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最新净值:1.301 -0.017(-1.27%)

累计净值:1.301

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发优质生活混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王鹏
基金规模:7.25亿元
    广发优质生活混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.03 3.14 18.99 -0.74 5.13
混合型名次 6522 3986 2923 6137 4329
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 13.00 3995.03 5.51%
五粮液 000858 23.01 3739.36 5.16%
盐津铺子 002847 66.96 3548.99 4.89%
美的集团 000333 45.98 3497.24 4.82%
腾讯控股 00700 8.67 3476.11 4.79%
小米集团-W 01810 162.12 3289.46 4.54%
宁德时代 300750 10.49 2642.33 3.64%
成都银行 601838 157.38 2478.73 3.42%
中国船舶 600150 58.80 2456.08 3.39%
蒙牛乳业 02319 137.80 2323.79 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 51.57%
日常消费品 0.38 5.19%
金融业 0.35 4.80%
通讯业务 0.35 4.79%
信息技术 0.33 4.54%
非日常生活消费品 0.24 3.35%
采矿业 0.21 2.95%
房地产业 0.21 2.84%
建筑业 0.07 0.98%
房地产 0.07 0.97%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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