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最新净值:1.988 -0.007(-0.34%)

累计净值:1.988

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银新焦点灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李劭钊
基金规模:0.40亿元
    工银新焦点灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 3.52 21.25 13.93 20.70
混合型名次 6113 1009 1998 944 389
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光线传媒 300251 69.38 617.48 9.62%
立讯精密 002475 13.34 579.76 9.03%
腾讯控股 00700 0.97 389.51 6.07%
高伟电子 01415 13.61 278.11 4.33%
歌尔股份 002241 12.21 276.80 4.31%
东山精密 002384 11.43 269.06 4.19%
海康威视 002415 7.90 255.09 3.98%
用友网络 600588 21.38 245.87 3.83%
长电科技 600584 5.99 211.63 3.30%
小米集团-W 01810 10.22 207.35 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 41.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 17.53%
文化、体育和娱乐业 0.08 11.81%
信息技术 0.07 10.83%
通信服务 0.04 6.07%
非必需消费品 0.02 3.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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