资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114581.09 93.48%
债券 702.05 0.57%
银行存款和结算备付金 7003.01 5.71%
其他资产 291.15 0.24%
资产总值:122577.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通策医疗 600763 276.43 9365.49 7.69%
立讯精密 002475 129.29 9101.92 7.48%
英科医疗 300677 224.27 8784.62 7.22%
兆易创新 603986 10.30 8391.48 6.89%
贵州茅台 600519 5.10 6046.00 4.97%
泸州老窖 000568 71.48 5541.13 4.55%
山西汾酒 600809 50.20 5490.37 4.51%
北方华创 002371 6.07 5369.28 4.41%
中际旭创 300308 3.73 4737.10 3.89%
万华化学 600309 66.89 4575.93 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.18 83.67%
卫生和社会工作 0.94 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.63%
科学研究和技术服务业 0.13 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 224.27 13160.10 9.44%
通策医疗 600763 294.50 12389.67 8.88%
立讯精密 002475 210.50 10369.16 7.44%
贵州茅台 600519 5.88 8526.00 6.11%
泸州老窖 000568 67.58 7074.27 5.07%
山西汾酒 600809 47.14 6743.85 4.84%
中国东航 600115 1093.18 4646.02 3.33%
恒力石化 600346 165.75 3588.49 2.57%
美的集团 000333 38.43 2934.13 2.10%
荣盛石化 002493 234.45 2813.38 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.75 55.57%
卫生和社会工作 1.24 8.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 3.33%
金融业 0.14 1.00%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.00 600.99 0.49%
25国债19 1.00 101.06 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 702.05 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%