工银现代服务业混合A(002594)_资产配置

工银现代服务业混合A002594ICBC CREDIT SUISSE MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2110.14	73.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	765.06	26.61%
其他资产	0.17	0.01%

资产总值：2875.37万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	7.02	96.88	3.39%
农业银行	601288	22.39	94.71	3.32%
神火股份	000933	4.59	91.34	3.20%
中国广核	003816	15.34	61.97	2.17%
江苏银行	600919	7.85	62.02	2.17%
成都银行	601838	4.44	60.38	2.11%
分众传媒	002027	8.81	57.44	2.01%
中国黄金	600916	5.09	57.31	2.01%
长江传媒	600757	7.11	57.09	2.00%
黔源电力	002039	3.54	56.64	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	24.72%
金融业	0.04	12.97%
采矿业	0.02	7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.94%
批发和零售业	0.02	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.99%
租赁和商务服务业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.96%
建筑业	0.00	1.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	10.22	208.18	7.65%
中国平安	601318	2.78	112.03	4.12%
江苏银行	600919	15.70	105.03	3.86%
成都银行	601838	8.63	97.17	3.57%
神火股份	000933	5.75	96.60	3.55%
云铝股份	000807	6.81	83.22	3.06%
国电电力	600795	19.47	81.00	2.98%
中国太保	601601	3.15	74.91	2.75%
九洲药业	603456	2.49	60.28	2.22%
三环集团	300408	1.90	55.95	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	26.73%
制造业	0.05	18.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.43%
科学研究和技术服务业	0.01	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.53%
采矿业	0.01	4.01%
房地产业	0.01	2.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	10.22	221.37	4.34%
江苏银行	600919	30.70	220.43	4.32%
成都银行	601838	15.81	217.55	4.27%
中国平安	601318	4.08	197.06	3.87%
邮储银行	601658	23.41	116.35	2.28%
东方雨虹	002271	4.15	110.72	2.17%
中国移动	600941	1.08	104.57	2.05%
九洲药业	603456	3.56	103.17	2.02%
云铝股份	000807	6.81	102.83	2.02%
新华保险	601336	2.71	99.81	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	21.85%
制造业	0.08	16.42%
房地产业	0.02	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.05%
建筑业	0.01	1.51%
采矿业	0.01	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.34	64.19	1.88%
华润三九	000999	1.03	62.48	1.83%
招商蛇口	001979	4.62	60.20	1.76%
顺络电子	002138	2.48	59.30	1.73%
邮储银行	601658	11.70	57.21	1.67%
拓荆科技	688072	0.13	53.67	1.57%
老板电器	002508	2.11	53.36	1.56%
比亚迪	002594	0.19	49.07	1.43%
三环集团	300408	1.66	48.72	1.42%
中国平安	601318	0.96	44.54	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	39.85%
金融业	0.02	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.60%
房地产业	0.02	4.40%
批发和零售业	0.00	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
建筑业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.00	0.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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