工银新焦点灵活配置混合A(001715)_规模评级

工银新焦点灵活配置混合A001715ICBCCS NEW FOCUS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.33	0.33	0.32	0.34	0.35	0.35	0.34
季度净申购	-23.73	88.03	-152.38	-52.33	18.18	40.74	-25.41
总份额	2005.86	2029.59	1941.56	2093.95	2146.28	2128.10	2087.36
季度总申购份额	23.80	182.65	26.08	11.52	134.92	58.87	172.07
季度总赎回份额	47.53	94.62	178.46	63.85	116.73	18.12	197.47

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
工银新焦点灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	中欧产业前瞻混合C	0.34	6473.24	-153.92	269.07	422.99
5270	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	0.33	3130.19	-88.42	129.21	217.63
5271	博时健康生活混合C	0.33	6451.07	-879.01	156.08	1035.08
5272	长盛盛崇A	0.33	2422.42	1.59	1.97	0.38
5273	大成安享得利六月持有混合A	0.33	3195.66	-147.00	0.46	147.46
5274	大摩现代服务混合C	0.33	3602.27	2453.11	5286.37	2833.26
5275	富安达健康人生混合A	0.33	2811.59	-27.62	10.48	38.10
5276	工银新焦点灵活配置混合A	0.33	2005.86	-23.73	23.80	47.53
5277	国金核心资产一年持有C	0.33	4918.90	-19.40	96.81	116.22
5278	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.33	3122.51	-330.55	0.01	330.56
5279	国泰成长价值混合C	0.33	5428.47	3384.27	4021.08	636.81
5280	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.33	5164.27	-556.83	742.21	1299.03
5281	国投瑞银信息消费混合	0.33	4320.73	-26.31	69.61	95.91
5282	海富通欣利混合A	0.33	3226.77	-1086.56	220.94	1307.51
5283	弘毅远方国企转型升级混合A	0.33	3018.25	-18.63	5.75	24.38

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
工银新焦点灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平

6004	鑫元行业轮动C	0.11	2019.66	4.27	51.03	46.76
6005	招商丰盛稳定增长混合A	0.24	2017.97	-19.06	87.87	106.92
6006	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
6007	东吴消费成长混合C	0.13	2017.03	-88.70	31.45	120.15
6008	万家社会责任18个月定期开放混合C	0.36	2012.37	-	-	-
6009	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.27	2011.66	1925.42	1969.33	43.92
6010	建信丰裕多策略混合(LOF)	0.27	2010.32	-53.72	171.56	225.28
6011	工银新焦点灵活配置混合A	0.33	2005.86	-23.73	23.80	47.53
6012	西部利得绿色能源混合A	0.14	2002.13	-40.52	101.51	142.03
6013	东海海睿健行A	0.09	2002.09	-	-	65.20
6014	银华汇盈一年持有期混合C	0.21	2002.02	-306.25	5.94	312.19
6015	招商增浩一年定期开放混合A	0.22	2001.31	-	-	-
6016	富安达消费主题混合	0.18	1997.33	-104.85	19.41	124.26
6017	华安大安全主题混合C	0.34	1996.75	32.72	1108.76	1076.04
6018	中融鑫价值混合A	0.19	1993.15	-138.33	8.16	146.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
工银新焦点灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	中欧永裕混合C	0.16	1778.22	-23.21	34.86	58.07
2078	万家瑞祥A	1.63	14708.41	-23.22	9.49	32.71
2079	海富通欣益混合A	0.20	2058.98	-23.31	244.55	267.86
2080	前海开源泽鑫混合C	0.03	151.12	-23.37	4.77	28.14
2081	广发利鑫灵活配置混合C	1.88	11237.40	-23.44	698.90	722.34
2082	中邮能源革新混合发起式A	0.09	1286.18	-23.56	29.26	52.83
2083	前海联合国民健康混合C	0.11	1100.50	-23.71	67.82	91.53
2084	工银新焦点灵活配置混合A	0.33	2005.86	-23.73	23.80	47.53
2085	广发新兴成长混合C	0.00	1.38	-23.73	0.20	23.93
2086	中欧真益稳健一年混合C	0.09	929.28	-23.86	0.06	23.93
2087	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	320.51	-23.87	40.96	64.83
2088	申万菱信双禧混合C	0.02	255.47	-23.92	2.05	25.97
2089	鹏华弘润C	0.10	635.15	-23.97	1457.72	1481.69
2090	同泰大健康主题混合A	0.08	2046.84	-23.99	12.46	36.45
2091	新华趋势领航混合	2.00	13315.58	-24.18	171.31	195.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
工银新焦点灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平

5268	南方安福混合C	0.27	2542.45	-202.71	24.08	226.79
5269	大成行业轮动混合	0.88	3923.35	-14.69	24.02	38.71
5270	易方达新益灵活配置混合E	0.21	706.16	-59.09	23.99	83.08
5271	鹏扬景欣混合C	0.46	3344.83	-219.22	23.98	243.20
5272	中信证券品质生活C	0.05	849.15	1.72	23.96	22.25
5273	华安策略优选混合C	0.02	150.39	3.79	23.92	20.13
5274	华宝专精特新混合发起式C	0.01	91.52	1.81	23.86	22.05
5275	工银新焦点灵活配置混合A	0.33	2005.86	-23.73	23.80	47.53
5276	人保双利A	0.67	5988.83	-345.28	23.80	369.08
5277	博时研究精选持有期混合C	0.45	5510.29	-149.54	23.78	173.32
5278	工银专精特新混合C	0.08	1337.24	-14.20	23.76	37.96
5279	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.00	13.04	12.84	23.74	10.90
5280	创金合信产业臻选平衡混合C	0.31	4606.03	-172.85	23.72	196.57
5281	民生加银新能源智选混合发起A	0.12	2442.43	-55.64	23.72	79.36
5282	华安匠心甄选混合C	0.04	575.02	-81.02	23.68	104.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
工银新焦点灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平

6508	万家瑞益灵活配置混合A	0.38	2503.39	-43.56	4.52	48.08
6509	光大保德信鼎鑫混合A	0.13	971.80	-46.15	1.84	47.99
6510	博时恒盛持有期混合C	0.10	1319.07	-46.80	1.11	47.91
6511	景顺安泽回报一年持有混合C	0.12	1027.37	91.65	139.56	47.91
6512	华安逆向策略混合C	0.23	458.89	-36.32	11.50	47.82
6513	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.02	193.36	4.47	52.15	47.68
6514	大成创新趋势混合C	0.09	1356.92	-39.60	7.92	47.53
6515	工银新焦点灵活配置混合A	0.33	2005.86	-23.73	23.80	47.53
6516	前海开源盛鑫混合A	0.03	289.88	-22.07	25.46	47.53
6517	鹏华致远成长混合C	0.04	702.20	-24.68	22.80	47.48
6518	海通红利优选B	0.18	2850.54	-	-	47.39
6519	海通红利优选A	0.29	4528.05	-20.43	26.86	47.29
6520	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.07	757.37	-	-	47.04
6521	安信平稳双利3个月持有混合C	0.14	1295.82	538.45	585.26	46.81
6522	鑫元行业轮动C	0.11	2019.66	4.27	51.03	46.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

715

27154.7100

46.10%

53.90%

2023-06-30

815

26334.7000

49.17%

50.83%

2022-12-31

867

24075.6100

50.77%

49.23%

2022-06-30

989

33457.9700

66.78%

33.22%

2021-12-31

1071

55816.8100

79.19%

20.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	715	27154.7100	895.03	46.10	1046.53	53.90
2023-06-30	815	26334.7000	1055.23	49.17	1091.05	50.83
2022-12-31	867	24075.6100	1059.85	50.77	1027.51	49.23
2022-06-30	989	33457.9700	2209.79	66.78	1099.20	33.22
2021-12-31	1071	55816.8100	4733.68	79.19	1244.30	20.81

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