财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1844.33 |
961.54 |
247.12 |
245.22 |
-1393.04 |
| 本期利润(万元) |
2846.66 |
1919.37 |
1144.06 |
1209.21 |
4266.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.27 |
1.30 |
0.37 |
0.27 |
0.79 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.97 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
24.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5361.30 |
0.00 |
4779.19 |
0.00 |
20861.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.90 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
2.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6737.23 |
7225.34 |
6539.19 |
6693.73 |
28821.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.90 |
5.05 |
3.72 |
3.75 |
3.62 |
| 本期净值增长率(%) |
35.23 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
6.97 |
| 累计净值增长率(%) |
32.55 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-1.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50043.44 |
21476.78 |
10629.50 |
8533.70 |
8238.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
122011.33 |
133430.78 |
167355.78 |
137068.76 |
144227.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
122011.33 |
133430.78 |
167355.78 |
137068.76 |
144227.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.05 |
147.05 |
184.78 |
146.80 |
151.26 |
| 应付托管费(万元) |
29.51 |
24.51 |
30.80 |
24.47 |
25.21 |
| 资产总计(万元) |
172582.75 |
155314.75 |
179518.07 |
146702.29 |
152727.08 |
| 负债合计(万元) |
1950.51 |
2354.45 |
725.55 |
1104.01 |
346.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
170632.24 |
152960.30 |
178792.52 |
145598.29 |
152381.00 |
| 未分配利润(万元) |
136452.78 |
112500.00 |
130076.20 |
96238.08 |
107906.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
96.54 |
38.24 |
64.67 |
15.96 |
52.92 |
| 投资收益(万元) |
47190.78 |
3225.46 |
-16850.98 |
-21784.55 |
-17460.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7552.29 |
3135.80 |
33211.66 |
1069.25 |
1870.90 |
| 其它收入(万元) |
15.09 |
4.71 |
12.99 |
3.87 |
22.43 |
| 收入合计(万元) |
54854.70 |
6404.21 |
16438.34 |
-20695.47 |
-15514.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2000.92 |
949.76 |
1816.72 |
821.50 |
2448.99 |
| 托管费(万元) |
333.49 |
158.29 |
302.79 |
136.92 |
408.16 |
| 其它费用(万元) |
20.44 |
10.81 |
21.51 |
10.66 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
2392.28 |
1142.91 |
2208.85 |
984.17 |
2893.38 |
| 利润总额(万元) |
52462.42 |
5261.30 |
14229.49 |
-21679.64 |
-18407.94 |
| 净利润(万元) |
52462.42 |
5261.30 |
14229.49 |
-21679.64 |
-18407.94 |
