工银现代服务业混合A(002594)_最新动态

工银现代服务业混合A002594ICBC CREDIT SUISSE MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.9850 -0.0080(-0.40%)

累计净值：1.9850

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银现代服务业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：1.29亿元

工银现代服务业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-4.98	-13.39	-18.61	-13.70
混合型名次	3639	3878	6365	7079	7031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	15.88	-2.46	-11.78	98.50
混合型名次	5214	5059	6242	2914	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	长信利泰灵活配置混合C	-0.40	-0.85	-3.33	-0.35	8.22
3638	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-0.40	-18.63	-18.02	-20.53	-16.43
3639	工银现代服务业混合	-0.40	-4.98	-13.39	-18.61	-13.70
3640	广发安颐一年持有期混合A	-0.40	-2.07	1.21	-0.34	1.27
3641	宏利精选混合C	-0.40	3.39	-1.67	4.50	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	融通成长30灵活配置混合C	-0.39	-4.97	-16.02	-14.50	0.14
3877	融通新机遇灵活配置混合	-0.95	-4.97	-4.09	-0.23	0.23
3878	工银现代服务业混合	-0.40	-4.98	-13.39	-18.61	-13.70
3879	光大阳光启明星创新驱动混合B	2.71	-4.99	1.51	19.87	25.46
3880	国富焦点驱动混合A	-0.33	-4.99	-5.21	-3.98	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 6365 位，低于同类基金平均水平
6363	中银核心精选混合C	-1.34	-24.11	-13.38	-9.39	-6.76
6364	德邦大消费混合C	-0.02	-0.25	-13.39	-29.58	-30.15
6365	工银现代服务业混合	-0.40	-4.98	-13.39	-18.61	-13.70
6366	长盛盛世A	1.32	-13.60	-13.40	-12.59	-12.47
6367	招商安荣灵活配置混合C	-5.66	-25.94	-13.40	-8.30	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 7079 位，低于同类基金平均水平
7077	前海开源新兴产业混合C	-0.50	-30.78	-21.75	-18.60	-12.82
7078	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-0.41	-11.15	-15.48	-18.60	-15.48
7079	工银现代服务业混合	-0.40	-4.98	-13.39	-18.61	-13.70
7080	宏利新兴景气龙头混合C	-2.28	-33.20	-15.15	-18.61	-16.40
7081	平安新鑫优选混合A	-3.41	-33.98	-20.02	-18.64	-14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	华富智慧城市灵活配置混合	-1.12	-1.53	-9.03	-24.75	-13.69
7030	富国医疗保健行业混合A	-3.44	-16.60	-10.36	-10.68	-13.70
7031	工银现代服务业混合	-0.40	-4.98	-13.39	-18.61	-13.70
7032	汇添富文体娱乐混合D	-0.02	10.31	-5.28	-14.41	-13.70
7033	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	3.04	4.74	-1.69	-16.13	-13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	大成卓享一年持有混合C	3.02	20.13	9.00	9.22	11.35
5213	海富通新内需混合C	3.02	10.52	-8.40	-17.36	17.90
5214	工银现代服务业混合	3.01	15.88	-2.46	-11.78	98.50
5215	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	3.01	30.51	16.67	-17.65	-6.95
5216	东方红启东三年持有混合	3.00	23.75	3.69	-25.91	46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	13.73	15.89	16.35	-	13.41
5058	东方成长收益灵活配置混合C	1.38	15.89	7.87	16.83	42.28
5059	工银现代服务业混合	3.01	15.88	-2.46	-11.78	98.50
5060	嘉实价值丰润混合C	1.23	15.88	-3.04	-	5.57
5061	景顺长城医疗健康混合C	-30.12	15.88	-5.35	-	-33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	大成创新趋势混合C	18.92	23.23	-2.44	-18.44	-15.59
6241	建信战略精选灵活配置混合C	6.45	19.06	-2.45	-7.90	103.30
6242	工银现代服务业混合	3.01	15.88	-2.46	-11.78	98.50
6243	中融医药消费混合A	-22.27	27.98	-2.47	-	-15.94
6244	中银量化精选混合A	8.87	26.10	-2.47	-18.20	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	国金国鑫发起A	6.35	21.60	5.45	-11.75	335.81
2913	博道志远混合A	13.92	43.11	3.27	-11.78	65.04
2914	工银现代服务业混合	3.01	15.88	-2.46	-11.78	98.50
2915	长信内需成长混合A	15.93	35.44	15.29	-11.79	416.63
2916	东方红新海混合A	28.52	48.90	22.55	-11.79	-12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中融物联网主题	12.12	82.90	46.52	6.58	98.52
1525	金鹰产业整合混合A	32.17	75.72	40.25	3.44	98.51
1526	工银现代服务业混合	3.01	15.88	-2.46	-11.78	98.50
1527	招商安荣灵活配置混合C	26.57	36.49	34.21	47.01	98.43
1528	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	35.88	80.49	55.41	-14.61	98.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	56.96	803.14	6.24%
中国太保	601601	13.64	389.01	3.02%
中国平安	601318	8.13	388.13	3.01%
中国东航	600115	100.01	381.04	2.96%
恺英网络	002517	21.79	354.09	2.75%
国泰海通	601211	17.67	321.59	2.50%
分众传媒	002027	61.93	299.74	2.33%
泰格医药	300347	6.12	293.76	2.28%
德业股份	605117	2.70	286.47	2.22%
华峰测控	688200	0.52	272.16	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	43.98%
金融业	0.16	12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	10.92%
科学研究和技术服务业	0.07	5.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.75%
租赁和商务服务业	0.03	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.91%
房地产业	0.02	1.72%
住宿和餐饮业	0.02	1.51%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.9930	1.9730	2.0010	1.9690	2.0120
累计净值(元)	1.9930	1.9730	2.0010	1.9690	2.0120

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