工银瑞信灵活配置混合A(487016)_最新动态

工银瑞信灵活配置混合A487016THE FLEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织下调乌克兰今明两年GDP增长预期[2024-06-29]

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累计净值：2.856

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

工银瑞信灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.56亿元

工银瑞信灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-4.07	-0.25	-0.95	-1.84
混合型名次	3872	5114	4053	3808	3826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.69	-11.63	-11.93	103.88	185.61
混合型名次	3057	3410	4510	105	371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银瑞信灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，高于同类基金平均水平
3870	长盛电子信息产业混合A	-1.29	1.56	0.18	-6.49	-8.44
3871	东财景气成长混合发起式C	-1.29	-7.99	-9.86	-6.82	-7.11
3872	工银瑞信灵活配置混合A	-1.29	-4.07	-0.25	-0.95	-1.84
3873	光大保德信风格轮动混合C	-1.29	-4.58	-1.76	-11.40	-12.29
3874	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-1.29	-3.87	0.22	-7.00	-9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
工银瑞信灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	招商丰凯混合A	-2.25	-4.06	-0.07	1.81	1.28
5113	博时裕隆混合A	-1.33	-4.07	-0.83	-9.34	-10.75
5114	工银瑞信灵活配置混合A	-1.29	-4.07	-0.25	-0.95	-1.84
5115	申万菱信乐道三年持有期混合	-3.44	-4.07	-11.01	-19.07	-21.41
5116	兴全合宜混合(LOF)A	-2.71	-4.07	1.25	-2.35	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
工银瑞信灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
4052	中信建投轮换混合C	-1.54	-4.93	-0.24	-1.38	-1.90
4053	工银瑞信灵活配置混合A	-1.29	-4.07	-0.25	-0.95	-1.84
4054	国金核心资产一年持有A	-1.95	-1.06	-0.25	13.21	11.79
4055	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.24	-2.17	-0.25	0.74	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
工银瑞信灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3808 位，高于同类基金平均水平
3806	富国天惠成长混合(LOF)	-2.78	-6.62	-0.34	-0.95	-1.73
3807	富国兴享回报6个月持有期混合A	-0.79	-1.33	0.35	-0.95	-
3808	工银瑞信灵活配置混合A	-1.29	-4.07	-0.25	-0.95	-1.84
3809	泰信优质生活混合	-0.73	1.52	2.39	-0.95	-3.88
3810	贝莱德行业优选混合C	-0.26	-3.33	-1.21	-0.96	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
工银瑞信灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，高于同类基金平均水平
3824	圆信永丰精选回报	-1.70	-3.79	1.12	-1.20	-1.83
3825	方正富邦天璇混合A	-0.52	-4.68	-1.87	-1.15	-1.84
3826	工银瑞信灵活配置混合A	-1.29	-4.07	-0.25	-0.95	-1.84
3827	广发行业领先混合H	-2.22	-5.86	-0.78	-0.30	-1.84
3828	金鹰元安混合A	0.37	-0.45	2.59	-1.18	-1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
工银瑞信灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	长城久益混合C	-6.66	-23.81	-26.87	1.36	4.78
3056	富国优质发展混合A	-6.67	-24.80	-23.07	84.62	89.16
3057	工银瑞信灵活配置混合A	-6.69	-11.63	-11.93	103.88	185.61
3058	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	18.49	32.87
3059	广发估值优势混合A	-6.70	-21.27	-40.16	36.61	76.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
工银瑞信灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-14.79	-11.61	-8.63	-	-4.40
3409	鹏华弘华混合C	-0.61	-11.62	-10.58	22.81	12.30
3410	工银瑞信灵活配置混合A	-6.69	-11.63	-11.93	103.88	185.61
3411	南方积极配置混合(LOF)	-10.70	-11.63	-14.21	35.06	554.53
3412	西部利得新动力混合A	-10.81	-11.64	-14.79	38.55	89.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
工银瑞信灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	广发内需增长混合C	-0.66	-3.51	-11.87	-	-13.12
4509	银华稳利灵活配置混合A	-4.48	-6.62	-11.87	21.27	12.90
4510	工银瑞信灵活配置混合A	-6.69	-11.63	-11.93	103.88	185.61
4511	圆信永丰优悦生活	-11.72	-11.39	-11.96	94.44	84.46
4512	安信平稳增长混合C	-6.85	-8.02	-11.97	-1.01	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
工银瑞信灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	万家双引擎灵活配置混合	16.70	6.65	29.57	104.15	391.13
104	浦银安盛新兴产业混合A	4.79	-18.65	-14.04	103.89	247.63
105	工银瑞信灵活配置混合A	-6.69	-11.63	-11.93	103.88	185.61
106	中海环保新能源混合	-21.43	-48.10	-30.70	103.79	75.06
107	南方智慧混合	10.73	5.22	-13.40	103.68	146.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
工银瑞信灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	海富通改革驱动混合	-5.93	-20.66	-19.51	136.40	186.48
370	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
371	工银瑞信灵活配置混合A	-6.69	-11.63	-11.93	103.88	185.61
372	信诚优胜精选混合A	-21.08	-32.41	-29.64	37.44	185.44
373	摩根成长先锋混合A	-9.01	-31.77	-36.92	28.61	184.92

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.30	1120.62	2.49%
杭州银行	600926	88.82	986.79	2.19%
招商银行	600036	30.59	985.00	2.19%
中国建筑	601668	178.49	935.29	2.08%
中国中铁	601390	98.05	687.33	1.53%
山东药玻	600529	21.46	619.76	1.38%
中国平安	601318	14.56	594.19	1.32%
中微公司	688012	3.79	565.79	1.26%
江苏银行	600919	67.40	532.45	1.18%
中国铝业	601600	71.88	531.91	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	44.04%
金融业	0.36	8.06%
建筑业	0.23	5.13%
采矿业	0.19	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.58%
批发和零售业	0.14	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.50%
租赁和商务服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.45%
科学研究和技术服务业	0.06	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	2.352	2.377	2.360	2.364	2.397
累计净值(元)	2.838	2.869	2.848	2.853	2.893

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