资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35567.54 66.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18000.08 33.46%
其他资产 220.49 0.41%
资产总值:53788.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 11.98 4438.01 8.33%
新易盛 300502 6.44 3909.08 7.33%
中际旭创 300308 2.50 3175.00 5.96%
立讯精密 002475 45.00 3168.00 5.94%
东山精密 002384 12.00 3148.20 5.91%
宁德时代 300750 7.80 3065.48 5.75%
胜宏科技 300476 8.60 2979.30 5.59%
阳光电源 300274 11.88 1888.78 3.54%
迈为股份 300751 5.80 1638.27 3.07%
兆易创新 603986 1.30 1059.50 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 62.11%
金融业 0.11 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.56%
科学研究和技术服务业 0.05 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 12.98 2730.21 6.91%
胜宏科技 300476 10.00 2510.00 6.36%
东山精密 002384 23.99 2478.40 6.28%
宁波银行 002142 80.00 2436.00 6.17%
新易盛 300502 3.88 1718.22 4.35%
宁德时代 300750 3.60 1446.12 3.66%
中际旭创 300308 2.50 1423.53 3.61%
福斯特 603806 66.60 1168.83 2.96%
迈为股份 300751 4.98 1138.93 2.88%
阳光电源 300274 7.50 1130.70 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 74.38%
金融业 0.37 9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.41%
采矿业 0.09 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 3.04 386.97 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 386.97 1.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%