工银绝对收益混合发起A(000667)_资产配置

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3857.70	58.79%
债券	419.06	6.39%
银行存款和结算备付金	99.39	1.51%
其他资产	2185.29	33.31%

资产总值：6561.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	274.44	5.12%
中国平安	601318	3.23	184.44	3.44%
宁德时代	300750	0.64	161.26	3.01%
美的集团	000333	2.02	153.64	2.86%
长江电力	600900	3.98	119.60	2.23%
比亚迪	002594	0.35	107.56	2.01%
兴业银行	601166	5.53	106.56	1.99%
紫金矿业	601899	5.59	101.40	1.89%
中国中车	601766	10.89	88.97	1.66%
生益科技	600183	3.95	82.32	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	36.06%
金融业	0.08	15.44%
采矿业	0.04	7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.82%
建筑业	0.01	1.36%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.61%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	299.93	4.35%
建设银行	601939	23.64	174.94	2.54%
中国平安	601318	4.23	175.07	2.54%
农业银行	601288	38.49	167.81	2.44%
中国银行	601988	35.25	162.85	2.36%
宁德时代	300750	0.88	157.90	2.29%
长江电力	600900	4.94	142.82	2.07%
美的集团	000333	2.17	139.88	2.03%
比亚迪	002594	0.48	120.12	1.74%
中国电信	601728	18.83	115.80	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	30.21%
金融业	0.10	13.88%
采矿业	0.05	7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.67%
建筑业	0.01	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	450.25	6.43%
中国平安	601318	4.67	190.70	2.72%
农业银行	601288	41.13	173.97	2.48%
美的集团	000333	2.61	167.53	2.39%
长江电力	600900	6.19	154.28	2.20%
宁德时代	300750	0.68	128.76	1.84%
中国石化	600028	18.07	115.48	1.65%
中国移动	600941	1.08	113.96	1.63%
建设银行	601939	16.31	112.05	1.60%
中国中车	601766	15.62	106.53	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	32.85%
金融业	0.10	14.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.13%
采矿业	0.03	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.14%
建筑业	0.01	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
房地产业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	363.15	5.02%
中国平安	601318	4.32	174.21	2.41%
美的集团	000333	2.76	150.71	2.08%
农业银行	601288	38.97	141.84	1.96%
海康威视	002415	3.39	117.70	1.63%
宁德时代	300750	0.68	110.54	1.53%
建设银行	601939	15.39	100.19	1.39%
中国移动	600941	1.00	99.23	1.37%
药明康德	603259	1.32	96.04	1.33%
中国石化	600028	16.55	92.36	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	28.77%
金融业	0.10	13.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.81%
采矿业	0.02	3.29%
建筑业	0.01	1.79%
科学研究和技术服务业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	4.10	419.06	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	419.06	7.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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