广发安悦回报混合C(011061)_最新动态

广发安悦回报混合C011061GF SAFE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.213

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

广发安悦回报混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱世磊

2021-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.23亿元

广发安悦回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	1.22	1.57	3.31
混合型名次	6378	4533	7049	3926	4463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	5.11	4.85	-	9.70
混合型名次	3255	1332	593	4389	3233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 6378 位，低于同类基金平均水平
6376	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.06	0.45	6.41	5.88	2.94
6377	广发安悦回报混合A	0.06	0.11	1.24	1.61	3.40
6378	广发安悦回报混合C	0.06	0.10	1.22	1.57	3.31
6379	国富弹性市值混合C	0.06	-0.13	17.65	3.83	15.91
6380	国富新机遇混合C	0.06	0.06	0.96	0.77	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	大摩招惠一年持有期混合A	0.05	0.10	-0.51	0.32	1.28
4532	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.15	0.10	4.06	0.75	3.46
4533	广发安悦回报混合C	0.06	0.10	1.22	1.57	3.31
4534	广发恒昌一年持有期混合C	0.48	0.10	7.39	1.92	4.24
4535	广发睿升混合A	0.76	0.10	10.33	-0.65	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 7049 位，低于同类基金平均水平
7047	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.09	-0.79	1.22	-2.94	0.57
7048	广发安享混合A	0.03	0.11	1.22	1.17	2.81
7049	广发安悦回报混合C	0.06	0.10	1.22	1.57	3.31
7050	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
7051	交银恒益灵活配置混合A	0.11	0.52	1.22	0.47	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	兴业聚乾A	0.03	0.37	2.65	1.58	3.35
3925	财通安华混合发起式C	-0.01	0.32	4.38	1.57	3.32
3926	广发安悦回报混合C	0.06	0.10	1.22	1.57	3.31
3927	国泰同益18个月持有期混合C	0.07	0.25	0.39	1.57	3.61
3928	摩根安通回报混合A	-0.30	-0.91	4.92	1.57	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
广发安悦回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	平安安盈灵活配置混合C	-0.38	-1.10	18.41	3.93	3.32
4462	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.07	0.49	6.52	6.10	3.31
4463	广发安悦回报混合C	0.06	0.10	1.22	1.57	3.31
4464	华夏核心资产混合A	1.09	-0.75	16.40	1.96	3.31
4465	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.38	1.24	5.41	3.97	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3255 位，高于同类基金平均水平
3253	国寿安保高股息混合C	3.60	-3.98	-21.06	-	-22.31
3254	申万菱信双利混合A	3.60	-2.32	-5.24	-	-5.44
3255	广发安悦回报混合C	3.59	5.11	4.85	-	9.70
3256	交银鸿光一年混合A	3.59	3.11	0.46	-	2.72
3257	兴业聚鑫灵活配置混合A	3.59	4.70	0.48	24.37	51.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	财通安盈混合A	2.41	5.13	0.74	-	6.02
1331	中金丰裕稳健一年持有混合型C	5.47	5.12	0.00	-	2.65
1332	广发安悦回报混合C	3.59	5.11	4.85	-	9.70
1333	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.08	5.11	2.93	-	4.52
1334	兴业聚兴C	3.48	5.11	2.57	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.81	3.71	4.86	-	8.64
592	易方达悦夏一年持有期混合A	3.87	5.33	4.86	-	5.91
593	广发安悦回报混合C	3.59	5.11	4.85	-	9.70
594	摩根安荣回报混合A	5.20	4.18	4.85	-	6.06
595	大成2020生命周期混合A	5.07	5.30	4.84	29.97	211.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	景顺成长龙头一年持有混合C	-1.79	-1.88	-29.75	-	-19.41
4388	西部利得策略优选混合C	22.85	33.70	-5.69	-	-0.57
4389	广发安悦回报混合C	3.59	5.11	4.85	-	9.70
4390	南方誉享一年持有期混合A	6.18	4.58	1.67	-	5.16
4391	南方誉享一年持有期混合C	5.74	3.74	0.45	-	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
广发安悦回报混合C一年收益在同类基金中排列第 3233 位，高于同类基金平均水平
3231	大成丰享回报混合A	6.85	5.51	5.25	-	9.74
3232	中银量化价值混合A	0.00	0.00	0.00	-	9.74
3233	广发安悦回报混合C	3.59	5.11	4.85	-	9.70
3234	招商国企改革主题混合基金	0.73	-1.79	-38.95	15.84	9.70
3235	博时鑫康混合C	-0.45	0.89	4.59	-	9.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	5.76	317.78	0.94%
平高电气	600312	13.14	275.28	0.81%
美的集团	000333	2.58	196.23	0.58%
金风科技	002202	18.51	185.47	0.55%
盐津铺子	002847	3.48	184.44	0.54%
比亚迪	002594	0.52	159.80	0.47%
分众传媒	002027	20.56	145.36	0.43%
东方电气	600875	9.06	143.15	0.42%
国投电力	600886	7.96	134.85	0.40%
财通证券	601108	15.52	135.33	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.50%
金融业	0.03	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.28%
建筑业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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05-24广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金(广发安悦回报混合C)基金产...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.199	1.199	1.199	1.200	1.200
累计净值(元)	1.213	1.212	1.212	1.213	1.214

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