工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：3.2440

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：4.04亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-4.05	19.57	23.11	21.68
混合型名次	6569	4746	1117	1487	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.12	82.76	70.92	36.59	224.40
混合型名次	1400	1403	1036	814	761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	前海联合泳隽混合C	-2.22	-6.83	0.71	7.55	5.28
6568	新华鑫益灵活配置混合C	-2.22	-10.90	-6.28	4.49	1.36
6569	工银总回报灵活配置混合A	-2.23	-4.05	19.57	23.11	21.68
6570	工银总回报灵活配置混合C	-2.23	-4.09	19.45	22.79	21.42
6571	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.16	-4.04	4.10	4.05	4.89
4745	安信企业价值优选混合	-0.10	-4.05	-5.44	-1.52	-1.17
4746	工银总回报灵活配置混合A	-2.23	-4.05	19.57	23.11	21.68
4747	诺安安鑫灵活配置混合	0.82	-4.05	-8.10	9.96	5.66
4748	诺德量化先锋C	-0.39	-4.05	-3.27	3.21	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	博时移动互联主题混合A	-3.08	0.73	19.66	18.33	18.95
1116	诺安成长混合	2.30	3.12	19.60	23.69	21.48
1117	工银总回报灵活配置混合A	-2.23	-4.05	19.57	23.11	21.68
1118	淳厚信睿A	-1.52	1.93	19.56	35.83	33.64
1119	银华优势企业混合	-0.41	1.65	19.52	24.21	20.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	汇添富产业升级混合C	-2.09	3.31	23.27	23.15	29.69
1486	天弘鑫悦成长A	-2.44	-4.04	15.20	23.14	23.77
1487	工银总回报灵活配置混合A	-2.23	-4.05	19.57	23.11	21.68
1488	西部利得时代动力混合发起A	-3.65	-5.39	7.32	23.10	18.73
1489	华商甄选回报混合A	-4.79	-6.54	1.97	23.09	19.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	摩根动力精选混合A	1.84	-4.66	17.85	25.55	21.70
1412	华安行业轮动混合	0.70	-0.29	16.61	24.02	21.69
1413	工银总回报灵活配置混合A	-2.23	-4.05	19.57	23.11	21.68
1414	嘉实品质发现混合C	0.68	-2.37	6.34	23.81	21.68
1415	南方行业领先混合	2.09	-0.09	10.37	21.77	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	信澳至诚精选混合C	62.16	52.69	30.41	-	-5.52
1399	中融低碳经济3个月持有混合C	62.16	99.24	69.11	-	20.66
1400	工银总回报灵活配置混合A	62.12	82.76	70.92	36.59	224.40
1401	湘财长顺混合发起式C	62.09	77.84	31.45	17.38	117.01
1402	汇安行业龙头混合	62.05	82.79	32.43	39.94	160.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	汇添富成长精选混合A	60.64	82.84	55.17	-6.17	-8.34
1402	汇安行业龙头混合	62.05	82.79	32.43	39.94	160.88
1403	工银总回报灵活配置混合A	62.12	82.76	70.92	36.59	224.40
1404	银河研究精选混合A	64.95	82.73	52.12	11.79	152.11
1405	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-8.89	82.68	64.02	-14.81	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	华安沪港深通精选灵活配置混合A	42.88	87.32	71.08	26.04	236.36
1035	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
1036	工银总回报灵活配置混合A	62.12	82.76	70.92	36.59	224.40
1037	南方人工智能混合	94.46	121.83	70.88	63.85	309.39
1038	海富通均衡甄选混合C	91.83	83.55	70.78	52.86	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	工银瑞信灵活配置混合A	36.61	47.22	39.45	36.75	331.52
813	摩根科技前沿混合A	106.77	112.08	100.29	36.65	312.82
814	工银总回报灵活配置混合A	62.12	82.76	70.92	36.59	224.40
815	万家瑞丰混合A	34.63	38.39	36.07	36.56	94.03
816	招商睿逸混合	20.63	25.90	43.29	36.51	110.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	中邮科技创新精选混合C	81.13	117.75	94.90	109.64	225.69
760	泰信发展主题混合	129.48	138.59	35.26	2.08	225.40
761	工银总回报灵活配置混合A	62.12	82.76	70.92	36.59	224.40
762	富国产业驱动混合A	34.59	48.53	32.59	11.90	224.34
763	招商安润灵活配置混合A	30.52	24.94	-8.56	-28.43	223.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	12.98	2730.21	6.91%
胜宏科技	300476	10.00	2510.00	6.36%
东山精密	002384	23.99	2478.40	6.28%
宁波银行	002142	80.00	2436.00	6.17%
新易盛	300502	3.88	1718.22	4.35%
宁德时代	300750	3.60	1446.12	3.66%
中际旭创	300308	2.50	1423.53	3.61%
福斯特	603806	66.60	1168.83	2.96%
迈为股份	300751	4.98	1138.93	2.88%
阳光电源	300274	7.50	1130.70	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	74.38%
金融业	0.37	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.41%
采矿业	0.09	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.2460	3.2670	3.3100	3.2190	3.3180
累计净值(元)	3.2460	3.2670	3.3100	3.2190	3.3180

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