广发安悦回报混合C(011061)_最新动态

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2662 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2799

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

广发安悦回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱世磊

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.87亿元

广发安悦回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	-1.06	0.07	0.84
混合型名次	5253	2879	2882	4790	4642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.57	9.70	11.44	15.79
混合型名次	4643	6684	5217	1775	4642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	广发安颐一年持有期混合A	0.06	0.76	1.08	4.82	2.73
5252	广发安悦回报混合A	0.06	0.12	-1.04	0.11	0.92
5253	广发安悦回报混合C	0.06	0.12	-1.06	0.07	0.84
5254	广发恒益一年持有期混合A	0.06	0.17	0.23	0.59	-0.29
5255	广发恒裕一年持有期混合A	0.06	0.02	-3.40	-1.50	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2879 位，高于同类基金平均水平
2877	安信新优选混合C	-0.01	0.12	1.65	0.35	1.53
2878	广发安悦回报混合A	0.06	0.12	-1.04	0.11	0.92
2879	广发安悦回报混合C	0.06	0.12	-1.06	0.07	0.84
2880	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
2881	国投瑞银医疗保健混合A	2.97	0.12	28.97	28.27	26.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	泰康品质生活混合A	0.66	-3.27	-1.05	-7.22	-9.76
2881	广发安享混合C	0.00	0.05	-1.06	2.53	3.13
2882	广发安悦回报混合C	0.06	0.12	-1.06	0.07	0.84
2883	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.17	0.16	-1.06	0.53	0.37
2884	中加聚庆定开混合A	-0.01	-0.54	-1.06	0.24	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	景顺安盈回报一年持有混合A	-0.02	-2.63	-0.15	0.08	1.99
4789	中融优势产业混合A	0.65	0.18	4.82	0.08	3.77
4790	广发安悦回报混合C	0.06	0.12	-1.06	0.07	0.84
4791	华安优嘉精选混合C	1.07	0.09	-12.38	0.07	7.23
4792	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.08	-0.63	-0.65	0.07	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
4641	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
4642	广发安悦回报混合C	0.06	0.12	-1.06	0.07	0.84
4643	广发恒鑫一年持有期混合C	0.11	-0.59	-1.23	2.19	0.84
4644	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	长安鑫益增强混合A	1.69	3.55	6.74	15.69	52.65
4642	大成策略回报混合A	1.68	37.47	29.28	38.03	890.71
4643	广发安悦回报混合C	1.68	6.57	9.70	11.44	15.79
4644	国泰产业精选一年封闭运作混合A	1.68	33.24	8.54	-	4.73
4645	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.68	68.79	48.59	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6684 位，低于同类基金平均水平
6682	金元顺安行业精选混合C	8.64	6.58	-15.75	-	-16.93
6683	长城优选添瑞六个月混合A	0.83	6.57	6.61	3.52	5.64
6684	广发安悦回报混合C	1.68	6.57	9.70	11.44	15.79
6685	华夏稳兴增益一年持有混合C	2.54	6.57	9.86	-	9.46
6686	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	金元顺安价值增长混合	4.42	51.85	9.72	-37.13	-24.62
5216	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.53	12.08	9.72	-	12.07
5217	广发安悦回报混合C	1.68	6.57	9.70	11.44	15.79
5218	易方达稳健增利混合A	-4.25	15.99	9.70	-	-8.31
5219	中欧嘉选混合C	-5.91	51.73	9.69	-24.90	-25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	中加聚隆持有期混合A	1.76	8.94	9.82	11.47	14.75
1774	华夏成长混合	21.52	88.64	52.37	11.46	766.76
1775	广发安悦回报混合C	1.68	6.57	9.70	11.44	15.79
1776	博时双季鑫6个月持有期混合C	6.66	24.82	20.94	11.43	16.83
1777	大成港股精选混合(QDII)A	-25.02	26.30	39.43	11.43	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83
4641	东方红民享甄选一年持有混合	-0.53	19.31	16.32	-	15.81
4642	广发安悦回报混合C	1.68	6.57	9.70	11.44	15.79
4643	博时汇兴回报一年持有期混合	11.33	105.65	66.66	20.32	15.78
4644	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	7.80	20.81	20.53	-	15.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	647.70	1.87%
杰瑞股份	002353	3.81	581.02	1.67%
神工股份	688233	2.09	447.79	1.29%
芯原股份	688521	0.99	366.06	1.05%
亨通光电	600487	3.10	338.95	0.98%
长飞光纤	601869	0.60	327.54	0.94%
海光信息	688041	0.70	259.21	0.75%
中材科技	002080	1.62	145.80	0.42%
生益科技	600183	0.74	128.32	0.37%
华峰测控	688200	0.12	64.01	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2661	1.2656	1.2653	1.2650	1.2648
累计净值(元)	1.2798	1.2793	1.2790	1.2787	1.2785

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