广发聚瑞混合C(010026)_基金概况

广发聚瑞混合C010026GF JURUI STOCK FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	广发聚瑞混合C	基金全称：	广发聚瑞混合型证券投资基金C
基金代码：	010026	成立日期：	2020-09-25
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	成长型	基金规模：	2.81亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	费逸	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	广发基金管理有限公司	基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

资产配置：	-
业绩比较基准：	80%沪深300指数+20%中证全债指数
投资策略：	（一）资产配置策略　　本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票资产占基金资产的60%—95%；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。　　如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。　　（二）股票投资策略　　在股票投资方面，本基金主要采用自上而下的 “主题投资分析框架”（Thematic Investing Analysis Frame)，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤，挖掘受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票，通过定量和定性相结合的方法，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。　　1、主题挖掘　　本基金将通过自上而下的方式，从宏观经济运行、经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发，在深入研究的基础上，有效分析影响经济发展和企业盈利的关键性、趋势性因素，从而前瞻性地挖掘出中国经济发展过程中不断涌现出的投资主题。　　2、主题配置　　在主题挖掘的基础上，基金管理人定期召开投研联席会议，由研究员（宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员）和基金经理对主题因子进行分析，评估，最终确定各大主题资产在股票资产中的配置。　　3、主题投资　　（1）主题行业配置　　在确定了主题配置后，本基金将明确各个主题所涵盖的主题行业，通过行业投资评级的方式，确定各个主题行业的配置比例，本基金将重点投资于那些主题特征明显、成长价值高的行业。　　（2）个股精选　　在个股投资方面，本基金采用备选库制度，本基金的备选库包括一级股票库和二级股票库。　　一级股票库：主要根据本基金管理人开发的广发企业价值评估系统，通过考察企业的基本面状况，筛选出基本面良好的股票组成一级股票库。　　二级股票库：在一级股票库的基础上，根据主题行业配置阶段所确定的各个主题所复盖的主题行业，从一级股票库中挑选出所有属于主题行业的股票，通过定性、定量分析，精选增长潜力大、盈利能力好的优质上市公司，构成本基金的二级股票库。二级股票库是本基金的风格股票库。　　4、存托凭证投资策略　　本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。　　（三）债券投资策略　　在债券投资上，坚持稳健投资的原则，通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会；在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下，为投资者获得稳定的收益。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。　　利率预测：本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。尤其是在预期利率上升的时候，严格控制，保持债券投资组合较短的久期，降低债券投资风险。　　收益率曲线策略：首先确定收益曲线变动的类型以及各种变动对组合收益率变动的影响，具体包括子弹策略、杠铃策略和梯子策略，在此基础上以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合头寸。　　债券配置：本基金将依照收益率及风险特征对债券类资产进行配置，确定投资组合，并随着投资环境的变化调整投资组合。　　债券分析：本基金将根据不同债券品种的特点进行分析。　　（1）国债：重点关注利率水平以及国债的供求关系等；　　（2）企业债：重点关注发债企业的信用等级、收益率、债券的流动性以及债券的发行期限等指标；　　（3）可转债：本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益；本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。　　（四）权证投资策略　　权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的；同时，充分发掘权证与标的证券之间可能的套利机会，实现基金资产的增值。　　根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制：　　1、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。　　2、本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。　　3、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。　　若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。

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基金公司简介

公司名称：	广发基金管理有限公司	电话：	86-20-83936666
成立时间：	2003-08-05	公司网址：	www.gffunds.com.cn
注册地址：	广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室49848(集中办公区)
办公地址：	广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
万联证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
上海证券	1	3.24	2.08	4340.71	2.27	-	-	-	-
世纪证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东亚前海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	2	0.69	0.44	727.67	0.38	-	-	-	-
东方财富证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	4	21.73	13.99	22975.23	12.03	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中原证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中国银河	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中天证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中山证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	4	25.14	16.18	33701.75	17.65	-	-	-	-
中金财富	3	-	-	-	-	-	-	-	-
中银证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华宝证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华林证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	5	16.48	10.61	18102.42	9.48	-	-	-	-
华福证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
南京证券	1	47.46	30.55	63632.40	33.32	-	-	-	-
国信证券	2	9.17	5.90	9695.52	5.08	2576.71	100.00	-	-
国元证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	5	-	-	-	-	-	-	-	-
国新证券	1	10.11	6.51	13559.24	7.10	-	-	-	-
国泰君安	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国联证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国都证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
太平洋	2	-	-	-	-	-	-	-	-
川财证券	2	5.80	3.73	7770.63	4.07	-	-	-	-
平安证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	8	5.45	3.51	5758.38	3.02	-	-	-	-
开源证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	4	7.07	4.55	7469.35	3.91	-	-	-	-
方正证券	5	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	2	3.04	1.96	3212.66	1.68	-	-	-	-
渤海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	2	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源西部	1	-	-	-	-	-	-	-	-
第一创业	1	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
英大证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
诚通证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
财信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛中国	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

代销机构

保险机构共1家

中国人寿

其他共1家

利得基金

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