资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11674.00 90.32%
债券 1.90 0.01%
银行存款和结算备付金 1248.78 9.66%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:12925.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 56.96 803.14 6.24%
中国太保 601601 13.64 389.01 3.02%
中国平安 601318 8.13 388.13 3.01%
中国东航 600115 100.01 381.04 2.96%
恺英网络 002517 21.79 354.09 2.75%
国泰海通 601211 17.67 321.59 2.50%
分众传媒 002027 61.93 299.74 2.33%
泰格医药 300347 6.12 293.76 2.28%
德业股份 605117 2.70 286.47 2.22%
华峰测控 688200 0.52 272.16 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 43.98%
金融业 0.16 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 10.92%
科学研究和技术服务业 0.07 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 5.75%
租赁和商务服务业 0.03 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.91%
房地产业 0.02 1.72%
住宿和餐饮业 0.02 1.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 15.81 897.69 6.75%
中国东航 600115 152.22 646.93 4.87%
中国太保 601601 16.99 630.16 4.74%
世纪华通 002602 33.55 535.46 4.03%
吉祥航空 603885 35.20 422.05 3.18%
宁德时代 300750 1.04 417.77 3.14%
恺英网络 002517 21.79 385.68 2.90%
分众传媒 002027 51.33 336.21 2.53%
宁波银行 002142 9.68 294.76 2.22%
芒果超媒 300413 13.55 279.13 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 21.63%
金融业 0.21 16.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 14.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.77%
科学研究和技术服务业 0.08 6.25%
采矿业 0.04 3.04%
租赁和商务服务业 0.03 2.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.82%
住宿和餐饮业 0.02 1.81%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.66%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 1.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%