工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：5.09亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	-4.47	-14.08	12.93	13.05
混合型名次	1986	7121	5773	1753	1802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.08	76.77	63.36	34.55	201.40
混合型名次	1894	1952	1388	678	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	富荣福锦混合C	0.84	3.03	-15.53	-10.35	-29.05
1985	工银新价值灵活配置混合C	0.84	-2.07	5.60	-3.28	0.58
1986	工银总回报灵活配置混合A	0.84	-4.47	-14.08	12.93	13.05
1987	广发内需增长混合A	0.84	1.17	-7.88	11.86	23.37
1988	汇丰晋信珠三角区域发展混合	0.84	-1.56	-7.01	-20.58	-21.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	华安动态灵活配置混合C	-0.13	-4.46	-16.90	0.83	2.54
7120	嘉实竞争力优选混合C	0.76	-4.46	-7.53	-3.46	-7.32
7121	工银总回报灵活配置混合A	0.84	-4.47	-14.08	12.93	13.05
7122	华宝新兴消费混合A	0.90	-4.47	3.17	-11.62	-17.68
7123	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.60	-4.48	-16.29	-8.13	-8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5773 位，低于同类基金平均水平
5771	景顺长城策略精选灵活配置混合C	0.36	-5.93	-14.07	3.67	16.46
5772	银华多元回报一年持有期混合	0.95	-2.48	-14.07	-10.10	-9.86
5773	工银总回报灵活配置混合A	0.84	-4.47	-14.08	12.93	13.05
5774	农银智增定开混合	2.02	-4.21	-14.08	4.30	7.05
5775	信澳匠心严选一年持有期混合A	1.48	15.29	-14.08	48.00	55.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	博时汇荣回报混合C	-0.25	2.02	-17.54	12.94	18.92
1752	汇泉臻心致远混合A	-0.30	0.45	-25.75	12.94	6.83
1753	工银总回报灵活配置混合A	0.84	-4.47	-14.08	12.93	13.05
1754	金信转型创新成长混合	1.21	7.76	-6.73	12.93	17.39
1755	华安安顺灵活配置混合A	-0.10	-3.47	-14.02	12.92	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	长信量化先锋混合A	1.28	2.17	-8.33	11.38	13.09
1801	泓德泓信混合	1.32	2.50	-7.96	8.16	13.09
1802	工银总回报灵活配置混合A	0.84	-4.47	-14.08	12.93	13.05
1803	长信优质企业混合A	0.93	-0.97	-3.02	9.90	13.04
1804	华夏景气成长一年持有混合发起式A	2.84	4.70	-17.00	1.47	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	鹏华远见成长混合A	15.10	94.75	48.87	9.50	6.49
1893	博时高端装备混合C	15.08	84.12	36.70	-12.22	-11.79
1894	工银总回报灵活配置混合A	15.08	76.77	63.36	34.55	201.40
1895	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	15.05	86.72	57.38	-	-2.74
1896	中信保诚至远动力混合E	15.05	78.29	44.45	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	信澳周期动力混合C	6.83	76.85	51.52	-	21.86
1951	国金量化多策略C	13.52	76.84	45.93	-	47.37
1952	工银总回报灵活配置混合A	15.08	76.77	63.36	34.55	201.40
1953	诺德成长精选A	20.77	76.76	55.98	15.32	62.76
1954	国泰创新医疗混合发起A	-4.89	76.74	27.39	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	诺德量化核心A	19.27	110.02	63.39	-4.18	70.98
1387	广发利鑫灵活配置混合A	31.73	110.79	63.38	27.54	293.84
1388	工银总回报灵活配置混合A	15.08	76.77	63.36	34.55	201.40
1389	华宝科技先锋混合A	0.28	83.92	63.34	-19.32	61.89
1390	民生加银周期优选混合C	32.35	94.39	63.32	13.54	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	汇安多策略混合C	19.54	99.22	65.30	34.60	121.21
677	鹏华领航一年持有期混合A	2.79	40.18	29.95	34.57	32.83
678	工银总回报灵活配置混合A	15.08	76.77	63.36	34.55	201.40
679	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-13.45	-1.43	8.87	34.45	52.76
680	兴银丰运稳益回报混合A	3.33	47.85	31.24	34.40	68.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	兴银丰盈灵活配置A	11.89	76.09	43.60	13.37	201.70
822	广发科技创新混合A	22.57	158.97	116.03	42.94	201.54
823	工银总回报灵活配置混合A	15.08	76.77	63.36	34.55	201.40
824	华夏先进制造龙头混合A	98.40	275.87	252.59	-	201.11
825	新机遇C	31.94	76.27	44.84	18.94	200.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	11.98	4438.01	8.33%
新易盛	300502	6.44	3909.08	7.33%
中际旭创	300308	2.50	3175.00	5.96%
立讯精密	002475	45.00	3168.00	5.94%
东山精密	002384	12.00	3148.20	5.91%
宁德时代	300750	7.80	3065.48	5.75%
胜宏科技	300476	8.60	2979.30	5.59%
阳光电源	300274	11.88	1888.78	3.54%
迈为股份	300751	5.80	1638.27	3.07%
兆易创新	603986	1.30	1059.50	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	62.11%
金融业	0.11	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.0060	2.9890	2.9620	2.9800	2.9580
累计净值(元)	3.0060	2.9890	2.9620	2.9800	2.9580

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