工银绝对收益混合发起A(000667)_规模评级

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.28	0.29
季度净申购	-156.13	-170.51	-162.15	-267.60	11.24	-73.56	-1002.74
总份额	1323.20	1479.33	1649.84	1811.99	2079.59	2068.35	2141.91
季度总申购份额	57.87	115.19	60.80	137.79	247.91	26.54	29.00
季度总赎回份额	214.00	285.70	222.96	405.39	236.67	100.09	1031.74

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.98	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	203.06	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	194.09	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	174.61	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5909 位，低于同类基金平均水平

5902	方正富邦新兴成长混合C	0.18	811.93	540.64	766.59	225.95
5903	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
5904	富国均衡成长三年持有期混合C	0.18	1794.40	-430.35	48.95	479.30
5905	富国汽车智选混合C	0.18	2634.22	577.24	3361.29	2784.05
5906	富国研究量化精选混合C	0.18	815.75	798.64	1606.01	807.37
5907	富国优质企业混合C	0.18	1808.66	-366.22	229.17	595.39
5908	工银恒嘉一年持有混合C	0.18	1509.61	-26.47	25.72	52.19
5909	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
5910	光大保德信高端装备混合C	0.18	1309.32	856.10	1696.66	840.55
5911	光大保德信锦弘混合C	0.18	1424.00	-210.84	573.62	784.46
5912	广发均衡回报混合C	0.18	1918.26	1433.03	1857.41	424.38
5913	国联安安心成长混合	0.18	2986.24	-267.46	18.25	285.71
5914	国联安智能制造混合	0.18	652.47	38.06	179.24	141.18
5915	国寿安保低碳经济混合A	0.18	2529.03	-387.68	1843.11	2230.79
5916	国泰宏益一年持有期混合C	0.18	1584.95	-125.88	0.01	125.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	131.44	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.06	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.72	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.03	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平

6048	华富益鑫灵活配置混合A	0.15	1325.16	-1738.80	4.41	1743.21
6049	华商智能生活灵活配置混合C	0.32	1324.76	317.04	1835.94	1518.90
6050	兴业致远混合A	0.19	1324.60	-3.63	156.33	159.96
6051	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.10	1324.47	-	-	19.61
6052	长安产业精选混合C	0.22	1324.10	-686.15	206.96	893.11
6053	南华瑞盈混合发起C	0.21	1324.00	-107.42	11457.59	11565.01
6054	长城行业轮动混合C	0.24	1323.30	-1401.27	651.87	2053.15
6055	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
6056	大成核心双动力混合	0.18	1322.49	-73.45	25.64	99.09
6057	景顺长城顺益回报混合A	0.22	1322.01	652.55	881.69	229.14
6058	嘉实策略机遇混合发起式A	0.06	1320.96	1.16	1.69	0.54
6059	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
6060	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.13	1319.50	-777.49	21.02	798.51
6061	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.11	1319.01	-15.33	1.24	16.57
6062	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	1317.34	-2267.49	73.73	2341.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	86.88	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.98	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	164.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.05	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.61	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平

3433	摩根安裕回报混合C	0.16	1106.34	-155.28	11.65	166.93
3434	中融价值成长6个月持有混合C	0.09	1175.87	-155.44	18.58	174.02
3435	东方红领先精选混合	1.14	6870.59	-155.45	56.89	212.34
3436	东方红睿玺三年定开混合C	0.13	1433.86	-155.62	11.87	167.50
3437	易方达稳健添利混合C	0.14	1417.31	-155.84	149.77	305.60
3438	达诚价值先锋灵活配置C	0.14	1320.16	-155.86	711.20	867.06
3439	博时远见回报混合A	0.23	1467.36	-155.92	143.78	299.70
3440	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
3441	东吴配置优化灵活配置混合A	0.44	1393.55	-156.41	324.16	480.57
3442	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
3443	景顺长城景气优选一年持有混合C	0.66	3198.52	-156.61	328.43	485.04
3444	富荣福鑫混合C	0.05	670.08	-156.94	1056.08	1213.02
3445	浙商汇金新兴消费	0.17	1692.15	-156.94	298.92	455.86
3446	南方荣年一年持有混合C	0.03	227.55	-157.10	1.38	158.47
3447	中银核心精选混合C	0.06	637.84	-157.22	140.83	298.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.71	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	25.18	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	86.88	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.98	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	164.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5711 位，低于同类基金平均水平

5704	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.23	2605.91	-526.20	58.18	584.38
5705	浙商智选新兴产业混合A	0.17	1317.12	-407.57	58.08	465.66
5706	明亚价值长青C	0.01	86.70	-19.46	58.06	77.52
5707	浙商汇金转型驱动	0.31	3886.77	-249.92	58.04	307.97
5708	平安鼎弘(LOF)C	0.09	770.75	-184.65	58.03	242.68
5709	华泰柏瑞景气成长混合A	0.96	12403.51	-2329.04	57.99	2387.04
5710	民生加银内核驱动混合A	3.53	36038.75	-2755.53	57.97	2813.49
5711	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
5712	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.14	5420.15	-455.42	57.84	513.26
5713	天弘优质成长企业C	0.01	116.81	-79.35	57.78	137.12
5714	光大保德信研究精选混合	0.58	4531.66	-554.49	57.76	612.25
5715	长城产业成长混合A	0.92	10243.88	-4696.57	57.72	4754.29
5716	前海开源民裕进取	1.08	14675.26	-1409.32	57.62	1466.94
5717	兴业聚申一年持有期混合A	0.49	4070.09	-45.28	57.50	102.77
5718	银华鑫峰混合C	0.22	1762.36	-514.02	57.23	571.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.71	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	25.18	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	86.88	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.98	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平

6116	兴银稳惠180天持有混合A	0.08	639.80	-147.07	68.66	215.73
6117	海富通富盈混合A	0.31	2540.15	-212.87	2.48	215.35
6118	上银未来生活灵活配置混合A	0.18	1465.57	-168.50	46.76	215.26
6119	鹏华弘鑫混合A	0.07	500.81	-171.79	43.19	214.98
6120	易方达瑞选I	0.28	1449.47	68.16	283.01	214.85
6121	大摩招惠一年持有期混合C	0.19	2004.65	-175.34	38.98	214.33
6122	安信新成长混合A	0.05	430.40	-189.09	25.18	214.27
6123	工银绝对收益混合发起A	0.18	1323.20	-156.13	57.87	214.00
6124	国融融信消费严选混合C	0.02	243.16	-119.63	93.96	213.59
6125	景顺安泽回报一年持有混合C	0.13	949.40	-47.01	166.34	213.35
6126	天弘惠利灵活配置混合	0.49	2650.22	371.79	585.14	213.35
6127	万家欣优混合C	0.06	621.55	-184.40	28.94	213.34
6128	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.07	562.54	-184.04	28.95	212.99
6129	大成景润灵活配置混合A	0.61	5026.92	105.18	317.73	212.55
6130	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.13	1170.60	-200.63	11.81	212.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6131

2158.2100

1.28%

98.72%

2025-12-31

6645

2482.8300

0.30%

99.70%

2025-06-30

7101

2928.5900

0.44%

99.56%

2024-12-31

7404

2892.9000

0.23%

99.77%

2024-06-30

8053

5015.2300

41.41%

58.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6131	2158.2100	16.98	1.28	1306.22	98.72
2025-12-31	6645	2482.8300	5.02	0.30	1644.82	99.70
2025-06-30	7101	2928.5900	9.20	0.44	2070.39	99.56
2024-12-31	7404	2892.9000	5.02	0.23	2136.88	99.77
2024-06-30	8053	5015.2300	1672.46	41.41	2366.31	58.59

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