工银总回报灵活配置混合A(001140)_规模评级

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.85	3.99	4.19	4.38	4.59	5.00	5.08
季度净申购	-518.91	-741.61	-678.10	-786.81	-1512.45	-299.48	-361.84
总份额	14273.67	14792.58	15534.19	16212.28	16999.09	18511.54	18811.03
季度总申购份额	369.28	541.94	219.07	277.17	306.11	50.46	111.00
季度总赎回份额	888.19	1283.55	897.16	1063.98	1818.56	349.94	472.85

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	南方优选成长混合C	3.89	8161.19	1655.70	2417.11	761.41
1641	永赢港股通品质生活慧选混合	3.89	60581.74	-647.44	891.39	1538.83
1642	东吴多策略C	3.88	22431.23	-18845.85	46808.93	65654.78
1643	银华高端制造业混合A	3.88	20943.10	3378.76	7745.04	4366.28
1644	中欧心益稳健6个月混合A	3.87	31774.76	-6589.94	308.11	6898.05
1645	招商瑞信稳健配置混合A	3.86	30819.81	-827.17	553.15	1380.32
1646	中欧融恒平衡混合A	3.86	27756.05	-4595.34	3350.39	7945.73
1647	工银总回报灵活配置混合A	3.85	14273.67	-518.91	369.28	888.19
1648	浦银安盛增长动力混合C	3.85	44289.00	21446.87	33416.34	11969.47
1649	东方红启程三年持有混合A	3.84	6477.47	-	-	250.01
1650	华夏时代前沿一年持有混合A	3.84	37596.97	-3981.93	244.26	4226.19
1651	交银启诚混合C	3.84	31625.57	-14834.75	3768.12	18602.87
1652	银华心兴三年持有期混合A	3.84	50391.86	-7345.38	52.75	7398.14
1653	广发多策略混合	3.82	21265.90	-1889.98	215.60	2105.58
1654	国投瑞银成长优选混合	3.82	62761.05	-665.06	516.30	1181.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	招商瑞恒一年持有期混合A	1.69	14321.14	-987.28	177.71	1164.99
2520	长信先锐混合C	1.52	14308.58	-3169.94	199.41	3369.35
2521	华安聚恒精选混合C	0.94	14296.78	-11195.52	5885.46	17080.98
2522	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-	-	-
2523	农银中小盘混合	4.54	14277.98	-330.29	270.99	601.28
2524	摩根中国优势混合C	2.31	14277.47	-5850.92	4295.35	10146.27
2525	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.35	14276.23	-1401.18	39.29	1440.47
2526	工银总回报灵活配置混合A	3.85	14273.67	-518.91	369.28	888.19
2527	华宝先进成长混合	5.65	14267.48	-331.44	114.76	446.20
2528	博时乐臻定开混合	2.09	14254.57	-	-	-
2529	国投瑞银融华债券	2.08	14253.00	294.60	1483.98	1189.38
2530	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.26	14238.59	-757.24	543.31	1300.55
2531	万家新利	3.28	14237.42	-28.48	5267.61	5296.09
2532	嘉实阿尔法优选混合C	0.79	14222.09	-192.44	281.37	473.81
2533	东方核心动力混合C	2.11	14211.43	-945.65	1122.83	2068.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	摩根安荣回报混合A	0.65	6257.44	-509.82	16.49	526.30
4965	宏利高研发6个月持有混合A	1.10	6829.25	-510.09	760.94	1271.03
4966	银河服务混合	2.11	10883.22	-513.79	35.47	549.27
4967	中邮信息产业灵活配置混合	7.55	51248.29	-514.97	5675.06	6190.04
4968	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.56	5176.77	-516.22	2.34	518.56
4969	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.81	6191.22	-516.35	9.34	525.69
4970	长城新优选混合C	0.50	4086.72	-516.73	14.24	530.97
4971	工银总回报灵活配置混合A	3.85	14273.67	-518.91	369.28	888.19
4972	中信建投医改A	4.53	24166.08	-519.09	6885.52	7404.61
4973	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.43	5961.04	-522.24	18.15	540.40
4974	银华瑞泰灵活配置混合	1.84	15310.58	-522.27	66.94	589.20
4975	贝莱德港股通远景视野混合A	0.79	10357.15	-522.72	53.86	576.57
4976	国泰金马稳健混合C	0.05	579.44	-522.72	287.49	810.21
4977	国投瑞银国家安全混合C	3.68	32215.49	-522.75	8919.40	9442.15
4978	南方智诚混合	2.64	12191.46	-523.88	216.17	740.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平

3456	德邦乐享生活混合A	0.13	1337.99	54.91	370.50	315.58
3457	中融鑫思路混合C	0.55	3125.85	35.28	370.22	334.94
3458	东方专精特新混合发起式A	0.15	1209.17	-13.32	370.15	383.47
3459	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
3460	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.54	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
3461	万家先进制造混合发起式C	0.20	2152.36	-267.34	369.75	637.09
3462	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
3463	工银总回报灵活配置混合A	3.85	14273.67	-518.91	369.28	888.19
3464	中欧新动力混合(LOF)A	4.58	15028.44	-4953.02	369.22	5322.24
3465	华夏新兴消费混合A	3.42	19478.73	-298.90	368.86	667.76
3466	嘉实新优选混合	0.39	3189.65	-60.65	368.39	429.04
3467	广发瑞福精选混合A	2.45	29436.65	-1561.13	366.44	1927.57
3468	南方创新成长混合A	4.27	57240.73	-4180.89	366.09	4546.98
3469	招商远见成长混合A	0.41	5500.97	-408.85	366.06	774.92
3470	永赢优质生活混合C	0.62	9083.88	-11719.52	365.77	12085.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3607 位，高于同类基金平均水平

3600	中信建投量化进取A	1.08	11090.05	-843.63	48.59	892.22
3601	易方达瑞富混合I	1.47	9619.68	1924.31	2816.40	892.09
3602	红塔红土盛世普益混合发起式	0.43	2780.13	-658.24	233.56	891.81
3603	汇添富中盘积极成长混合C	4.64	31648.29	20339.16	21230.49	891.33
3604	恒生前海消费升级混合	0.51	4084.49	2232.09	3123.21	891.12
3605	财通资管健康产业混合A	0.69	6452.68	-668.85	221.79	890.63
3606	诺安益鑫灵活配置混合A	1.16	4016.70	356.19	1245.81	889.63
3607	工银总回报灵活配置混合A	3.85	14273.67	-518.91	369.28	888.19
3608	中欧光熠一年持有混合A	0.52	6731.82	-823.56	64.24	887.80
3609	宝盈优质成长混合A	1.12	21990.20	-678.35	208.80	887.15
3610	永赢成长远航一年持有混合A	1.53	10954.90	-642.50	244.13	886.62
3611	广发核心竞争力混合C	0.04	409.90	-847.94	37.02	884.96
3612	添富盈润混合A	0.72	4213.36	404.60	1289.15	884.55
3613	华宝可持续发展混合A	1.17	13310.65	-825.50	57.63	883.13
3614	华宝成长策略混合	0.95	4292.91	-545.60	336.80	882.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

7949

18609.3600

0.00%

100.00%

2025-12-31

7738

20951.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

9253

20005.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

9885

19395.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

10893

18786.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	7949	18609.3600	0.58	14791.99	100.00
2025-12-31	7738	20951.5100	0.02	16212.26	100.00
2025-06-30	9253	20005.9900	0.02	18511.52	100.00
2024-12-31	9885	19395.9200	0.01	19172.87	100.00
2024-06-30	10893	18786.3800	0.02	20463.98	100.00

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