工银总回报灵活配置混合A(001140)_规模评级

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.43	4.66	4.86	5.09	5.55	5.64	5.75
季度净申购	-741.61	-678.10	-786.81	-1512.45	-299.48	-361.84	-653.87
总份额	14792.58	15534.19	16212.28	16999.09	18511.54	18811.03	19172.87
季度总申购份额	541.94	219.07	277.17	306.11	50.46	111.00	117.49
季度总赎回份额	1283.55	897.16	1063.98	1818.56	349.94	472.85	771.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	华宝研究精选混合	4.46	38957.20	-4503.53	45635.36	50138.89
1677	泰康安泰回报混合	4.45	26765.86	13860.00	14003.20	143.20
1678	博时ESG量化选股混合A	4.44	30001.80	-15436.35	15326.72	30763.07
1679	财通资管价值精选一年持有期混合A	4.44	53218.85	-6562.02	15.62	6577.64
1680	南方创业板2年定开混合	4.44	25896.78	-	-	-
1681	鹏华研究精选混合	4.44	14560.72	-4486.94	6541.29	11028.23
1682	招商兴和优选1年持有期混合	4.44	56871.11	-17315.37	891.43	18206.80
1683	工银总回报灵活配置混合A	4.43	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
1684	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	4.43	23186.69	18463.80	20603.65	2139.85
1685	万家成长优选混合C	4.42	9196.54	2173.71	5783.24	3609.53
1686	银华泰利灵活配置混合A	4.42	24847.97	8433.69	8771.79	338.10
1687	宝盈新兴产业混合A	4.41	35894.36	-8850.90	8534.57	17385.47
1688	广发多策略混合	4.41	23155.87	-3497.65	370.79	3868.44
1689	华宝新兴产业	4.41	9972.94	-404.73	645.61	1050.34
1690	南方成安优选混合	4.41	19060.81	-3562.20	2543.81	6106.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	兴业消费精选混合A	0.89	14894.33	-6214.12	1341.22	7555.34
2476	博时内需增长混合A	1.30	14840.98	-166.53	206.63	373.15
2477	信澳核心科技混合A	2.07	14838.69	-5917.43	2092.13	8009.56
2478	国泰新经济灵活配置混合A	7.50	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
2479	天弘通利混合	3.88	14825.21	-3778.62	2424.27	6202.89
2480	中欧智能制造混合C	2.88	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56
2481	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.07	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
2482	工银总回报灵活配置混合A	4.43	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
2483	万家自主创新混合C	2.08	14783.30	-29512.52	60519.02	90031.55
2484	金鹰灵活C	2.27	14768.82	485.28	4076.09	3590.80
2485	同泰大健康主题混合C	0.53	14753.75	4275.03	33971.34	29696.31
2486	招商均衡回报混合A	1.20	14734.71	-719.35	596.60	1315.95
2487	融通行业景气混合C	4.66	14734.26	6888.80	11742.26	4853.45
2488	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	2.21	14709.28	-6207.60	1344.44	7552.04
2489	前海开源多元策略混合C	4.70	14705.99	-3021.93	24116.09	27138.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.12	1213.60	-733.44	73.37	806.81
4637	万家欣优混合A	0.24	2504.26	-734.05	48.93	782.98
4638	招商均衡成长混合A	0.28	2601.51	-734.86	72.85	807.71
4639	中信保诚至远动力混合A	2.17	6839.38	-735.85	86.87	822.72
4640	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
4641	中邮未来成长混合C	0.14	1163.06	-738.70	461.88	1200.59
4642	同泰远见混合C	0.10	1488.72	-740.53	853.27	1593.80
4643	工银总回报灵活配置混合A	4.43	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
4644	博时沪港深价值优选A	0.49	3505.74	-744.48	136.47	880.95
4645	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.92	7202.36	-745.36	9.51	754.87
4646	华安安华灵活配置混合A	4.88	17672.16	-747.69	4679.73	5427.42
4647	诺德消费升级	0.41	2754.29	-748.46	55.26	803.72
4648	银华行业轮动混合	0.59	3896.76	-748.53	13.71	762.23
4649	大成专精特新混合A	0.23	2167.59	-749.85	161.40	911.25
4650	达诚策略先锋混合A	0.05	447.17	-752.55	13.03	765.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平

3641	新华泛资源优势混合	6.08	6278.25	-1549.56	546.30	2095.86
3642	国泰民裕进取灵活配置混合	0.45	7947.94	-1392.92	546.11	1939.03
3643	上银未来生活灵活配置混合C	0.08	744.65	-31.50	545.24	576.74
3644	宝盈基础产业混合C	0.45	2362.78	-366.41	545.22	911.64
3645	华安新恒利灵活配置混合C	0.25	1665.83	202.23	544.71	342.47
3646	华宝新机遇混合C	0.23	1203.69	51.81	544.21	492.41
3647	招商安润灵活配置混合A	2.30	10423.85	-1124.59	542.48	1667.07
3648	工银总回报灵活配置混合A	4.43	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
3649	鹏华美国房地产(QDII)	0.42	4657.52	-651.79	541.86	1193.65
3650	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.06	4657.52	-651.79	541.86	1193.65
3651	国投瑞银瑞源A	3.07	7876.60	-1861.10	540.60	2401.70
3652	大成智惠量化多策略混合	0.09	914.10	-24.41	540.40	564.81
3653	国富均衡增长混合A	1.18	9887.00	-1604.15	540.22	2144.37
3654	景顺长城泰和回报混合C	0.08	483.98	-148.91	539.05	687.96
3655	华安双核驱动混合C	0.04	213.91	55.76	538.46	482.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	国投瑞银行业睿选混合A	0.56	4464.26	-1223.77	66.98	1290.75
4148	长城优选招益一年混合A	0.33	3254.48	-	-	1289.71
4149	东吴国企改革C	0.04	456.62	-158.24	1131.29	1289.53
4150	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.75	6821.77	-1275.72	12.50	1288.22
4151	天弘新价值混合C	3.39	19604.00	12916.15	14204.01	1287.86
4152	工银稳润一年持有混合A	0.43	4111.47	-318.94	966.17	1285.10
4153	新机遇C	1.38	5280.03	4695.40	5978.96	1283.56
4154	工银总回报灵活配置混合A	4.43	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
4155	建信健康民生混合A	2.25	3462.21	-990.75	291.20	1281.95
4156	华泰柏瑞创新升级混合A	2.39	10030.51	-1179.40	101.25	1280.65
4157	中欧生益稳健一年混合A	1.32	11004.27	-1165.23	113.68	1278.91
4158	德邦优化C	0.28	2256.06	-1254.44	24.00	1278.44
4159	广发套利	0.33	2931.57	-1262.49	15.33	1277.83
4160	鹏扬景浦一年持有混合A	0.92	8059.73	-1090.47	186.39	1276.86
4161	广发恒裕一年持有期混合A	0.09	759.75	-1214.57	62.06	1276.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7949

18609.3600

0.00%

100.00%

2025-12-31

7738

20951.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

9253

20005.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

9885

19395.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

10893

18786.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7949	18609.3600	0.58	14791.99	100.00
2025-12-31	7738	20951.5100	0.02	16212.26	100.00
2025-06-30	9253	20005.9900	0.02	18511.52	100.00
2024-12-31	9885	19395.9200	0.01	19172.87	100.00
2024-06-30	10893	18786.3800	0.02	20463.98	100.00

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