我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 366529.21 90.72%
债券 4498.95 1.11%
银行存款和结算备付金 30032.72 7.43%
其他资产 2957.77 0.73%
资产总值:404018.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同程旅行 00780 1875.04 33750.25 8.37%
中国船舶租赁 03877 20685.52 32084.86 7.95%
中国南方航空股份 01055 8292.40 27743.39 6.88%
中国东方航空股份 00670 12507.00 26956.06 6.68%
贵研铂业 600459 1828.72 26790.82 6.64%
吉祥航空 603885 1872.44 25502.65 6.32%
春秋航空 601021 410.62 25380.30 6.29%
中国旭阳集团 01907 8789.60 25047.34 6.21%
中国国航 00753 6209.81 24303.75 6.03%
华夏航空 002928 2865.11 20657.43 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.59 23.79%
工业 7.90 19.59%
制造业 6.23 15.45%
非日常生活消费品 3.38 8.37%
金融 3.21 7.95%
原材料 2.50 6.21%
批发和零售业 2.02 5.00%
住宿和餐饮业 0.82 2.03%
金融业 0.25 0.62%
通讯业务 0.19 0.47%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶租赁 03877 20883.20 30114.29 9.99%
贵研铂业 600459 1828.72 24706.07 8.20%
中国旭阳集团 01907 8789.60 23905.83 7.93%
春秋航空 601021 410.62 23130.11 7.68%
中国东方航空股份 00670 12507.00 22373.18 7.43%
中国南方航空股份 01055 8292.40 22099.46 7.33%
中国国航 00753 6209.81 20573.27 6.83%
吉祥航空 603885 1872.44 20578.13 6.83%
同程旅行 00780 1426.84 20236.97 6.72%
华夏航空 002928 2865.11 18164.79 6.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.47 28.10%
工业 6.50 21.59%
制造业 3.15 10.44%
金融 3.01 9.99%
原材料 2.39 7.93%
非日常生活消费品 2.02 6.72%
批发和零售业 1.69 5.60%
住宿和餐饮业 0.78 2.59%
采矿业 0.02 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 26.70 2729.24 0.68%
24国债09 10.00 1008.03 0.25%
24国债02 7.40 751.23 0.19%
松原转债 0.03 5.18 0.00%
奥锐转债 0.04 5.28 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4488.49 1.11%
可转债 10.46 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%