工银新财富灵活配置混合(000763)_资产配置

工银新财富灵活配置混合000763ICBC CREDIT SUISSE NEW WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10593.78	66.51%
债券	275.23	1.73%
银行存款和结算备付金	3717.14	23.34%
其他资产	1341.07	8.42%

资产总值：15927.22万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	23.49	1606.72	9.72%
招商蛇口	001979	153.34	1324.86	8.01%
百润股份	002568	38.37	836.85	5.06%
三一重能	688349	32.47	820.91	4.96%
东方雨虹	002271	60.40	820.84	4.96%
沪农商行	601825	87.47	812.60	4.91%
欧派家居	603833	13.73	715.20	4.32%
歌尔股份	002241	22.94	659.07	3.99%
保利发展	600048	104.04	634.64	3.84%
世纪华通	002602	36.67	625.59	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	32.81%
金融业	0.24	14.63%
房地产业	0.20	11.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	175.28	1782.60	9.78%
北方华创	002371	3.93	1777.10	9.75%
中国平安	601318	27.18	1497.89	8.22%
保利发展	600048	138.47	1088.37	5.97%
百润股份	002568	36.12	931.17	5.11%
欧派家居	603833	13.73	731.81	4.02%
沪农商行	601825	87.47	715.50	3.93%
比亚迪	002594	5.91	645.43	3.54%
拓普集团	601689	6.16	499.26	2.74%
立讯精密	002475	6.91	447.01	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	48.82%
房地产业	0.29	15.76%
金融业	0.22	12.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.73%
租赁和商务服务业	0.02	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	30.16	1673.28	9.55%
招商蛇口	001979	175.28	1537.21	8.78%
北方华创	002371	2.91	1286.83	7.35%
百润股份	002568	36.12	925.03	5.28%
比亚迪	002594	2.69	892.84	5.10%
沪农商行	601825	87.47	848.46	4.84%
欧派家居	603833	10.31	582.00	3.32%
宁德时代	300750	1.82	459.04	2.62%
宏发股份	600885	17.93	400.11	2.28%
海天味业	603288	10.17	395.71	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	49.73%
金融业	0.28	16.24%
房地产业	0.17	9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.80%
采矿业	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	180.50	1655.18	9.42%
中国平安	601318	31.26	1613.95	9.19%
北方华创	002371	3.32	1381.12	7.86%
比亚迪	002594	2.69	1008.48	5.74%
沪农商行	601825	117.76	982.12	5.59%
百润股份	002568	36.12	944.54	5.38%
东方雨虹	002271	50.49	689.19	3.92%
欧派家居	603833	10.31	644.17	3.67%
福能股份	600483	53.73	495.39	2.82%
海天味业	603288	10.17	412.70	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	52.72%
金融业	0.28	15.74%
房地产业	0.18	10.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.86%
建筑业	0.02	1.40%
采矿业	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	1.40	186.40	1.13%
福能转债	0.41	59.43	0.36%
伯25转债	0.21	29.40	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	275.23	1.66%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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