工银绝对收益混合发起A(000667)_规模评级

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.22	0.24	0.28	0.28	0.29	0.42	0.54
季度净申购	-162.15	-267.60	11.24	-73.56	-1002.74	-894.12	-122.28
总份额	1649.84	1811.99	2079.59	2068.35	2141.91	3144.64	4038.76
季度总申购份额	60.80	137.79	247.91	26.54	29.00	131.86	24.52
季度总赎回份额	222.96	405.39	236.67	100.09	1031.74	1025.99	146.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平

5757	博时医疗保健行业混合C	0.22	933.91	203.38	351.00	147.63
5758	达诚策略先锋混合C	0.22	2236.53	-197.56	160.25	357.82
5759	大成核心双动力混合	0.22	1411.52	-89.13	49.26	138.39
5760	大成致远优势一年持有期混合C	0.22	1535.59	863.53	1121.23	257.70
5761	富国质量成长6个月持有期混合C	0.22	1650.34	-7.84	129.47	137.31
5762	工银创新精选一年定开混合C	0.22	1196.49	-550.20	37.21	587.41
5763	工银恒嘉一年持有混合C	0.22	1988.36	-533.74	1.52	535.26
5764	工银绝对收益混合发起A	0.22	1649.84	-162.15	60.80	222.96
5765	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
5766	广发趋势动力混合C	0.22	1573.75	-315.26	13.60	328.86
5767	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.22	380.31	136.53	273.80	137.27
5768	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
5769	国投瑞银瑞源C	0.22	599.19	-236.87	190.52	427.39
5770	国投瑞银新增长混合C	0.22	1529.91	241.12	1392.01	1150.89
5771	华宝新机遇混合C	0.22	1151.88	-12.81	6.31	19.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平

5867	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.32	1655.28	1560.90	1665.29	104.39
5868	兴业聚源混合A	0.26	1654.49	116.98	335.67	218.70
5869	德邦福鑫灵活配置混合C	0.30	1652.69	962.47	6913.36	5950.89
5870	工银聚利18个月定开混合C	0.19	1651.08	-61.03	13.15	74.18
5871	创金合信动态平衡混合发起A	0.15	1650.79	230.62	295.76	65.14
5872	富国质量成长6个月持有期混合C	0.22	1650.34	-7.84	129.47	137.31
5873	易方达瑞财混合E	0.18	1650.04	976.91	1714.18	737.27
5874	工银绝对收益混合发起A	0.22	1649.84	-162.15	60.80	222.96
5875	大成趋势回报灵活配置混合	0.28	1648.41	145.79	211.50	65.70
5876	财通新兴蓝筹混合A	0.48	1647.45	35.95	504.35	468.40
5877	广发制造业精选混合C	1.08	1647.16	-271.80	658.59	930.38
5878	南方高质量优选混合C	0.19	1646.28	-1455.03	654.50	2109.53
5879	惠升惠益混合C	0.15	1646.07	-213.88	1581.34	1795.22
5880	达诚策略先锋混合A	0.17	1645.18	89.14	269.09	179.95
5881	博时研究优享混合C	0.14	1644.47	8.26	66.80	58.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平

3661	中融匠心优选混合C	0.23	2144.99	-160.05	7003.16	7163.21
3662	大成新能源混合发起式A	0.52	4133.42	-160.27	3964.13	4124.40
3663	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3664	东兴兴晟混合A	0.19	1252.72	-160.80	312.85	473.65
3665	东方匠心优选混合A	0.08	754.21	-160.84	9.51	170.34
3666	南方誉鼎一年持有期混合C	0.08	773.15	-161.13	0.07	161.20
3667	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.10	838.71	-161.97	2.71	164.68
3668	工银绝对收益混合发起A	0.22	1649.84	-162.15	60.80	222.96
3669	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.62	5612.63	-162.26	738.64	900.90
3670	尚正新能源产业混合C	0.08	1166.06	-162.73	168.81	331.54
3671	九泰久盛量化先锋混合A	0.27	2413.75	-163.04	26.14	189.17
3672	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.51	3652.03	-163.09	78.95	242.05
3673	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.64	5477.87	-163.50	83.69	247.20
3674	招商瑞丰混合发起式基金A	0.33	1404.07	-163.51	108.59	272.10
3675	融通消费升级混合	1.08	7484.81	-163.63	63.09	226.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平

5531	国投瑞银行业睿选混合A	0.85	7069.03	-1295.54	61.12	1356.66
5532	华安产业动力6个月持有混合A	3.70	44385.57	-3923.88	61.12	3984.99
5533	南方誉浦一年持有混合A	1.78	15662.47	-2241.94	61.11	2303.04
5534	兴业聚丰混合C	0.17	1443.97	28.37	61.00	32.63
5535	景顺长城泰阳回报混合A	0.01	63.41	-9326.57	60.96	9387.53
5536	海富通安益对冲混合C	0.17	1665.52	-391.26	60.87	452.13
5537	农银汇理国企改革混合	0.82	3441.84	-169.51	60.85	230.36
5538	工银绝对收益混合发起A	0.22	1649.84	-162.15	60.80	222.96
5539	金鹰远见优选混合C	0.20	1679.94	-455.19	60.70	515.88
5540	天弘云端生活优选A	0.78	6589.88	-464.17	60.66	524.83
5541	博道盛兴一年持有期混合	0.66	3785.90	-236.61	60.64	297.25
5542	中信证券臻选成长A	11.10	113456.54	-10334.45	60.64	10395.09
5543	上银鑫卓混合A	3.20	22586.94	-14029.59	60.55	14090.14
5544	兴业聚惠混合C	0.51	2900.69	-1784.12	60.54	1844.65
5545	天弘臻选健康混合C	0.09	764.58	-297.21	60.51	357.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平

5977	海富通中国海外混合(QDII)	0.72	3494.64	501.57	725.55	223.98
5978	华夏新锦汇混合A	0.12	1264.64	-222.73	0.95	223.68
5979	融通转型三动力灵活配置混合C	0.03	72.35	-7.16	216.47	223.63
5980	华安产业动力6个月持有混合C	0.32	3915.39	-215.97	7.54	223.52
5981	华富策略精选混合	0.22	917.80	308.76	532.22	223.46
5982	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.16	1464.63	-215.69	7.68	223.37
5983	信澳远见价值混合C	0.09	783.83	-191.51	31.83	223.34
5984	工银绝对收益混合发起A	0.22	1649.84	-162.15	60.80	222.96
5985	招商瑞泰1年持有期混合C	0.17	1398.86	-141.75	80.98	222.73
5986	南方利达C	0.23	1685.17	-40.03	182.69	222.72
5987	浦银安盛价值精选混合C	0.27	2805.47	-146.29	76.37	222.66
5988	兴业聚兴C	0.20	1856.53	-163.67	57.95	221.62
5989	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
5990	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.11	670.34	-2.36	219.13	221.49
5991	金信民长混合A	0.39	2159.22	-167.24	54.07	221.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6645

2482.8300

0.30%

99.70%

2025-06-30

7101

2928.5900

0.44%

99.56%

2024-12-31

7404

2892.9000

0.23%

99.77%

2024-06-30

8053

5015.2300

41.41%

58.59%

2023-12-31

8485

5052.8900

39.01%

60.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6645	2482.8300	5.02	0.30	1644.82	99.70
2025-06-30	7101	2928.5900	9.20	0.44	2070.39	99.56
2024-12-31	7404	2892.9000	5.02	0.23	2136.88	99.77
2024-06-30	8053	5015.2300	1672.46	41.41	2366.31	58.59
2023-12-31	8485	5052.8900	1672.46	39.01	2614.92	60.99

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