我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.58 |
-31.51 |
-36.40 |
-194.52 |
-18.11 |
| 本期利润(万元) |
-67.81 |
27.02 |
-2.42 |
-94.49 |
-6.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.26 |
0.00 |
73.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1439.51 |
1618.59 |
1686.97 |
1754.85 |
1832.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.10 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.49 |
102.65 |
95.36 |
314.58 |
205.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4934.35 |
4649.28 |
4645.16 |
14931.64 |
40900.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
4476.21 |
4241.51 |
4210.39 |
13965.00 |
35327.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
458.14 |
407.77 |
434.77 |
966.64 |
5572.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.64 |
7.42 |
9.66 |
24.89 |
69.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.24 |
1.61 |
4.15 |
11.64 |
| 资产总计(万元) |
6921.41 |
7308.46 |
7879.20 |
18767.24 |
50944.44 |
| 负债合计(万元) |
33.60 |
77.41 |
82.52 |
121.95 |
340.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
6887.80 |
7231.04 |
7796.68 |
18645.29 |
50603.61 |
| 未分配利润(万元) |
1490.37 |
1445.00 |
1569.03 |
4287.73 |
13297.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.06 |
37.29 |
23.22 |
190.69 |
130.31 |
| 投资收益(万元) |
-64.35 |
-888.11 |
-1040.33 |
-38.44 |
2623.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
249.56 |
630.22 |
751.01 |
-1741.08 |
-3420.26 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
2.07 |
1.85 |
26.47 |
26.31 |
| 收入合计(万元) |
201.68 |
-218.54 |
-264.25 |
-1562.36 |
-640.00 |
| 管理人报酬(万元) |
41.63 |
136.37 |
90.57 |
732.33 |
489.88 |
| 托管费(万元) |
6.94 |
22.73 |
15.09 |
122.06 |
81.65 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
20.12 |
10.07 |
22.62 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
63.28 |
196.46 |
125.46 |
979.99 |
667.02 |
| 利润总额(万元) |
138.40 |
-415.00 |
-389.71 |
-2542.36 |
-1307.02 |
| 净利润(万元) |
138.40 |
-415.00 |
-389.71 |
-2542.36 |
-1307.02 |
