广发安悦回报混合C(011061)_资产配置

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	521.97	2.25%
债券	20696.07	89.26%
银行存款和结算备付金	1895.42	8.17%
其他资产	73.32	0.32%

资产总值：23186.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	57.21	231.13	1.00%
宁德时代	300750	0.32	60.85	0.26%
巨化股份	600160	2.48	58.68	0.25%
中国神华	601088	0.92	35.96	0.16%
中国核电	601985	2.69	24.72	0.11%
一拖股份	601038	1.59	26.38	0.11%
陕西煤业	601225	0.97	24.34	0.11%
金山办公	688111	0.06	17.20	0.07%
兖矿能源	600188	0.47	11.18	0.05%
永和股份	605020	0.26	7.64	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.13%
制造业	0.02	0.74%
采矿业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	3.64	47.98	0.22%
星宇股份	601799	0.33	43.27	0.20%
英科医疗	300677	1.84	42.98	0.20%
天孚通信	300394	0.45	41.18	0.19%
恒瑞医药	600276	0.73	33.02	0.15%
力诺特玻	301188	1.81	32.38	0.15%
海创药业	688302	0.41	21.39	0.10%
聚和材料	688503	0.41	21.89	0.10%
福瑞达	600223	1.75	16.85	0.08%
泽璟制药	688266	0.21	10.88	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.80	76.00	0.28%
古井贡酒	000596	0.21	58.00	0.22%
星宇股份	601799	0.33	50.16	0.19%
万华化学	600309	0.44	38.86	0.15%
五粮液	000858	0.22	34.34	0.13%
汇川技术	300124	0.54	35.90	0.13%
比音勒芬	002832	0.88	29.59	0.11%
顺丰控股	002352	0.65	26.52	0.10%
拓普集团	601689	0.31	22.98	0.09%
北新建材	000786	0.81	24.34	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	4.58	156.68	0.45%
恒生电子	600570	2.83	125.34	0.36%
格力电器	000651	3.09	112.82	0.32%
澜起科技	688008	1.57	89.93	0.26%
诺力股份	603611	3.19	84.02	0.24%
三七互娱	002555	2.33	81.27	0.23%
宁德时代	300750	0.32	73.67	0.21%
工业富联	601138	2.97	74.84	0.21%
中兴通讯	000063	1.54	70.13	0.20%
中国海油	600938	3.90	70.67	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%
采矿业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.17%
金融业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22东吴01	20.00	2016.40	8.76%
20沪建01	20.00	2017.30	8.76%
21陕煤化MTN009	15.00	1569.89	6.82%
23山钢04	15.00	1542.45	6.70%
23西安高新MTN003	10.00	1052.01	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8650.99	37.57%
金融债券	1215.86	5.28%
国家债券	1014.29	4.40%
可转债	495.08	2.15%
央行票据	0.00	0.00%

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