工银灵活配置混合B(001428)_最新动态

工银灵活配置混合B001428THE FLEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUND B

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1280 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1280

更新时间：2016-10-13 15:00

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投资类型：混合型

工银灵活配置混合B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：

工银灵活配置混合B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
混合型名次	6270	4147	4658	4709	4131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	0.00	0.00	-	3.77
混合型名次	6725	7180	5806	4240	5771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银灵活配置混合B一周收益在同类基金中排列第 6270 位，低于同类基金平均水平
6268	富国研究量化精选混合A	-0.00	1.01	3.96	17.54	11.57
6269	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6270	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
6271	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6272	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银灵活配置混合B一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	宝盈祥颐定期开放混合A	0.11	-0.09	0.35	1.65	1.27
4146	博时恒玺一年持有期混合C	0.49	-0.09	0.48	1.79	2.28
4147	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4148	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
4149	海富通阿尔法对冲混合C	0.31	-0.09	2.52	1.30	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银灵活配置混合B一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	中信建投聚利A	0.77	0.54	-0.61	-1.14	-1.08
4657	泓德致远混合C	-0.18	-1.86	-0.61	3.21	1.38
4658	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4659	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
4660	嘉实价值丰润混合C	0.90	2.22	-0.62	4.18	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银灵活配置混合B一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	人保双利A	-0.03	-0.26	0.73	2.56	1.40
4708	易方达磐泰一年持有期混合A	0.13	-0.42	-0.12	2.56	0.84
4709	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4710	华宝新机遇混合	0.51	0.48	0.25	2.55	1.14
4711	金鹰鑫瑞混合C	0.79	0.37	0.95	2.55	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银灵活配置混合B一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	兴业聚盈混合C	0.32	0.24	1.00	3.19	2.56
4130	大摩沪港深精选混合C	-0.61	10.55	-9.55	-6.81	2.55
4131	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4132	红塔红土稳健添利混合C	0.70	0.22	1.62	4.03	2.55
4133	嘉实主题混合	-0.10	-4.84	-2.51	11.05	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银灵活配置混合B一年收益在同类基金中排列第 6725 位，低于同类基金平均水平
6723	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.42	4.89	2.62	2.87	11.59
6724	万家瑞益灵活配置混合C	3.41	3.91	-0.24	-0.12	56.24
6725	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
6726	易方达磐固六个月持有期混合A	3.39	7.87	8.12	9.69	14.10
6727	银华汇利灵活配置混合A	3.39	4.73	7.47	9.22	80.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银灵活配置混合B一年收益在同类基金中排列第 7180 位，低于同类基金平均水平
7178	东方红睿玺三年定开混合C	28.61	0.00	0.00	-	20.87
7179	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
7180	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
7181	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
7182	国金鑫瑞灵活配置C	-3.87	0.00	0.00	-	-6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银灵活配置混合B一年收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
5805	工银领航三年持有混合	26.51	36.50	0.00	-	31.75
5806	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
5807	光大保德信中国制造混合C	55.28	50.52	0.00	-	28.51
5808	光大保德信睿盈混合C	21.03	8.82	0.00	-	-16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银灵活配置混合B一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	广发套利	0.94	0.26	-2.08	-	20.12
4239	东方红睿逸定期开放混合	6.75	16.97	16.24	-	124.70
4240	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
4241	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
4242	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	62.06	87.39	30.64	-	117.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银灵活配置混合B一年收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	富国趋势优先混合C	44.48	29.92	17.97	-	3.81
5770	海富通安益对冲混合C	-1.56	-3.44	-1.70	-0.55	3.81
5771	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
5772	平安价值回报混合A	11.21	12.17	7.59	-	3.77
5773	永赢鑫享混合C	-5.46	4.40	0.00	-	3.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	26.30	1107.23	3.72%
杭州银行	600926	70.59	1078.62	3.63%
三环集团	300408	16.77	767.23	2.58%
中国平安	601318	8.08	552.67	1.86%
华新建材	600801	21.92	537.92	1.81%
华泰证券	601688	22.03	519.69	1.75%
亚钾国际	000893	10.33	495.53	1.67%
天孚通信	300394	2.45	497.42	1.67%
中国太保	601601	11.15	467.30	1.57%
中国铝业	601600	38.01	464.48	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	46.33%
金融业	0.48	16.05%
科学研究和技术服务业	0.11	3.59%
采矿业	0.08	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.99%
租赁和商务服务业	0.05	1.65%
批发和零售业	0.04	1.25%
房地产业	0.03	1.01%
建筑业	0.03	1.00%

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交易日	2016-10-12	2016-10-11	2016-10-10	2016-09-30	2016-09-29
单位净值(元)	1.1270	1.1280	1.1270	1.1280	1.1270
累计净值(元)	1.1270	1.1280	1.1270	1.1280	1.1270

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