我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.72 |
-1643.40 |
-1220.12 |
-3318.32 |
-1422.18 |
| 本期利润(万元) |
3517.55 |
-1339.46 |
-836.53 |
-6462.07 |
-2429.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.60 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7003.15 |
0.00 |
8889.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18697.69 |
16161.98 |
17117.89 |
18720.53 |
22343.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.76 |
1.82 |
1.90 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
-24.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.50 |
0.00 |
90.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1233.81 |
284.05 |
358.86 |
270.43 |
217.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
14938.53 |
17495.89 |
25053.05 |
28200.60 |
31022.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
13849.87 |
15792.91 |
23362.09 |
26456.15 |
29220.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1088.66 |
1702.97 |
1690.96 |
1744.45 |
1802.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.73 |
19.86 |
31.88 |
36.89 |
36.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
3.31 |
5.31 |
6.15 |
6.04 |
| 资产总计(万元) |
16211.33 |
19042.89 |
25587.81 |
28526.02 |
31266.30 |
| 负债合计(万元) |
49.35 |
322.37 |
248.72 |
320.07 |
179.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
16161.98 |
18720.53 |
25339.08 |
28205.95 |
31086.46 |
| 未分配利润(万元) |
7003.15 |
8889.95 |
14579.04 |
16965.47 |
19967.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
2.08 |
0.89 |
3.23 |
2.11 |
| 投资收益(万元) |
-1517.65 |
-2897.75 |
-766.54 |
1.16 |
1165.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.94 |
-3143.75 |
-683.18 |
-6419.29 |
-4618.00 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
3.35 |
2.05 |
3.38 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
-1208.48 |
-6036.07 |
-1446.79 |
-6411.52 |
-3448.81 |
| 管理人报酬(万元) |
103.48 |
346.71 |
209.34 |
443.79 |
223.53 |
| 托管费(万元) |
17.25 |
57.78 |
34.89 |
73.97 |
37.26 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
21.50 |
10.69 |
21.76 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
130.98 |
425.99 |
254.92 |
539.51 |
271.55 |
| 利润总额(万元) |
-1339.46 |
-6462.07 |
-1701.71 |
-6951.04 |
-3720.36 |
| 净利润(万元) |
-1339.46 |
-6462.07 |
-1701.71 |
-6951.04 |
-3720.36 |
