工银绝对收益混合发起B(000672)_最新动态

工银绝对收益混合发起B000672ICBC CREDIT ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MIXED LAUNCHED TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND B

金融监管总局：已设立74支私募股权投资基金支持科创企业[2025-05-08]

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最新净值：1.191 0.004(0.34%)

累计净值：1.191

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

工银绝对收益混合发起B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张乐涛

基金规模：0.13亿元

工银绝对收益混合发起B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.24	2.85	5.40	2.85
混合型名次	7116	7675	1610	929	2602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	0.08	-5.25	0.85	19.10
混合型名次	4474	2953	5169	2377	2809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
工银绝对收益混合发起B一周收益在同类基金中排列第 7116 位，低于同类基金平均水平
7114	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7115	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116	工银绝对收益混合发起B	0.00	-1.24	2.85	5.40	2.85
7117	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
7118	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
工银绝对收益混合发起B一周收益在同类基金中排列第 7675 位，低于同类基金平均水平
7673	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
7674	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
7675	工银绝对收益混合发起B	0.00	-1.24	2.85	5.40	2.85
7676	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
7677	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
工银绝对收益混合发起B一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	中欧责任投资混合A	1.16	14.05	2.86	10.21	10.69
1609	中欧瑾尚混合A	0.55	3.04	2.86	1.70	2.03
1610	工银绝对收益混合发起B	0.00	-1.24	2.85	5.40	2.85
1611	诺德成长精选A	0.45	7.71	2.85	-4.31	0.75
1612	鹏华策略优选混合	0.91	4.56	2.85	-3.04	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
工银绝对收益混合发起B一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
928	博时沪港深优质企业基金C	1.61	14.91	-11.19	5.41	2.98
929	工银绝对收益混合发起B	0.00	-1.24	2.85	5.40	2.85
930	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.12	13.51	11.42	5.39	19.69
931	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.55	15.76	5.49	5.39	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
工银绝对收益混合发起B一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	银华集成电路混合C	2.21	7.60	0.28	-4.94	2.86
2601	博时研究臻选持有期混合C	1.85	10.03	-0.01	-1.69	2.85
2602	工银绝对收益混合发起B	0.00	-1.24	2.85	5.40	2.85
2603	华安成长先锋混合C	3.57	13.78	1.73	-5.44	2.85
2604	华宝消费升级混合	0.53	8.80	5.40	-3.82	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
工银绝对收益混合发起B一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	中邮价值精选混合A	2.07	-23.73	-27.89	-	-15.31
4473	工银精选平衡混合	2.06	1.10	19.76	91.56	271.40
4474	工银绝对收益混合发起B	2.06	0.08	-5.25	0.85	19.10
4475	国泰鑫策略价值混合	2.06	-2.12	-3.44	19.39	43.14
4476	华安安益灵活配置混合A	2.06	-2.16	-4.61	3.77	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
工银绝对收益混合发起B一年收益在同类基金中排列第 2953 位，高于同类基金平均水平
2951	东方红锦丰优选两年定开混合	4.04	0.10	0.43	-	-0.69
2952	国联安稳健混合	5.00	0.10	6.59	48.40	787.10
2953	工银绝对收益混合发起B	2.06	0.08	-5.25	0.85	19.10
2954	南方誉鼎一年持有期混合C	2.84	0.08	2.78	-	2.64
2955	招商丰美混合C	-2.37	0.08	9.56	30.87	62.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
工银绝对收益混合发起B一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.22	-3.98	-5.24	5.32	19.64
5168	信诚周期轮动混合(LOF)A	-1.86	-19.05	-5.24	81.77	519.99
5169	工银绝对收益混合发起B	2.06	0.08	-5.25	0.85	19.10
5170	鹏华成长智选混合A	8.97	-3.24	-5.25	-	-20.05
5171	添富消费升级混合C	3.40	-8.81	-5.25	-	-10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
工银绝对收益混合发起B一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	长信乐信混合C	1.85	-0.98	-6.78	0.87	27.59
2376	华安升级主题混合A	-6.04	-16.65	-20.85	0.87	134.60
2377	工银绝对收益混合发起B	2.06	0.08	-5.25	0.85	19.10
2378	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	0.79	33.69
2379	东方红智逸沪港深定开混合	6.27	2.07	2.04	0.76	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
工银绝对收益混合发起B一年收益在同类基金中排列第 2809 位，高于同类基金平均水平
2807	华安新乐享灵活配置混合C	4.05	7.05	9.53	-	19.13
2808	鹏华安泽混合A	1.95	4.62	8.13	19.25	19.11
2809	工银绝对收益混合发起B	2.06	0.08	-5.25	0.85	19.10
2810	国泰蓝筹精选混合A	21.19	-4.39	-0.16	13.92	19.07
2811	汇添富稳健增长混合C	0.73	1.25	5.23	15.76	19.06

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.92	197.87	4.91%
贵州茅台	600519	0.11	167.03	4.14%
宁德时代	300750	0.51	129.05	3.20%
山金国际	000975	6.47	124.30	3.08%
中国神华	601088	2.98	114.28	2.84%
长江电力	600900	3.78	105.12	2.61%
中国平安	601318	1.94	100.20	2.49%
美的集团	000333	1.08	84.78	2.10%
顺络电子	002138	2.74	79.13	1.96%
兴业银行	601166	3.35	72.36	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	22.44%
金融业	0.08	18.63%
采矿业	0.06	13.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
房地产业	0.01	2.09%
建筑业	0.01	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银绝对收益混合发起B基金产品资料概要
06-13工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.187	1.191	1.195	1.195	1.195
累计净值(元)	1.187	1.191	1.195	1.195	1.195

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