广发安悦回报混合C(011061)_最新动态

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

英科医疗：拟2亿元参与投资安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）[2024-05-17]

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最新净值：1.180 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.194

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

广发安悦回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱世磊

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.59亿元

广发安悦回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	1.24	2.01	1.64
混合型名次	2166	7213	7326	2701	3734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	2.92	5.48	-	7.93
混合型名次	1170	1383	651	4378	3108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	广发安享混合C	-0.01	0.41	1.23	1.52	1.40
2165	广发安悦回报混合A	-0.01	0.25	1.26	2.06	1.68
2166	广发安悦回报混合C	-0.01	0.25	1.24	2.01	1.64
2167	广发恒通六个月持有期混合A	-0.01	3.46	7.42	2.45	3.70
2168	广发恒享一年持有期混合C	-0.01	2.11	4.82	0.91	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7213 位，低于同类基金平均水平
7211	德邦安顺混合A	0.06	0.25	1.44	0.50	1.47
7212	广发安悦回报混合A	-0.01	0.25	1.26	2.06	1.68
7213	广发安悦回报混合C	-0.01	0.25	1.24	2.01	1.64
7214	万家瑞泽回报一年持有期混合	-0.35	0.25	3.82	3.06	3.00
7215	银华乐享混合C	-2.67	0.25	6.77	-9.64	-6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.05	0.31	1.25	0.77	0.89
7325	银华汇利灵活配置混合C	-0.06	0.12	1.25	1.68	1.50
7326	广发安悦回报混合C	-0.01	0.25	1.24	2.01	1.64
7327	汇安丰恒混合A	0.10	0.24	1.24	-1.84	1.83
7328	广发安享混合C	-0.01	0.41	1.23	1.52	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	长安鑫益增强混合A	0.05	0.21	0.93	2.01	1.45
2700	德邦优化C	0.10	0.49	2.61	2.01	-
2701	广发安悦回报混合C	-0.01	0.25	1.24	2.01	1.64
2702	国联安鑫稳3个月持有混合A	-0.07	0.99	2.27	2.01	2.48
2703	国投瑞银信息消费混合	0.58	9.13	15.57	2.01	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平
3732	兴业聚福一年持有期混合A	0.36	2.25	3.34	1.48	1.65
3733	兴银兴慧一年持有混合A	-0.29	4.30	4.62	0.60	1.65
3734	广发安悦回报混合C	-0.01	0.25	1.24	2.01	1.64
3735	嘉实安益混合A	-0.11	0.47	1.51	2.01	1.64
3736	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.21	2.19	2.48	0.81	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	嘉实新起点混合C	2.51	3.24	3.89	31.05	37.87
1169	泰康金泰3月定开混合	2.51	6.65	8.41	22.10	36.67
1170	广发安悦回报混合C	2.50	2.92	5.48	-	7.93
1171	海富通安益对冲混合A	2.50	4.23	3.43	-	7.80
1172	华富弘鑫灵活配置混合C	2.50	4.62	3.66	30.92	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	天弘招添利A	1.00	2.93	3.70	-	3.31
1382	工银民瑞一年持有混合A	-2.15	2.92	0.00	-	3.21
1383	广发安悦回报混合C	2.50	2.92	5.48	-	7.93
1384	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.55	2.92	4.33	33.58	68.63
1385	招商盛合灵活混合C	-4.38	2.92	10.48	77.37	64.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	国联安睿祺灵活配置混合	3.34	3.70	5.49	48.00	74.39
650	万家瑞盈A	1.60	4.08	5.49	10.86	24.68
651	广发安悦回报混合C	2.50	2.92	5.48	-	7.93
652	中加心享混合C	0.38	3.15	5.48	24.12	41.18
653	宝盈祥泽混合A	2.23	3.78	5.46	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	景顺成长龙头一年持有混合C	-16.85	-19.66	-29.31	-	-31.75
4377	西部利得策略优选混合C	-2.64	-7.44	-13.22	-	-13.22
4378	广发安悦回报混合C	2.50	2.92	5.48	-	7.93
4379	南方誉享一年持有期混合A	2.63	2.95	2.98	-	3.53
4380	南方誉享一年持有期混合C	2.21	2.13	1.74	-	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	易方达磐恒九个月持有混合C	1.73	2.84	3.05	-	8.00
3107	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	-11.71	-17.58	-21.97	20.81	7.99
3108	广发安悦回报混合C	2.50	2.92	5.48	-	7.93
3109	摩根创新商业模式混合A	-14.11	-29.69	-47.55	15.94	7.92
3110	南方誉丰18个月混合C	0.46	-0.76	0.06	-	7.92

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	57.21	231.13	1.00%
宁德时代	300750	0.32	60.85	0.26%
巨化股份	600160	2.48	58.68	0.25%
中国神华	601088	0.92	35.96	0.16%
中国核电	601985	2.69	24.72	0.11%
一拖股份	601038	1.59	26.38	0.11%
陕西煤业	601225	0.97	24.34	0.11%
金山办公	688111	0.06	17.20	0.07%
兖矿能源	600188	0.47	11.18	0.05%
永和股份	605020	0.26	7.64	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.13%
制造业	0.02	0.74%
采矿业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.180	1.181	1.181	1.180	1.180
累计净值(元)	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194

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