资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1112.18 4.13%
债券 24453.67 90.84%
银行存款和结算备付金 953.78 3.54%
其他资产 398.46 1.48%
资产总值:26918.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京银行 601169 69.32 386.11 1.32%
川投能源 600674 22.79 378.77 1.29%
邮储银行 601658 29.79 162.65 0.55%
格力电器 000651 2.44 93.40 0.32%
国泰海通 601211 5.38 90.76 0.31%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.29%
制造业 0.01 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.51 647.70 1.87%
杰瑞股份 002353 3.81 581.02 1.67%
神工股份 688233 2.09 447.79 1.29%
芯原股份 688521 0.99 366.06 1.05%
亨通光电 600487 3.10 338.95 0.98%
长飞光纤 601869 0.60 327.54 0.94%
海光信息 688041 0.70 259.21 0.75%
中材科技 002080 1.62 145.80 0.42%
生益科技 600183 0.74 128.32 0.37%
华峰测控 688200 0.12 64.01 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中证G6 20.00 2027.20 6.91%
26邮政SCP004 20.00 2006.63 6.84%
26北控集CP003 20.00 2006.85 6.84%
26超长特别国债04 19.00 1955.80 6.67%
24京投K2 10.00 1065.73 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4222.92 14.39%
企业债 4108.75 14.00%
金融债券 2932.45 9.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%