工银现代服务业混合(002594)_最新动态

工银现代服务业混合002594ICBC CREDIT SUISSE MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

鹏华丰和LOF基金经理陈大烨因公司工作安排离任[2024-05-17]

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累计净值：1.809

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

工银现代服务业混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.29亿元

工银现代服务业混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.17	6.60	1.23	6.91
混合型名次	3511	6238	4658	3112	1424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.14	2.84	-17.32	69.54	80.90
混合型名次	4024	1395	5446	530	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
工银现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	东方红中国优势混合	-0.33	3.45	7.22	-1.92	2.89
3510	工银沪港深精选混合C	-0.33	7.92	19.71	6.14	13.89
3511	工银现代服务业混合	-0.33	1.17	6.60	1.23	6.91
3512	工银优势领航混合C	-0.33	1.50	10.11	-1.60	3.14
3513	广发聚盛混合A	-0.33	1.46	4.15	1.86	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
工银现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	博时价值增长贰号混合	-1.52	1.17	10.48	5.83	7.29
6237	东财景气成长混合发起式A	-0.76	1.17	3.04	0.57	4.31
6238	工银现代服务业混合	-0.33	1.17	6.60	1.23	6.91
6239	国联安通盈混合A	-0.35	1.17	3.51	2.20	2.96
6240	国泰安益灵活配置混合C	-0.01	1.17	1.72	-0.09	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
工银现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-0.58	4.17	6.61	-4.39	-1.21
4657	永赢高端装备智选混合发起C	-3.86	8.21	6.61	-26.16	-19.33
4658	工银现代服务业混合	-0.33	1.17	6.60	1.23	6.91
4659	广发稳健优选六个月持有期混合A	-0.43	1.57	6.60	8.45	12.11
4660	国泰君安价值精选混合发起C	-0.84	0.90	6.60	-0.73	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
工银现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 3112 位，高于同类基金平均水平
3110	贝莱德中国新视野混合C	-1.01	3.34	9.36	1.23	5.27
3111	淳厚利加混合A	-0.71	3.13	5.81	1.23	3.42
3112	工银现代服务业混合	-0.33	1.17	6.60	1.23	6.91
3113	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.22	5.12	18.19	1.23	6.24
3114	兴全可转债	-0.15	4.37	7.45	1.23	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
工银现代服务业混合一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	银华瑞泰灵活配置混合	-1.48	2.81	10.32	3.28	6.93
1423	大成优选升级一年持有混合A	1.09	7.12	9.07	7.02	6.92
1424	工银现代服务业混合	-0.33	1.17	6.60	1.23	6.91
1425	工银聚丰混合C	-0.43	-0.67	4.85	8.61	6.90
1426	南方鑫悦15个月持有混合A	-1.08	3.19	11.38	5.52	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
工银现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	易方达行业领先企业混合	-7.13	-18.20	-29.97	53.50	320.94
4023	富国睿利定期开放混合型发起式A	-7.14	-8.84	-6.66	16.74	24.80
4024	工银现代服务业混合	-7.14	2.84	-17.32	69.54	80.90
4025	国富中国收益混合C	-7.14	0.00	0.00	-	-8.09
4026	国寿安保稳弘混合A	-7.15	-6.33	9.19	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
工银现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.58	2.84	0.00	-	5.64
1394	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-0.31	2.84	-3.15	41.86	63.00
1395	工银现代服务业混合	-7.14	2.84	-17.32	69.54	80.90
1396	南方宝丰混合C	1.60	2.84	3.76	-	17.53
1397	南方利淘C	2.52	2.84	4.04	36.05	60.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
工银现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	嘉实价值优势混合A	-0.24	-2.10	-17.31	66.96	226.15
5445	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-8.19	-8.85	-17.31	62.67	119.22
5446	工银现代服务业混合	-7.14	2.84	-17.32	69.54	80.90
5447	金信核心竞争力混合	-9.81	-6.99	-17.33	-	-15.86
5448	中银健康生活混合	-13.87	-15.97	-17.39	33.63	82.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
工银现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	博时产业新动力混合A	5.81	9.49	-10.40	69.82	160.01
529	诺德价值优势混合	-15.46	-19.05	-36.34	69.67	187.18
530	工银现代服务业混合	-7.14	2.84	-17.32	69.54	80.90
531	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-12.71	-2.75	-18.91	69.54	122.60
532	鹏华外延成长混合	-2.38	-7.77	-28.84	69.52	68.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
工银现代服务业混合一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	海富通内需热点混合	-20.31	-23.05	-37.26	16.70	81.12
987	英大领先回报	-19.89	-16.44	-15.52	21.68	81.00
988	工银现代服务业混合	-7.14	2.84	-17.32	69.54	80.90
989	融通通鑫灵活配置混合	-1.61	24.43	25.63	54.95	80.77
990	中欧行业成长混合(LOF)C	-4.52	-15.83	-36.35	38.86	80.77

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	7.02	96.88	3.39%
农业银行	601288	22.39	94.71	3.32%
神火股份	000933	4.59	91.34	3.20%
中国广核	003816	15.34	61.97	2.17%
江苏银行	600919	7.85	62.02	2.17%
成都银行	601838	4.44	60.38	2.11%
分众传媒	002027	8.81	57.44	2.01%
中国黄金	600916	5.09	57.31	2.01%
长江传媒	600757	7.11	57.09	2.00%
黔源电力	002039	3.54	56.64	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	24.72%
金融业	0.04	12.97%
采矿业	0.02	7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.94%
批发和零售业	0.02	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.99%
租赁和商务服务业	0.01	2.01%
科学研究和技术服务业	0.01	1.96%
建筑业	0.00	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-25关于工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公...
04-22工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.810	1.819	1.820	1.815	1.810
累计净值(元)	1.810	1.819	1.820	1.815	1.810

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