工银新焦点灵活配置混合A(001715)_最新动态

工银新焦点灵活配置混合A001715ICBCCS NEW FOCUS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.728

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

工银新焦点灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李劭钊

基金规模：0.35亿元

工银新焦点灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.74	0.85	3.97	9.16	4.90
混合型名次	5409	424	905	641	963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.47	-24.35	-35.12	64.71	72.78
混合型名次	5747	4828	6072	408	981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银新焦点灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	富国价值驱动灵活配置混合C	-2.74	-6.54	2.54	4.76	3.38
5408	富国转型机遇混合	-2.74	-6.35	1.17	-0.52	-1.52
5409	工银新焦点灵活配置混合A	-2.74	0.85	3.97	9.16	4.90
5410	国泰君安君得明混合	-2.74	-3.37	-1.05	-9.90	-11.32
5411	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-2.74	-5.41	1.13	-0.49	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
工银新焦点灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	国寿安保稳和6个月混合A	0.03	0.86	1.52	3.09	2.71
423	宏利中小盘混合	-3.30	0.86	0.28	-4.99	-7.37
424	工银新焦点灵活配置混合A	-2.74	0.85	3.97	9.16	4.90
425	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
426	平安科技创新混合A	-2.88	0.85	1.09	-5.10	-8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
工银新焦点灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	华夏阿尔法精选混合C	-2.81	-3.00	3.98	7.99	5.73
904	益民核心增长混合	-0.91	-4.45	3.98	-8.31	-9.21
905	工银新焦点灵活配置混合A	-2.74	0.85	3.97	9.16	4.90
906	广发鑫和混合C	0.67	1.36	3.97	7.06	6.42
907	广发资管价值增长灵活配置混合	-1.64	-0.51	3.95	0.31	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
工银新焦点灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	景顺长城核心中景一年持有期混合	-3.24	-6.38	2.98	9.17	7.21
640	宝盈优势产业混合C	-0.54	-3.58	1.84	9.16	7.96
641	工银新焦点灵活配置混合A	-2.74	0.85	3.97	9.16	4.90
642	广发稳睿六个月持有期混合C	0.06	1.47	5.22	9.15	8.68
643	中邮核心成长混合	-2.04	-2.35	5.19	9.14	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
工银新焦点灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	嘉实核心蓝筹混合C	-1.91	-4.21	7.87	7.71	4.92
962	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-4.73	-0.74	0.33	9.04	4.91
963	工银新焦点灵活配置混合A	-2.74	0.85	3.97	9.16	4.90
964	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.31	-3.72	3.39	5.89	4.90
965	博时均衡优选混合A	-1.31	-1.51	3.60	8.01	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
工银新焦点灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	招商企业优选混合A	-20.46	-39.35	-50.74	-	-50.86
5746	浙商汇金转型驱动	-20.46	-34.32	-42.73	34.42	-13.70
5747	工银新焦点灵活配置混合A	-20.47	-24.35	-35.12	64.71	72.78
5748	广发睿合混合C	-20.47	-23.17	0.00	-	-21.69
5749	华夏创业板两年定开混合	-20.47	-35.74	-43.51	-	-27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
工银新焦点灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	前海开源优质企业6个月持有混合A	-5.58	-24.32	-44.14	-	-47.06
4827	鹏华价值优势混合(LOF)	-5.29	-24.34	-29.02	42.35	548.21
4828	工银新焦点灵活配置混合A	-20.47	-24.35	-35.12	64.71	72.78
4829	红塔红土盛隆A	-8.34	-24.35	-22.61	30.89	45.49
4830	南方优选价值混合H	-11.17	-24.35	-37.29	22.14	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
工银新焦点灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	中邮消费升级灵活配置混合	-28.33	-21.69	-35.11	2.75	8.30
6071	泓德研究优选混合	-21.62	-24.31	-35.11	36.61	39.63
6072	工银新焦点灵活配置混合A	-20.47	-24.35	-35.12	64.71	72.78
6073	兴业消费精选混合A	-11.33	-24.57	-35.13	-	-33.90
6074	富国中国中小盘混合(QDII)美元	7.22	-12.11	-35.14	-	-19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
工银新焦点灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	前海开源沪港深裕鑫C	7.90	15.70	13.86	64.81	97.75
407	南方瑞祥一年混合C	12.29	4.32	-13.05	64.75	75.94
408	工银新焦点灵活配置混合A	-20.47	-24.35	-35.12	64.71	72.78
409	广发中小盘精选混合A	-23.93	-17.39	-14.05	64.67	44.15
410	易方达平稳增长混合	-6.58	-16.26	-13.84	64.55	1028.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
工银新焦点灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	广发稳安混合A	-18.06	-11.14	-10.66	53.96	72.90
980	前海开源睿远稳健增利混合A	2.87	2.01	2.90	25.37	72.88
981	工银新焦点灵活配置混合A	-20.47	-24.35	-35.12	64.71	72.78
982	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-17.17	-18.27	-2.88	77.94	72.78
983	安信新价值混合C	6.22	7.06	10.62	29.45	72.63

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	54.94	358.21	7.13%
顺络电子	002138	11.62	310.02	6.17%
海康威视	002415	9.45	303.91	6.05%
立讯精密	002475	9.43	277.34	5.52%
三七互娱	002555	14.10	245.48	4.89%
腾讯控股	00700	0.72	198.10	3.94%
中际旭创	300308	1.21	189.44	3.77%
新易盛	300502	2.81	188.27	3.75%
海光信息	688041	2.39	184.48	3.67%
通富微电	002156	7.61	171.15	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	47.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	18.78%
租赁和商务服务业	0.04	7.13%
非必需消费品	0.03	6.71%
金融业	0.02	4.06%
通信服务	0.02	3.94%
科学研究和技术服务业	0.01	2.14%
信息技术	0.01	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.65%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-30关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
04-22工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.760	1.718	1.744	1.776	1.781
累计净值(元)	1.760	1.718	1.744	1.776	1.781

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