我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2990.85 |
411.83 |
2578.59 |
-30.96 |
4619.64 |
| 本期利润(万元) |
1900.95 |
664.00 |
1237.39 |
-680.90 |
4450.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
21909.65 |
0.00 |
19827.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
1343.46 |
316844.83 |
317340.74 |
323501.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.55 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
3.77 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3072.58 |
306.36 |
399.61 |
1722.20 |
399.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
40593.54 |
41631.95 |
38709.37 |
25062.32 |
22660.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
31040.81 |
32710.56 |
30798.77 |
18820.62 |
17517.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
9552.73 |
8921.39 |
7910.60 |
6241.69 |
5142.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.58 |
43.77 |
47.98 |
34.56 |
29.71 |
| 应付托管费(万元) |
7.43 |
7.29 |
8.00 |
5.76 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
44945.19 |
45499.44 |
42235.33 |
28505.59 |
24999.86 |
| 负债合计(万元) |
2977.05 |
1349.73 |
633.41 |
2008.52 |
796.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
41968.13 |
44149.71 |
41601.92 |
26497.07 |
24203.85 |
| 未分配利润(万元) |
27273.50 |
28976.83 |
28237.12 |
17611.80 |
16662.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.83 |
34.74 |
16.22 |
33.91 |
16.12 |
| 投资收益(万元) |
-1435.60 |
-76.13 |
136.64 |
1549.73 |
1408.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1000.78 |
-1023.77 |
1298.63 |
-6141.76 |
-4363.17 |
| 其它收入(万元) |
47.05 |
75.17 |
35.18 |
27.15 |
6.51 |
| 收入合计(万元) |
-360.93 |
-989.99 |
1486.67 |
-4530.97 |
-2932.45 |
| 管理人报酬(万元) |
272.56 |
499.56 |
246.33 |
389.56 |
193.02 |
| 托管费(万元) |
45.43 |
83.26 |
41.06 |
64.93 |
32.17 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
328.33 |
603.58 |
297.70 |
475.22 |
235.49 |
| 利润总额(万元) |
-689.26 |
-1593.56 |
1188.97 |
-5006.19 |
-3167.94 |
| 净利润(万元) |
-689.26 |
-1593.56 |
1188.97 |
-5006.19 |
-3167.94 |
