我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59602.17 81.96%
债券 547.73 0.75%
银行存款和结算备付金 7704.19 10.59%
其他资产 4869.42 6.70%
资产总值:72723.52万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 13.00 3995.03 5.51%
五粮液 000858 23.01 3739.36 5.16%
盐津铺子 002847 66.96 3548.99 4.89%
美的集团 000333 45.98 3497.24 4.82%
腾讯控股 00700 8.67 3476.11 4.79%
小米集团-W 01810 162.12 3289.46 4.54%
宁德时代 300750 10.49 2642.33 3.64%
成都银行 601838 157.38 2478.73 3.42%
中国船舶 600150 58.80 2456.08 3.39%
蒙牛乳业 02319 137.80 2323.79 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 51.57%
日常消费品 0.38 5.19%
金融业 0.35 4.80%
通讯业务 0.35 4.79%
信息技术 0.33 4.54%
非日常生活消费品 0.24 3.35%
采矿业 0.21 2.95%
房地产业 0.21 2.84%
建筑业 0.07 0.98%
房地产 0.07 0.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 57.81 3728.74 5.61%
比亚迪 002594 13.11 3280.78 4.94%
成都银行 601838 208.28 3163.77 4.76%
盐津铺子 002847 73.93 3162.07 4.76%
中国海洋石油 00883 143.70 2937.81 4.42%
腾讯控股 00700 7.36 2501.53 3.76%
健盛集团 603558 249.40 2481.53 3.73%
小米集团-W 01810 136.68 2055.80 3.09%
今世缘 603369 43.17 1994.45 3.00%
宁德时代 300750 10.98 1976.73 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 56.58%
金融业 0.52 7.84%
能源 0.29 4.42%
通讯业务 0.25 3.76%
信息技术 0.21 3.09%
房地产业 0.19 2.89%
非日常生活消费品 0.18 2.75%
采矿业 0.15 2.22%
建筑业 0.07 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.75%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 302.41 0.42%
23国债24 2.40 245.33 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 547.73 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%