我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1220.12 |
-3318.32 |
-1422.18 |
-1018.52 |
-575.39 |
| 本期利润(万元) |
-836.53 |
-6462.07 |
-2429.43 |
-1701.71 |
-159.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.60 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8889.95 |
0.00 |
14579.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17117.89 |
18720.53 |
22343.73 |
25339.08 |
28007.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.90 |
2.13 |
2.35 |
2.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.11 |
0.00 |
-6.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.40 |
0.00 |
135.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
284.05 |
358.86 |
270.43 |
217.19 |
959.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
17495.89 |
25053.05 |
28200.60 |
31022.75 |
33941.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
15792.91 |
23362.09 |
26456.15 |
29220.36 |
31944.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
1702.97 |
1690.96 |
1744.45 |
1802.39 |
1996.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.86 |
31.88 |
36.89 |
36.26 |
43.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
5.31 |
6.15 |
6.04 |
7.30 |
| 资产总计(万元) |
19042.89 |
25587.81 |
28526.02 |
31266.30 |
34979.51 |
| 负债合计(万元) |
322.37 |
248.72 |
320.07 |
179.85 |
115.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
18720.53 |
25339.08 |
28205.95 |
31086.46 |
34863.54 |
| 未分配利润(万元) |
8889.95 |
14579.04 |
16965.47 |
19967.25 |
23706.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
0.89 |
3.23 |
2.11 |
259.76 |
| 投资收益(万元) |
-2897.75 |
-766.54 |
1.16 |
1165.31 |
9278.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3143.75 |
-683.18 |
-6419.29 |
-4618.00 |
-4525.16 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
2.05 |
3.38 |
1.77 |
103.62 |
| 收入合计(万元) |
-6036.07 |
-1446.79 |
-6411.52 |
-3448.81 |
5116.50 |
| 管理人报酬(万元) |
346.71 |
209.34 |
443.79 |
223.53 |
548.16 |
| 托管费(万元) |
57.78 |
34.89 |
73.97 |
37.26 |
91.36 |
| 其它费用(万元) |
21.50 |
10.69 |
21.76 |
10.76 |
22.61 |
| 费用合计(万元) |
425.99 |
254.92 |
539.51 |
271.55 |
797.39 |
| 利润总额(万元) |
-6462.07 |
-1701.71 |
-6951.04 |
-3720.36 |
4319.10 |
| 净利润(万元) |
-6462.07 |
-1701.71 |
-6951.04 |
-3720.36 |
4319.10 |
