工银绝对收益混合发起A(000667)_最新动态

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.3620 -0.0060(-0.44%)

累计净值：1.3620

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银绝对收益混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张乐涛

基金规模：0.22亿元

工银绝对收益混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.56	4.61	5.58	6.99	4.21
混合型名次	533	3614	3236	5116	4232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	5.17	3.81	2.41	36.20
混合型名次	6387	7093	4935	2159	3474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	工银创新成长混合C	2.57	5.31	4.37	28.09	6.48
532	财通成长优选混合	2.56	2.81	1.09	75.96	4.93
533	工银绝对收益混合发起A	2.56	4.61	5.58	6.99	4.21
534	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
535	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	中欧瑾利混合A	0.33	4.62	3.98	10.06	4.66
3613	博时产业新动力混合C	0.09	4.61	6.45	30.72	4.48
3614	工银绝对收益混合发起A	2.56	4.61	5.58	6.99	4.21
3615	国富中国收益混合A	-0.15	4.61	5.85	13.85	4.71
3616	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	1.37	4.61	-0.38	-0.75	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，高于同类基金平均水平
3234	南方安颐混合	-1.41	4.62	5.59	15.34	4.54
3235	博时汇荣回报混合A	-0.11	8.82	5.58	48.32	9.30
3236	工银绝对收益混合发起A	2.56	4.61	5.58	6.99	4.21
3237	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
3238	国富鑫享价值混合C	0.10	7.39	5.58	19.72	8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.72	3.00	2.91	7.00	3.90
5115	工银聚安混合C	-1.32	0.31	-2.40	6.99	0.49
5116	工银绝对收益混合发起A	2.56	4.61	5.58	6.99	4.21
5117	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.30	9.51	4.17	6.99	9.32
5118	银华大盘两年定期开放混合	1.59	5.49	2.35	6.98	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银绝对收益混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	中银双息回报混合C	1.66	4.03	2.56	4.81	4.22
4231	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.56	3.61	-0.86	-8.51	4.21
4232	工银绝对收益混合发起A	2.56	4.61	5.58	6.99	4.21
4233	圆信永丰兴研A	-1.64	3.69	4.76	18.48	4.21
4234	财通福瑞混合发起(LOF)C	0.78	4.28	3.44	6.54	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	信诚至选A	6.58	14.80	14.81	20.82	73.40
6386	易方达瑞财混合E	6.58	17.82	19.99	30.19	74.18
6387	工银绝对收益混合发起A	6.57	5.17	3.81	2.41	36.20
6388	广发睿享稳健增利混合C	6.57	12.46	3.54	-	-6.49
6389	鹏扬景科混合C	6.56	21.98	11.25	10.47	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 7093 位，低于同类基金平均水平
7091	中信建投聚利A	-1.49	5.19	2.18	-1.59	17.71
7092	天弘恒新A	1.92	5.18	0.89	-	11.42
7093	工银绝对收益混合发起A	6.57	5.17	3.81	2.41	36.20
7094	汇添富消费行业混合	3.86	5.17	-27.25	-42.84	400.00
7095	招商能源转型混合A	13.08	5.16	-45.41	-	-41.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	国金ESG持续增长C	42.23	67.99	3.82	-	-5.86
4934	长城兴华优选一年定期开放混合C	48.27	60.14	3.81	-	-17.00
4935	工银绝对收益混合发起A	6.57	5.17	3.81	2.41	36.20
4936	中航新起航灵活配置混合C	94.79	112.80	3.81	-31.80	-9.09
4937	富国均衡策略混合	17.56	34.36	3.80	-11.46	-8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	浦银安盛量化多策略混合C	5.26	6.76	2.04	2.44	39.03
2158	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	2.42	13.54
2159	工银绝对收益混合发起A	6.57	5.17	3.81	2.41	36.20
2160	长城均衡优选混合	68.83	97.47	20.59	2.40	4.44
2161	广发新兴成长混合A	87.24	88.90	29.25	2.38	81.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银绝对收益混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，高于同类基金平均水平
3472	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	-25.54	36.24
3473	鹏扬景瑞三年持有混合A	6.50	14.87	9.54	-	36.22
3474	工银绝对收益混合发起A	6.57	5.17	3.81	2.41	36.20
3475	华商研究回报一年持有混合C	68.25	111.20	0.00	-	36.20
3476	中欧优质企业混合C	54.37	115.40	32.52	-	36.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.42	290.24	8.49%
山东黄金	600547	5.15	199.36	5.83%
中国神华	601088	3.11	125.95	3.68%
中国平安	601318	1.31	89.60	2.62%
寒武纪	688256	0.06	81.33	2.38%
招商银行	600036	1.86	78.31	2.29%
陕西煤业	601225	2.86	60.98	1.78%
中国铝业	601600	4.33	52.91	1.55%
神火股份	000933	1.87	51.37	1.50%
徐工机械	000425	4.28	49.56	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	23.17%
制造业	0.03	9.12%
金融业	0.02	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%

截止日期：2020-01-17评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银绝对收益混合发起A基金产品资料概要
06-13工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3680	1.3590	1.3430	1.3420	1.3280
累计净值(元)	1.3680	1.3590	1.3430	1.3420	1.3280

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