	1241.72	16912.23	6.79%
成都银行	601838	1005.12	15830.64	6.36%
城建发展	600266	2563.06	15532.14	6.24%
万科A	000002	1566.25	15223.95	6.11%
滨江集团	002244	1320.19	14970.95	6.01%
招商蛇口	001979	1205.59	14768.48	5.93%
保利发展	600048	1309.42	14442.90	5.80%
中国国航	601111	1764.06	13900.79	5.58%
华能国际	600011	1802.02	13893.57	5.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	9.24	37.08%
交通运输、仓储和邮政业	4.65	18.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.07	16.36%
金融业	3.55	14.24%
制造业	1.84	7.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.522	1.522	1.514	1.516	1.557
累计净值(元)	1.522	1.522	1.514	1.516	1.557

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