工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：3.84亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.41	13.29	7.05	11.49
混合型名次	6936	4992	3832	1980	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.19	5.38	-14.37	85.43	96.00
混合型名次	1365	1316	4442	198	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6936 位，低于同类基金平均水平
6934	工银核心机遇混合A	-0.15	-3.25	25.00	-5.17	2.69
6935	工银核心机遇混合C	-0.15	-3.33	24.66	-5.61	1.88
6936	工银总回报灵活配置混合A	-0.15	-0.41	13.29	7.05	11.49
6937	广发鑫源混合C	-0.15	-0.53	15.87	6.94	7.05
6938	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.15	-0.92	5.90	5.59	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	大成民稳增长混合C	0.07	-0.41	1.92	0.44	6.21
4991	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.91	-0.41	-3.10	-3.46	-3.09
4992	工银总回报灵活配置混合A	-0.15	-0.41	13.29	7.05	11.49
4993	国泰价值精选灵活配置混合C	0.77	-0.41	16.51	-2.18	-3.97
4994	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平
3830	易米开鑫价值优选混合A	-1.05	-0.37	13.30	-1.70	6.61
3831	银华优质增长混合	0.65	1.27	13.30	3.48	6.50
3832	工银总回报灵活配置混合A	-0.15	-0.41	13.29	7.05	11.49
3833	汇添富成长领先混合A	1.94	-0.45	13.29	-0.90	0.96
3834	安信鑫发优选混合C	-0.09	0.02	13.28	1.71	8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	西部利得景瑞混合A	1.70	4.17	26.47	7.06	10.82
1979	中融价值成长6个月持有混合A	1.16	2.94	20.30	7.06	11.76
1980	工银总回报灵活配置混合A	-0.15	-0.41	13.29	7.05	11.49
1981	嘉合锦程混合C	1.83	-2.32	16.52	7.05	2.43
1982	朱雀碳中和三年持有	0.50	5.61	21.12	7.05	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	前海联合新思路混合A	-0.02	0.49	12.54	4.40	11.50
1509	圆信永丰大湾区A	1.80	0.53	27.79	15.62	11.50
1510	工银总回报灵活配置混合A	-0.15	-0.41	13.29	7.05	11.49
1511	国富价值成长一年持有期混合A	0.20	-0.92	24.00	5.32	11.49
1512	东方红内需增长混合B	0.90	0.41	18.62	2.98	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	华泰保兴价值成长A	9.20	5.11	-18.78	-	-18.71
1364	前海开源周期优选混合C	9.20	-10.68	-30.46	64.02	83.18
1365	工银总回报灵活配置混合A	9.19	5.38	-14.37	85.43	96.00
1366	华泰柏瑞景气成长混合A	9.19	-11.39	-32.09	-	-30.50
1367	长安先进制造混合C	9.17	-7.42	-42.94	-	-42.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	15.17	5.41	-19.96	22.02	53.78
1315	天弘互联网C	12.45	5.39	0.00	-	-0.09
1316	工银总回报灵活配置混合A	9.19	5.38	-14.37	85.43	96.00
1317	天弘多利一年	5.57	5.38	-0.27	-	7.69
1318	招商丰茂灵活混合发起式C	3.96	5.38	3.19	12.67	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	红塔红土盛隆C	9.49	-3.89	-14.33	32.53	61.32
4441	博时产业新动力混合A	7.77	4.73	-14.36	51.81	157.36
4442	工银总回报灵活配置混合A	9.19	5.38	-14.37	85.43	96.00
4443	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-2.20	-7.88	-14.38	65.35	78.33
4444	东方欣益一年持有期混合A	-5.30	-7.52	-14.40	-	-9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	交银科技创新灵活配置混合A	13.73	6.89	-11.80	85.79	139.37
197	中海魅力长三角混合	-3.14	2.00	-17.76	85.44	149.60
198	工银总回报灵活配置混合A	9.19	5.38	-14.37	85.43	96.00
199	汇安行业龙头混合	10.80	-10.13	-32.17	85.23	83.29
200	金信行业优选灵活配置混合发起式	5.35	-6.29	-29.67	85.22	89.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	浦银安盛新经济结构混合A	4.81	-19.68	-49.72	48.77	96.08
917	华泰保兴成长优选C	5.04	2.74	-33.30	44.29	96.07
918	工银总回报灵活配置混合A	9.19	5.38	-14.37	85.43	96.00
919	南方成份精选混合A	-0.58	-17.88	-42.00	-8.26	95.90
920	长城智能产业混合	7.86	-10.92	-28.88	53.46	95.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1763.23	4.58%
兴业银行	601166	75.00	1445.25	3.75%
立讯精密	002475	31.88	1385.50	3.60%
沪农商行	601825	180.00	1337.40	3.47%
比亚迪	002594	4.20	1290.70	3.35%
江苏银行	600919	150.00	1260.00	3.27%
阳光电源	300274	11.80	1175.04	3.05%
成都银行	601838	70.00	1102.50	2.86%
江苏金租	600901	159.99	860.76	2.23%
新易盛	300502	6.50	844.80	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	35.47%
金融业	0.81	20.92%
房地产业	0.09	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.49%
建筑业	0.04	1.12%
采矿业	0.03	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.960	1.956	1.943	1.963	1.994
累计净值(元)	1.960	1.956	1.943	1.963	1.994

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