工银精选平衡混合(483003)_资产配置

工银精选平衡混合483003ICBC CREDIT SUISSE SELECTED BALANCED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	207322.72	60.59%
债券	66544.40	19.45%
银行存款和结算备付金	67304.51	19.67%
其他资产	982.25	0.29%

资产总值：342153.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	2661.00	12639.75	3.75%
中国中铁	601390	1740.00	12197.40	3.62%
太阳纸业	002078	684.00	9959.04	2.95%
正泰电器	601877	480.00	9691.20	2.87%
新兴铸管	000778	2397.00	9444.18	2.80%
华新水泥	600801	645.00	8810.70	2.61%
景旺电子	603228	435.00	8608.65	2.55%
中国太保	601601	369.00	8487.00	2.52%
南微医学	688029	120.00	8001.60	2.37%
上海医药	601607	450.00	7618.50	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.94	38.38%
金融业	2.11	6.27%
建筑业	1.86	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	2.52%
批发和零售业	0.76	2.26%
房地产业	0.66	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.59	1.76%
采矿业	0.34	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	1806.00	10258.08	3.43%
南微医学	688029	105.00	10164.00	3.40%
太阳纸业	002078	831.00	10113.27	3.38%
邮储银行	601658	2250.00	9787.50	3.27%
景旺电子	603228	396.00	8933.76	2.99%
新兴铸管	000778	2325.00	8881.50	2.97%
中国太保	601601	363.00	8632.14	2.89%
三一重工	600031	585.00	8055.45	2.69%
正泰电器	601877	372.00	8001.72	2.68%
国电南瑞	600406	329.47	7353.77	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.27	37.70%
金融业	1.84	6.16%
建筑业	1.73	5.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.23	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	4.01%
批发和零售业	0.65	2.18%
文化、体育和娱乐业	0.54	1.81%
房地产业	0.50	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	1500.00	10230.00	3.31%
太阳纸业	002078	759.01	9305.42	3.01%
邮储银行	601658	1770.00	8796.90	2.85%
新兴铸管	000778	2091.00	8635.83	2.79%
中国太保	601601	297.00	8491.23	2.75%
南微医学	688029	108.00	8261.26	2.67%
景旺电子	603228	381.00	8172.45	2.64%
国电南瑞	600406	354.00	7855.31	2.54%
华侨城A	000069	1785.01	7550.59	2.44%
华新水泥	600801	495.00	7410.15	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.56	34.15%
金融业	2.05	6.63%
建筑业	1.58	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.42	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	3.88%
房地产业	0.76	2.44%
批发和零售业	0.68	2.20%
文化、体育和娱乐业	0.64	2.09%
采矿业	0.48	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	1260.00	9550.80	3.62%
银轮股份	002126	453.00	8018.10	3.04%
华侨城A	000069	1785.01	7854.04	2.97%
邮储银行	601658	1470.00	7188.30	2.72%
太阳纸业	002078	666.00	7119.54	2.70%
国电南瑞	600406	306.00	7068.66	2.68%
新兴铸管	000778	1650.00	6732.00	2.55%
中国太保	601601	252.00	6546.96	2.48%
景旺电子	603228	252.00	6463.80	2.45%
南微医学	688029	75.00	6117.39	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.99	34.05%
金融业	1.64	6.22%
建筑业	1.46	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	3.84%
房地产业	0.79	2.97%
批发和零售业	0.57	2.14%
文化、体育和娱乐业	0.47	1.77%
采矿业	0.39	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	180.00	18198.09	5.40%
23进出15	60.00	6142.57	1.82%
21中国银行永续债01	50.00	5339.30	1.58%
21农业银行永续债01	50.00	5222.30	1.55%
20中信银行二级	50.00	5219.70	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56814.32	16.85%
国家债券	3333.91	0.99%
企业债	208.89	0.06%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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