工银现代服务业混合A(002594)_资产配置

工银现代服务业混合A002594ICBC CREDIT SUISSE MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4500.69	80.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1056.38	19.01%
其他资产	1.07	0.02%

资产总值：5558.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	16.44	201.39	3.63%
中国太保	601601	4.97	194.33	3.50%
美的集团	000333	2.13	162.01	2.92%
宁德时代	300750	0.57	143.58	2.59%
海光信息	688041	1.38	142.15	2.56%
成都银行	601838	8.60	135.45	2.44%
海尔智家	600690	3.93	126.35	2.28%
新华保险	601336	2.59	120.23	2.17%
立讯精密	002475	2.69	116.91	2.11%
沪农商行	601825	15.60	115.91	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	43.75%
金融业	0.06	10.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.67%
采矿业	0.02	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.71%
房地产业	0.02	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.46%
建筑业	0.02	3.06%
批发和零售业	0.01	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.51	101.51	3.44%
农业银行	601288	22.39	97.62	3.31%
云铝股份	000807	6.40	86.46	2.93%
神火股份	000933	4.11	83.15	2.82%
中国太保	601601	2.86	79.68	2.70%
宁德时代	300750	0.40	72.01	2.44%
长江传媒	600757	8.48	68.35	2.31%
成都银行	601838	4.44	67.44	2.28%
黔源电力	002039	3.54	62.30	2.11%
招商银行	600036	1.78	60.86	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	23.04%
金融业	0.04	14.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	12.03%
采矿业	0.02	6.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.33%
建筑业	0.01	3.02%
租赁和商务服务业	0.01	2.24%
房地产业	0.00	1.30%
批发和零售业	0.00	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	7.02	96.88	3.39%
农业银行	601288	22.39	94.71	3.32%
神火股份	000933	4.59	91.34	3.20%
江苏银行	600919	7.85	62.02	2.17%
中国广核	003816	15.34	61.97	2.17%
成都银行	601838	4.44	60.38	2.11%
分众传媒	002027	8.81	57.44	2.01%
中国黄金	600916	5.09	57.31	2.01%
长江传媒	600757	7.11	57.09	2.00%
黔源电力	002039	3.54	56.64	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	24.72%
金融业	0.04	12.97%
采矿业	0.02	7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.94%
批发和零售业	0.02	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.99%
租赁和商务服务业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.96%
建筑业	0.00	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	10.22	208.18	7.65%
中国平安	601318	2.78	112.03	4.12%
江苏银行	600919	15.70	105.03	3.86%
成都银行	601838	8.63	97.17	3.57%
神火股份	000933	5.75	96.60	3.55%
云铝股份	000807	6.81	83.22	3.06%
国电电力	600795	19.47	81.00	2.98%
中国太保	601601	3.15	74.91	2.75%
九洲药业	603456	2.49	60.28	2.22%
三环集团	300408	1.90	55.95	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	26.73%
制造业	0.05	18.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.43%
科学研究和技术服务业	0.01	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.53%
采矿业	0.01	4.01%
房地产业	0.01	2.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.94%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.00	0.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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