工银现代服务业混合A(002594)_财务情况

工银现代服务业混合A002594ICBC CREDIT SUISSE MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	824.55	1180.86	2019.04	1261.36	-427.51
本期利润(万元)	-1152.30	-765.12	2895.58	2940.21	-204.23
加权平均份额本期利润(元)	-0.19	-0.13	0.43	0.42	-0.03
加权平均净值利润率(%)	-8.24	0.00	21.96	0.00	-1.65
期末可供分配利润(万元)	6766.85	0.00	6135.87	0.00	4562.58
期末可供分配份额利润(元)	1.11	0.00	1.00	0.00	0.63
期末基金资产净值(万元)	12861.75	13279.41	14067.73	13950.53	13411.44
期末基金份额净值(元)	2.11	2.17	2.30	2.27	1.85
本期净值增长率(%)	-8.26	0.00	21.18	0.00	-2.58
累计净值增长率(%)	111.00	0.00	130.00	0.00	84.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1248.78	1758.32	1684.51	961.97	865.44
交易性金融资产(万元)	11675.90	12338.79	11746.25	4244.44	2095.63
其中：股票投资(万元)	11674.00	12338.79	11746.25	4244.44	2095.63
其中：债券投资(万元)	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.68	13.83	13.00	5.28	2.97
应付托管费(万元)	2.11	2.30	2.17	0.88	0.49
资产总计(万元)	12925.04	14103.37	13431.38	5207.54	2961.39
负债合计(万元)	44.40	27.45	19.46	7.22	8.67
所有者权益合计(万元)	12880.64	14075.92	13411.91	5200.32	2952.72
未分配利润(万元)	6776.70	7955.01	6157.73	2459.79	1241.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.65	5.59	3.71	6.33	3.32
投资收益(万元)	928.94	2206.49	-343.70	171.69	-215.87
公允价值变动收益(万元)	-1978.58	876.71	223.32	323.36	221.48
其它收入(万元)	0.90	3.50	1.78	34.14	32.90
收入合计(万元)	-1048.09	3092.28	-114.89	535.52	41.83
管理人报酬(万元)	83.36	158.41	74.27	49.35	19.53
托管费(万元)	13.89	26.40	12.38	8.22	3.26
其它费用(万元)	8.47	11.41	2.67	2.61	3.96
费用合计(万元)	105.77	196.23	89.32	60.19	26.74
利润总额(万元)	-1153.86	2896.05	-204.21	475.33	15.09
净利润(万元)	-1153.86	2896.05	-204.21	475.33	15.09

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