财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1763.26 |
-3126.93 |
13547.30 |
16652.26 |
-332.09 |
| 本期利润(万元) |
4594.11 |
-3659.65 |
9391.90 |
4377.40 |
11790.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.10 |
0.17 |
0.08 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.49 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
15.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13311.76 |
0.00 |
15968.45 |
0.00 |
14758.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43939.44 |
48914.36 |
55083.89 |
79669.90 |
85112.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.31 |
1.41 |
1.55 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
13.56 |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
17.23 |
| 累计净值增长率(%) |
59.92 |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
46.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2733.18 |
4225.52 |
8414.31 |
9448.71 |
8454.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
39193.61 |
48894.50 |
72984.22 |
57660.41 |
57384.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
39193.61 |
48894.50 |
72984.22 |
57356.38 |
57140.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.03 |
244.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.30 |
71.28 |
86.43 |
68.80 |
68.41 |
| 应付托管费(万元) |
6.55 |
11.88 |
14.41 |
11.47 |
11.40 |
| 资产总计(万元) |
47595.18 |
55873.70 |
87181.45 |
67623.53 |
66656.67 |
| 负债合计(万元) |
3537.22 |
661.75 |
2006.02 |
570.88 |
214.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
44057.96 |
55211.95 |
85175.43 |
67052.65 |
66442.07 |
| 未分配利润(万元) |
16506.13 |
16004.11 |
27085.00 |
13443.76 |
9325.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.69 |
41.83 |
22.09 |
77.72 |
47.04 |
| 投资收益(万元) |
-1453.01 |
14598.41 |
163.66 |
-3116.85 |
-2106.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6371.39 |
-4184.93 |
12126.93 |
4536.43 |
-1802.59 |
| 其它收入(万元) |
23.56 |
23.95 |
15.62 |
1.94 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
4954.63 |
10479.26 |
12328.30 |
1499.24 |
-3861.03 |
| 管理人报酬(万元) |
289.64 |
915.76 |
447.43 |
826.24 |
427.74 |
| 托管费(万元) |
48.27 |
152.63 |
74.57 |
137.71 |
71.29 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
22.87 |
11.36 |
21.32 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
348.65 |
1091.71 |
533.47 |
985.41 |
509.42 |
| 利润总额(万元) |
4605.98 |
9387.55 |
11794.83 |
513.83 |
-4370.45 |
| 净利润(万元) |
4605.98 |
9387.55 |
11794.83 |
513.83 |
-4370.45 |
