工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：4.04亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.71	19.69	11.31	16.59	16.28
混合型名次	2046	682	1004	1544	1523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.04	72.03	59.14	40.21	210.00
混合型名次	1481	1487	1032	757	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	长信均衡优选混合C	1.71	9.26	3.55	12.22	9.79
2045	工银恒嘉一年持有混合A	1.71	10.37	5.27	16.21	14.84
2046	工银总回报灵活配置混合A	1.71	19.69	11.31	16.59	16.28
2047	广发趋势动力混合C	1.71	-2.67	-16.15	-14.22	-8.21
2048	国泰君安君得鑫2年持有混合A	1.71	11.23	3.87	13.87	14.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	新华泛资源优势混合	5.69	19.75	23.43	36.12	31.97
681	华泰保兴吉年丰A	5.72	19.71	20.80	46.74	38.15
682	工银总回报灵活配置混合A	1.71	19.69	11.31	16.59	16.28
683	华泰保兴吉年丰C	5.71	19.69	20.75	46.60	38.07
684	易方达趋势优选混合A	1.06	19.69	17.42	15.34	19.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	中信证券信远一年C	1.03	3.68	11.33	12.18	8.74
1003	华富竞争力优选混合A	6.22	15.42	11.32	24.47	22.14
1004	工银总回报灵活配置混合A	1.71	19.69	11.31	16.59	16.28
1005	中加低碳经济六个月持有混合A	0.38	3.64	11.31	24.53	20.98
1006	中银证券科技创新混合(LOF)	0.78	19.34	11.31	13.24	12.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	富国研究量化精选混合A	0.78	10.89	5.53	16.62	17.26
1543	金鹰产业整合混合A	1.83	14.02	5.70	16.62	16.20
1544	工银总回报灵活配置混合A	1.71	19.69	11.31	16.59	16.28
1545	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.52	17.24	11.30	16.59	22.51
1546	中信建投睿利C	0.91	7.26	2.40	16.59	12.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	民生加银城镇化混合A	-0.22	5.09	3.32	25.54	16.29
1522	招商科技创新混合A	5.12	20.16	1.80	8.71	16.29
1523	工银总回报灵活配置混合A	1.71	19.69	11.31	16.59	16.28
1524	华安研究领航混合A	1.34	18.07	10.11	13.55	16.28
1525	汇添富美丽30混合A	1.47	14.45	5.68	16.75	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国寿安保高股息混合C	60.12	63.95	50.23	27.66	22.62
1480	国泰聚优价值灵活配置混合A	60.07	69.42	44.64	35.31	128.44
1481	工银总回报灵活配置混合A	60.04	72.03	59.14	40.21	210.00
1482	工银创新成长混合C	60.03	60.47	28.05	-2.15	-5.18
1483	平安优质企业混合C	60.02	61.79	36.61	-	-3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	淳厚鑫淳	55.04	72.05	50.07	-	13.86
1486	瑞达行业轮动混合C	56.51	72.04	58.17	-	29.65
1487	工银总回报灵活配置混合A	60.04	72.03	59.14	40.21	210.00
1488	华商新量化混合C	90.39	71.91	45.46	-	25.96
1489	博时优享回报混合C	50.58	71.89	44.42	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	华安幸福生活混合A	110.34	76.81	59.22	36.69	256.08
1031	博时成长精选混合A	47.38	42.09	59.21	-	21.91
1032	工银总回报灵活配置混合A	60.04	72.03	59.14	40.21	210.00
1033	景顺远见成长混合A	62.33	81.10	59.13	-	74.38
1034	浦银安盛睿智精选混合A	84.49	95.99	59.13	48.82	164.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	泰信发展主题混合	209.18	183.70	71.82	40.24	319.17
756	中加优势企业混合C	66.29	67.88	29.11	40.22	78.61
757	工银总回报灵活配置混合A	60.04	72.03	59.14	40.21	210.00
758	交银定期支付双息平衡混合	69.64	82.53	65.91	40.19	699.50
759	万家智造优势混合C	39.22	42.05	21.05	40.10	267.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	中欧潜力价值灵活配置混合A	49.40	43.39	37.32	54.49	211.03
768	国联安新科技混合	104.46	121.10	75.43	64.36	210.87
769	工银总回报灵活配置混合A	60.04	72.03	59.14	40.21	210.00
770	摩根健康品质生活混合A	1.03	-12.89	-19.64	-32.45	210.00
771	富国医疗保健行业混合A	-2.67	-0.23	-12.31	-41.59	209.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	12.98	2730.21	6.91%
胜宏科技	300476	10.00	2510.00	6.36%
东山精密	002384	23.99	2478.40	6.28%
宁波银行	002142	80.00	2436.00	6.17%
新易盛	300502	3.88	1718.22	4.35%
宁德时代	300750	3.60	1446.12	3.66%
中际旭创	300308	2.50	1423.53	3.61%
福斯特	603806	66.60	1168.83	2.96%
迈为股份	300751	4.98	1138.93	2.88%
阳光电源	300274	7.50	1130.70	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	74.38%
金融业	0.37	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.41%
采矿业	0.09	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银总回报灵活配置混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.0740	3.0470	3.0930	3.0480	3.0700
累计净值(元)	3.0740	3.0470	3.0930	3.0480	3.0700

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