资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9962.21 85.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1692.95 14.52%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:11655.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 41.21 568.70 4.89%
泰格医药 300347 6.84 399.46 3.44%
恺英网络 002517 21.79 348.86 3.00%
寒武纪 688256 0.34 339.63 2.92%
药明康德 603259 1.89 316.27 2.72%
中国平安 601318 5.69 303.22 2.61%
国泰海通 601211 17.67 298.09 2.56%
中国太保 601601 9.51 295.38 2.54%
新城控股 601155 19.66 253.02 2.18%
分众传媒 002027 51.58 243.97 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 36.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 18.10%
金融业 0.14 12.40%
科学研究和技术服务业 0.07 6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.31%
房地产业 0.03 2.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.10%
租赁和商务服务业 0.02 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.09%
综合 0.01 1.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 56.96 803.14 6.24%
中国太保 601601 13.64 389.01 3.02%
中国平安 601318 8.13 388.13 3.01%
中国东航 600115 100.01 381.04 2.96%
恺英网络 002517 21.79 354.09 2.75%
国泰海通 601211 17.67 321.59 2.50%
分众传媒 002027 61.93 299.74 2.33%
泰格医药 300347 6.12 293.76 2.28%
德业股份 605117 2.70 286.47 2.22%
华峰测控 688200 0.52 272.16 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 43.98%
金融业 0.16 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 10.92%
科学研究和技术服务业 0.07 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 5.75%
租赁和商务服务业 0.03 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.91%
房地产业 0.02 1.72%
住宿和餐饮业 0.02 1.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 1.90 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%