广发安悦回报混合C(011061)_最新动态

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2643 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.2780

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发安悦回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱世磊

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.87亿元

广发安悦回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	-1.31	-0.79	0.70
混合型名次	3689	6581	3361	3899	4948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.77	9.17	11.63	15.63
混合型名次	5432	6691	5406	1706	4718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3689 位，高于同类基金平均水平
3687	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
3688	广发安悦回报混合A	-0.02	0.17	-1.28	-0.74	0.77
3689	广发安悦回报混合C	-0.02	0.17	-1.31	-0.79	0.70
3690	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
3691	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6581 位，低于同类基金平均水平
6579	长城优选添瑞六个月混合C	0.03	0.17	-0.50	-2.22	-0.48
6580	广发安悦回报混合A	-0.02	0.17	-1.28	-0.74	0.77
6581	广发安悦回报混合C	-0.02	0.17	-1.31	-0.79	0.70
6582	广发恒阳一年持有期混合C	-0.11	0.17	-1.92	-2.39	1.59
6583	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.78	0.17	-2.03	8.53	9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	富国国企改革灵活配置混合	-0.92	6.20	-1.31	-5.81	4.49
3360	工银新趋势灵活配置混合C	3.79	5.66	-1.31	-10.39	-14.35
3361	广发安悦回报混合C	-0.02	0.17	-1.31	-0.79	0.70
3362	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
3363	天弘周期策略混合C	2.29	4.42	-1.31	-13.80	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平
3897	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.46	0.62	0.78	-0.78	0.68
3898	创金合信鑫祺混合A	0.56	3.39	3.01	-0.79	0.82
3899	广发安悦回报混合C	-0.02	0.17	-1.31	-0.79	0.70
3900	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12
3901	南方誉慧一年混合C	0.05	-0.14	0.88	-0.79	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	中欧匠心两年持有期混合A	0.20	4.21	5.70	-2.26	0.71
4947	长盛安睿一年持有混合C	0.56	0.32	1.61	0.00	0.70
4948	广发安悦回报混合C	-0.02	0.17	-1.31	-0.79	0.70
4949	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.22	1.92	1.09	-0.23	0.70
4950	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	博时成长优选灵活配置混合C	1.01	44.25	9.12	-	17.19
5431	东方红战略精选混合A	1.01	12.29	10.60	10.21	51.31
5432	广发安悦回报混合C	1.01	6.77	9.17	11.63	15.63
5433	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-2.33	1.12
5434	中泰星元灵活配置混合A	1.01	26.27	18.22	35.54	190.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	4.57	6.79	2.60	-	-1.83
6690	华安产业趋势混合A	-21.00	6.78	-22.58	-	-36.19
6691	广发安悦回报混合C	1.01	6.77	9.17	11.63	15.63
6692	长城优选添瑞六个月混合A	1.33	6.74	6.76	3.93	5.79
6693	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.02	6.74	12.32	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	永赢合嘉一年持有混合A	6.27	13.12	9.18	-	11.07
5405	朱雀恒心一年持有期混合	1.82	38.09	9.18	-19.54	-15.17
5406	广发安悦回报混合C	1.01	6.77	9.17	11.63	15.63
5407	东方阿尔法优选混合C	-28.20	35.48	9.15	-49.57	-25.71
5408	红土创新稳健混合C	-0.61	2.80	9.14	18.33	52.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	达诚价值先锋灵活配置A	31.79	84.02	74.88	11.67	10.56
1705	博时创新驱动混合A	41.42	161.60	86.90	11.66	58.06
1706	广发安悦回报混合C	1.01	6.77	9.17	11.63	15.63
1707	圆信永丰研究精选C	28.15	93.62	68.47	11.61	46.57
1708	富国新回报灵活配置混合A/B	6.42	16.04	13.59	11.59	104.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	中加聚隆持有期混合A	3.23	9.55	9.01	12.21	15.66
4717	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-	15.64
4718	广发安悦回报混合C	1.01	6.77	9.17	11.63	15.63
4719	中欧融益稳健一年混合C	1.22	7.43	8.87	11.98	15.62
4720	华宝研究精选混合	11.59	69.59	48.60	-0.39	15.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	647.70	1.87%
杰瑞股份	002353	3.81	581.02	1.67%
神工股份	688233	2.09	447.79	1.29%
芯原股份	688521	0.99	366.06	1.05%
亨通光电	600487	3.10	338.95	0.98%
长飞光纤	601869	0.60	327.54	0.94%
海光信息	688041	0.70	259.21	0.75%
中材科技	002080	1.62	145.80	0.42%
生益科技	600183	0.74	128.32	0.37%
华峰测控	688200	0.12	64.01	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

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　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

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标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2646	1.2648	1.2648	1.2648	1.2646
累计净值(元)	1.2783	1.2785	1.2785	1.2785	1.2783

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