广发安悦回报混合C(011061)_最新动态

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.2626 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2763

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

广发安悦回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱世磊

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.87亿元

广发安悦回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.10	-0.24	-0.50	0.56
混合型名次	1643	2314	1919	3218	3920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	6.36	8.90	11.54	15.46
混合型名次	5366	6431	4450	1439	4420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	光大保德信永鑫混合C	0.02	-2.52	5.34	12.23	13.49
1642	广发安悦回报混合A	0.02	-0.10	-0.22	-0.45	0.62
1643	广发安悦回报混合C	0.02	-0.10	-0.24	-0.50	0.56
1644	广发恒通六个月持有期混合A	0.02	2.55	-0.80	-3.49	-2.08
1645	国富兴海回报混合	0.02	5.68	-2.54	-4.13	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
2313	广发安悦回报混合A	0.02	-0.10	-0.22	-0.45	0.62
2314	广发安悦回报混合C	0.02	-0.10	-0.24	-0.50	0.56
2315	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
2316	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
1918	工银聚益混合C	-0.02	0.56	-0.24	1.04	2.30
1919	广发安悦回报混合C	0.02	-0.10	-0.24	-0.50	0.56
1920	国泰量化策略收益混合A	-0.27	-9.62	-0.24	6.09	10.51
1921	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3218 位，高于同类基金平均水平
3216	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
3217	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.07	3.05	-0.38	-0.50	1.98
3218	广发安悦回报混合C	0.02	-0.10	-0.24	-0.50	0.56
3219	海富通强化回报混合	0.01	1.75	-1.46	-0.50	4.41
3220	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	中欧达益稳健一年混合C	-0.36	-1.80	-1.72	-1.31	0.57
3919	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.05	0.93	-0.05	0.25	0.56
3920	广发安悦回报混合C	0.02	-0.10	-0.24	-0.50	0.56
3921	华夏磐泰混合(LOF)C	0.18	-1.64	-2.81	-1.02	0.56
3922	中加聚隆持有期混合A	-0.17	-1.52	-0.60	-0.11	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	富国长期成长混合A	2.54	16.34	0.61	-22.85	-22.04
5365	广发安润一年持有期混合C	2.54	10.98	9.40	-	10.90
5366	广发安悦回报混合C	2.54	6.36	8.90	11.54	15.46
5367	建信鑫稳回报灵活配置混合C	2.54	9.88	6.95	8.35	55.88
5368	天弘多利一年	2.54	10.21	10.24	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	中欧融益稳健一年混合C	1.42	6.38	8.06	11.71	15.31
6430	创金合信稳健增利6个月持有期C	2.91	6.36	11.56	17.45	23.83
6431	广发安悦回报混合C	2.54	6.36	8.90	11.54	15.46
6432	景顺长城核心竞争力混合H类	-3.08	6.36	-2.22	-18.33	126.55
6433	景顺长城核心竞争力混合A类	-3.16	6.35	-2.05	-18.04	408.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	华安价值驱动一年持有混合A	22.18	25.88	8.92	-	-8.89
4449	交银周期回报灵活配置混合C	7.50	11.05	8.92	11.79	68.71
4450	广发安悦回报混合C	2.54	6.36	8.90	11.54	15.46
4451	广发睿鑫混合C	11.27	33.76	8.90	-13.67	-16.95
4452	富国生物医药科技混合型A	-21.38	21.80	8.89	-31.80	74.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	兴全汇享一年持有混合C	6.68	20.63	11.52	11.55	21.69
1438	中融鑫思路混合A	7.49	20.82	16.97	11.55	72.88
1439	广发安悦回报混合C	2.54	6.36	8.90	11.54	15.46
1440	鹏扬景恒六个月持有混合C	2.60	10.40	7.78	11.49	27.37
1441	东方支柱产业灵活配置混合	38.11	64.44	24.84	11.48	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	天弘广盈六个月持有混合C	5.12	14.28	13.55	-	15.47
4419	易方达悦盈一年持有期混合A	4.50	11.43	12.55	-	15.47
4420	广发安悦回报混合C	2.54	6.36	8.90	11.54	15.46
4421	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.42	3.96	5.58	1.05	15.45
4422	华夏景气成长一年持有混合发起式A	6.96	50.14	29.84	-	15.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	647.70	1.87%
杰瑞股份	002353	3.81	581.02	1.67%
神工股份	688233	2.09	447.79	1.29%
芯原股份	688521	0.99	366.06	1.05%
亨通光电	600487	3.10	338.95	0.98%
长飞光纤	601869	0.60	327.54	0.94%
海光信息	688041	0.70	259.21	0.75%
中材科技	002080	1.62	145.80	0.42%
生益科技	600183	0.74	128.32	0.37%
华峰测控	688200	0.12	64.01	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2625	1.2623	1.2623	1.2622	1.2622
累计净值(元)	1.2762	1.2760	1.2760	1.2759	1.2759

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