工银绝对收益混合发起A(000667)_规模评级

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.22	0.25	0.28	0.28	0.29	0.43	0.55
季度净申购	-162.15	-267.60	11.24	-73.56	-1002.74	-894.12	-122.28
总份额	1649.84	1811.99	2079.59	2068.35	2141.91	3144.64	4038.76
季度总申购份额	60.80	137.79	247.91	26.54	29.00	131.86	24.52
季度总赎回份额	222.96	405.39	236.67	100.09	1031.74	1025.99	146.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平

5789	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.22	2831.98	-134.84	24.01	158.85
5790	长城创新成长混合C	0.22	1489.02	-31.76	391.38	423.15
5791	长盛同鑫行业配置混合A	0.22	1167.25	-23.83	4.86	28.69
5792	大成国家安全主题灵活配置混合	0.22	1354.37	-102.44	151.86	254.30
5793	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.22	1799.59	-609.51	15.10	624.61
5794	富国融悦12个月持有期混合C	0.22	1760.67	-285.00	5.02	290.01
5795	工银创新精选一年定开混合C	0.22	1196.49	-550.20	37.21	587.41
5796	工银绝对收益混合发起A	0.22	1649.84	-162.15	60.80	222.96
5797	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
5798	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
5799	国投瑞银新增长混合C	0.22	1529.91	241.12	1392.01	1150.89
5800	恒越医疗健康精选混合A	0.22	2918.93	-217.95	53.84	271.79
5801	华安均衡优选混合C	0.22	1918.34	-1721.25	369.69	2090.94
5802	华宝新机遇混合C	0.22	1151.88	-12.81	6.31	19.12
5803	华润元大量化优选混合A	0.22	1026.92	-16.65	33.37	50.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平

5866	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.40	1655.28	-	-	-
5867	兴业聚源混合A	0.26	1654.49	68.69	129.50	60.81
5868	德邦福鑫灵活配置混合C	0.35	1652.69	518.16	2514.60	1996.44
5869	工银聚利18个月定开混合C	0.19	1651.08	-61.03	13.15	74.18
5870	创金合信动态平衡混合发起A	0.15	1650.79	230.62	295.76	65.14
5871	富国质量成长6个月持有期混合C	0.23	1650.34	-7.84	129.47	137.31
5872	易方达瑞财混合E	0.18	1650.04	573.94	662.01	88.07
5873	工银绝对收益混合发起A	0.22	1649.84	-162.15	60.80	222.96
5874	大成趋势回报灵活配置混合	0.26	1648.41	145.79	211.50	65.70
5875	财通新兴蓝筹混合A	0.43	1647.45	-1.10	84.13	85.23
5876	广发制造业精选混合C	1.04	1647.16	-271.80	658.59	930.38
5877	南方高质量优选混合C	0.19	1646.28	-1455.03	654.50	2109.53
5878	惠升惠益混合C	0.15	1646.07	-213.88	1581.34	1795.22
5879	达诚策略先锋混合A	0.16	1645.18	89.14	269.09	179.95
5880	博时研究优享混合C	0.14	1644.47	8.26	66.80	58.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平

3104	建信战略精选灵活配置混合C	0.25	1189.51	-158.97	84.17	243.13
3105	工银专精特新混合C	0.26	2442.29	-160.32	129.62	289.93
3106	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3107	东兴兴晟混合A	0.19	1252.72	-160.80	312.85	473.65
3108	东方匠心优选混合A	0.08	754.21	-160.84	9.51	170.34
3109	南方誉鼎一年持有期混合C	0.08	773.15	-161.13	0.07	161.20
3110	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.09	838.71	-161.97	2.71	164.68
3111	工银绝对收益混合发起A	0.22	1649.84	-162.15	60.80	222.96
3112	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.76	5612.63	-162.26	738.64	900.90
3113	尚正新能源产业混合C	0.09	1166.06	-162.73	168.81	331.54
3114	安信价值成长混合A	4.38	20215.79	-162.78	1976.19	2138.98
3115	九泰久盛量化先锋混合A	0.28	2413.75	-163.04	26.14	189.17
3116	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.54	3652.03	-163.09	78.95	242.05
3117	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.64	5477.87	-163.50	83.69	247.20
3118	招商瑞丰混合发起式基金A	0.34	1404.07	-163.51	108.59	272.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平

5298	财通内需增长12个月定开混合	2.29	20556.36	-9006.81	61.24	9068.05
5299	国投瑞银行业睿选混合A	0.88	7069.03	-1295.54	61.12	1356.66
5300	华安产业动力6个月持有混合A	3.84	44385.57	-3923.88	61.12	3984.99
5301	南方誉浦一年持有混合A	1.78	15662.47	-2241.94	61.11	2303.04
5302	景顺长城泰阳回报混合A	0.01	63.41	-9326.57	60.96	9387.53
5303	海富通安益对冲混合C	0.17	1665.52	-391.26	60.87	452.13
5304	农银汇理国企改革混合	0.86	3441.84	-169.51	60.85	230.36
5305	工银绝对收益混合发起A	0.22	1649.84	-162.15	60.80	222.96
5306	金鹰远见优选混合C	0.22	1679.94	-455.19	60.70	515.88
5307	天弘云端生活优选A	0.84	6589.88	-464.17	60.66	524.83
5308	博道盛兴一年持有期混合	0.68	3785.90	-236.61	60.64	297.25
5309	中信证券臻选成长A	11.10	113456.54	-10334.45	60.64	10395.09
5310	摩根智选30混合C	0.02	39.21	25.27	60.59	35.33
5311	上银鑫卓混合A	3.11	22586.94	-14029.59	60.55	14090.14
5312	兴业聚惠混合C	0.52	2900.69	-1784.12	60.54	1844.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5788 位，低于同类基金平均水平

5781	华商鑫选回报一年持有混合C	0.54	2586.09	47.54	271.86	224.32
5782	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.15	1469.02	-224.14	0.00	224.14
5783	海富通中国海外混合(QDII)	0.71	3494.64	501.57	725.55	223.98
5784	华夏新锦汇混合A	0.12	1264.64	-222.73	0.95	223.68
5785	华安产业动力6个月持有混合C	0.33	3915.39	-215.97	7.54	223.52
5786	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	1464.63	-215.69	7.68	223.37
5787	信澳远见价值混合C	0.10	783.83	-191.51	31.83	223.34
5788	工银绝对收益混合发起A	0.22	1649.84	-162.15	60.80	222.96
5789	招商瑞泰1年持有期混合C	0.17	1398.86	-141.75	80.98	222.73
5790	南方利达C	0.24	1685.17	-40.03	182.69	222.72
5791	浦银安盛价值精选混合C	0.29	2805.47	-146.29	76.37	222.66
5792	恒生前海高端制造混合C	0.04	359.98	-66.35	155.82	222.17
5793	中融成长优选混合A	0.59	5029.11	-171.94	50.08	222.02
5794	兴业聚兴C	0.20	1856.53	-163.67	57.95	221.62
5795	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7101

2928.5900

0.44%

99.56%

2024-12-31

7404

2892.9000

0.23%

99.77%

2024-06-30

8053

5015.2300

41.41%

58.59%

2023-12-31

8485

5052.8900

39.01%

60.99%

2023-06-30

9220

4892.8400

37.07%

62.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7101	2928.5900	9.20	0.44	2070.39	99.56
2024-12-31	7404	2892.9000	5.02	0.23	2136.88	99.77
2024-06-30	8053	5015.2300	1672.46	41.41	2366.31	58.59
2023-12-31	8485	5052.8900	1672.46	39.01	2614.92	60.99
2023-06-30	9220	4892.8400	1672.46	37.07	2838.74	62.93

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