广发安悦回报混合C(011061)_最新动态

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

反弹走完了吗？——创新药相关ETF大跌点评[2026-07-07]

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累计净值：1.2768

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

广发安悦回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱世磊

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.20亿元

广发安悦回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.05	-0.21	0.23	0.61
混合型名次	3853	5929	5646	4927	5276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	6.85	9.16	11.45	15.52
混合型名次	5917	6448	5171	1955	4959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	东方红先进制造混合C	-0.06	19.64	47.38	33.56	39.98
3852	广发安悦回报混合A	-0.06	-1.04	-0.19	0.29	0.66
3853	广发安悦回报混合C	-0.06	-1.05	-0.21	0.23	0.61
3854	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
3855	国泰佳益混合A	-0.06	1.94	1.98	1.00	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	富国长期成长混合A	0.80	-1.05	-2.98	-9.63	-7.14
5928	工银绝对收益混合发起A	0.15	-1.05	-1.93	0.38	0.92
5929	广发安悦回报混合C	-0.06	-1.05	-0.21	0.23	0.61
5930	广发招泰混合C	0.60	-1.05	0.78	2.65	2.59
5931	汇添富稳健睿选一年持有混合A	0.10	-1.05	0.56	-0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5646 位，低于同类基金平均水平
5644	华商量化优质精选混合	-0.62	-6.24	-0.20	-9.02	-4.79
5645	天弘港股通精选C	2.76	2.25	-0.20	0.48	3.63
5646	广发安悦回报混合C	-0.06	-1.05	-0.21	0.23	0.61
5647	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33
5648	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.58	0.05	-0.21	0.28	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	招商瑞信稳健配置混合C	0.07	0.63	2.45	0.24	1.21
4926	招商瑞泽一年持有期混合C	0.26	0.16	0.06	0.24	1.04
4927	广发安悦回报混合C	-0.06	-1.05	-0.21	0.23	0.61
4928	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-0.40	0.23	0.19
4929	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.09	-0.08	0.30	0.47	0.61
5275	广发安盈混合A	0.01	-0.20	0.50	0.22	0.61
5276	广发安悦回报混合C	-0.06	-1.05	-0.21	0.23	0.61
5277	华夏永利一年持有混合A	0.16	0.27	0.67	-0.67	0.61
5278	鹏华安睿两年持有期混合A	0.07	-0.23	-0.42	0.40	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	平安瑞兴一年定开混合A	3.45	11.15	23.96	-	41.07
5916	工银聚丰混合A	3.44	9.01	21.98	23.49	23.43
5917	广发安悦回报混合C	3.44	6.85	9.16	11.45	15.52
5918	国泰浩益混合C	3.44	8.16	6.12	-	15.18
5919	华安安益灵活配置混合C	3.44	9.55	1.32	2.40	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 6448 位，低于同类基金平均水平
6446	民生加银鹏程混合C	0.78	6.86	0.34	-3.32	18.57
6447	添富年年泰定开混合A	1.03	6.86	4.04	-5.30	31.20
6448	广发安悦回报混合C	3.44	6.85	9.16	11.45	15.52
6449	长江添利混合C	-3.43	6.84	8.22	9.20	20.12
6450	国富鑫颐收益混合A	-1.05	6.84	7.53	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	鹏扬景泽一年持有混合C	1.60	6.26	9.17	-	9.39
5170	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.35	10.69	9.17	-	9.27
5171	广发安悦回报混合C	3.44	6.85	9.16	11.45	15.52
5172	华夏永润六个月持有混合C	2.72	5.78	9.16	-	4.40
5173	浙商聚潮新思维混合C	6.35	34.55	9.16	-	-9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	长盛同鑫行业配置混合A	25.10	43.74	37.69	11.50	83.36
1954	招商瑞恒一年持有期混合A	5.76	6.89	7.24	11.46	21.68
1955	广发安悦回报混合C	3.44	6.85	9.16	11.45	15.52
1956	富国低碳环保混合	62.53	45.90	33.73	11.43	237.86
1957	华夏睿磐泰荣混合A	2.45	7.60	9.15	11.42	51.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	招商瑞安1年持有期混合C	6.05	12.78	13.73	15.09	15.55
4958	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.16	8.85	6.79	8.28	15.54
4959	广发安悦回报混合C	3.44	6.85	9.16	11.45	15.52
4960	中航军民融合精选A	-18.83	31.98	-12.81	-24.95	15.50
4961	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-23.26	15.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤	601869	0.26	80.47	0.21%
完美世界	002624	4.33	76.08	0.20%
星宇股份	601799	0.63	76.87	0.20%
天智航	688277	0.00	0.03	0.00%
晨光电机	920011	0.03	0.47	0.00%
赛英电子	920181	0.03	0.84	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2631	1.2638	1.2655	1.2768	1.2793
累计净值(元)	1.2768	1.2775	1.2792	1.2905	1.2930

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