资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95894.86 93.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6449.36 6.29%
其他资产 143.56 0.14%
资产总值:102487.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 135.80 6920.37 6.78%
立讯精密 002475 139.49 6894.92 6.75%
通策医疗 600763 200.33 6825.28 6.68%
中际旭创 300308 8.36 6758.56 6.62%
帝尔激光 300776 42.89 5528.95 5.41%
新易盛 300502 12.80 4979.20 4.88%
沪电股份 002463 36.82 4268.54 4.18%
炬光科技 688167 15.04 4254.06 4.17%
贵州茅台 600519 3.31 4166.03 4.08%
山西汾酒 600809 32.59 3767.40 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.36 81.89%
卫生和社会工作 0.68 6.68%
科学研究和技术服务业 0.35 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通策医疗 600763 276.43 9365.49 7.69%
立讯精密 002475 129.29 9101.92 7.48%
英科医疗 300677 224.27 8784.62 7.22%
兆易创新 603986 10.30 8391.48 6.89%
贵州茅台 600519 5.10 6046.00 4.97%
泸州老窖 000568 71.48 5541.13 4.55%
山西汾酒 600809 50.20 5490.37 4.51%
北方华创 002371 6.07 5369.28 4.41%
中际旭创 300308 3.73 4737.10 3.89%
万华化学 600309 66.89 4575.93 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.18 83.67%
卫生和社会工作 0.94 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.63%
科学研究和技术服务业 0.13 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.00 600.99 0.49%
25国债19 1.00 101.06 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 702.05 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%