广发价值领先混合A(008099)_最新动态

广发价值领先混合A008099GF VALUE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：1.2144

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

广发价值领先混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：24.52亿元

广发价值领先混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-5.43	-14.17	-33.45	-32.23
混合型名次	2063	7155	7641	7846	7837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.94	-4.33	-27.48	-26.87	21.44
混合型名次	7682	7323	7617	3885	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发价值领先混合A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	工银创新精选一年定开混合C	-0.11	19.60	82.36	70.56	79.52
2062	广发安享混合C	-0.11	0.22	3.07	3.21	3.66
2063	广发价值领先混合A	-0.11	-5.43	-14.17	-33.45	-32.23
2064	广发价值领先混合C	-0.11	-5.47	-14.30	-33.65	-32.44
2065	恒越研究精选混合A	-0.11	-6.01	-10.18	-11.13	-9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
广发价值领先混合A一周收益在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平
7153	宏利红利先锋混合C	0.54	-5.41	-5.89	-3.44	-0.11
7154	中欧养老混合A	-0.12	-5.41	-8.43	-10.07	-8.56
7155	广发价值领先混合A	-0.11	-5.43	-14.17	-33.45	-32.23
7156	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.03	-5.43	-6.43	-10.04	-6.38
7157	银华裕利混合发起式	0.07	-5.43	-7.01	-7.01	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
广发价值领先混合A一周收益在同类基金中排列第 7641 位，低于同类基金平均水平
7639	景顺长城品质成长混合A类	-0.17	-6.30	-14.14	-14.93	-12.84
7640	万家欣优混合A	0.38	-8.57	-14.15	-17.98	-11.32
7641	广发价值领先混合A	-0.11	-5.43	-14.17	-33.45	-32.23
7642	景顺长城医疗健康混合C	-1.41	8.66	-14.20	-11.48	-4.02
7643	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	2.73	14.55	-14.21	-7.30	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
广发价值领先混合A一周收益在同类基金中排列第 7846 位，低于同类基金平均水平
7844	同泰慧择混合A	-3.23	-7.27	-15.90	-32.57	-32.07
7845	同泰慧择混合C	-3.24	-7.32	-16.00	-32.71	-32.21
7846	广发价值领先混合A	-0.11	-5.43	-14.17	-33.45	-32.23
7847	广发价值领先混合C	-0.11	-5.47	-14.30	-33.65	-32.44
7848	银河君荣混合I	0.00	0.00	0.00	-34.21	-37.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
广发价值领先混合A一周收益在同类基金中排列第 7837 位，低于同类基金平均水平
7835	同泰慧择混合A	-3.23	-7.27	-15.90	-32.57	-32.07
7836	同泰慧择混合C	-3.24	-7.32	-16.00	-32.71	-32.21
7837	广发价值领先混合A	-0.11	-5.43	-14.17	-33.45	-32.23
7838	广发价值领先混合C	-0.11	-5.47	-14.30	-33.65	-32.44
7839	信澳星奕混合A	-2.79	-17.34	-24.40	-35.27	-33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
广发价值领先混合A一年收益在同类基金中排列第 7682 位，低于同类基金平均水平
7680	格林伯锐灵活配置C	-19.84	16.79	-19.02	-39.71	-40.17
7681	泰信行业精选混合C	-19.85	-5.08	-21.22	9.36	42.19
7682	广发价值领先混合A	-19.94	-4.33	-27.48	-26.87	21.44
7683	交银成长动力一年混合A	-19.94	7.99	-12.83	-	-39.34
7684	融通消费升级混合	-20.01	-10.13	-22.29	-26.48	60.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
广发价值领先混合A一年收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-0.33	1.01
7322	富荣价值精选混合C	-3.14	-4.26	-37.48	-63.61	-59.29
7323	广发价值领先混合A	-19.94	-4.33	-27.48	-26.87	21.44
7324	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-1.99	25.75
7325	易方达长期价值混合A	-8.17	-4.39	-7.60	-	-19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
广发价值领先混合A一年收益在同类基金中排列第 7617 位，低于同类基金平均水平
7615	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-	-34.09
7616	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-12.10	-6.36	-27.43	-	-50.97
7617	广发价值领先混合A	-19.94	-4.33	-27.48	-26.87	21.44
7618	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-	-34.24
7619	中海进取收益混合	-2.08	7.85	-27.55	-42.47	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
广发价值领先混合A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，高于同类基金平均水平
3883	融通中国风1号灵活配置混合C	13.96	25.03	-0.80	-26.73	13.62
3884	大成绝对收益混合发起C	-14.74	-17.71	-19.42	-26.83	-37.07
3885	广发价值领先混合A	-19.94	-4.33	-27.48	-26.87	21.44
3886	汇添富中盘价值精选混合A	38.34	41.66	17.86	-26.89	-3.80
3887	融通健康产业灵活配置混合C	-12.87	-1.35	-25.50	-26.89	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
广发价值领先混合A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	华安均衡优选混合A	47.87	90.67	68.88	-	21.46
4422	淳厚利加混合C	11.28	28.86	23.25	-	21.44
4423	广发价值领先混合A	-19.94	-4.33	-27.48	-26.87	21.44
4424	华商品质慧选混合A	23.45	82.64	44.21	-	21.44
4425	富国成长优选三年定开混合	27.49	61.37	29.28	-7.33	21.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	699.70	32326.26	10.04%
同程旅行	00780	2013.64	32003.02	9.94%
华夏航空	002928	3699.67	29005.40	9.01%
中国东方航空股份	00670	9373.17	28883.39	8.97%
中国南方航空股份	01055	8114.63	27942.77	8.68%
中国国航	00753	6426.38	25930.98	8.05%
吉祥航空	603885	2066.57	24778.19	7.69%
大丰实业	603081	1505.71	17571.58	5.46%
润贝航科	001316	348.17	16486.01	5.12%
大麦娱乐	01060	26669.00	14834.86	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	9.43	29.29%
工业	8.28	25.70%
非日常生活消费品	3.20	9.94%
制造业	2.96	9.19%
租赁和商务服务业	1.74	5.40%
批发和零售业	1.65	5.12%
通讯业务	1.48	4.61%
文化、体育和娱乐业	1.09	3.39%
采矿业	0.34	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2392	1.2157	1.2103	1.2107	1.1898
累计净值(元)	1.2392	1.2157	1.2103	1.2107	1.1898

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