工银总回报灵活配置混合A(001140)_规模评级

工银总回报灵活配置混合A001140ICBC CREDIT SUISSE TOTAL RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.46	4.69	4.89	5.13	5.58	5.68	5.78
季度净申购	-741.61	-678.10	-786.81	-1512.45	-299.48	-361.84	-653.87
总份额	14792.58	15534.19	16212.28	16999.09	18511.54	18811.03	19172.87
季度总申购份额	541.94	219.07	277.17	306.11	50.46	111.00	117.49
季度总赎回份额	1283.55	897.16	1063.98	1818.56	349.94	472.85	771.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	永赢高端制造A	4.50	21182.65	4785.73	13560.30	8774.57
1599	广发成长领航一年持有混合C	4.49	23236.80	-692.16	1258.30	1950.45
1600	长盛创新驱动混合A	4.48	12940.45	-3402.62	725.63	4128.25
1601	汇安泓阳三年持有期混合	4.48	30855.10	-6297.79	101.97	6399.77
1602	易方达量化策略精选灵活配置混合C	4.48	26034.80	23709.29	25360.63	1651.34
1603	嘉实稳裕混合A	4.47	37163.87	-8827.73	3323.56	12151.28
1604	创金合信竞争优势混合A	4.46	65635.35	-10923.81	1431.18	12354.98
1605	工银总回报灵活配置混合A	4.46	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
1606	南方新能源产业趋势混合A	4.46	72873.96	-8371.92	2169.19	10541.11
1607	西部利得碳中和混合发起C	4.46	55120.55	3780.83	17124.82	13343.99
1608	易方达安心回馈混合C	4.46	15849.41	13889.10	14817.61	928.52
1609	嘉实瑞和两年持有期混合	4.45	41632.40	-17048.27	65.58	17113.85
1610	招商核心竞争力混合C	4.45	39509.52	-7019.26	2413.90	9433.15
1611	国泰研究优势混合A	4.44	34063.85	-9216.68	1564.96	10781.64
1612	华泰保兴吉年丰A	4.44	15435.13	1760.29	2679.56	919.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	兴业消费精选混合A	0.95	14894.33	-6214.12	1341.22	7555.34
2475	博时内需增长混合A	1.31	14840.98	-166.53	206.63	373.15
2476	信澳核心科技混合A	1.76	14838.69	-5917.43	2092.13	8009.56
2477	国泰新经济灵活配置混合A	6.43	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
2478	天弘通利混合	3.86	14825.21	-3778.62	2424.27	6202.89
2479	中欧智能制造混合C	2.71	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56
2480	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.69	14809.56	-1625.61	793.13	2418.75
2481	工银总回报灵活配置混合A	4.46	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
2482	万家自主创新混合C	1.76	14783.30	-57417.60	2779.12	60196.72
2483	金鹰灵活C	2.22	14768.82	485.28	4076.09	3590.80
2484	同泰大健康主题混合C	0.45	14753.75	-899.38	12122.19	13021.57
2485	招商均衡回报混合A	1.25	14734.71	-719.35	596.60	1315.95
2486	融通行业景气混合C	3.89	14734.26	2944.81	6515.49	3570.68
2487	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	2.40	14709.28	-6207.60	1344.44	7552.04
2488	前海开源多元策略混合C	4.59	14705.99	-8110.92	7053.69	15164.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平

4271	万家欣优混合A	0.24	2504.26	-734.05	48.93	782.98
4272	招商均衡成长混合A	0.24	2601.51	-734.86	72.85	807.71
4273	中信保诚至远动力混合A	2.11	6839.38	-735.85	86.87	822.72
4274	万家优享平衡混合发起式A	0.22	2325.89	-737.39	55.23	792.62
4275	华夏新起点混合A	0.21	2099.05	-737.44	318.21	1055.66
4276	中邮未来成长混合C	0.14	1163.06	-738.70	461.88	1200.59
4277	同泰远见混合C	0.09	1488.72	-740.53	853.27	1593.80
4278	工银总回报灵活配置混合A	4.46	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
4279	博时沪港深价值优选A	0.42	3505.74	-744.48	136.47	880.95
4280	中海魅力长三角混合	0.38	1355.80	-744.56	1820.24	2564.81
4281	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.92	7202.36	-745.36	9.51	754.87
4282	鹏华品质成长混合C	0.13	1464.03	-747.29	55.36	802.64
4283	诺德消费升级	0.40	2754.29	-748.46	55.26	803.72
4284	银华行业轮动混合	0.60	3896.76	-748.53	13.71	762.23
4285	嘉实丰和灵活配置混合C	0.01	39.24	-749.84	20.45	770.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3337 位，高于同类基金平均水平

3330	平安策略优选1年持有混合A	0.91	7504.10	-1490.98	546.64	2037.62
3331	新华泛资源优势混合	5.36	6278.25	-1549.56	546.30	2095.86
3332	国泰民裕进取灵活配置混合	0.45	7947.94	-1392.92	546.11	1939.03
3333	宝盈基础产业混合C	0.44	2362.78	-366.41	545.22	911.64
3334	华安新恒利灵活配置混合C	0.25	1665.83	202.23	544.71	342.47
3335	金鹰时代先锋混合C	0.09	1439.04	-383.03	543.19	926.22
3336	招商安润灵活配置混合A	1.99	10423.85	-1124.59	542.48	1667.07
3337	工银总回报灵活配置混合A	4.46	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
3338	鹏华美国房地产(QDII)	0.44	4657.52	-651.79	541.86	1193.65
3339	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.06	4657.52	-651.79	541.86	1193.65
3340	东方品质消费一年持有期混合C	0.10	3015.36	338.41	541.36	202.95
3341	金鹰智慧生活混合	0.06	1760.81	-81.55	540.65	622.20
3342	国投瑞银瑞源A	3.06	7876.60	-1861.10	540.60	2401.70
3343	国富均衡增长混合A	1.13	9887.00	-1604.15	540.22	2144.37
3344	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.55	4856.99	-535.06	539.95	1075.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银总回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平

3990	国投瑞银行业睿选混合A	0.56	4464.26	-1223.77	66.98	1290.75
3991	长城优选招益一年混合A	0.33	3254.48	-	-	1289.71
3992	富国生物医药科技混合型C	0.58	3419.23	219.07	1507.76	1288.69
3993	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.74	6821.77	-1275.72	12.50	1288.22
3994	信诚至利A	0.30	1855.78	594.56	1881.51	1286.95
3995	华商价值共享混合发起式	1.62	4969.28	-484.37	799.90	1284.27
3996	新机遇C	1.21	5280.03	4695.40	5978.96	1283.56
3997	工银总回报灵活配置混合A	4.46	14792.58	-741.61	541.94	1283.55
3998	格林稳健价值混合A	0.22	4663.24	-292.96	990.55	1283.51
3999	建信健康民生混合A	2.02	3462.21	-990.75	291.20	1281.95
4000	嘉合锦程混合C	0.28	1620.84	-882.25	399.33	1281.58
4001	华泰柏瑞创新升级混合A	2.23	10030.51	-1179.40	101.25	1280.65
4002	中欧生益稳健一年混合A	1.30	11004.27	-1165.23	113.68	1278.91
4003	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.21	21018.57	865.55	2143.91	1278.36
4004	广发套利	0.33	2931.57	-1262.49	15.33	1277.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

7738

20951.5100

0.00%

100.00%

2025-06-30

9253

20005.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

9885

19395.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

10893

18786.3800

0.00%

100.00%

2023-12-31

11807

17918.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	7738	20951.5100	0.02	16212.26	100.00
2025-06-30	9253	20005.9900	0.02	18511.52	100.00
2024-12-31	9885	19395.9200	0.01	19172.87	100.00
2024-06-30	10893	18786.3800	0.02	20463.98	100.00
2023-12-31	11807	17918.3400	0.00	21156.18	100.00

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