工银新财富灵活配置混合(000763)_最新动态

工银新财富灵活配置混合000763ICBC CREDIT SUISSE NEW WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中国职工发展基金会5年募资3亿元[2024-05-17]

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累计净值：1.919

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

工银新财富灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：1.74亿元

工银新财富灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	8.23	4.75	-5.23	0.79
混合型名次	256	1273	5472	5417	4207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.94	-24.24	-30.95	24.13	91.90
混合型名次	6769	6842	6503	1902	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
工银新财富灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	国富金融地产混合A	1.44	6.89	7.34	4.60	9.74
255	华夏价值精选混合	1.44	18.02	20.99	-0.87	4.46
256	工银新财富灵活配置混合	1.43	8.23	4.75	-5.23	0.79
257	全球消费精选混合(QDII)A人民币	1.43	8.69	17.20	14.06	17.44
258	全球消费精选混合(QDII)美元	1.43	8.59	17.26	15.26	17.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
工银新财富灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	天弘新活力混合	0.53	8.24	13.63	13.10	15.87
1272	永赢高端装备智选混合发起A	-3.86	8.24	6.73	-26.02	-19.21
1273	工银新财富灵活配置混合	1.43	8.23	4.75	-5.23	0.79
1274	嘉实远见精选两年持有期混合	-0.89	8.23	6.40	-5.41	-0.02
1275	景顺长城品质投资混合C	0.11	8.23	5.57	-8.26	-7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
工银新财富灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	易方达安心回馈混合C	-0.98	1.83	4.76	2.42	3.51
5471	富国兴享回报6个月持有期混合C	-0.56	2.59	4.75	0.61	-
5472	工银新财富灵活配置混合	1.43	8.23	4.75	-5.23	0.79
5473	中信保诚红利精选C	-0.32	2.34	4.75	7.30	8.73
5474	广发鑫和混合A	0.15	0.55	4.74	4.95	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
工银新财富灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	建信弘利灵活配置混合A	-0.96	6.84	13.94	-5.22	-11.06
5416	长盛国企改革混合	0.00	2.84	16.43	-5.23	6.54
5417	工银新财富灵活配置混合	1.43	8.23	4.75	-5.23	0.79
5418	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	2.52	6.73	2.88	-5.23	-1.88
5419	泰信优势领航混合	-0.94	7.48	15.43	-5.23	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
工银新财富灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	华泰柏瑞品质优选C	-1.03	1.47	12.82	-2.42	0.80
4206	淳厚时代优选混合C	-0.69	5.55	9.52	-10.93	0.79
4207	工银新财富灵活配置混合	1.43	8.23	4.75	-5.23	0.79
4208	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.05	1.82	3.55	-0.61	0.79
4209	广发资管盛世精选混合A	-1.24	8.21	7.46	1.31	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
工银新财富灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	湘财长弘灵活配置混合C	-19.93	-14.15	-32.60	-	-29.63
6768	工银恒嘉一年持有混合C	-19.94	0.00	0.00	-	-23.77
6769	工银新财富灵活配置混合	-19.94	-24.24	-30.95	24.13	91.90
6770	广发新兴产业精选混合C	-19.94	-21.26	-29.83	-	-24.10
6771	汇添富优势企业精选混合C	-19.95	0.00	0.00	-	-28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
工银新财富灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6842 位，低于同类基金平均水平
6840	交银先锋混合A	-14.12	-24.22	-28.55	43.28	144.17
6841	富安达成长价值一年持有期混合C	-27.86	-24.24	0.00	-	-28.91
6842	工银新财富灵活配置混合	-19.94	-24.24	-30.95	24.13	91.90
6843	华安生态优先混合C	-18.41	-24.24	0.00	-	-22.41
6844	华夏核心资产混合C	-13.96	-24.24	-42.37	-	-47.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
工银新财富灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	圆信永丰双红利C	-5.81	-15.22	-30.91	21.98	184.54
6502	农银中小盘混合	-9.05	-17.67	-30.92	52.16	233.03
6503	工银新财富灵活配置混合	-19.94	-24.24	-30.95	24.13	91.90
6504	兴全精选混合	-3.08	-14.07	-30.95	53.92	83.57
6505	华夏常阳三年定开混合	4.48	4.04	-30.99	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
工银新财富灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	南方宝元债券C	2.07	3.00	1.22	24.18	31.70
1901	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	24.15	48.79
1902	工银新财富灵活配置混合	-19.94	-24.24	-30.95	24.13	91.90
1903	中加心享混合C	0.38	3.15	5.48	24.12	41.18
1904	海富通精选贰号混合	-16.43	-20.37	-32.43	23.92	80.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
工银新财富灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	易方达价值成长混合	-8.99	-23.92	-38.84	3.74	92.22
858	广发聚安混合A	2.51	0.37	-0.44	24.49	91.95
859	工银新财富灵活配置混合	-19.94	-24.24	-30.95	24.13	91.90
860	诺安精选回报混合	-8.51	-14.12	-5.77	83.79	91.89
861	长城核心优选混合	-7.54	-15.16	-36.07	-1.19	91.74

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	27.86	1136.97	6.64%
招商蛇口	001979	120.00	1134.00	6.62%
北方华创	002371	3.63	1109.33	6.48%
中国东航	600115	250.00	910.00	5.32%
中国建筑	601668	160.00	838.40	4.90%
盐津铺子	002847	10.94	823.78	4.81%
中信证券	600030	41.20	791.04	4.62%
老白干酒	600559	42.03	771.67	4.51%
华发股份	600325	106.35	743.36	4.34%
保利发展	600048	78.04	712.51	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	43.09%
房地产业	0.26	15.13%
金融业	0.25	14.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	10.42%
建筑业	0.08	4.90%
采矿业	0.03	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：富国沪深300ETF结募在即 A股核心资产将迎资金加码

　　中证网讯（记者黄灵灵）今年以来，大资金持续借道宽基类ETF布局A股。截至2024年4月30日，ETF份额年内增加1334.76亿份，其中跟踪沪深300指数的相关ETF份额大增1054.69亿份，较年初增长97.68%。也就是说，仅4个

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　　近日，中国证监会披露的行政处罚信息通报了一起投资人利用上市基金产品牟利的案件。涉案人员利用资金优势，大量竞价买入，在自己控制的账户间进行证券交易，造成多只基金二级市场价格大涨，远远偏离同期基金净值涨幅。最终，证监会决定没收其违法所得15

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　　中证网讯(王珞)近期，A股行情持续回暖。建信基金认为，上市公司业绩披露期过后，市场定价逻辑或有利于小盘、科技风格，同时叠加海外流动性边际改善，短期内中小成长风格或迎来阶段性回归。　　海外方面，通胀压力有望减弱。美国4月新增非农就业数据有

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05-16 凡拓数创：首次回购股份43500股
05-16 5月16日嘉实品质回报混合净值0.6523元，增长0.88%
05-16 5月16日嘉实港股优势混合A净值0.8614元，增长1.52%
05-16 5月16日中欧丰泓沪港深混合A净值1.1526元，增长1.23%

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，担...

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.893	1.890	1.883	1.892	1.877
累计净值(元)	1.893	1.890	1.883	1.892	1.877

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