我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1248.43 |
-1967.83 |
-90.55 |
-415.29 |
-129.54 |
| 本期利润(万元) |
4733.52 |
-1176.80 |
-317.17 |
-392.93 |
-280.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13152.46 |
0.00 |
1738.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28150.05 |
20024.15 |
2152.71 |
2467.16 |
2709.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.53 |
2.91 |
2.95 |
3.38 |
3.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8533.70 |
8238.80 |
22537.52 |
17601.21 |
13517.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
137068.76 |
144227.01 |
153591.45 |
171499.23 |
216216.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
137068.76 |
144227.01 |
153591.45 |
171499.23 |
216216.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.80 |
151.26 |
223.96 |
243.85 |
269.07 |
| 应付托管费(万元) |
24.47 |
25.21 |
37.33 |
40.64 |
44.85 |
| 资产总计(万元) |
146702.29 |
152727.08 |
179816.76 |
192125.10 |
231206.53 |
| 负债合计(万元) |
1104.01 |
346.08 |
618.47 |
1688.93 |
1440.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
145598.29 |
152381.00 |
179198.30 |
190436.18 |
229765.79 |
| 未分配利润(万元) |
96238.08 |
107906.04 |
132082.65 |
140671.47 |
177136.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.96 |
52.92 |
23.34 |
54.02 |
30.77 |
| 投资收益(万元) |
-21784.55 |
-17460.81 |
-6594.03 |
-11501.23 |
-8201.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1069.25 |
1870.90 |
7161.87 |
-74384.82 |
-51726.33 |
| 其它收入(万元) |
3.87 |
22.43 |
16.23 |
82.69 |
52.88 |
| 收入合计(万元) |
-20695.47 |
-15514.56 |
607.41 |
-85749.34 |
-59844.35 |
| 管理人报酬(万元) |
821.50 |
2448.99 |
1450.71 |
3339.00 |
1864.93 |
| 托管费(万元) |
136.92 |
408.16 |
241.79 |
556.50 |
310.82 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.62 |
10.83 |
22.05 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
984.17 |
2893.38 |
1711.98 |
3947.18 |
2205.62 |
| 利润总额(万元) |
-21679.64 |
-18407.94 |
-1104.57 |
-89696.52 |
-62049.97 |
| 净利润(万元) |
-21679.64 |
-18407.94 |
-1104.57 |
-89696.52 |
-62049.97 |
