工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：2.8040

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：5.09亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.06	-5.94	-15.21	-1.68	5.18
混合型名次	3709	4486	5326	2678	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.31	43.65	55.43	23.47	180.40
混合型名次	1435	1435	1098	756	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	中欧价值发现混合E	-2.05	-3.36	-1.99	-6.48	1.80
3708	东方新兴成长混合	-2.06	-8.20	-24.87	-18.04	-14.78
3709	工银总回报灵活配置混合A	-2.06	-5.94	-15.21	-1.68	5.18
3710	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.06	-4.61	-9.19	-24.82	-31.45
3711	南方港股通优势企业混合C	-2.06	-5.26	-6.09	-12.34	-14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	贝莱德行业优选混合C	-2.54	-5.94	-7.93	-8.25	-9.63
4485	博时产业新趋势混合C	-1.85	-5.94	-6.58	-3.87	-7.82
4486	工银总回报灵活配置混合A	-2.06	-5.94	-15.21	-1.68	5.18
4487	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-3.05	-5.94	-13.33	-17.01	-13.72
4488	华泰柏瑞品质优选C	-2.50	-5.94	-23.71	-9.43	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	中欧新蓝筹混合E	-3.74	-9.28	-15.20	-8.34	-1.23
5325	富国天惠成长混合(LOF)C	-4.23	-8.83	-15.21	-10.50	-6.86
5326	工银总回报灵活配置混合A	-2.06	-5.94	-15.21	-1.68	5.18
5327	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19
5328	中银新趋势混合A	-4.16	-10.20	-15.23	12.02	21.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.49	-0.77	-0.14	-1.67	0.69
2677	东方红招盈甄选一年持有混合C	-0.42	-1.25	-1.76	-1.68	-0.84
2678	工银总回报灵活配置混合A	-2.06	-5.94	-15.21	-1.68	5.18
2679	南方新兴产业混合A	-1.04	-3.29	0.50	-1.68	1.49
2680	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	嘉实润泽量化定期混合	-1.14	-3.67	-7.64	3.10	5.20
1550	南方安福混合A	-1.29	-3.47	-7.67	2.07	5.19
1551	工银总回报灵活配置混合A	-2.06	-5.94	-15.21	-1.68	5.18
1552	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
1553	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	汇添富量化选股混合A	10.34	26.33	18.14	-	13.34
1434	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52
1435	工银总回报灵活配置混合A	10.31	43.65	55.43	23.47	180.40
1436	富荣福耀混合C	10.30	65.48	37.62	-	13.07
1437	华泰柏瑞匠心臻选混合C	10.29	23.45	35.71	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	汇添富科创板2年定开混合	10.22	43.67	48.66	6.78	28.20
1434	弘毅远方国企转型升级混合C	7.08	43.66	36.91	-2.83	-4.87
1435	工银总回报灵活配置混合A	10.31	43.65	55.43	23.47	180.40
1436	人保行业轮动混合C	12.04	43.65	9.58	-25.62	27.04
1437	工银恒兴6个月持有期混合A	2.30	43.62	50.48	-1.04	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	大成景禄灵活配置混合C	-7.79	41.44	55.46	31.66	97.27
1097	国泰景气行业灵活配置混合	-12.88	47.71	55.46	-4.77	186.12
1098	工银总回报灵活配置混合A	10.31	43.65	55.43	23.47	180.40
1099	汇安多因子混合A	6.28	50.78	55.42	18.02	119.39
1100	申万菱信乐同混合C	46.08	85.83	55.38	15.52	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	易方达瑞川灵活配置混合A	7.00	11.25	23.38	23.49	49.77
755	南方人工智能混合	3.88	48.14	54.27	23.48	221.48
756	工银总回报灵活配置混合A	10.31	43.65	55.43	23.47	180.40
757	华安文体健康混合A	10.49	63.29	57.35	23.46	380.40
758	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.76	9.30	19.71	23.45	153.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	易方达远见成长混合C	72.62	204.87	190.95	157.52	180.88
750	中银研究精选灵活配置混合A	49.17	97.56	89.90	12.81	180.72
751	工银总回报灵活配置混合A	10.31	43.65	55.43	23.47	180.40
752	摩根行业轮动混合A	-4.54	13.29	10.54	-46.66	180.25
753	国泰融安多策略灵活配置混合A	-1.21	28.56	17.43	-21.67	180.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	11.98	4438.01	8.33%
新易盛	300502	6.44	3909.08	7.33%
中际旭创	300308	2.50	3175.00	5.96%
立讯精密	002475	45.00	3168.00	5.94%
东山精密	002384	12.00	3148.20	5.91%
宁德时代	300750	7.80	3065.48	5.75%
胜宏科技	300476	8.60	2979.30	5.59%
阳光电源	300274	11.88	1888.78	3.54%
迈为股份	300751	5.80	1638.27	3.07%
兆易创新	603986	1.30	1059.50	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	62.11%
金融业	0.11	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：踏空后追高遭“两头挨打”！基金经理也被上了“生动一课”

　　今年以来，A股市场结构性分化极致演绎。科技板块上半年大幅上涨，却在三季度涨势骤然停歇。　　在剧烈的风格切换中，部分前期“踏空”科技股的主动权益基金经理囿于相对排名的考核压力，在历史高位跟风上车，最终在行情反转中惨遭“两头挨打”。　　相反

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证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.8410	2.8470	2.8630	2.8630	2.8970
累计净值(元)	2.8410	2.8470	2.8630	2.8630	2.8970

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