我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1738.24 |
-569.79 |
-159.48 |
-109.66 |
-165.36 |
本期利润(万元) |
-38.83 |
-1593.56 |
-1773.83 |
1188.97 |
1275.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.11 |
-0.11 |
0.09 |
0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28976.83 |
0.00 |
27850.41 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
45046.78 |
44149.71 |
41639.79 |
41601.92 |
34512.15 |
期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.41 |
2.47 |
2.58 |
2.59 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.68 |
0.00 |
126.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
306.36 |
399.61 |
1722.20 |
399.92 |
327.37 |
交易性金融资产(万元) |
41631.95 |
38709.37 |
25062.32 |
22660.38 |
37726.31 |
其中:股票投资(万元) |
32710.56 |
30798.77 |
18820.62 |
17517.90 |
29532.98 |
其中:债券投资(万元) |
8921.39 |
7910.60 |
6241.69 |
5142.49 |
8193.33 |
应付管理人报酬(万元) |
43.77 |
47.98 |
34.56 |
29.71 |
50.02 |
应付托管费(万元) |
7.29 |
8.00 |
5.76 |
4.95 |
8.34 |
资产总计(万元) |
45499.44 |
42235.33 |
28505.59 |
24999.86 |
39760.27 |
负债合计(万元) |
1349.73 |
633.41 |
2008.52 |
796.01 |
420.82 |
所有者权益合计(万元) |
44149.71 |
41601.92 |
26497.07 |
24203.85 |
39339.45 |
未分配利润(万元) |
28976.83 |
28237.12 |
17611.80 |
16662.68 |
28080.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
34.74 |
16.22 |
33.91 |
16.12 |
180.78 |
投资收益(万元) |
-76.13 |
136.64 |
1549.73 |
1408.09 |
9563.77 |
公允价值变动收益(万元) |
-1023.77 |
1298.63 |
-6141.76 |
-4363.17 |
-2255.16 |
其它收入(万元) |
75.17 |
35.18 |
27.15 |
6.51 |
9.84 |
收入合计(万元) |
-989.99 |
1486.67 |
-4530.97 |
-2932.45 |
7499.24 |
管理人报酬(万元) |
499.56 |
246.33 |
389.56 |
193.02 |
533.12 |
托管费(万元) |
83.26 |
41.06 |
64.93 |
32.17 |
88.85 |
其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
21.03 |
费用合计(万元) |
603.58 |
297.70 |
475.22 |
235.49 |
743.78 |
利润总额(万元) |
-1593.56 |
1188.97 |
-5006.19 |
-3167.94 |
6755.47 |
净利润(万元) |
-1593.56 |
1188.97 |
-5006.19 |
-3167.94 |
6755.47 |