资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22101.60 65.29%
债券 7617.15 22.50%
银行存款和结算备付金 4105.07 12.13%
其他资产 28.49 0.08%
资产总值:33852.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 3.83 1252.20 3.81%
杭州银行 600926 69.59 1190.68 3.63%
强一股份 688809 2.22 1082.39 3.30%
甬矽电子 688362 15.14 818.92 2.49%
招商银行 600036 18.54 764.96 2.33%
新洁能 605111 11.39 615.06 1.87%
保利发展 600048 97.65 563.44 1.72%
中信建投 601066 24.47 563.65 1.72%
寒武纪 688256 0.53 536.59 1.63%
中微公司 688012 1.67 532.74 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 42.85%
金融业 0.45 13.71%
采矿业 0.14 4.11%
房地产业 0.06 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.89%
批发和零售业 0.02 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 13.24 2209.76 5.54%
甬矽电子 688362 18.09 1743.40 4.37%
芯源微 688037 3.64 1598.89 4.01%
强一股份 688809 2.41 1499.44 3.76%
新洁能 605111 10.38 1029.07 2.58%
杭州银行 600926 69.59 1005.58 2.52%
广钢气体 688548 17.16 894.02 2.24%
君正股份 300223 3.52 876.13 2.20%
寒武纪 688256 0.53 848.51 2.13%
欧科亿 688308 4.62 840.33 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 65.46%
金融业 0.28 6.96%
采矿业 0.11 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.92%
房地产业 0.02 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.41%
批发和零售业 0.02 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 55.20 5567.79 16.96%
20国开05 10.00 1070.94 3.26%
26国债09 5.40 542.22 1.65%
隆22转债 1.48 168.35 0.51%
25国债06 1.30 131.39 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6241.40 19.01%
金融债券 1070.94 3.26%
可转债 304.81 0.93%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%