资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1407.83 46.13%
债券 202.02 6.62%
银行存款和结算备付金 1253.43 41.07%
其他资产 188.66 6.18%
资产总值:3051.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.42 290.24 8.49%
山东黄金 600547 5.15 199.36 5.83%
中国神华 601088 3.11 125.95 3.68%
中国平安 601318 1.31 89.60 2.62%
寒武纪 688256 0.06 81.33 2.38%
招商银行 600036 1.86 78.31 2.29%
陕西煤业 601225 2.86 60.98 1.78%
中国铝业 601600 4.33 52.91 1.55%
神火股份 000933 1.87 51.37 1.50%
徐工机械 000425 4.28 49.56 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 23.17%
制造业 0.03 9.12%
金融业 0.02 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.38%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 11.50 338.56 9.23%
中国神华 601088 4.38 168.63 4.60%
宁德时代 300750 0.34 136.76 3.73%
山金国际 000975 5.96 136.07 3.71%
美的集团 000333 1.68 122.07 3.33%
中国海油 600938 3.93 102.69 2.80%
三一重工 600031 3.62 84.13 2.29%
贵州茅台 600519 0.06 82.31 2.24%
云铝股份 000807 3.78 77.87 2.12%
中国铝业 601600 8.87 73.09 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 28.36%
采矿业 0.09 25.05%
金融业 0.03 7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.94%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.02 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.02 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%