工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：4.14亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-6.83	-14.51	-15.26	1.24
混合型名次	4681	4258	5162	4487	1923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	35.42	49.53	17.55	169.90
混合型名次	2040	1117	844	720	685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	长盛同鑫行业配置混合A	0.86	-7.53	-12.49	-14.14	-9.41
4680	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97
4681	工银总回报灵活配置混合A	0.86	-6.83	-14.51	-15.26	1.24
4682	广发趋势优选灵活配置混合C	0.86	-1.39	-2.21	-3.53	-1.68
4683	国富均衡增长混合A	0.86	-12.36	-17.08	-25.02	-13.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	前海开源沪港深优势精选混合A	3.89	-6.82	-11.17	-21.40	-25.46
4257	上银鑫达灵活配置混合C	3.46	-6.82	-11.54	-12.81	-0.57
4258	工银总回报灵活配置混合A	0.86	-6.83	-14.51	-15.26	1.24
4259	鹏华新能源精选混合C	10.12	-6.83	-15.56	-34.21	-19.74
4260	中欧均衡成长混合A	2.70	-6.83	-9.28	-15.32	-8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	建信港股通精选混合C	3.50	-10.30	-14.50	-29.30	-32.92
5161	融通内需驱动混合C	0.98	-9.89	-14.50	-28.57	-20.61
5162	工银总回报灵活配置混合A	0.86	-6.83	-14.51	-15.26	1.24
5163	国投瑞银策略回报混合A	2.12	-5.71	-14.51	-22.35	-18.87
5164	华商新常态混合A	6.64	-7.22	-14.51	-29.30	-24.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	上银价值增长3个月持有期混合A	3.44	-1.04	-8.19	-15.24	-4.65
4486	兴全多维价值混合A	6.30	-8.62	-13.97	-15.24	1.57
4487	工银总回报灵活配置混合A	0.86	-6.83	-14.51	-15.26	1.24
4488	英大灵活配置B	5.03	10.74	3.83	-15.26	-26.88
4489	金鹰改革红利混合	-1.63	-18.51	-22.57	-15.29	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	圆信永丰兴研A	5.70	1.32	-3.24	-9.59	1.25
1922	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25
1923	工银总回报灵活配置混合A	0.86	-6.83	-14.51	-15.26	1.24
1924	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
1925	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	安信稳健增益6个月持有混合C	1.36	3.89	7.71	-	7.37
2039	中邮绝对收益策略定期开放混合	1.36	13.63	11.80	-	4.20
2040	工银总回报灵活配置混合A	1.35	35.42	49.53	17.55	169.90
2041	国泰悦益六个月持有混合C	1.35	7.27	10.53	-	5.91
2042	嘉实稳健添利一年持有混合	1.35	6.99	7.65	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	国泰价值精选灵活配置混合C	-3.07	35.49	24.00	-4.11	-9.91
1116	南方兴盛先锋灵活配置混合A	6.74	35.43	48.84	16.53	136.21
1117	工银总回报灵活配置混合A	1.35	35.42	49.53	17.55	169.90
1118	国寿安保科技创新混合(LOF)	-12.63	35.42	45.33	5.68	44.68
1119	财通多策略升级混合(LOF)C	-18.08	35.38	49.38	-	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	中欧价值回报混合C	-11.14	21.79	49.59	-	46.78
843	东兴未来价值混合A	-11.49	28.42	49.53	14.86	42.79
844	工银总回报灵活配置混合A	1.35	35.42	49.53	17.55	169.90
845	东方红京东大数据混合C	6.57	34.59	49.51	-	58.19
846	国联安核心趋势一年持有混合A	-4.17	34.51	49.49	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	华夏睿磐泰利混合A	5.15	10.42	16.86	17.59	60.08
719	招商丰拓灵活混合A	2.58	22.72	22.33	17.56	99.39
720	工银总回报灵活配置混合A	1.35	35.42	49.53	17.55	169.90
721	景顺长城安享回报灵活配置混合A	2.36	10.45	14.59	17.55	83.08
722	易方达鑫转添利混合C	4.12	11.24	17.10	17.53	94.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	长城消费增值混合	-25.06	-13.37	-22.89	-39.72	170.13
684	建信内生动力混合A	8.14	7.26	18.08	-30.11	170.12
685	工银总回报灵活配置混合A	1.35	35.42	49.53	17.55	169.90
686	南方君选	4.15	35.59	43.05	23.85	169.90
687	宝盈优势产业混合A	-19.38	-29.66	-18.89	-34.12	169.72

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.86	1997.01	4.49%
贵州茅台	600519	1.13	1422.24	3.20%
海光信息	688041	5.86	1329.62	2.99%
寒武纪	688256	1.30	1310.30	2.94%
招商银行	600036	29.94	1235.46	2.78%
中国平安	601318	22.90	1220.34	2.74%
川投能源	600674	69.03	1147.28	2.58%
中际旭创	300308	1.23	994.38	2.23%
美的集团	000333	12.24	980.42	2.20%
南京银行	601009	79.07	947.26	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	48.90%
金融业	0.47	10.59%
采矿业	0.29	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.19%
科学研究和技术服务业	0.09	2.07%
建筑业	0.03	0.62%
农、林、牧、渔业	0.02	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.7300	2.7260	2.6670	2.6820	2.6760
累计净值(元)	2.7300	2.7260	2.6670	2.6820	2.6760

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