工银新财富灵活配置混合(000763)_资产配置

工银新财富灵活配置混合000763ICBC CREDIT SUISSE NEW WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17131.77	91.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1606.14	8.56%
其他资产	25.63	0.14%

资产总值：18763.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	27.86	1590.53	8.51%
招商蛇口	001979	121.73	1491.19	7.98%
北方华创	002371	3.63	1328.51	7.11%
中信证券	600030	41.20	1120.64	5.99%
中国建筑	601668	160.00	988.80	5.29%
老白干酒	600559	42.03	975.94	5.22%
沪农商行	601825	117.76	874.96	4.68%
保利发展	600048	78.04	860.78	4.60%
比亚迪	002594	2.69	826.66	4.42%
盐津铺子	002847	15.32	811.75	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	43.25%
金融业	0.36	19.18%
房地产业	0.31	16.76%
建筑业	0.10	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.01%
采矿业	0.04	2.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.63	1161.20	7.18%
中国平安	601318	27.86	1152.29	7.13%
招商蛇口	001979	120.00	1054.80	6.53%
中国建筑	601668	160.00	849.60	5.26%
沪农商行	601825	117.76	791.35	4.90%
老白干酒	600559	42.03	764.11	4.73%
中信证券	600030	41.20	751.08	4.65%
华发股份	600325	106.35	691.28	4.28%
保利发展	600048	78.04	683.63	4.23%
比亚迪	002594	2.69	673.17	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	42.21%
金融业	0.27	16.67%
房地产业	0.24	15.03%
建筑业	0.08	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.43%
采矿业	0.04	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	27.86	1136.97	6.64%
招商蛇口	001979	120.00	1134.00	6.62%
北方华创	002371	3.63	1109.33	6.48%
中国东航	600115	250.00	910.00	5.32%
中国建筑	601668	160.00	838.40	4.90%
盐津铺子	002847	10.94	823.78	4.81%
中信证券	600030	41.20	791.04	4.62%
老白干酒	600559	42.03	771.67	4.51%
华发股份	600325	106.35	743.36	4.34%
保利发展	600048	78.04	712.51	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	43.09%
房地产业	0.26	15.13%
金融业	0.25	14.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	10.42%
建筑业	0.08	4.90%
采矿业	0.03	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	30.00	1209.00	6.46%
招商蛇口	001979	120.00	1143.60	6.11%
中国东航	600115	250.00	970.00	5.18%
翱捷科技	688220	13.52	952.10	5.09%
东方财富	300059	67.08	941.82	5.03%
百润股份	002568	31.40	772.75	4.13%
保利发展	600048	78.04	772.60	4.13%
中国建筑	601668	160.00	769.60	4.11%
盐津铺子	002847	10.94	760.11	4.06%
华发股份	600325	106.35	754.98	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	39.87%
金融业	0.34	18.33%
房地产业	0.27	14.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.27%
建筑业	0.08	4.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	8.90	903.90	5.59%
嘉元转债	1.98	184.76	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	903.90	5.59%
可转债	184.76	1.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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