财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-157.00 |
0.56 |
2068.38 |
372.78 |
303.51 |
| 本期利润(万元) |
-2712.53 |
-890.01 |
1255.82 |
2031.50 |
140.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.41 |
-0.13 |
0.16 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.82 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4944.56 |
0.00 |
9265.74 |
0.00 |
9322.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10855.98 |
14038.78 |
16538.02 |
18217.75 |
17513.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
2.13 |
2.27 |
2.40 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.26 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
83.60 |
0.00 |
127.40 |
0.00 |
113.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1640.29 |
3697.92 |
3160.01 |
2178.85 |
1233.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
9278.66 |
10869.01 |
14374.74 |
15884.21 |
14938.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
9027.04 |
10593.78 |
13742.69 |
15337.06 |
13849.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
251.62 |
275.23 |
632.05 |
547.15 |
1088.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.65 |
17.09 |
17.01 |
18.52 |
16.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
2.85 |
2.84 |
3.09 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
10941.75 |
19927.22 |
17551.18 |
18065.75 |
16211.33 |
| 负债合计(万元) |
85.77 |
3389.20 |
38.11 |
196.13 |
49.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
10855.98 |
16538.02 |
17513.07 |
17869.62 |
16161.98 |
| 未分配利润(万元) |
4944.56 |
9265.74 |
9322.50 |
9444.30 |
7003.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.58 |
13.54 |
6.30 |
8.85 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
-53.66 |
2315.86 |
427.04 |
-1286.76 |
-1517.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2555.53 |
-812.56 |
-163.22 |
3263.56 |
303.94 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
1.70 |
0.61 |
2.12 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-2603.28 |
1518.54 |
270.74 |
1987.77 |
-1208.48 |
| 管理人报酬(万元) |
86.08 |
209.81 |
103.70 |
205.28 |
103.48 |
| 托管费(万元) |
14.35 |
34.97 |
17.28 |
34.21 |
17.25 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.93 |
9.46 |
18.65 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
109.24 |
262.71 |
130.45 |
258.16 |
130.98 |
| 利润总额(万元) |
-2712.53 |
1255.82 |
140.29 |
1729.61 |
-1339.46 |
| 净利润(万元) |
-2712.53 |
1255.82 |
140.29 |
1729.61 |
-1339.46 |
