广发安悦回报混合C(011061)_财务情况

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	249.83	106.53	960.07	640.67	198.78
本期利润(万元)	345.67	144.66	728.29	599.48	79.56
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.05	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.75	0.00	3.91	0.00	0.48
期末可供分配利润(万元)	3991.29	0.00	4038.13	0.00	3769.73
期末可供分配份额利润(元)	0.27	0.00	0.26	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	18712.73	21987.98	19876.81	20522.81	21859.95
期末基金份额净值(元)	1.28	1.27	1.26	1.25	1.22
本期净值增长率(%)	1.90	0.00	3.66	0.00	0.53
累计净值增长率(%)	17.05	0.00	14.88	0.00	11.41

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5509.04	1017.29	1414.12	103.96	227.03
交易性金融资产(万元)	22611.81	31998.87	39421.31	38127.47	21811.91
其中：股票投资(万元)	3307.19	3148.22	2134.87	3076.99	827.48
其中：债券投资(万元)	19304.62	28850.65	37286.45	35050.48	20984.43
应付管理人报酬(万元)	17.26	18.56	18.48	21.17	11.27
应付托管费(万元)	2.88	3.09	3.08	3.53	1.88
资产总计(万元)	35630.04	37136.90	41820.77	39541.14	22745.90
负债合计(万元)	931.53	692.88	2178.62	2387.11	210.62
所有者权益合计(万元)	34698.51	36444.01	39642.15	37154.03	22535.28
未分配利润(万元)	7237.64	7052.12	6675.71	5935.76	3059.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.20	18.53	9.54	33.58	8.34
投资收益(万元)	608.02	2097.64	622.38	1172.03	347.09
公允价值变动收益(万元)	172.94	-486.16	-291.34	262.44	162.54
其它收入(万元)	23.95	35.97	6.93	35.55	8.38
收入合计(万元)	820.11	1665.99	347.52	1503.60	526.35
管理人报酬(万元)	108.84	219.86	108.21	167.65	66.55
托管费(万元)	18.14	36.64	18.03	27.94	11.09
其它费用(万元)	9.50	19.15	9.53	18.92	9.42
费用合计(万元)	154.24	315.84	159.64	244.27	107.25
利润总额(万元)	665.87	1350.15	187.87	1259.34	419.10
净利润(万元)	665.87	1350.15	187.87	1259.34	419.10

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