广发安悦回报混合C(011061)_资产配置

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3148.22	9.22%
债券	28850.65	84.52%
银行存款和结算备付金	1604.25	4.70%
其他资产	533.58	1.56%

资产总值：34136.70万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.90	549.00	1.51%
利柏特	605167	16.23	266.66	0.73%
江西铜业	600362	4.10	225.17	0.62%
兴业银行	601166	10.38	218.60	0.60%
东方电缆	603606	3.48	207.93	0.57%
星环科技	688031	1.82	197.44	0.54%
藏格矿业	000408	2.28	192.43	0.53%
山金国际	000975	7.32	178.10	0.49%
三一重工	600031	7.14	150.87	0.41%
中国神华	601088	3.50	141.75	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.80%
采矿业	0.06	1.59%
金融业	0.04	0.98%
建筑业	0.03	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.54%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	5.91	417.48	1.13%
华虹公司	688347	2.69	308.54	0.84%
世纪华通	002602	12.58	260.53	0.71%
恺英网络	002517	6.70	188.14	0.51%
晶合集成	688249	5.25	183.13	0.50%
康龙化成	300759	5.12	183.04	0.50%
宁德时代	300750	0.45	180.90	0.49%
紫金矿业	601899	5.99	176.35	0.48%
浩洋股份	300833	4.04	173.68	0.47%
东航物流	601156	9.38	147.74	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%
采矿业	0.02	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	40.07	556.17	1.40%
山东黄金	600547	7.39	235.96	0.60%
珠江啤酒	002461	17.54	198.03	0.50%
东方财富	300059	6.78	156.82	0.40%
山金国际	000975	7.96	150.76	0.38%
中航高科	600862	5.31	138.48	0.35%
江苏银行	600919	9.49	113.31	0.29%
中国移动	600941	0.73	82.16	0.21%
长江电力	600900	2.60	78.36	0.20%
盛弘股份	300693	2.62	78.50	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	2.20%
制造业	0.07	1.78%
采矿业	0.04	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	7.59	144.74	0.37%
温氏股份	300498	8.55	142.53	0.37%
科伦药业	002422	4.26	137.30	0.35%
比亚迪	002594	0.30	112.47	0.29%
宏发股份	600885	3.00	110.49	0.29%
四方股份	601126	6.23	105.91	0.27%
雅克科技	002409	1.71	105.97	0.27%
中国移动	600941	0.73	78.37	0.20%
汇川技术	300124	1.11	75.67	0.20%
东方电缆	603606	1.45	70.61	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.60%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.17%
金融业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	19.00	1915.33	5.26%
22南昌轨交MTN001	10.00	1050.14	2.88%
24京投K2	10.00	1036.92	2.85%
24津城建MTN018	10.00	1031.58	2.83%
24光大环境MTN001	10.00	1029.08	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9647.39	26.47%
金融债券	3760.93	10.32%
国家债券	556.44	1.53%
可转债	0.83	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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