工银新财富灵活配置混合(000763)_最新动态

工银新财富灵活配置混合000763ICBC CREDIT SUISSE NEW WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银新财富灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：1.87亿元

工银新财富灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	23.56	8.92	12.92
混合型名次	5921	3544	1595	1641	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	-15.19	-29.32	22.37	115.00
混合型名次	2363	5807	5762	1738	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银新财富灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5921 位，低于同类基金平均水平
5919	方正富邦趋势领航混合C	0.09	-0.15	10.74	4.15	7.94
5920	富国价值创造混合C	0.09	-1.08	12.30	-9.27	0.09
5921	工银新财富灵活配置混合	0.09	0.33	23.56	8.92	12.92
5922	广发睿选三年持有期混合	0.09	5.86	27.11	17.89	10.31
5923	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.09	1.18	5.58	3.62	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银新财富灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	长信稳健精选混合C	0.16	0.33	8.59	8.21	12.49
3543	东吴行业轮动混合A	0.10	0.33	13.50	-2.60	0.36
3544	工银新财富灵活配置混合	0.09	0.33	23.56	8.92	12.92
3545	国寿安保稳和6个月混合A	0.28	0.33	3.90	5.34	7.51
3546	海通品质升级C	0.56	0.33	14.77	-0.47	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银新财富灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	中泰开阳价值优选混合C	0.49	0.84	23.59	0.60	0.84
1594	长盛电子信息产业混合A	1.05	2.42	23.57	12.16	3.53
1595	工银新财富灵活配置混合	0.09	0.33	23.56	8.92	12.92
1596	中加紫金混合A	1.78	6.55	23.56	10.31	4.29
1597	中欧光熠一年持有混合A	0.39	4.03	23.56	7.12	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银新财富灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.11	1.29	8.79	8.93	12.17
1640	汇添富创新成长混合C	1.15	2.00	23.53	8.93	4.79
1641	工银新财富灵活配置混合	0.09	0.33	23.56	8.92	12.92
1642	国富金融地产混合A	0.47	-0.65	12.67	8.92	21.18
1643	国金量化精选C	1.39	5.92	24.95	8.92	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银新财富灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	大成核心价值甄选混合A	0.17	-2.23	8.68	1.72	12.93
1219	信澳汇智优选一年持有期混合A	3.66	7.34	39.62	32.22	12.93
1220	工银新财富灵活配置混合	0.09	0.33	23.56	8.92	12.92
1221	华夏鸿阳6个月持有期混合A	2.02	-0.26	18.09	0.65	12.92
1222	中金景气驱动混合发起A	1.76	2.24	21.39	3.88	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银新财富灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	鹏华安康一年持有期混合A	5.82	2.97	2.26	-	2.41
2362	富国红利精选混合(QDII)人民币	5.81	-1.73	-28.70	-	28.60
2363	工银新财富灵活配置混合	5.81	-15.19	-29.32	22.37	115.00
2364	银华鑫利一年持有期混合	5.81	2.88	-10.85	-	-6.69
2365	永赢惠添利灵活配置混合	5.81	-10.92	-24.89	0.77	54.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银新财富灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	太平睿安混合A	-6.74	-15.17	-21.00	-	-12.52
5806	国泰民裕进取灵活配置混合	-10.82	-15.18	-32.16	-	-43.19
5807	工银新财富灵活配置混合	5.81	-15.19	-29.32	22.37	115.00
5808	华夏核心科技6个月定开混合A	-9.29	-15.19	-36.00	-	-20.90
5809	摩根核心优选混合A	9.59	-15.19	-43.57	33.61	315.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银新财富灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	新华行业周期轮换混合A	5.34	-10.01	-29.29	93.02	383.77
5761	海富通研究精选混合C	1.04	-12.98	-29.30	15.10	16.87
5762	工银新财富灵活配置混合	5.81	-15.19	-29.32	22.37	115.00
5763	华富国泰民安灵活配置混合	0.69	-2.51	-29.33	12.62	20.05
5764	华夏策略混合	3.29	-8.89	-29.33	24.25	539.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银新财富灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	摩根安通回报混合A	7.30	10.41	8.36	22.41	39.03
1737	添富盈润混合A	4.21	2.23	-0.65	22.38	44.88
1738	工银新财富灵活配置混合	5.81	-15.19	-29.32	22.37	115.00
1739	华泰柏瑞港股通量化混合	19.93	23.17	11.14	22.32	9.34
1740	工银红利优享混合A	24.30	19.72	-10.71	22.26	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银新财富灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	汇添富医药保健混合A	-13.10	-28.21	-47.07	-0.36	115.07
730	中欧新蓝筹混合E	6.19	-5.86	-17.31	22.08	115.07
731	工银新财富灵活配置混合	5.81	-15.19	-29.32	22.37	115.00
732	建信裕利灵活配置混合	19.78	4.58	-16.89	99.67	114.91
733	大成睿景灵活配置混合A	11.40	-1.56	-14.92	183.14	114.90

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	27.86	1590.53	8.51%
招商蛇口	001979	121.73	1491.19	7.98%
北方华创	002371	3.63	1328.51	7.11%
中信证券	600030	41.20	1120.64	5.99%
中国建筑	601668	160.00	988.80	5.29%
老白干酒	600559	42.03	975.94	5.22%
沪农商行	601825	117.76	874.96	4.68%
保利发展	600048	78.04	860.78	4.60%
比亚迪	002594	2.69	826.66	4.42%
盐津铺子	002847	15.32	811.75	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	43.25%
金融业	0.36	19.18%
房地产业	0.31	16.76%
建筑业	0.10	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.01%
采矿业	0.04	2.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2018年2月23日至2024年5月15日，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.153	2.152	2.148	2.148	2.195
累计净值(元)	2.153	2.152	2.148	2.148	2.195

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