工银新财富灵活配置混合(000763)_资产配置

工银新财富灵活配置混合000763ICBC CREDIT SUISSE NEW WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8772.75	79.04%
债券	246.42	2.22%
银行存款和结算备付金	2009.86	18.11%
其他资产	69.47	0.63%

资产总值：11098.50万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	143.41	1087.05	9.82%
保利发展	600048	185.33	1069.35	9.66%
东方雨虹	002271	95.93	1017.82	9.19%
中国平安	601318	18.88	1006.12	9.09%
北新建材	000786	59.69	990.85	8.95%
今世缘	603369	28.05	787.92	7.12%
百润股份	002568	38.37	747.83	6.76%
珀莱雅	603605	12.53	685.54	6.19%
三一重能	688349	50.48	668.29	6.04%
欧派家居	603833	18.90	595.16	5.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	49.85%
房地产业	0.22	19.48%
金融业	0.10	9.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.82%
采矿业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	22.15	1057.44	9.74%
保利发展	600048	222.80	1031.56	9.50%
招商蛇口	001979	145.23	933.83	8.60%
三一重能	688349	50.50	766.52	7.06%
东方雨虹	002271	60.40	716.95	6.60%
北新建材	000786	36.30	656.67	6.05%
百润股份	002568	38.37	649.22	5.98%
珀莱雅	603605	10.29	616.74	5.68%
今世缘	603369	24.59	583.03	5.37%
沪农商行	601825	66.90	501.08	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	45.64%
房地产业	0.20	18.10%
金融业	0.16	14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.82%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	23.15	1314.46	9.36%
招商蛇口	001979	151.35	1272.85	9.07%
东方雨虹	002271	60.40	924.72	6.59%
沪农商行	601825	87.47	796.85	5.68%
三一重能	688349	32.47	767.01	5.46%
欧派家居	603833	13.73	731.81	5.21%
保利发展	600048	116.49	677.97	4.83%
百润股份	002568	38.37	650.37	4.63%
先导智能	300450	13.48	643.00	4.58%
世纪华通	002602	38.46	613.82	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	47.32%
金融业	0.21	15.04%
房地产业	0.20	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.90%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	23.49	1606.72	9.72%
招商蛇口	001979	153.34	1324.86	8.01%
百润股份	002568	38.37	836.85	5.06%
东方雨虹	002271	60.40	820.84	4.96%
三一重能	688349	32.47	820.91	4.96%
沪农商行	601825	87.47	812.60	4.91%
欧派家居	603833	13.73	715.20	4.32%
歌尔股份	002241	22.94	659.07	3.99%
保利发展	600048	104.04	634.64	3.84%
世纪华通	002602	36.67	625.59	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	32.81%
金融业	0.24	14.63%
房地产业	0.20	11.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	1.40	159.69	1.44%
福能转债	0.41	59.72	0.54%
伯25转债	0.21	27.01	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	246.42	2.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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