我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3547.37 |
-2567.10 |
-1803.10 |
-12300.62 |
-3649.95 |
| 本期利润(万元) |
7437.86 |
-4368.96 |
-22.37 |
-17215.43 |
-5573.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.07 |
-0.00 |
-0.28 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9322.28 |
0.00 |
14391.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72478.38 |
66417.97 |
72495.25 |
74883.25 |
81886.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.16 |
1.24 |
1.24 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
23.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8454.61 |
17279.86 |
11873.76 |
6209.00 |
9599.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
57384.90 |
59300.06 |
79738.09 |
83412.03 |
120358.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
57140.46 |
59300.06 |
79543.64 |
83412.03 |
120288.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
244.44 |
0.00 |
194.45 |
0.00 |
69.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.41 |
76.33 |
111.85 |
118.32 |
148.75 |
| 应付托管费(万元) |
11.40 |
12.72 |
18.64 |
19.72 |
24.79 |
| 资产总计(万元) |
66656.67 |
76702.29 |
91841.92 |
93109.27 |
131918.27 |
| 负债合计(万元) |
214.60 |
1799.11 |
2246.40 |
327.10 |
1761.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
66442.07 |
74903.18 |
89595.53 |
92782.17 |
130156.49 |
| 未分配利润(万元) |
9325.51 |
14395.01 |
25563.32 |
31072.81 |
56009.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.04 |
60.56 |
24.11 |
45.73 |
20.77 |
| 投资收益(万元) |
-2106.27 |
-10951.01 |
-3134.21 |
-13860.48 |
-4666.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1802.59 |
-4966.69 |
-3258.02 |
-9241.58 |
171.40 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
10.19 |
8.84 |
60.82 |
10.71 |
| 收入合计(万元) |
-3861.03 |
-15846.95 |
-6359.28 |
-22995.50 |
-4463.59 |
| 管理人报酬(万元) |
427.74 |
1224.02 |
717.74 |
1730.66 |
917.57 |
| 托管费(万元) |
71.29 |
204.00 |
119.62 |
288.44 |
152.93 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
19.48 |
9.87 |
22.77 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
509.42 |
1448.96 |
848.17 |
2041.87 |
1081.89 |
| 利润总额(万元) |
-4370.45 |
-17295.91 |
-7207.45 |
-25037.37 |
-5545.48 |
| 净利润(万元) |
-4370.45 |
-17295.91 |
-7207.45 |
-25037.37 |
-5545.48 |
