工银新财富灵活配置混合(000763)_资产配置

工银新财富灵活配置混合000763ICBC CREDIT SUISSE NEW WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15537.53	90.53%
债券	1110.05	6.47%
银行存款和结算备付金	510.49	2.97%
其他资产	4.31	0.03%

资产总值：17162.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	27.86	1136.97	6.64%
招商蛇口	001979	120.00	1134.00	6.62%
北方华创	002371	3.63	1109.33	6.48%
中国东航	600115	250.00	910.00	5.32%
中国建筑	601668	160.00	838.40	4.90%
盐津铺子	002847	10.94	823.78	4.81%
中信证券	600030	41.20	791.04	4.62%
老白干酒	600559	42.03	771.67	4.51%
华发股份	600325	106.35	743.36	4.34%
保利发展	600048	78.04	712.51	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	43.09%
房地产业	0.26	15.13%
金融业	0.25	14.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	10.42%
建筑业	0.08	4.90%
采矿业	0.03	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	30.00	1209.00	6.46%
招商蛇口	001979	120.00	1143.60	6.11%
中国东航	600115	250.00	970.00	5.18%
翱捷科技	688220	13.52	952.10	5.09%
东方财富	300059	67.08	941.82	5.03%
百润股份	002568	31.40	772.75	4.13%
保利发展	600048	78.04	772.60	4.13%
中国建筑	601668	160.00	769.60	4.11%
盐津铺子	002847	10.94	760.11	4.06%
华发股份	600325	106.35	754.98	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	39.87%
金融业	0.34	18.33%
房地产业	0.27	14.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.27%
建筑业	0.08	4.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	99.99	1519.91	6.80%
招商蛇口	001979	120.00	1486.80	6.65%
中国平安	601318	30.00	1449.00	6.49%
翱捷科技	688220	20.00	1260.60	5.64%
保利发展	600048	90.00	1146.60	5.13%
百润股份	002568	39.76	1146.28	5.13%
杭州银行	600926	100.00	1116.00	4.99%
中国东航	600115	250.00	1100.00	4.92%
欧派家居	603833	11.00	1055.17	4.72%
索菲亚	002572	50.00	947.00	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	42.54%
金融业	0.56	25.12%
房地产业	0.28	12.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	6.64%
建筑业	0.09	3.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	22.00	1658.58	6.55%
百润股份	002568	39.76	1445.28	5.70%
保利发展	600048	75.00	977.25	3.86%
北方华创	002371	3.00	952.95	3.76%
华懋科技	603306	30.00	870.60	3.44%
杭氧股份	002430	24.00	824.64	3.25%
五粮液	000858	5.00	817.85	3.23%
中国建筑	601668	140.00	803.60	3.17%
华电国际	600027	120.00	802.80	3.17%
三环集团	300408	27.00	792.45	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	64.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.25%
建筑业	0.13	5.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.87%
房地产业	0.10	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.18%
采矿业	0.06	2.51%
租赁和商务服务业	0.05	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	8.90	899.97	5.26%
嘉元转债	2.00	210.08	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	899.97	5.26%
可转债	210.08	1.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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