我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-647.14 |
18320.24 |
2386.52 |
11335.13 |
5348.45 |
| 本期利润(万元) |
5995.14 |
6223.54 |
-1956.56 |
18302.82 |
13594.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25870.51 |
0.00 |
53065.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
337184.41 |
298993.45 |
309077.70 |
264100.93 |
184938.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.61 |
0.70 |
0.70 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
246.38 |
0.00 |
259.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
43381.74 |
49362.45 |
23287.56 |
12769.44 |
22096.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
255677.80 |
215375.09 |
142428.34 |
156877.53 |
140135.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
189767.95 |
165530.09 |
109261.05 |
122082.11 |
113389.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
65909.84 |
49845.00 |
33167.29 |
34795.42 |
26745.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
306.71 |
324.41 |
213.58 |
200.86 |
208.10 |
| 应付托管费(万元) |
51.12 |
54.07 |
35.60 |
33.48 |
34.68 |
| 资产总计(万元) |
299992.74 |
265726.85 |
165975.25 |
170867.15 |
162741.55 |
| 负债合计(万元) |
999.29 |
1625.92 |
734.14 |
469.73 |
522.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
298993.45 |
264100.93 |
165241.10 |
170397.42 |
162219.55 |
| 未分配利润(万元) |
25870.51 |
53065.77 |
17527.22 |
23413.05 |
43672.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
267.80 |
60.90 |
63.91 |
27.75 |
937.37 |
| 投资收益(万元) |
21897.31 |
13006.72 |
5064.00 |
3266.82 |
51954.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12096.70 |
6967.70 |
-10189.56 |
-3786.73 |
-24576.70 |
| 其它收入(万元) |
59.38 |
25.55 |
36.64 |
25.08 |
17.42 |
| 收入合计(万元) |
10127.80 |
20060.86 |
-5025.02 |
-467.07 |
28332.96 |
| 管理人报酬(万元) |
3324.21 |
1495.87 |
2417.96 |
1185.30 |
2466.02 |
| 托管费(万元) |
554.03 |
249.31 |
402.99 |
197.55 |
411.00 |
| 其它费用(万元) |
24.47 |
12.05 |
24.30 |
12.10 |
26.40 |
| 费用合计(万元) |
3904.25 |
1758.04 |
2846.97 |
1395.82 |
3526.35 |
| 利润总额(万元) |
6223.54 |
18302.82 |
-7871.99 |
-1862.89 |
24806.61 |
| 净利润(万元) |
6223.54 |
18302.82 |
-7871.99 |
-1862.89 |
24806.61 |
