我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1410.92 |
-36325.70 |
-18372.11 |
-10687.44 |
-1630.10 |
| 本期利润(万元) |
29640.77 |
-22249.01 |
-17661.23 |
-80895.48 |
-16134.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.31 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39878.02 |
0.00 |
80799.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237448.43 |
213576.97 |
236313.45 |
288179.31 |
333971.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.27 |
1.30 |
1.39 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
-20.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.16 |
0.00 |
38.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3937.92 |
6951.41 |
26490.61 |
49307.00 |
51801.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
294687.63 |
381789.72 |
444541.93 |
748872.83 |
636105.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
280801.78 |
367695.14 |
444541.93 |
748872.83 |
636105.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
13885.85 |
14094.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
316.57 |
403.98 |
597.63 |
983.14 |
863.48 |
| 应付托管费(万元) |
52.76 |
67.33 |
99.60 |
163.86 |
143.91 |
| 资产总计(万元) |
301996.46 |
391846.57 |
477850.34 |
799322.44 |
726853.07 |
| 负债合计(万元) |
702.65 |
4258.59 |
7077.74 |
7886.67 |
8033.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
301293.81 |
387587.98 |
470772.60 |
791435.76 |
718819.34 |
| 未分配利润(万元) |
63091.62 |
107579.69 |
176498.76 |
339345.13 |
298989.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.15 |
113.37 |
71.67 |
662.09 |
498.13 |
| 投资收益(万元) |
-47620.31 |
-5707.06 |
199.70 |
13205.36 |
9928.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19262.83 |
-94652.23 |
-41275.30 |
52756.39 |
33968.61 |
| 其它收入(万元) |
14.67 |
341.75 |
299.47 |
597.80 |
474.93 |
| 收入合计(万元) |
-28325.66 |
-99904.17 |
-40704.45 |
67221.64 |
44870.55 |
| 管理人报酬(万元) |
2025.30 |
7568.05 |
4814.88 |
10154.10 |
4930.44 |
| 托管费(万元) |
337.55 |
1261.34 |
802.48 |
1692.35 |
821.74 |
| 其它费用(万元) |
17.71 |
40.28 |
20.70 |
39.65 |
19.50 |
| 费用合计(万元) |
2655.08 |
9558.12 |
5980.36 |
12334.61 |
5969.74 |
| 利润总额(万元) |
-30980.75 |
-109462.29 |
-46684.81 |
54887.03 |
38900.81 |
| 净利润(万元) |
-30980.75 |
-109462.29 |
-46684.81 |
54887.03 |
38900.81 |
