我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.60 |
-206.39 |
-185.11 |
-169.28 |
-89.75 |
| 本期利润(万元) |
594.89 |
15.09 |
78.70 |
-410.74 |
-85.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.01 |
0.04 |
-0.29 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
971.02 |
0.00 |
1100.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5549.19 |
2952.71 |
2856.55 |
2721.26 |
5096.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.73 |
1.76 |
1.69 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.50 |
0.00 |
69.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
865.44 |
869.64 |
1403.77 |
992.40 |
1689.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2095.63 |
1862.37 |
2022.55 |
3299.68 |
2546.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
2095.63 |
1862.37 |
2022.55 |
3299.68 |
2546.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
2.80 |
3.65 |
4.83 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.47 |
0.61 |
0.81 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
2961.39 |
2739.34 |
3442.00 |
4308.09 |
4247.05 |
| 负债合计(万元) |
8.67 |
18.08 |
19.51 |
200.87 |
529.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
2952.72 |
2721.26 |
3422.49 |
4107.23 |
3718.02 |
| 未分配利润(万元) |
1241.45 |
1112.91 |
1685.50 |
2041.03 |
1838.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
6.51 |
2.53 |
8.14 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
-215.87 |
-185.77 |
91.50 |
-1256.39 |
-1230.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
221.48 |
-241.47 |
-104.29 |
-282.43 |
-157.85 |
| 其它收入(万元) |
32.90 |
67.86 |
50.41 |
71.70 |
33.63 |
| 收入合计(万元) |
41.83 |
-352.87 |
40.16 |
-1458.99 |
-1349.40 |
| 管理人报酬(万元) |
19.53 |
36.80 |
19.22 |
60.27 |
39.14 |
| 托管费(万元) |
3.26 |
6.13 |
3.20 |
10.04 |
6.52 |
| 其它费用(万元) |
3.96 |
14.95 |
7.93 |
13.05 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
26.74 |
57.88 |
30.35 |
83.36 |
55.66 |
| 利润总额(万元) |
15.09 |
-410.74 |
9.81 |
-1542.35 |
-1405.05 |
| 净利润(万元) |
15.09 |
-410.74 |
9.81 |
-1542.35 |
-1405.05 |
