工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：3.2980 -0.0110(-0.33%)

累计净值：3.2980

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：4.04亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	2.45	22.15	20.45	23.71
混合型名次	2637	2858	1339	1548	1600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.86	89.11	73.76	43.83	229.80
混合型名次	1404	1617	1104	734	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	富国天润回报混合A	-0.48	5.13	10.35	11.28	12.44
2636	富国天润回报混合C	-0.48	5.11	10.31	11.22	12.37
2637	工银总回报灵活配置混合A	-0.48	2.45	22.15	20.45	23.71
2638	国泰江源优势精选灵活配置混合A	-0.48	-1.94	2.02	18.33	21.67
2639	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-0.48	-1.98	1.91	18.09	21.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	华安汇嘉精选混合A	-4.85	2.46	0.10	4.04	8.55
2857	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.61	2.46	0.09	-11.38	-8.13
2858	工银总回报灵活配置混合A	-0.48	2.45	22.15	20.45	23.71
2859	工银总回报灵活配置混合C	-0.50	2.45	22.01	20.19	23.42
2860	华夏新锦程混合A	-9.69	2.45	51.24	51.00	55.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	汇添富全球互联混合(QDII)A	-1.25	0.37	22.16	13.78	16.25
1338	招商安泰偏股混合	1.42	11.96	22.16	18.94	22.89
1339	工银总回报灵活配置混合A	-0.48	2.45	22.15	20.45	23.71
1340	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	-3.16	10.28	22.15	24.03	26.25
1341	东方龙混合	-5.31	9.83	22.12	33.75	42.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-8.23	-8.83	5.31	20.49	23.98
1547	长城中国智造混合A	-2.11	4.67	19.90	20.45	22.86
1548	工银总回报灵活配置混合A	-0.48	2.45	22.15	20.45	23.71
1549	建信沃信一年持有混合A	3.08	17.40	26.52	20.44	21.61
1550	新华鑫回报	1.26	22.29	29.27	20.41	25.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
1599	光大阳光混合B	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73
1600	工银总回报灵活配置混合A	-0.48	2.45	22.15	20.45	23.71
1601	中信证券卓越成长C	0.16	4.75	13.30	16.85	23.70
1602	国泰事件驱动混合C	-4.62	3.70	22.00	17.17	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	平安灵活配置混合C	62.94	84.98	32.63	-	22.52
1403	工银优质成长混合A	62.90	83.15	47.98	2.68	10.53
1404	工银总回报灵活配置混合A	62.86	89.11	73.76	43.83	229.80
1405	中欧嘉益一年混合A	62.69	86.91	71.14	59.91	63.75
1406	融通创新动力混合A	62.68	92.24	34.93	-	-4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	国泰研究精选两年持有期混合	49.71	89.16	32.86	53.41	168.32
1616	长城久富混合(LOF)A	61.11	89.13	45.10	28.72	181.44
1617	工银总回报灵活配置混合A	62.86	89.11	73.76	43.83	229.80
1618	前海开源沪港深新硬件C	41.62	89.09	35.00	-3.26	137.62
1619	工银新经济混合美元	14.26	89.07	46.35	-4.92	37.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	124.45	125.18	73.79	-2.95	186.40
1103	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	124.45	125.18	73.79	-2.95	186.60
1104	工银总回报灵活配置混合A	62.86	89.11	73.76	43.83	229.80
1105	中融低碳经济3个月持有混合A	70.89	116.97	73.75	-	32.59
1106	交银均衡成长一年混合C	73.07	137.11	73.74	51.28	65.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华安汇嘉精选混合A	38.17	43.64	47.63	43.90	49.27
733	鹏华成长智选混合A	68.51	100.91	77.58	43.89	42.83
734	工银总回报灵活配置混合A	62.86	89.11	73.76	43.83	229.80
735	兴银丰运稳益回报混合C	12.27	40.10	29.59	43.83	66.56
736	华夏新锦程混合C	70.72	79.63	61.03	43.69	87.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
794	广发聚优灵活配置混合A	39.29	51.70	32.77	-9.59	229.94
795	工银总回报灵活配置混合A	62.86	89.11	73.76	43.83	229.80
796	中银研究精选灵活配置混合A	113.75	158.09	96.98	32.91	229.75
797	国投瑞银先进制造混合	90.92	113.96	17.70	-11.45	229.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	12.98	2730.21	6.91%
胜宏科技	300476	10.00	2510.00	6.36%
东山精密	002384	23.99	2478.40	6.28%
宁波银行	002142	80.00	2436.00	6.17%
新易盛	300502	3.88	1718.22	4.35%
宁德时代	300750	3.60	1446.12	3.66%
中际旭创	300308	2.50	1423.53	3.61%
福斯特	603806	66.60	1168.83	2.96%
迈为股份	300751	4.98	1138.93	2.88%
阳光电源	300274	7.50	1130.70	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	74.38%
金融业	0.37	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.41%
采矿业	0.09	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	3.3090	3.2960	3.3140	3.2920	3.4410
累计净值(元)	3.3090	3.2960	3.3140	3.2920	3.4410

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