广发安悦回报混合C(011061)_资产配置

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3376.74	10.18%
债券	24404.88	73.57%
银行存款和结算备付金	3766.73	11.36%
其他资产	1623.41	4.89%

资产总值：33171.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	5.76	317.78	0.94%
平高电气	600312	13.14	275.28	0.81%
美的集团	000333	2.58	196.23	0.58%
金风科技	002202	18.51	185.47	0.55%
盐津铺子	002847	3.48	184.44	0.54%
比亚迪	002594	0.52	159.80	0.47%
分众传媒	002027	20.56	145.36	0.43%
东方电气	600875	9.06	143.15	0.42%
国投电力	600886	7.96	134.85	0.40%
财通证券	601108	15.52	135.33	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.50%
金融业	0.03	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.28%
建筑业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	41.49	192.10	0.85%
中国核电	601985	8.72	92.96	0.41%
比亚迪	002594	0.26	65.06	0.29%
华电国际	600027	6.55	45.46	0.20%
立讯精密	002475	1.13	44.42	0.20%
丽珠集团	000513	1.18	43.91	0.19%
新产业	300832	0.62	41.81	0.19%
万华化学	600309	0.48	38.81	0.17%
宁德时代	300750	0.19	34.21	0.15%
中国海油	600938	0.77	25.41	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.58%
采矿业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	57.21	231.13	1.00%
宁德时代	300750	0.32	60.85	0.26%
巨化股份	600160	2.48	58.68	0.25%
中国神华	601088	0.92	35.96	0.16%
陕西煤业	601225	0.97	24.34	0.11%
一拖股份	601038	1.59	26.38	0.11%
中国核电	601985	2.69	24.72	0.11%
金山办公	688111	0.06	17.20	0.07%
兖矿能源	600188	0.47	11.18	0.05%
永和股份	605020	0.26	7.64	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.13%
制造业	0.02	0.74%
采矿业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	3.64	47.98	0.22%
星宇股份	601799	0.33	43.27	0.20%
英科医疗	300677	1.84	42.98	0.20%
天孚通信	300394	0.45	41.18	0.19%
恒瑞医药	600276	0.73	33.02	0.15%
力诺特玻	301188	1.81	32.38	0.15%
聚和材料	688503	0.41	21.89	0.10%
海创药业	688302	0.41	21.39	0.10%
福瑞达	600223	1.75	16.85	0.08%
泽璟制药	688266	0.21	10.88	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网CP011	20.00	2005.34	5.91%
21陕煤化MTN009	15.00	1597.64	4.71%
21杭州交投MTN002	10.00	1052.20	3.10%
22南昌轨交MTN001	10.00	1048.45	3.09%
24四川23	10.00	1042.29	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4068.97	12.00%
金融债券	3035.50	8.95%
可转债	847.93	2.50%
国家债券	594.53	1.75%
央行票据	0.00	0.00%

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