工银瑞信灵活配置混合A(487016)_资产配置

工银瑞信灵活配置混合A487016THE FLEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34124.80	75.00%
债券	9560.38	21.01%
银行存款和结算备付金	1789.25	3.93%
其他资产	22.93	0.05%

资产总值：45497.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.30	1120.62	2.49%
杭州银行	600926	88.82	986.79	2.19%
招商银行	600036	30.59	985.00	2.19%
中国建筑	601668	178.49	935.29	2.08%
中国中铁	601390	98.05	687.33	1.53%
山东药玻	600529	21.46	619.76	1.38%
中国平安	601318	14.56	594.19	1.32%
中微公司	688012	3.79	565.79	1.26%
江苏银行	600919	67.40	532.45	1.18%
中国铝业	601600	71.88	531.91	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	44.04%
金融业	0.36	8.06%
建筑业	0.23	5.13%
采矿业	0.19	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.58%
批发和零售业	0.14	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.50%
租赁和商务服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.45%
科学研究和技术服务业	0.06	1.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕建股份	600248	137.36	552.19	1.25%
山东药玻	600529	20.93	535.81	1.21%
中国建筑	601668	104.05	500.48	1.13%
江苏银行	600919	69.24	463.20	1.05%
宁波精达	603088	52.50	452.55	1.03%
杭州银行	600926	44.92	449.65	1.02%
普洛药业	000739	28.10	432.46	0.98%
今世缘	603369	8.85	431.44	0.98%
迎驾贡酒	603198	6.52	432.21	0.98%
家家悦	603708	32.31	422.29	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	49.56%
建筑业	0.20	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.01%
金融业	0.17	3.88%
采矿业	0.13	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.87%
批发和零售业	0.08	1.72%
科学研究和技术服务业	0.07	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.12%
租赁和商务服务业	0.03	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	111.87	803.21	1.93%
陕建股份	600248	137.36	635.98	1.53%
迎驾贡酒	603198	8.57	630.32	1.51%
周大生	002867	34.22	605.69	1.45%
中国化学	601117	75.66	588.63	1.41%
格力电器	000651	15.22	552.49	1.33%
中国建筑	601668	96.38	532.98	1.28%
华域汽车	600741	27.83	522.37	1.25%
华旺科技	605377	22.86	510.69	1.23%
中国重汽	000951	29.34	483.52	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	46.98%
建筑业	0.30	7.25%
金融业	0.24	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.51%
采矿业	0.14	3.24%
批发和零售业	0.12	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.80%
科学研究和技术服务业	0.07	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.78%
房地产业	0.03	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	75.66	626.46	1.51%
周大生	002867	34.22	608.43	1.46%
中国重汽	000951	34.86	587.39	1.41%
迎驾贡酒	603198	8.57	546.77	1.31%
天孚通信	300394	4.82	514.92	1.24%
红日药业	300026	84.94	460.37	1.11%
家家悦	603708	36.50	457.71	1.10%
新媒股份	300770	9.30	426.50	1.03%
中国汽研	601965	20.73	428.07	1.03%
人福医药	600079	15.76	424.57	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	47.21%
建筑业	0.25	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.78%
金融业	0.14	3.28%
批发和零售业	0.12	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.09%
科学研究和技术服务业	0.08	2.03%
采矿业	0.08	1.90%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.73%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	64.70	6542.47	14.52%
20国开05	10.00	1038.25	2.30%
浦发转债	3.95	430.76	0.96%
家悦转债	2.97	314.51	0.70%
杭银转债	1.64	183.34	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6542.47	14.52%
可转债	1979.66	4.39%
金融债券	1038.25	2.30%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。