工银总回报灵活配置混合A(001140)_最新动态

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：3.0170 -0.0450(-1.47%)

累计净值：3.0170

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银总回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：5.09亿元

工银总回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	-8.96	-2.68	9.39	13.17
混合型名次	5743	4546	3224	905	1054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.65	73.69	57.63	33.14	201.70
混合型名次	1004	1333	888	497	707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	大成行业轮动混合	-1.47	-9.62	-7.91	-7.42	0.00
5742	富国龙头优势混合C	-1.47	-17.15	-10.30	-5.26	-3.32
5743	工银总回报灵活配置混合A	-1.47	-8.96	-2.68	9.39	13.17
5744	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-1.47	-17.17	-23.96	-20.95	-20.56
5745	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-1.47	-6.61	-11.42	-15.70	-11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	华夏乐享健康混合C	-2.85	-8.95	0.23	4.49	4.98
4545	前海联合泳隽混合C	0.45	-8.95	-5.98	-3.49	2.11
4546	工银总回报灵活配置混合A	-1.47	-8.96	-2.68	9.39	13.17
4547	益民创新优势混合	-0.34	-8.97	-6.60	-8.83	-1.89
4548	银华永祥混合	-0.68	-8.97	-20.88	-22.72	-19.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，高于同类基金平均水平
3222	南方核心成长混合A	-2.67	-17.53	-2.67	0.53	3.20
3223	银华通利灵活配置混合A	-0.15	-2.08	-2.67	-3.13	-1.71
3224	工银总回报灵活配置混合A	-1.47	-8.96	-2.68	9.39	13.17
3225	汇添富创新未来混合(LOF)	-1.10	-17.61	-2.68	4.20	8.49
3226	鹏扬品质精选混合A	-1.45	-8.42	-2.68	-0.51	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.95	0.55	5.95	9.40	13.44
904	九泰天富改革混合C	-4.72	-21.90	0.21	9.40	20.65
905	工银总回报灵活配置混合A	-1.47	-8.96	-2.68	9.39	13.17
906	中融成长先锋一年持有混合A	0.19	-13.81	0.97	9.39	18.67
907	前海开源量化优选A	1.44	-5.28	0.37	9.38	17.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银总回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	中欧瑾和灵活配置混合C	-4.47	-22.07	-6.78	-2.00	13.19
1053	嘉实周期优选混合	-3.38	-5.71	2.43	5.55	13.18
1054	工银总回报灵活配置混合A	-1.47	-8.96	-2.68	9.39	13.17
1055	诺德新宜	-0.50	-6.89	2.31	6.97	13.17
1056	华夏创新未来混合(LOF)	-1.19	-10.13	1.89	9.02	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
1003	银华成长先锋混合	42.66	53.82	9.11	-16.57	69.16
1004	工银总回报灵活配置混合A	42.65	73.69	57.63	33.14	201.70
1005	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
1006	摩根整合驱动混合A	42.58	57.34	12.74	-39.30	-40.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	前海开源沪港深核心资源混合C	14.59	73.71	56.89	63.04	352.53
1332	长安行业成长混合A	9.29	73.70	38.51	-	14.80
1333	工银总回报灵活配置混合A	42.65	73.69	57.63	33.14	201.70
1334	博时逆向投资混合C	43.50	73.65	52.08	9.83	119.92
1335	东兴未来价值混合A	10.13	73.64	51.58	25.09	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	鹏华股息精选混合	36.38	74.40	57.67	33.36	58.88
887	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	20.09	63.38	57.66	-	57.66
888	工银总回报灵活配置混合A	42.65	73.69	57.63	33.14	201.70
889	富国久利稳健配置混合型A	7.61	73.08	57.60	41.62	85.23
890	西部利得景程混合A	53.52	102.46	57.56	53.65	106.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	易方达瑞锦混合发起式C	7.36	14.87	23.04	33.20	43.34
496	工银银和利混合	12.69	32.02	27.27	33.16	101.60
497	工银总回报灵活配置混合A	42.65	73.69	57.63	33.14	201.70
498	安信新价值混合A	8.19	21.82	25.66	33.12	112.00
499	中欧嘉益一年混合C	37.15	72.61	44.57	33.12	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银总回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	西部利得新盈混合A	74.60	108.41	59.83	67.53	202.40
706	华夏半导体龙头混合发起式C	124.94	212.65	159.49	-	202.05
707	工银总回报灵活配置混合A	42.65	73.69	57.63	33.14	201.70
708	中欧养老混合A	2.21	33.71	-7.39	10.91	201.34
709	广发行业领先混合A	20.98	26.26	3.37	6.26	200.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	11.98	4438.01	8.33%
新易盛	300502	6.44	3909.08	7.33%
中际旭创	300308	2.50	3175.00	5.96%
立讯精密	002475	45.00	3168.00	5.94%
东山精密	002384	12.00	3148.20	5.91%
宁德时代	300750	7.80	3065.48	5.75%
胜宏科技	300476	8.60	2979.30	5.59%
阳光电源	300274	11.88	1888.78	3.54%
迈为股份	300751	5.80	1638.27	3.07%
兆易创新	603986	1.30	1059.50	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	62.11%
金融业	0.11	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.56%
科学研究和技术服务业	0.05	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	3.0620	3.0290	3.1030	3.1060	3.2350
累计净值(元)	3.0620	3.0290	3.1030	3.1060	3.2350

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