资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39193.61 82.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3007.58 6.32%
其他资产 5393.99 11.33%
资产总值:47595.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 75.94 4269.18 9.69%
兆易创新 603986 3.13 2550.95 5.79%
中科飞测 688361 5.27 2263.99 5.14%
雅克科技 002409 9.35 2099.07 4.76%
中国巨石 600176 27.34 1992.84 4.52%
建滔积层板 01888 22.10 1903.18 4.32%
京东方A 000725 218.35 1895.28 4.30%
海光信息 688041 4.98 1845.76 4.19%
杰瑞股份 002353 12.09 1843.72 4.18%
中际旭创 300308 1.42 1803.40 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 79.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.81%
信息技术 0.19 4.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 34.20 3599.55 7.34%
安井食品 603345 34.46 3213.74 6.56%
世纪华通 002602 178.96 2856.20 5.83%
紫燕食品 603057 89.51 2196.58 4.48%
恺英网络 002517 112.57 1992.49 4.07%
双汇发展 000895 69.31 1968.40 4.02%
蒙牛乳业 02319 111.90 1699.40 3.47%
兔宝宝 002043 104.22 1600.82 3.27%
黄山旅游 600054 120.35 1564.55 3.19%
众兴菌业 002772 92.06 1467.44 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 43.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 9.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.46 9.42%
日常消费品 0.27 5.50%
农、林、牧、渔业 0.15 2.99%
非日常生活消费品 0.13 2.58%
批发和零售业 0.12 2.50%
租赁和商务服务业 0.10 1.98%
教育 0.07 1.42%
住宿和餐饮业 0.02 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 304.46 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.46 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%