工银新焦点灵活配置混合A(001715)_资产配置

工银新焦点灵活配置混合A001715ICBCCS NEW FOCUS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5851.81	88.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	474.65	7.17%
其他资产	290.97	4.40%

资产总值：6617.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	69.38	617.48	9.62%
立讯精密	002475	13.34	579.76	9.03%
腾讯控股	00700	0.97	389.51	6.07%
高伟电子	01415	13.61	278.11	4.33%
歌尔股份	002241	12.21	276.80	4.31%
东山精密	002384	11.43	269.06	4.19%
海康威视	002415	7.90	255.09	3.98%
用友网络	600588	21.38	245.87	3.83%
长电科技	600584	5.99	211.63	3.30%
小米集团-W	01810	10.22	207.35	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	41.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	17.53%
文化、体育和娱乐业	0.08	11.81%
信息技术	0.07	10.83%
通信服务	0.04	6.07%
非必需消费品	0.02	3.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.39	473.04	9.47%
立讯精密	002475	11.29	443.81	8.89%
光线传媒	300251	49.72	418.15	8.37%
新易盛	300502	2.90	306.10	6.13%
中际旭创	300308	1.95	268.87	5.38%
海光信息	688041	3.50	245.77	4.92%
小米集团-W	01810	16.14	242.75	4.86%
分众传媒	002027	32.81	198.83	3.98%
快手-W	01024	4.35	183.22	3.67%
宝通科技	300031	10.80	155.20	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	31.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	17.52%
通信服务	0.07	14.24%
文化、体育和娱乐业	0.05	10.32%
信息技术	0.04	7.64%
非必需消费品	0.02	4.96%
租赁和商务服务业	0.02	3.98%
金融业	0.01	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	54.94	358.21	7.13%
顺络电子	002138	11.62	310.02	6.17%
海康威视	002415	9.45	303.91	6.05%
立讯精密	002475	9.43	277.34	5.52%
三七互娱	002555	14.10	245.48	4.89%
腾讯控股	00700	0.72	198.10	3.94%
中际旭创	300308	1.21	189.44	3.77%
新易盛	300502	2.81	188.27	3.75%
海光信息	688041	2.39	184.48	3.67%
通富微电	002156	7.61	171.15	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	47.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	18.78%
租赁和商务服务业	0.04	7.13%
非必需消费品	0.03	6.71%
金融业	0.02	4.06%
通信服务	0.02	3.94%
科学研究和技术服务业	0.01	2.14%
信息技术	0.01	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.65%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	19.89	279.26	5.37%
中际旭创	300308	2.36	266.47	5.12%
金蝶国际	00268	25.80	266.00	5.11%
三七互娱	002555	14.10	265.22	5.10%
新易盛	300502	5.33	262.88	5.05%
海光信息	688041	3.68	261.28	5.02%
腾讯控股	00700	0.92	244.78	4.71%
用友网络	600588	13.53	240.70	4.63%
分众传媒	002027	35.98	227.39	4.37%
海康威视	002415	6.47	224.64	4.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	32.78%
制造业	0.15	29.12%
金融业	0.06	11.41%
通信服务	0.03	6.71%
信息技术	0.03	5.11%
租赁和商务服务业	0.02	4.37%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.13%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
康泰转2	0.14	17.15	0.25%
南银转债	0.08	8.67	0.13%
立讯转债	0.05	5.24	0.08%
20广版EB	0.01	1.06	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	32.13	0.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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