我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-90.55 |
-415.29 |
-129.54 |
-195.54 |
-118.48 |
本期利润(万元) |
-317.17 |
-392.93 |
-280.52 |
-34.48 |
241.61 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.44 |
-0.41 |
-0.32 |
-0.03 |
0.21 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1738.29 |
0.00 |
2701.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2152.71 |
2467.16 |
2709.78 |
3677.90 |
4691.74 |
期末基金份额净值(元) |
2.95 |
3.38 |
3.47 |
3.77 |
4.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.37 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
8238.80 |
22537.52 |
17601.21 |
13517.76 |
25659.53 |
交易性金融资产(万元) |
144227.01 |
153591.45 |
171499.23 |
216216.82 |
289298.58 |
其中:股票投资(万元) |
144227.01 |
153591.45 |
171499.23 |
216216.82 |
289298.58 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
151.26 |
223.96 |
243.85 |
269.07 |
384.48 |
应付托管费(万元) |
25.21 |
37.33 |
40.64 |
44.85 |
64.08 |
资产总计(万元) |
152727.08 |
179816.76 |
192125.10 |
231206.53 |
316017.65 |
负债合计(万元) |
346.08 |
618.47 |
1688.93 |
1440.75 |
4260.66 |
所有者权益合计(万元) |
152381.00 |
179198.30 |
190436.18 |
229765.79 |
311756.99 |
未分配利润(万元) |
107906.04 |
132082.65 |
140671.47 |
177136.50 |
253741.67 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
52.92 |
23.34 |
54.02 |
30.77 |
154.38 |
投资收益(万元) |
-17460.81 |
-6594.03 |
-11501.23 |
-8201.68 |
63066.08 |
公允价值变动收益(万元) |
1870.90 |
7161.87 |
-74384.82 |
-51726.33 |
-13659.04 |
其它收入(万元) |
22.43 |
16.23 |
82.69 |
52.88 |
249.36 |
收入合计(万元) |
-15514.56 |
607.41 |
-85749.34 |
-59844.35 |
49810.78 |
管理人报酬(万元) |
2448.99 |
1450.71 |
3339.00 |
1864.93 |
3756.93 |
托管费(万元) |
408.16 |
241.79 |
556.50 |
310.82 |
626.15 |
其它费用(万元) |
21.62 |
10.83 |
22.05 |
11.04 |
22.18 |
费用合计(万元) |
2893.38 |
1711.98 |
3947.18 |
2205.62 |
6110.11 |
利润总额(万元) |
-18407.94 |
-1104.57 |
-89696.52 |
-62049.97 |
43700.67 |
净利润(万元) |
-18407.94 |
-1104.57 |
-89696.52 |
-62049.97 |
43700.67 |