我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.84 |
54.87 |
30.85 |
192.63 |
11.85 |
| 本期利润(万元) |
110.78 |
89.14 |
44.90 |
331.78 |
-8.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
758.03 |
0.00 |
518.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12315.00 |
5288.35 |
5885.22 |
3848.92 |
4738.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.03 |
287.65 |
131.53 |
171.87 |
1026.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
21811.91 |
25090.20 |
35088.91 |
70877.96 |
126546.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
827.48 |
336.15 |
1650.25 |
2242.10 |
7944.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
20984.43 |
24754.05 |
33438.66 |
68635.87 |
118602.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.27 |
10.76 |
16.84 |
33.52 |
61.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.79 |
2.81 |
5.59 |
10.18 |
| 资产总计(万元) |
22745.90 |
25760.86 |
37766.52 |
73983.76 |
130900.22 |
| 负债合计(万元) |
210.62 |
4179.04 |
2918.27 |
10828.73 |
4931.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
22535.28 |
21581.82 |
34848.24 |
63155.03 |
125968.53 |
| 未分配利润(万元) |
3059.93 |
2543.89 |
4057.17 |
6717.77 |
14086.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.34 |
51.88 |
31.36 |
184.50 |
148.99 |
| 投资收益(万元) |
347.09 |
842.42 |
652.89 |
1731.27 |
1533.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.54 |
350.13 |
359.75 |
-2350.20 |
-1377.75 |
| 其它收入(万元) |
8.38 |
40.78 |
17.14 |
115.11 |
25.57 |
| 收入合计(万元) |
526.35 |
1285.21 |
1061.14 |
-319.31 |
329.94 |
| 管理人报酬(万元) |
66.55 |
215.69 |
134.94 |
670.53 |
379.28 |
| 托管费(万元) |
11.09 |
35.95 |
22.49 |
111.75 |
63.21 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.13 |
10.45 |
25.12 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
107.25 |
378.74 |
231.54 |
952.56 |
509.90 |
| 利润总额(万元) |
419.10 |
906.47 |
829.60 |
-1271.87 |
-179.96 |
| 净利润(万元) |
419.10 |
906.47 |
829.60 |
-1271.87 |
-179.96 |
