工银绝对收益混合发起A(000667)_最新动态

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3380

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

工银绝对收益混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张乐涛

基金规模：0.17亿元

工银绝对收益混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.59	1.06	-0.67	2.37
混合型名次	1392	1748	1215	2312	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	5.77	4.86	-1.98	33.80
混合型名次	2682	5303	5457	2687	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	东方红核心优选定开混合C	-0.07	-0.29	0.63	0.25	0.16
1391	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.07	0.01	0.46	0.09	0.46
1392	工银绝对收益混合发起A	-0.07	-0.59	1.06	-0.67	2.37
1393	广发聚安混合A	-0.07	-0.13	-0.34	1.50	2.06
1394	广发聚安混合C	-0.07	-0.21	-0.42	1.28	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	长城产业成长混合C	0.99	-0.59	2.43	-6.35	-7.91
1747	德邦新回报灵活配置混合	-0.15	-0.59	-1.06	-2.33	-1.51
1748	工银绝对收益混合发起A	-0.07	-0.59	1.06	-0.67	2.37
1749	华宝动力组合混合C	-0.07	-0.59	4.80	-2.38	-11.24
1750	华商稳健添利一年持有混合A	-0.11	-0.59	-1.48	1.76	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.19	-0.29	1.07	0.57	1.82
1214	中融景惠混合A	0.10	0.10	1.07	1.39	2.25
1215	工银绝对收益混合发起A	-0.07	-0.59	1.06	-0.67	2.37
1216	易方达悦信一年持有期混合A	-0.39	-1.19	1.06	0.37	1.76
1217	嘉实稳裕混合A	-0.18	-0.21	1.05	1.23	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	中泰开阳价值优选混合C	-1.24	-1.72	-0.81	-0.66	7.51
2311	长盛安睿一年持有混合A	0.04	-0.37	0.12	-0.67	-0.27
2312	工银绝对收益混合发起A	-0.07	-0.59	1.06	-0.67	2.37
2313	银河君尚混合A	-0.46	-0.93	0.11	-0.67	-1.02
2314	大成致远优势一年持有期混合C	-0.47	0.45	2.51	-0.68	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	永赢鑫欣混合A	-0.25	-0.54	-0.75	0.29	2.38
2272	鑫元安鑫回报C	-0.42	-0.96	-1.21	1.48	2.38
2273	工银绝对收益混合发起A	-0.07	-0.59	1.06	-0.67	2.37
2274	嘉实安益混合A	-0.31	-0.48	0.46	0.68	2.37
2275	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.63	0.29	-2.16	-0.21	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	博时浦惠一年持有期混合A	3.48	29.75	32.35	-	19.67
2681	富国均衡优选混合	3.48	57.66	76.39	25.52	26.79
2682	工银绝对收益混合发起A	3.48	5.77	4.86	-1.98	33.80
2683	国泰景气优选混合C	3.48	41.46	19.66	-	-1.23
2684	永赢合嘉一年持有混合C	3.48	8.94	6.20	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	安信新目标混合C	0.42	5.77	8.28	9.58	61.27
5302	东方红优质甄选一年持有混合A	0.80	5.77	9.35	11.14	22.94
5303	工银绝对收益混合发起A	3.48	5.77	4.86	-1.98	33.80
5304	汇安丰恒混合C	1.28	5.77	2.59	-1.15	-2.02
5305	招商先锋混合	-0.35	5.77	0.51	-29.20	387.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	泰康鼎泰一年持有期混合A	-0.30	2.64	4.88	-	4.42
5456	宝盈祥裕增强回报混合A	-1.71	5.38	4.87	-14.53	-10.89
5457	工银绝对收益混合发起A	3.48	5.77	4.86	-1.98	33.80
5458	建信民丰回报定期开放混合	-0.37	3.31	4.86	3.93	27.65
5459	鹏华安泽混合A	1.06	3.62	4.86	6.97	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	融通行业景气混合C	40.73	72.47	57.79	-1.92	22.25
2686	广发创业板两年定开混合	6.85	51.46	50.10	-1.95	18.94
2687	工银绝对收益混合发起A	3.48	5.77	4.86	-1.98	33.80
2688	国投瑞银新活力混合A	-2.23	-0.92	3.45	-2.03	21.94
2689	华宝稳健回报混合	8.38	22.63	33.28	-2.03	73.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	国金量化多策略C	1.88	34.61	35.48	-	33.88
3165	华夏时代领航两年持有混合A	8.70	39.85	41.42	-	33.88
3166	工银绝对收益混合发起A	3.48	5.77	4.86	-1.98	33.80
3167	富国龙头优势混合A	-1.88	18.68	13.25	-14.75	33.71
3168	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-14.86	33.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.71	45.26	1.70%
紫金矿业	601899	1.78	44.75	1.68%
中国平安	601318	0.56	26.73	1.00%
美的集团	000333	0.35	26.44	0.99%
寒武纪	688256	0.01	17.23	0.65%
海光信息	688041	0.04	16.29	0.61%
招商银行	600036	0.45	15.97	0.60%
药明康德	603259	0.08	9.96	0.37%
成都银行	601838	0.54	9.56	0.36%
京东方A	000725	1.08	9.37	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	3.17%
制造业	0.01	2.27%
采矿业	0.01	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%

截止日期：2020-01-17评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.3390	1.3390	1.3390	1.3380	1.3380
累计净值(元)	1.3390	1.3390	1.3390	1.3380	1.3380

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