工银灵活配置混合B(001428)_最新动态

工银灵活配置混合B001428THE FLEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUND B

看重稳定性和确定性 FOF选基“喜旧厌新”[2024-07-11]

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累计净值：1.128

更新时间：2016-10-13 15:00

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投资类型：混合型

工银灵活配置混合B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：

工银灵活配置混合B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
混合型名次	3304	1682	3705	3010	1839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	0.00	0.00	-	3.77
混合型名次	561	1142	1493	2752	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇安成长优选混合A	9.81	14.86	21.12	15.39	3.67
3	汇安成长优选混合C	9.79	14.76	20.89	14.94	3.23
4	鹏华创新动力混合(LOF)	9.57	8.95	-0.61	-0.31	-3.48
5	诺德新生活A	8.99	18.85	15.61	33.15	16.53
工银灵活配置混合B一周收益在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平
3302	富国改革动力混合	0.00	-2.69	-0.49	8.08	3.71
3303	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3304	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
3305	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3306	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华润元大信息传媒科技混合	8.65	19.66	23.11	37.86	26.04
2	东吴新趋势价值线混合	8.12	19.30	23.45	45.40	30.05
3	东吴移动互联A	7.89	19.07	23.97	45.74	30.03
4	东吴移动互联C	7.89	19.05	23.91	45.59	29.89
5	诺德新生活A	8.99	18.85	15.61	33.15	16.53
工银灵活配置混合B一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	大成行业轮动混合	1.21	-0.09	3.07	6.78	0.09
1681	大摩招惠一年持有期混合C	-0.06	-0.09	0.30	1.60	0.89
1682	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
1683	国金国鑫发起A	0.28	-0.09	-1.41	8.77	-0.14
1684	华安沣荣一年持有混合C	-0.03	-0.09	0.61	1.89	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	7.87	14.22	24.36	17.14	3.95
2	东方阿尔法优势产业混合A	8.27	18.13	24.25	20.84	6.51
3	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	7.86	14.15	24.19	16.85	3.69
4	东财数字经济混合发起式A	8.64	14.53	24.09	52.27	38.14
5	东方阿尔法优势产业混合C	8.26	18.08	24.09	20.54	6.23
工银灵活配置混合B一周收益在同类基金中排列第 3705 位，高于同类基金平均水平
3703	中欧新兴价值一年持有混合C	-0.31	-7.00	-0.61	-0.23	-6.64
3704	中泰星锐景气成长混合C	0.62	-2.02	-0.61	1.92	-
3705	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
3706	华安添祥6个月持有混合A	0.10	-3.50	-0.62	3.40	0.97
3707	南方阿尔法混合C	-0.18	-3.62	-0.62	-0.38	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.58	16.67	23.08	54.60	38.77
2	大摩数字经济混合C	7.56	16.60	22.89	54.13	38.35
3	东财数字经济混合发起式A	8.64	14.53	24.09	52.27	38.14
4	宏利景气智选18个月持有混合A	7.46	13.68	21.74	51.85	38.18
5	东财数字经济混合发起式C	8.65	14.45	23.86	51.67	37.59
工银灵活配置混合B一周收益在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平
3008	中泰兴诚价值一年持有混合C	-2.33	-8.38	-1.49	2.56	-1.27
3009	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.16	-1.19	0.81	2.55	-1.76
3010	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
3011	泰康宏泰回报混合C	-0.26	-0.86	0.07	2.55	1.69
3012	银河君尚混合A	-0.19	-1.83	-0.28	2.55	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	2.28	8.08	18.78	42.65	39.40
2	大摩数字经济混合A	7.58	16.67	23.08	54.60	38.77
3	建信新兴市场混合(QDII)C	2.21	7.95	18.60	41.94	38.70
4	大摩数字经济混合C	7.56	16.60	22.89	54.13	38.35
5	宏利景气领航两年持有混合	7.25	13.44	21.41	50.53	38.30
工银灵活配置混合B一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	易方达宁易一年持有混合C	-0.17	-0.50	0.75	3.34	2.56
1838	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.05	1.01	0.55	1.44	2.55
1839	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
1840	华安稳健回报混合A	0.09	-0.12	1.19	3.14	2.55
1841	东兴蓝海财富混合	-1.01	-4.06	-1.72	1.03	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	54.10	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	54.58	45.32	19.14	29.19	16.40
5	建信新兴市场混合(QDII)C	53.46	0.00	0.00	-	43.71
工银灵活配置混合B一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	东方红安盈甄选一年持有混合A	3.40	2.51	3.00	-	2.87
560	鹏华弘泰混合C	3.40	2.53	4.91	9.68	23.39
561	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
562	国富焦点驱动混合C	3.39	0.00	0.00	-	4.20
563	永赢添添欣12个月持有混合C	3.39	7.19	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	35.48	77.47	51.09	78.51	160.63
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	35.08	76.17	0.00	-	46.78
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.32	72.25	22.11	123.76	260.70
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	42.44	71.37	13.07	76.09	78.50
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.70	70.86	0.00	-	67.73
工银灵活配置混合B一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	工银恒嘉一年持有混合C	-18.58	0.00	0.00	-	-23.99
1141	工银领航三年持有混合	-1.53	0.00	0.00	-	-2.56
1142	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
1143	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
1144	工银稳润一年持有混合A	-1.83	0.00	0.00	-	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	0.63	25.37	90.12	248.55	295.19
2	万家宏观择时多策略A	22.64	28.12	86.78	109.22	143.13
3	万家新利	23.45	29.14	84.12	91.62	172.15
4	万家精选混合A	24.70	28.51	69.96	72.56	334.31
5	华泰柏瑞富利混合A	2.82	20.21	55.87	135.55	106.44
工银灵活配置混合B一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	工银民瑞一年持有混合A	-2.54	0.75	0.00	-	2.08
1492	工银民瑞一年持有混合C	-2.94	-0.06	0.00	-	1.04
1493	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
1494	工银食品饮料混合A	-23.94	-33.25	0.00	-	-39.18
1495	工银食品饮料混合C	-24.55	-34.33	0.00	-	-40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联C	10.34	33.38	47.47	252.34	208.43
2	东吴移动互联A	10.56	33.91	48.35	251.60	214.33
3	金元顺安元启灵活配置混合	0.63	25.37	90.12	248.55	295.19
4	东吴新趋势价值线混合	11.35	32.76	44.33	239.44	75.15
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.29	8.30	21.57	233.11	803.40
工银灵活配置混合B一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	广发套利	-2.90	-9.01	-14.52	-	19.61
2751	东方红睿逸定期开放混合	-1.96	3.09	3.37	-	90.20
2752	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
2753	国投瑞银新活力混合A	0.96	-3.98	-0.16	-	22.52
2754	国投瑞银新活力混合C	0.87	-4.17	-0.45	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.64	-29.49	-35.66	8.42	2577.02
2	嘉实增长混合	-19.96	-24.83	-40.10	22.16	1775.91
3	宏利周期混合	-3.83	-22.35	-4.80	164.71	1581.70
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.43	-22.62	-34.04	9.38	1568.02
5	富国天瑞强势混合	-12.25	-23.26	-30.43	74.90	1396.05
工银灵活配置混合B一年收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-4.34	0.00	0.00	-	3.78
3205	朱雀产业智选C	-21.27	-34.37	-39.13	-	3.78
3206	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
3207	国融融君混合C	-16.20	-23.79	-35.87	-6.59	3.77
3208	华安添福18个月混合C	1.46	0.86	1.36	-	3.77

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	7.30	1120.62	2.49%
招商银行	600036	30.59	985.00	2.19%
杭州银行	600926	88.82	986.79	2.19%
中国建筑	601668	178.49	935.29	2.08%
中国中铁	601390	98.05	687.33	1.53%
山东药玻	600529	21.46	619.76	1.38%
中国平安	601318	14.56	594.19	1.32%
中微公司	688012	3.79	565.79	1.26%
江苏银行	600919	67.40	532.45	1.18%
中国铝业	601600	71.88	531.91	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	44.04%
金融业	0.36	8.06%
建筑业	0.23	5.13%
采矿业	0.19	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.58%
批发和零售业	0.14	3.05%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.50%
租赁和商务服务业	0.07	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.45%
科学研究和技术服务业	0.06	1.44%

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工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月10日送出日期：2024年6月13日本概要提供本基金...

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标题：工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录重要提示 .................................................................................

查看全文[06-13]
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知

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交易日	2016-10-12	2016-10-11	2016-10-10	2016-09-30	2016-09-29
单位净值(元)	1.127	1.128	1.127	1.128	1.127
累计净值(元)	1.127	1.128	1.127	1.128	1.127

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