工银总回报灵活配置混合A(001140)_规模评级

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.56	4.78	5.20	5.29	5.39	5.57	5.75
季度净申购	-786.81	-1512.45	-299.48	-361.84	-653.87	-637.26	-373.12
总份额	16212.28	16999.09	18511.54	18811.03	19172.87	19826.74	20464.00
季度总申购份额	277.17	306.11	50.46	111.00	117.49	98.43	61.53
季度总赎回份额	1063.98	1818.56	349.94	472.85	771.36	735.69	434.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平

1684	财通资管优选回报一年持有期混合	4.58	61342.49	-2398.07	77.01	2475.08
1685	广发新经济混合A	4.58	19901.62	-1231.18	326.10	1557.28
1686	南方瑞盛三年混合A	4.58	41715.24	-13182.29	37.48	13219.77
1687	易方达港股通成长混合C	4.58	48279.28	-5504.06	11415.27	16919.33
1688	华夏网购精选混合C	4.57	26184.57	-9209.37	2665.90	11875.27
1689	摩根均衡优选混合A	4.57	44852.02	-2374.28	153.46	2527.74
1690	鹏扬数字经济先锋混合A	4.57	38255.42	-7073.56	1378.31	8451.86
1691	工银总回报灵活配置混合A	4.56	16212.28	-786.81	277.17	1063.98
1692	华泰柏瑞享利混合C	4.56	29436.92	3693.09	8950.28	5257.19
1693	平安兴鑫回报一年定开混合	4.56	46438.06	-	-	-
1694	富国天恒混合A	4.55	34124.37	885.66	3978.91	3093.25
1695	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.55	15809.98	-1851.31	152.32	2003.63
1696	平安科技创新混合C	4.55	17286.91	11035.32	51404.13	40368.81
1697	华夏乐享健康混合A	4.54	24594.96	-1313.37	599.89	1913.26
1698	华夏新能源车龙头混合发起式C	4.53	37876.66	7832.09	63400.27	55568.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	长盛同盛成长优选混合	2.81	16237.70	-2695.87	105.02	2800.89
2493	金鹰灵活C	2.41	16233.60	15675.52	16993.79	1318.27
2494	招商稳旺混合C	2.03	16232.52	2140.37	19503.56	17363.20
2495	交银新回报灵活配置混合A	2.27	16232.13	2972.28	3887.15	914.87
2496	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.14	16224.48	-7758.48	289.82	8048.30
2497	大成匠心卓越三年持有混合C	2.29	16218.72	10515.34	12297.89	1782.55
2498	交银恒益灵活配置混合A	1.78	16214.47	-1015.93	4803.33	5819.26
2499	工银总回报灵活配置混合A	4.56	16212.28	-786.81	277.17	1063.98
2500	诺安研究优选混合A	2.58	16187.75	6277.73	17875.22	11597.49
2501	平安科技创新混合A	4.47	16182.84	2020.33	12192.07	10171.74
2502	华夏永泓一年持有混合A	1.99	16171.76	-2062.88	220.77	2283.65
2503	华商健康生活混合	2.15	16154.75	-843.29	94.73	938.02
2504	诺安新兴产业混合	3.27	16147.23	-1489.55	176.40	1665.95
2505	国融融盛龙头严选混合C	2.50	16143.37	-10046.70	7212.73	17259.43
2506	华泰柏瑞港股通量化混合	2.21	16121.63	6089.47	18606.42	12516.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平

5009	安信稳健增益6个月持有混合C	0.26	2393.16	-781.74	4.64	786.38
5010	前海开源工业革命4.0混合	3.39	13383.13	-783.02	574.50	1357.52
5011	中银景泰回报混合	0.49	4827.27	-783.74	60.04	843.78
5012	东方红睿华沪港深混合	16.02	81679.85	-784.63	5788.74	6573.36
5013	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
5014	广发盛锦混合C	0.50	8161.05	-785.64	72.97	858.61
5015	中信建投趋势领航两年持有期混合A	0.83	5553.68	-786.70	28.31	815.01
5016	工银总回报灵活配置混合A	4.56	16212.28	-786.81	277.17	1063.98
5017	华安国企改革主题灵活配置混合A	3.10	10674.72	-786.85	85.56	872.41
5018	中海量化策略混合	1.10	10227.47	-787.51	215.68	1003.19
5019	南方策略优化混合	3.43	14873.30	-788.28	877.63	1665.92
5020	华安沣瑞一年持有混合A	0.80	7304.45	-790.60	35.58	826.18
5021	华安价值驱动一年持有混合C	0.47	5124.46	-790.83	4.34	795.17
5022	英大灵活配置B	0.22	1804.69	-791.07	4567.99	5359.06
5023	信澳红利回报混合	1.34	16252.36	-791.31	519.14	1310.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平

4070	鹏华安荣混合C	0.03	320.06	-2967.68	278.22	3245.90
4071	华宝生态中国混合A	4.78	8445.77	-648.76	277.89	926.65
4072	广发优质生活混合C	0.01	92.41	73.72	277.72	204.00
4073	平安稳健增长混合A	8.70	98964.86	-6770.49	277.62	7048.11
4074	万家价值优势一年持有期混合	8.12	34373.83	-3991.85	277.59	4269.43
4075	汇丰晋信动态策略混合H	2.90	11513.03	-2220.33	277.56	2497.89
4076	中欧周期景气混合发起C	0.02	402.74	-1118.30	277.18	1395.48
4077	工银总回报灵活配置混合A	4.56	16212.28	-786.81	277.17	1063.98
4078	博道嘉瑞混合A	3.59	17733.12	-2238.61	276.60	2515.21
4079	华安稳健回报混合A	0.89	6519.15	-606.10	276.42	882.52
4080	中邮战略新兴产业混合	8.32	12131.94	-1020.20	276.36	1296.57
4081	兴全汇享一年持有混合A	3.02	24807.14	-2477.65	276.35	2754.00
4082	摩根慧享成长混合A	0.72	4575.40	-821.07	275.74	1096.82
4083	银华领先策略混合	2.89	26043.71	-1574.92	275.57	1850.49
4084	中欧招益稳健一年持有混合A	1.07	9238.85	-519.67	275.51	795.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	工银稳润一年持有混合A	0.47	4430.40	-1064.32	2.95	1067.27
4196	泰信行业精选混合C	0.32	2181.00	-48.27	1017.39	1065.65
4197	摩根安隆回报混合A	1.27	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
4198	融通稳健增利6个月持有期混合A	0.66	6480.47	1327.73	2393.29	1065.56
4199	大成企业能力驱动混合C	0.72	6865.44	-515.05	550.42	1065.46
4200	安信成长动力一年持有混合	0.69	5877.46	-1040.94	24.44	1065.38
4201	华夏兴和混合C	0.13	329.64	-574.39	490.17	1064.56
4202	工银总回报灵活配置混合A	4.56	16212.28	-786.81	277.17	1063.98
4203	西部利得新盈混合C	0.03	146.90	-969.17	94.68	1063.85
4204	兴业聚乾A	1.58	14359.73	-1045.40	18.19	1063.59
4205	嘉合锦明混合A	1.01	12017.40	-1038.19	23.51	1061.70
4206	长安鑫悦消费混合C	0.86	10938.23	-539.66	521.48	1061.14
4207	嘉实阿尔法优选混合C	1.09	17417.16	-774.24	286.56	1060.80
4208	华商均衡30混合	1.34	14168.88	-968.18	91.88	1060.06
4209	湘财创新成长一年持有期混合A	0.67	9143.86	-1023.64	35.68	1059.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7738

20951.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

9253

20005.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

9885

19395.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

10893

18786.3800

0.00%

100.00%

2023-12-31

11807

17918.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7738	20951.5100	0.02	16212.26	100.00
2025-06-30	9253	20005.9900	0.02	18511.52	100.00
2024-12-31	9885	19395.9200	0.01	19172.87	100.00
2024-06-30	10893	18786.3800	0.02	20463.98	100.00
2023-12-31	11807	17918.3400	0.00	21156.18	100.00

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