工银绝对收益混合发起A(000667)_规模评级

工银绝对收益混合发起A000667ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.87	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.28
季度净申购	5219.63	-156.13	-170.51	-162.15	-267.60	11.24	-73.56
总份额	6542.83	1323.20	1479.33	1649.84	1811.99	2079.59	2068.35
季度总申购份额	5897.28	57.87	115.19	60.80	137.79	247.91	26.54
季度总赎回份额	677.65	214.00	285.70	222.96	405.39	236.67	100.09

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平

3537	南方誉慧一年混合A	0.88	7225.53	-507.89	1.44	509.33
3538	新华钻石品质企业混合	0.88	3896.98	-0.07	134.00	134.07
3539	易方达裕惠定开混合发起式C	0.88	4834.52	-1371.69	1261.81	2633.50
3540	易方达悦通一年持有混合A	0.88	7224.76	-185.00	271.96	456.96
3541	安信均衡成长18个月持有混合A	0.87	8859.77	-819.63	8.38	828.00
3542	博时时代领航混合C	0.87	10760.68	9738.07	12671.00	2932.93
3543	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.87	8568.73	-2051.96	41.66	2093.61
3544	工银绝对收益混合发起A	0.87	6542.83	5219.63	5897.28	677.65
3545	光大保德信中小盘混合	0.87	4309.15	-112.64	127.73	240.37
3546	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.87	7971.09	-	-	1048.56
3547	华安策略优选混合C	0.87	3782.43	3699.32	3788.34	89.02
3548	华泰柏瑞行业严选混合C	0.87	12425.32	1488.02	9621.41	8133.39
3549	华夏消费臻选混合发起式C	0.87	8820.69	-4284.31	838.48	5122.79
3550	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	0.87	8601.63	-83.38	2025.88	2109.26
3551	前海开源泽鑫混合A	0.87	4521.15	-1.61	1.58	3.19

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 3674 位，高于同类基金平均水平

3667	富国通胀通缩主题混合C	4.60	6561.17	-2335.28	2316.80	4652.08
3668	永赢新能源智选混合发起A	0.25	6559.31	-398.42	2477.41	2875.84
3669	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.67	6553.22	-1.17	3905.28	3906.44
3670	东财数字经济混合发起式A	1.15	6548.66	19.99	2484.45	2464.46
3671	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
3672	广发盛锦混合C	0.31	6547.49	125.18	392.40	267.22
3673	中欧时代智慧混合C	0.85	6543.76	-89.51	154.16	243.67
3674	工银绝对收益混合发起A	0.87	6542.83	5219.63	5897.28	677.65
3675	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.82	6542.52	-4.83	325.69	330.52
3676	富国转型机遇混合	1.16	6517.99	-1032.42	403.54	1435.96
3677	长城久祥混合A	0.89	6491.20	-131.34	2958.44	3089.77
3678	民生加银鹏程混合C	0.73	6491.15	-1507.29	59.72	1567.00
3679	华商大盘量化精选混合	1.09	6485.99	-202.68	48.20	250.88
3680	浙商大数据智选消费A	0.96	6484.52	-159.57	155.58	315.16
3681	泰信行业精选混合A	0.65	6481.80	-231.70	641.18	872.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	永赢医药创新智选混合发起A	10.25	64712.63	5357.30	25655.60	20298.30
381	中银研究精选灵活配置混合A	1.97	24296.76	5355.92	7820.30	2464.39
382	长信消费升级混合C	0.55	12127.29	5344.05	5837.79	493.75
383	中融匠心优选混合A	1.87	21636.77	5285.62	6833.46	1547.84
384	南方消费升级混合C	3.89	45698.95	5267.31	6534.04	1266.73
385	添富红利增长混合C	2.18	12409.63	5231.72	6129.49	897.77
386	永赢添添欣12个月持有混合A	0.89	7500.00	5230.24	5271.19	40.95
387	工银绝对收益混合发起A	0.87	6542.83	5219.63	5897.28	677.65
388	泰康颐年混合C	4.84	35219.24	5215.06	19711.90	14496.84
389	中邮悦享6个月持有期混合A	1.36	11843.98	5207.99	5671.38	463.39
390	永赢消费主题A	3.55	19320.20	5191.04	6434.78	1243.74
391	中欧科创主题混合(LOF)C	4.77	31492.76	5184.48	10092.89	4908.41
392	天弘永利优佳混合A	6.55	59882.82	5184.41	13066.28	7881.88
393	广发轮动配置混合	2.26	15453.28	5128.93	5482.04	353.11
394	海富通消费优选混合A	5.87	38075.45	5115.14	6959.34	1844.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	同泰同欣混合A	1.60	16250.25	5858.93	6024.30	165.37
942	泰康景泰回报混合C	1.69	9429.36	2845.15	6007.58	3162.43
943	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.63	33821.90	-188.52	5982.74	6171.26
944	富国军工主题混合A	18.84	114305.88	-3319.88	5963.53	9283.41
945	国投瑞银锐意改革混合A	2.78	23651.42	-554.07	5908.16	6462.22
946	富荣福锦混合C	0.77	4005.69	276.90	5908.01	5631.11
947	广发创新升级混合	22.88	108711.46	-5716.24	5900.39	11616.63
948	工银绝对收益混合发起A	0.87	6542.83	5219.63	5897.28	677.65
949	财通新兴蓝筹混合C	1.34	5865.91	-8735.34	5893.81	14629.15
950	长城久嘉创新成长混合A	11.85	47571.37	-6120.16	5888.49	12008.65
951	汇添富消费行业混合	63.01	139833.77	-2358.85	5888.01	8246.87
952	华安聚恒精选混合C	0.94	14296.78	-11195.52	5885.46	17080.98
953	国投瑞银产业趋势混合A	6.89	106003.27	-1068.58	5873.66	6942.24
954	东方民丰回报赢安混合A	0.58	6205.82	5751.28	5869.55	118.28
955	华安沪港深机会灵活配置混合	9.39	49585.02	-2268.74	5866.49	8135.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银绝对收益混合发起A基金规模在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平

3972	益民创新优势混合	3.06	24805.96	-605.95	75.94	681.90
3973	圆信永丰兴源C	2.38	10297.33	33.84	714.99	681.15
3974	嘉实安益混合A	3.35	23384.80	8251.89	8932.96	681.07
3975	融通明锐混合A	0.44	3497.12	11.80	692.85	681.05
3976	大成行业先锋混合C	0.19	1661.00	-385.45	293.75	679.21
3977	信澳科技创新一年定开混合C	0.21	1448.83	-651.60	26.39	677.99
3978	华夏永鑫六个月持有混合A	0.79	6385.55	-351.57	326.28	677.85
3979	工银绝对收益混合发起A	0.87	6542.83	5219.63	5897.28	677.65
3980	广发安颐一年持有期混合A	0.43	4248.91	-528.96	148.11	677.07
3981	长城优化升级混合A	0.95	1720.00	-201.63	475.18	676.81
3982	富荣信息技术混合A	0.29	3843.19	66.97	743.59	676.62
3983	平安均衡成长2年持有混合A	0.34	4659.07	-660.81	15.64	676.45
3984	中信保诚远见成长混合A	0.54	5955.42	-608.29	67.74	676.02
3985	广发消费品精选混合C	0.20	747.58	20.63	695.92	675.29
3986	财通匠心优选一年持有期混合C	6.25	37452.94	-	-	675.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6131

2158.2100

1.28%

98.72%

2025-12-31

6645

2482.8300

0.30%

99.70%

2025-06-30

7101

2928.5900

0.44%

99.56%

2024-12-31

7404

2892.9000

0.23%

99.77%

2024-06-30

8053

5015.2300

41.41%

58.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6131	2158.2100	16.98	1.28	1306.22	98.72
2025-12-31	6645	2482.8300	5.02	0.30	1644.82	99.70
2025-06-30	7101	2928.5900	9.20	0.44	2070.39	99.56
2024-12-31	7404	2892.9000	5.02	0.23	2136.88	99.77
2024-06-30	8053	5015.2300	1672.46	41.41	2366.31	58.59

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