工银现代服务业混合A(002594)_最新动态

工银现代服务业混合A002594ICBC CREDIT SUISSE MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：2.2920 -0.0090(-0.39%)

累计净值：2.2920

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银现代服务业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：1.36亿元

工银现代服务业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	4.66	-6.87	1.28	-0.35
混合型名次	2399	3934	7044	5478	6561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.27	28.26	14.83	6.60	129.20
混合型名次	3526	4050	4064	2367	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	朱雀产业精选混合A	1.43	10.98	3.21	1.66	9.58
2398	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56
2399	工银现代服务业混合	1.42	4.66	-6.87	1.28	-0.35
2400	诺德消费升级	1.42	13.37	6.81	11.52	16.20
2401	鹏华弘益混合C	1.42	1.74	-0.95	10.13	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	东兴改革精选混合	2.58	4.67	-3.43	-1.47	0.69
3933	华安中小盘成长混合	2.13	4.67	-4.88	7.64	9.28
3934	工银现代服务业混合	1.42	4.66	-6.87	1.28	-0.35
3935	富国转型机遇混合	0.95	4.65	1.13	20.83	12.44
3936	国泰金鼎价值混合	1.66	4.65	0.23	12.63	12.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 7044 位，低于同类基金平均水平
7042	汇安远见成长混合C	-0.35	6.12	-6.86	7.98	8.90
7043	长城品牌优选混合	-1.89	1.45	-6.87	-10.74	-7.18
7044	工银现代服务业混合	1.42	4.66	-6.87	1.28	-0.35
7045	国富港股通远见价值混合A	-0.11	6.07	-6.87	-3.02	0.14
7046	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	中融景惠混合C	0.01	0.98	0.44	1.29	1.00
5477	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.55	1.86	0.02	1.28	1.66
5478	工银现代服务业混合	1.42	4.66	-6.87	1.28	-0.35
5479	广发港股通优质增长混合C	0.61	4.25	-4.60	1.28	0.10
5480	招商丰泽混合A	0.05	-0.05	-4.77	1.28	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平
6559	广发聚盛混合A	0.13	1.42	-2.10	-0.19	-0.34
6560	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
6561	工银现代服务业混合	1.42	4.66	-6.87	1.28	-0.35
6562	华安景气领航混合A	1.72	6.99	-6.32	-4.20	-0.35
6563	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	财通资管均衡臻选混合A	29.27	46.28	19.76	-	9.17
3525	财通资管优选回报一年持有期混合	29.27	46.55	19.29	-22.62	-22.71
3526	工银现代服务业混合	29.27	28.26	14.83	6.60	129.20
3527	鹏华睿见混合C	29.27	16.87	0.00	-	12.32
3528	嘉实瑞享定期混合	29.26	31.61	21.62	-12.38	88.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	财通多策略精选混合(LOF)	39.86	28.28	-4.75	-29.38	56.50
4049	海富通消费核心混合C	-1.68	28.28	29.32	-0.90	-6.15
4050	工银现代服务业混合	29.27	28.26	14.83	6.60	129.20
4051	鹏华增华混合A	23.80	28.26	-13.64	-	-8.86
4052	中欧优势成长混合	29.30	28.25	-5.90	-26.23	-18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	9.95	18.02	14.86	-	7.50
4063	泰康品质生活混合A	10.26	18.74	14.86	16.30	29.24
4064	工银现代服务业混合	29.27	28.26	14.83	6.60	129.20
4065	广发恒通六个月持有期混合C	6.46	15.19	14.83	21.26	23.70
4066	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	6.40	10.91	14.83	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	博时平衡配置混合	19.51	24.45	14.35	6.64	345.53
2366	招商瑞庆混合C	7.24	11.26	7.54	6.62	32.28
2367	工银现代服务业混合	29.27	28.26	14.83	6.60	129.20
2368	中银珍利混合C	1.40	4.06	3.89	6.59	62.31
2369	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	6.58	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	广发趋势优选灵活配置混合A	6.77	8.22	6.07	8.63	129.25
1342	光大保德信风格轮动混合C	51.65	70.63	51.75	56.89	129.21
1343	工银现代服务业混合	29.27	28.26	14.83	6.60	129.20
1344	国泰金鼎价值混合	41.25	35.44	8.08	-31.85	129.14
1345	招商安荣灵活配置混合C	68.42	60.15	57.09	78.55	129.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.81	897.69	6.75%
中国东航	600115	152.22	646.93	4.87%
中国太保	601601	16.99	630.16	4.74%
世纪华通	002602	33.55	535.46	4.03%
吉祥航空	603885	35.20	422.05	3.18%
宁德时代	300750	1.04	417.77	3.14%
恺英网络	002517	21.79	385.68	2.90%
分众传媒	002027	51.33	336.21	2.53%
宁波银行	002142	9.68	294.76	2.22%
芒果超媒	300413	13.55	279.13	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	21.63%
金融业	0.21	16.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	14.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	9.77%
科学研究和技术服务业	0.08	6.25%
采矿业	0.04	3.04%
租赁和商务服务业	0.03	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.82%
住宿和餐饮业	0.02	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.3010	2.2370	2.2490	2.2600	2.2650
累计净值(元)	2.3010	2.2370	2.2490	2.2600	2.2650

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