工银灵活配置混合B(001428)_资产配置

工银灵活配置混合B001428THE FLEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35699.63	73.25%
债券	9211.84	18.90%
银行存款和结算备付金	3729.69	7.65%
其他资产	95.83	0.20%

资产总值：48736.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	88.82	1252.36	2.64%
招商银行	600036	30.59	1150.49	2.43%
中国建筑	601668	178.49	1103.07	2.33%
五粮液	000858	5.52	897.06	1.89%
中国铝业	601600	80.54	716.81	1.51%
春风动力	603129	4.32	707.96	1.49%
新易盛	300502	5.01	651.15	1.37%
海光信息	688041	6.14	634.51	1.34%
山东药玻	600529	21.46	624.92	1.32%
中微公司	688012	3.79	621.49	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	43.96%
金融业	0.48	10.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	4.54%
采矿业	0.18	3.89%
建筑业	0.18	3.76%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.79%
批发和零售业	0.12	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.34%
科学研究和技术服务业	0.06	1.19%
房地产业	0.04	0.76%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	88.82	1159.10	2.76%
招商银行	600036	30.59	1045.87	2.49%
中国建筑	601668	178.49	947.78	2.26%
五粮液	000858	7.30	934.69	2.23%
中国平安	601318	15.82	654.32	1.56%
中国中铁	601390	98.05	639.29	1.52%
沪电股份	002463	15.21	555.16	1.32%
中国铝业	601600	71.88	548.44	1.31%
山东药玻	600529	21.46	543.80	1.30%
中微公司	688012	3.79	535.32	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	41.97%
金融业	0.38	9.15%
建筑业	0.20	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.34%
采矿业	0.18	4.32%
批发和零售业	0.11	2.64%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.50%
科学研究和技术服务业	0.06	1.32%
租赁和商务服务业	0.05	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.30	1120.62	2.49%
招商银行	600036	30.59	985.00	2.19%
杭州银行	600926	88.82	986.79	2.19%
中国建筑	601668	178.49	935.29	2.08%
中国中铁	601390	98.05	687.33	1.53%
山东药玻	600529	21.46	619.76	1.38%
中国平安	601318	14.56	594.19	1.32%
中微公司	688012	3.79	565.79	1.26%
江苏银行	600919	67.40	532.45	1.18%
中国铝业	601600	71.88	531.91	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	44.04%
金融业	0.36	8.06%
建筑业	0.23	5.13%
采矿业	0.19	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.58%
批发和零售业	0.14	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.50%
租赁和商务服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.45%
科学研究和技术服务业	0.06	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕建股份	600248	137.36	552.19	1.25%
山东药玻	600529	20.93	535.81	1.21%
中国建筑	601668	104.05	500.48	1.13%
江苏银行	600919	69.24	463.20	1.05%
宁波精达	603088	52.50	452.55	1.03%
杭州银行	600926	44.92	449.65	1.02%
普洛药业	000739	28.10	432.46	0.98%
今世缘	603369	8.85	431.44	0.98%
迎驾贡酒	603198	6.52	432.21	0.98%
家家悦	603708	32.31	422.29	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	49.56%
建筑业	0.20	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.01%
金融业	0.17	3.88%
采矿业	0.13	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.87%
批发和零售业	0.08	1.72%
科学研究和技术服务业	0.07	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.12%
租赁和商务服务业	0.03	0.77%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	42.80	4313.50	9.11%
24进出08	20.00	2002.72	4.23%
20国开05	10.00	1070.24	2.26%
浦发转债	3.95	437.92	0.92%
家悦转债	2.78	295.49	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4313.50	9.11%
金融债券	3072.96	6.49%
可转债	1825.38	3.85%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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