财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7.72 3.71 1844.33 961.54 247.12
本期利润(万元) 23.52 43.89 2846.66 1919.37 1144.06
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.05 1.27 1.30 0.37
加权平均净值利润率(%) 0.93 0.00 31.97 0.00 10.06
期末可供分配利润(万元) 736.88 0.00 5361.30 0.00 4779.19
期末可供分配份额利润(元) 3.55 0.00 3.90 0.00 2.72
期末基金资产净值(万元) 944.19 1236.83 6737.23 7225.34 6539.19
期末基金份额净值(元) 4.55 4.65 4.90 5.05 3.72
本期净值增长率(%) -6.98 0.00 35.23 0.00 2.62
累计净值增长率(%) 23.30 0.00 32.55 0.00 0.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5993.78 50043.44 21476.78 10629.50 8533.70
交易性金融资产(万元) 115283.13 122011.33 133430.78 167355.78 137068.76
其中:股票投资(万元) 114581.09 122011.33 133430.78 167355.78 137068.76
其中:债券投资(万元) 702.05 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 120.72 177.05 147.05 184.78 146.80
应付托管费(万元) 20.12 29.51 24.51 30.80 24.47
资产总计(万元) 122577.29 172582.75 155314.75 179518.07 146702.29
负债合计(万元) 865.55 1950.51 2354.45 725.55 1104.01
所有者权益合计(万元) 121711.74 170632.24 152960.30 178792.52 145598.29
未分配利润(万元) 95572.14 136452.78 112500.00 130076.20 96238.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 43.49 96.54 38.24 64.67 15.96
投资收益(万元) -501.84 47190.78 3225.46 -16850.98 -21784.55
公允价值变动收益(万元) -8017.81 7552.29 3135.80 33211.66 1069.25
其它收入(万元) 10.19 15.09 4.71 12.99 3.87
收入合计(万元) -8465.98 54854.70 6404.21 16438.34 -20695.47
管理人报酬(万元) 855.19 2000.92 949.76 1816.72 821.50
托管费(万元) 142.53 333.49 158.29 302.79 136.92
其它费用(万元) 10.37 20.44 10.81 21.51 10.66
费用合计(万元) 1013.01 2392.28 1142.91 2208.85 984.17
利润总额(万元) -9478.99 52462.42 5261.30 14229.49 -21679.64
净利润(万元) -9478.99 52462.42 5261.30 14229.49 -21679.64