资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24689.95 83.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4394.33 14.92%
其他资产 358.74 1.22%
资产总值:29443.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 6.86 2395.14 8.18%
长飞光纤光缆 06869 13.90 2005.78 6.85%
长川科技 300604 7.96 1908.75 6.52%
冰轮环境 000811 45.34 1667.95 5.69%
华峰测控 688200 3.92 1466.30 5.01%
国科微 300672 7.07 1277.20 4.36%
三环集团 300408 10.83 1270.68 4.34%
芯源微 688037 3.79 1240.84 4.24%
德福科技 301511 12.51 1191.58 4.07%
长盈通 688143 6.55 1143.76 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 70.57%
信息技术 0.32 10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
房地产 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 75.94 4269.18 9.69%
兆易创新 603986 3.13 2550.95 5.79%
中科飞测 688361 5.27 2263.99 5.14%
雅克科技 002409 9.35 2099.07 4.76%
中国巨石 600176 27.34 1992.84 4.52%
建滔积层板 01888 22.10 1903.18 4.32%
京东方A 000725 218.35 1895.28 4.30%
海光信息 688041 4.98 1845.76 4.19%
杰瑞股份 002353 12.09 1843.72 4.18%
中际旭创 300308 1.42 1803.40 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 79.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.81%
信息技术 0.19 4.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 304.46 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.46 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%