工银精选平衡混合(483003)_最新动态

工银精选平衡混合483003ICBC CREDIT SUISSE SELECTED BALANCED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

河北首单公募REITs，如何更好服务实体经济[2024-07-01]

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累计净值：2.643

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：混合型

工银精选平衡混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杨鑫鑫

2023-12-05 每10份派现金 0.6 元

基金规模：34.21亿元

2022-01-13 每10份派现金 1.0 元

工银精选平衡混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.73	0.40	2.24	2.24
混合型名次	6975	3550	2921	2133	2102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.51	6.32	5.97	112.90	254.13
混合型名次	1903	224	369	60	246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银精选平衡混合一周收益在同类基金中排列第 6975 位，低于同类基金平均水平
6973	工银恒兴6个月持有期混合C	-0.02	-4.89	-4.24	-3.93	-3.91
6974	工银健康生活混合C	-0.02	-8.21	-7.60	-21.08	-21.07
6975	工银精选平衡混合	-0.02	-1.73	0.40	2.24	2.24
6976	工银景气优选混合C	-0.02	-1.20	-0.97	-0.38	-0.36
6977	工银灵动价值混合A	-0.02	-10.99	-3.31	-10.20	-10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.01	13.37	11.29	2.10	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.01	13.30	11.12	1.78	-
4	东吴移动互联A	-0.01	12.54	11.40	20.40	20.41
5	东吴移动互联C	-0.01	12.52	11.34	20.28	20.29
工银精选平衡混合一周收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	兴全合兴混合C	-0.02	-1.72	0.56	1.80	1.80
3549	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.00	-1.73	2.67	13.26	13.26
3550	工银精选平衡混合	-0.02	-1.73	0.40	2.24	2.24
3551	工银总回报灵活配置混合A	0.00	-1.73	-1.06	0.46	0.46
3552	光大阳光稳健增长混合C	-0.01	-1.73	-1.49	-7.45	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-0.01	2.67	17.23	2.15	2.16
4	鑫元价值精选C	-0.01	2.64	16.86	1.70	1.71
5	万家港股通精选混合A	0.00	1.60	14.86	12.76	12.78
工银精选平衡混合一周收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	安信阿尔法定开混合A	0.00	0.51	0.40	1.14	1.14
2920	方正富邦均衡精选混合A	-0.01	-1.12	0.40	-0.78	-0.78
2921	工银精选平衡混合	-0.02	-1.73	0.40	2.24	2.24
2922	华泰柏瑞新利混合A	0.01	-1.13	0.40	3.71	3.70
2923	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.01	-0.38	0.40	0.45	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
4	宏利景气领航两年持有混合	0.00	6.60	11.93	30.19	30.19
5	宏利景气智选18个月持有混合A	-0.01	6.94	12.35	30.04	30.04
工银精选平衡混合一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	天弘安康颐利混合C	0.00	-0.15	0.97	2.25	2.25
2132	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.00	-0.60	4.18	2.24	2.26
2133	工银精选平衡混合	-0.02	-1.73	0.40	2.24	2.24
2134	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.00	0.51	1.79	2.24	2.23
2135	泰康宏泰回报混合A	0.01	-0.54	0.78	2.24	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	0.00	6.60	11.93	30.19	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-0.01	6.94	12.35	30.04	30.04
5	永赢股息优选A	-0.01	4.06	10.47	29.96	29.97
工银精选平衡混合一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.01	-0.75	-0.18	2.25	2.25
2101	天弘安康颐利混合C	0.00	-0.15	0.97	2.25	2.25
2102	工银精选平衡混合	-0.02	-1.73	0.40	2.24	2.24
2103	农银中国优势混合	-0.01	-0.67	-0.99	2.23	2.24
2104	泰康宏泰回报混合A	0.01	-0.54	0.78	2.24	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	49.48	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	-	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
工银精选平衡混合一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	永赢合嘉一年持有混合A	-1.50	0.00	0.00	-	0.46
1902	中欧瑾利混合C	-1.50	0.10	3.35	-	7.01
1903	工银精选平衡混合	-1.51	6.32	5.97	112.90	254.13
1904	银河君尚混合C	-1.51	-1.32	2.32	53.03	59.60
1905	大成绝对收益混合发起A	-1.52	-3.27	-8.87	-13.32	-18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	-	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	116.51	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
工银精选平衡混合一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	宝盈优势产业混合C	6.71	6.39	0.00	-	9.16
223	南方宝恒混合A	3.81	6.39	9.17	-	9.31
224	工银精选平衡混合	-1.51	6.32	5.97	112.90	254.13
225	招商优势企业混合A	-21.57	6.29	4.36	56.14	240.54
226	华泰柏瑞港股通量化混合	4.46	6.27	-7.65	11.61	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.21	32.09	98.25	117.64	159.93
2	万家新利	36.75	32.43	95.42	98.75	190.27
3	金元顺安元启灵活配置混合	3.10	26.94	93.08	247.13	298.68
4	万家精选混合A	38.24	31.78	80.60	78.84	363.52
5	华泰柏瑞富利混合A	3.05	15.49	58.73	124.01	104.25
工银精选平衡混合一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	3.68	5.58	6.05	-	10.01
368	国富新机遇混合C	4.05	3.09	6.05	45.44	69.71
369	工银精选平衡混合	-1.51	6.32	5.97	112.90	254.13
370	易方达磐泰一年持有期混合C	4.71	4.28	5.96	-	13.60
371	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	18.29	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.10	26.94	93.08	247.13	298.68
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.39	7.46	33.81	225.32	812.20
3	东吴移动互联C	1.47	25.12	45.21	220.86	185.63
4	东吴移动互联A	1.67	25.62	46.07	220.22	191.08
5	大成新锐产业混合A	2.92	-11.59	11.31	218.83	642.55
工银精选平衡混合一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	农银行业轮动混合A	-22.40	-21.17	-6.89	114.11	547.47
59	中信保诚创新成长A	-26.28	-35.58	-32.91	113.57	120.02
60	工银精选平衡混合	-1.51	6.32	5.97	112.90	254.13
61	平安新鑫先锋C	-13.15	-25.11	-5.54	111.80	16.83
62	平安转型创新混合A	-24.11	-34.19	-16.28	111.30	151.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.54	-30.70	-35.41	5.39	2605.65
2	嘉实增长混合	-20.14	-25.19	-40.95	21.22	1812.19
3	宏利周期混合	-4.81	-20.30	4.39	160.73	1585.99
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.20	-23.73	-34.40	5.80	1568.62
5	富国天瑞强势混合	-16.23	-24.12	-30.27	64.95	1371.93
工银精选平衡混合一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	长城优化升级混合A	-28.38	-41.55	-21.03	67.18	256.07
245	东方红产业升级混合	-18.78	-14.95	-35.28	9.96	255.50
246	工银精选平衡混合	-1.51	6.32	5.97	112.90	254.13
247	华夏稳增混合	-25.59	-15.83	-27.24	19.14	252.70
248	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	116.51	252.48

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	2661.00	12639.75	3.75%
中国中铁	601390	1740.00	12197.40	3.62%
太阳纸业	002078	684.00	9959.04	2.95%
正泰电器	601877	480.00	9691.20	2.87%
新兴铸管	000778	2397.00	9444.18	2.80%
华新水泥	600801	645.00	8810.70	2.61%
景旺电子	603228	435.00	8608.65	2.55%
中国太保	601601	369.00	8487.00	2.52%
南微医学	688029	120.00	8001.60	2.37%
上海医药	601607	450.00	7618.50	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.94	38.38%
金融业	2.11	6.27%
建筑业	1.86	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	2.52%
批发和零售业	0.76	2.26%
房地产业	0.66	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.59	1.76%
采矿业	0.34	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：这类策略私募，火了

　　投资者求稳也求流动性　　债券、“固收+”产品受热捧　　今年私募债券产品在渠道受到投资者热捧，据记者了解，部分代销渠道私募产品卖出小爆款；就连偏好权益类产品的券商渠道，如今也在跟私募商量发行“固收+”的产品；更有高净值客户大幅提升债券产品

查看全文[07-01]
标题：刚刚，业绩出炉

　　跌宕起伏的A股市场上半年落下帷幕，基金2024年半程业绩也新鲜出炉！　　数据显示，各大主流指数上半年表现各异，弱势运行，跌多涨少。红利指数、沪深300、上证50、中证100等指数出现上涨，尤其红利指数涨幅达11.29%，但科创50、创业

查看全文[07-01]
标题：首只，获批

　　科创板ETF产品图谱持续扩容。　　中国基金报记者获悉，6月28日，首只跟踪上证科创板工业机械指数的ETF产品——嘉实上证科创板工业机械ETF正式获批。　　科创板工业机械指数首只ETF获批　　花落嘉实　　据了解，嘉实上证科创板工业机械ET

查看全文[07-01]
07-01 今年最火赛道！最牛大赚30%
07-01 博时基金高晖：可投资资产稀缺看好可转债ETF配置价值
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07-01 成长派基金经理“变形记” 平衡变与守的“成长之痛”

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标题：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录重要提示 .................................................................................

查看全文[06-13]
标题：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月10日送出日期：2024年6月13日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-13]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
04-22工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	0.626	0.622	0.628	0.624	0.624
累计净值(元)	2.643	2.635	2.645	2.638	2.640

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