资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 269.61 9.99%
债券 171.10 6.34%
银行存款和结算备付金 448.14 16.60%
其他资产 1810.15 67.07%
资产总值:2699.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.71 45.26 1.70%
紫金矿业 601899 1.78 44.75 1.68%
中国平安 601318 0.56 26.73 1.00%
美的集团 000333 0.35 26.44 0.99%
寒武纪 688256 0.01 17.23 0.65%
海光信息 688041 0.04 16.29 0.61%
招商银行 600036 0.45 15.97 0.60%
药明康德 603259 0.08 9.96 0.37%
成都银行 601838 0.54 9.56 0.36%
京东方A 000725 1.08 9.37 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 3.17%
制造业 0.01 2.27%
采矿业 0.01 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.92 259.14 8.60%
中国平安 601318 1.31 74.38 2.47%
招商银行 600036 1.86 73.14 2.43%
长江电力 600900 2.36 63.81 2.12%
邮储银行 601658 9.63 49.40 1.64%
成都银行 601838 1.77 30.30 1.01%
兴业银行 601166 1.61 30.30 1.01%
平安银行 000001 2.70 29.92 0.99%
中国神华 601088 0.63 29.45 0.98%
藏格矿业 000408 0.35 27.74 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 10.97%
采矿业 0.03 9.58%
制造业 0.01 3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.66%
建筑业 0.00 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.70 171.10 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.10 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%