资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13998.94 69.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1735.70 8.59%
其他资产 4466.05 22.11%
资产总值:20200.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 41.39 1586.89 9.08%
中航西飞 000768 76.58 1568.33 8.97%
航发科技 600391 46.09 1541.71 8.82%
中航高科 600862 76.02 1370.64 7.84%
中航机载 600372 94.44 1024.67 5.86%
航发控制 000738 50.53 924.19 5.29%
航亚科技 688510 35.38 844.87 4.83%
北摩高科 002985 19.22 532.39 3.04%
华秦科技 688281 10.49 527.00 3.01%
复旦微电 688385 5.87 418.67 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 76.76%
批发和零售业 0.03 1.98%
信息技术 0.02 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.07 1802.36 9.17%
中际旭创 300308 2.94 1674.07 8.52%
航天电器 002025 19.94 1253.63 6.38%
东山精密 002384 11.51 1188.98 6.05%
兆易创新 603986 3.65 869.54 4.42%
腾讯控股 00700 1.84 786.32 4.00%
烽火通信 600498 12.14 612.83 3.12%
阿里巴巴-W 09988 5.82 611.51 3.11%
北京君正 300223 5.63 587.21 2.99%
中科星图 688568 9.47 577.90 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 67.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 9.43%
信息技术 0.12 6.07%
通信服务 0.10 4.91%
非必需消费品 0.09 4.45%
批发和零售业 0.04 2.21%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
康泰转2 0.14 17.15 0.25%
南银转债 0.08 8.67 0.13%
立讯转债 0.05 5.24 0.08%
20广版EB 0.01 1.06 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.13 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%