工银绝对收益混合发起A(000667)_最新动态

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海装备二期基金等成立新公司，群雄逐鹿半导体高端封测设备[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.309 -0.004(-0.30%)

累计净值：1.309

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银绝对收益混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张乐涛

基金规模：0.27亿元

工银绝对收益混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-1.21	2.75	5.82	2.83
混合型名次	7323	7672	1760	913	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	1.55	-3.25	4.64	30.90
混合型名次	4643	2588	4912	2215	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7323 位，低于同类基金平均水平
7321	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
7322	工银景气优选混合A	-0.23	12.30	8.35	12.98	10.02
7323	工银绝对收益混合发起A	-0.23	-1.21	2.75	5.82	2.83
7324	华夏半导体龙头混合发起式C	-0.23	9.89	1.12	2.46	5.94
7325	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7672 位，低于同类基金平均水平
7670	嘉实对冲套利定期混合C	-0.09	-1.18	-0.46	-0.18	-0.91
7671	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
7672	工银绝对收益混合发起A	-0.23	-1.21	2.75	5.82	2.83
7673	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
7674	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	西部利得新富混合C	0.48	-2.34	2.76	-10.25	-4.58
1759	中庚价值灵动灵活配置混合	2.11	5.58	2.76	-5.11	2.90
1760	工银绝对收益混合发起A	-0.23	-1.21	2.75	5.82	2.83
1761	华安安华灵活配置混合A	1.98	9.42	2.75	4.05	8.23
1762	兴业国企改革混合A	0.99	2.57	2.75	2.30	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
912	鹏华创新成长混合A	1.79	11.15	-1.78	5.83	8.29
913	工银绝对收益混合发起A	-0.23	-1.21	2.75	5.82	2.83
914	博时优享回报混合A	2.45	11.77	2.98	5.80	6.10
915	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.44	14.62	-0.67	5.80	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	万家健康产业混合C	1.46	10.69	2.47	-8.25	2.84
2754	万家瑞富灵活配置混合C	0.90	3.10	-0.39	1.58	2.84
2755	工银绝对收益混合发起A	-0.23	-1.21	2.75	5.82	2.83
2756	兴全合泰混合C	2.61	7.92	-0.74	-1.71	2.83
2757	招商丰利灵活配置混合基金C	2.59	10.02	0.77	-1.66	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	中银景泰回报混合	2.36	2.70	6.00	-	11.01
4642	长城新优选混合C	2.35	2.44	5.88	9.10	46.20
4643	工银绝对收益混合发起A	2.35	1.55	-3.25	4.64	30.90
4644	易方达悦享一年持有混合A	2.35	4.69	5.08	-	11.43
4645	大成尊享18个月持有混合发起式C	2.34	4.78	7.76	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中欧瑾和灵活配置混合A	39.60	1.56	46.87	26.25	43.93
2587	东方岳灵活配置混合	0.11	1.55	5.79	26.52	73.39
2588	工银绝对收益混合发起A	2.35	1.55	-3.25	4.64	30.90
2589	金鹰元禧混合C	5.21	1.55	3.83	19.22	28.40
2590	南方利达C	3.97	1.55	4.87	21.61	57.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	工银圆丰三年持有期混合	9.24	-9.43	-3.23	-	-38.27
4911	建信睿盈灵活配置混合C	-0.85	-7.18	-3.24	9.82	16.30
4912	工银绝对收益混合发起A	2.35	1.55	-3.25	4.64	30.90
4913	上银医疗健康混合C	-0.52	-14.02	-3.25	-	-36.28
4914	博时荣享回报混合C	-9.22	-8.97	-3.26	-0.10	51.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	华泰保兴吉年丰C	0.42	-17.18	-15.92	4.70	90.38
2214	富国金融地产行业混合A	17.43	0.35	-1.88	4.66	31.28
2215	工银绝对收益混合发起A	2.35	1.55	-3.25	4.64	30.90
2216	大成行业先锋混合C	-14.37	-29.30	-18.42	4.63	9.77
2217	惠升惠泽混合C	2.17	-6.72	-4.44	4.63	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	前海开源恒泽混合A	7.03	11.12	16.81	17.10	31.00
2416	长盛盛丰混合C	-3.06	-8.59	-5.27	13.55	30.96
2417	工银绝对收益混合发起A	2.35	1.55	-3.25	4.64	30.90
2418	工银新得利混合	9.08	7.38	6.86	15.74	30.90
2419	光大保德信产业新动力混合C	57.40	21.67	0.00	-	30.83

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.92	197.87	4.91%
贵州茅台	600519	0.11	167.03	4.14%
宁德时代	300750	0.51	129.05	3.20%
山金国际	000975	6.47	124.30	3.08%
中国神华	601088	2.98	114.28	2.84%
长江电力	600900	3.78	105.12	2.61%
中国平安	601318	1.94	100.20	2.49%
美的集团	000333	1.08	84.78	2.10%
顺络电子	002138	2.74	79.13	1.96%
兴业银行	601166	3.35	72.36	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	22.44%
金融业	0.08	18.63%
采矿业	0.06	13.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
房地产业	0.01	2.09%
建筑业	0.01	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%

截止日期：2020-01-17评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称工银绝对收益混合发起基金主代码 000667 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年6月26日报告期末基金份额总额 5...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银绝对收益混合发起A基金产品资料概要
06-13工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.313	1.309	1.312	1.317	1.317
累计净值(元)	1.313	1.309	1.312	1.317	1.317

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。