资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170646.31 89.40%
债券 635.68 0.33%
银行存款和结算备付金 19029.35 9.97%
其他资产 574.96 0.30%
资产总值:190886.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 5590.38 18955.64 10.28%
华夏航空 002928 2882.14 18359.22 9.96%
吉祥航空 603885 1815.58 18083.19 9.81%
春秋航空 601021 438.79 17885.17 9.70%
中国南方航空股份 01055 6836.63 17723.48 9.62%
中国东方航空股份 00670 7423.17 16758.89 9.09%
同程旅行 00780 1725.68 14976.55 8.13%
大丰实业 603081 1534.81 14365.78 7.79%
罗莱生活 002293 1314.65 14040.42 7.62%
大麦娱乐 01060 24355.00 9303.53 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 5.43 29.47%
工业 5.34 28.99%
制造业 2.86 15.49%
非日常生活消费品 1.50 8.13%
通讯业务 0.93 5.05%
租赁和商务服务业 0.85 4.63%
文化、体育和娱乐业 0.15 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 6067.38 22344.06 10.80%
中国南方航空股份 01055 7473.43 22004.65 10.64%
春秋航空 601021 482.61 21997.46 10.64%
华夏航空 002928 3123.03 21829.97 10.56%
中国东方航空股份 00670 7876.17 21617.09 10.45%
吉祥航空 603885 1879.65 19341.61 9.35%
同程旅行 00780 1812.96 18880.03 9.13%
大丰实业 603081 1534.81 13276.06 6.42%
大麦娱乐 01060 24355.00 9624.86 4.65%
罗莱生活 002293 746.79 7385.80 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 6.60 31.90%
交通运输、仓储和邮政业 6.32 30.55%
制造业 2.65 12.82%
非日常生活消费品 1.89 9.13%
通讯业务 0.96 4.65%
文化、体育和娱乐业 0.52 2.54%
租赁和商务服务业 0.34 1.63%
批发和零售业 0.13 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.30 334.45 0.18%
26国债09 3.00 301.24 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 635.68 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%