财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.88 |
57.23 |
83.16 |
-156.94 |
109.33 |
| 本期利润(万元) |
6.02 |
31.26 |
25.55 |
-42.52 |
26.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32.75 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
35.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
933.68 |
1025.48 |
1263.46 |
1377.46 |
1317.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.21 |
1.18 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
2.16 |
| 累计净值增长率(%) |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
18.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.34 |
57.17 |
58.99 |
51.54 |
57.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
440.71 |
1609.85 |
3073.01 |
3082.30 |
4934.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
269.61 |
1407.83 |
2819.84 |
2830.36 |
4476.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.10 |
202.02 |
253.18 |
251.94 |
458.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
3.57 |
4.05 |
4.22 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.59 |
0.67 |
0.70 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
2699.00 |
3431.84 |
4042.95 |
4208.34 |
6921.41 |
| 负债合计(万元) |
28.81 |
11.41 |
9.94 |
31.82 |
33.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2670.19 |
3420.43 |
4033.02 |
4176.52 |
6887.80 |
| 未分配利润(万元) |
555.57 |
699.77 |
839.39 |
783.79 |
1490.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.55 |
14.91 |
6.22 |
25.72 |
16.06 |
| 投资收益(万元) |
107.32 |
319.85 |
359.31 |
-336.90 |
-64.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.15 |
-192.49 |
-240.59 |
351.46 |
249.56 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
4.90 |
2.81 |
2.19 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
47.76 |
147.18 |
127.75 |
42.48 |
201.68 |
| 管理人报酬(万元) |
18.11 |
47.33 |
24.87 |
75.63 |
41.63 |
| 托管费(万元) |
3.02 |
7.89 |
4.14 |
12.61 |
6.94 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
0.25 |
0.12 |
10.85 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
25.41 |
66.83 |
35.19 |
112.13 |
63.28 |
| 利润总额(万元) |
22.34 |
80.34 |
92.56 |
-69.66 |
138.40 |
| 净利润(万元) |
22.34 |
80.34 |
92.56 |
-69.66 |
138.40 |
