资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194128.70 93.15%
债券 1143.60 0.55%
银行存款和结算备付金 11922.74 5.72%
其他资产 1214.20 0.58%
资产总值:208409.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 6067.38 22344.06 10.80%
春秋航空 601021 482.61 21997.46 10.64%
中国南方航空股份 01055 7473.43 22004.65 10.64%
华夏航空 002928 3123.03 21829.97 10.56%
中国东方航空股份 00670 7876.17 21617.09 10.45%
吉祥航空 603885 1879.65 19341.61 9.35%
同程旅行 00780 1812.96 18880.03 9.13%
大丰实业 603081 1534.81 13276.06 6.42%
大麦娱乐 01060 24355.00 9624.86 4.65%
罗莱生活 002293 746.79 7385.80 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 6.60 31.90%
交通运输、仓储和邮政业 6.32 30.55%
制造业 2.65 12.82%
非日常生活消费品 1.89 9.13%
通讯业务 0.96 4.65%
文化、体育和娱乐业 0.52 2.54%
租赁和商务服务业 0.34 1.63%
批发和零售业 0.13 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 699.70 32326.26 10.04%
同程旅行 00780 2013.64 32003.02 9.94%
华夏航空 002928 3699.67 29005.40 9.01%
中国东方航空股份 00670 9373.17 28883.39 8.97%
中国南方航空股份 01055 8114.63 27942.77 8.68%
中国国航 00753 6426.38 25930.98 8.05%
吉祥航空 603885 2066.57 24778.19 7.69%
大丰实业 603081 1505.71 17571.58 5.46%
润贝航科 001316 348.17 16486.01 5.12%
大麦娱乐 01060 26669.00 14834.86 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 9.43 29.29%
工业 8.28 25.70%
非日常生活消费品 3.20 9.94%
制造业 2.96 9.19%
租赁和商务服务业 1.74 5.40%
批发和零售业 1.65 5.12%
通讯业务 1.48 4.61%
文化、体育和娱乐业 1.09 3.39%
采矿业 0.34 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 810.10 0.39%
25国债19 3.30 333.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1143.60 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%