工银现代服务业混合A(002594)_最新动态

工银现代服务业混合A002594ICBC CREDIT SUISSE MODERN SERVICE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银现代服务业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：0.55亿元

工银现代服务业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.69	10.08	2.62	10.99
混合型名次	5821	5317	4723	3501	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	-4.04	-12.32	62.60	87.80
混合型名次	2810	3947	4302	469	1001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平
5819	富国品质生活混合C	0.11	-1.14	11.04	-9.46	-0.81
5820	工银聚润6个月持有期混合C	0.11	-0.51	6.54	3.29	5.57
5821	工银现代服务业混合	0.11	-0.69	10.08	2.62	10.99
5822	广发聚泰混合A类	0.11	0.29	0.46	1.27	3.43
5823	广发聚泰混合C类	0.11	0.26	0.36	1.07	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	富国信享回报12个月持有期混合C	0.64	-0.69	1.29	-1.26	7.38
5316	工银量化策略混合A	0.60	-0.69	13.18	7.02	11.26
5317	工银现代服务业混合	0.11	-0.69	10.08	2.62	10.99
5318	国富金融地产混合C	0.45	-0.69	12.53	8.64	20.63
5319	交银创新领航混合	0.76	-0.69	2.21	1.44	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	博时新兴消费主题混合C	0.21	1.76	10.08	-10.82	-5.69
4722	东吴配置优化灵活配置混合C	-1.33	-5.32	10.08	2.82	11.00
4723	工银现代服务业混合	0.11	-0.69	10.08	2.62	10.99
4724	国投瑞银安泽混合A	-0.01	-0.12	10.08	0.76	-0.56
4725	中银蓝筹混合	0.63	0.57	10.08	3.39	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	华宝新机遇混合	0.42	0.43	3.15	2.63	6.54
3500	安信稳健回报6个月混合C	0.18	-0.04	5.69	2.62	5.49
3501	工银现代服务业混合	0.11	-0.69	10.08	2.62	10.99
3502	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.08	-2.39	7.07	2.62	1.65
3503	国富新趋势混合A	0.66	0.83	2.74	2.62	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银现代服务业混合A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	东吴配置优化灵活配置混合C	-1.33	-5.32	10.08	2.82	11.00
1614	尚正竞争优势混合发起C	0.12	-2.49	3.82	-6.10	11.00
1615	工银现代服务业混合	0.11	-0.69	10.08	2.62	10.99
1616	中融优势产业混合C	0.47	2.01	10.17	4.37	10.99
1617	中融价值成长6个月持有混合C	1.16	2.87	20.07	6.63	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，高于同类基金平均水平
2808	博时战略新材料主题混合A	4.75	-1.00	-20.04	-	-13.25
2809	中欧康裕混合A	4.75	1.50	0.23	19.14	40.40
2810	工银现代服务业混合	4.74	-4.04	-12.32	62.60	87.80
2811	南方誉稳一年持有混合A	4.74	8.22	0.00	-	10.41
2812	安信平稳合盈一年持有混合A	4.73	7.16	5.89	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	博时恒元6个月持有期混合A	2.69	-4.04	-6.22	-	-6.92
3946	长信稳健增长一年持有混合A	-0.56	-4.04	0.00	-	-1.87
3947	工银现代服务业混合	4.74	-4.04	-12.32	62.60	87.80
3948	中信建投量化进取A	1.02	-4.04	-18.14	-	-11.11
3949	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.46	-4.06	-6.74	-	-4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	中科沃土沃瑞混合A	3.39	-2.68	-12.29	158.86	194.87
4301	广发逆向策略混合C	-1.71	0.05	-12.31	-	-12.09
4302	工银现代服务业混合	4.74	-4.04	-12.32	62.60	87.80
4303	嘉实价值长青混合C	11.40	0.71	-12.32	-	-14.57
4304	先锋精一C	5.42	7.18	-12.34	4.78	-16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	富国产业驱动混合A	-0.95	-14.88	-35.84	62.67	123.88
468	工银信息产业混合A	-2.88	-22.46	-37.09	62.62	251.99
469	工银现代服务业混合	4.74	-4.04	-12.32	62.60	87.80
470	鹏华策略优选混合	17.46	21.91	-4.67	62.49	146.16
471	摩根中国优势混合A	11.67	-7.94	-34.65	62.44	815.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银现代服务业混合A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	华安策略优选混合A	5.59	-12.41	-34.02	-0.88	88.03
1000	东方红稳健精选混合C	6.74	10.48	9.26	31.09	87.98
1001	工银现代服务业混合	4.74	-4.04	-12.32	62.60	87.80
1002	中欧互通精选混合E	18.12	9.76	-16.92	47.74	87.77
1003	平安安盈灵活配置混合A	-1.34	-16.41	-33.46	58.96	87.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	16.44	201.39	3.63%
中国太保	601601	4.97	194.33	3.50%
美的集团	000333	2.13	162.01	2.92%
宁德时代	300750	0.57	143.58	2.59%
海光信息	688041	1.38	142.15	2.56%
成都银行	601838	8.60	135.45	2.44%
海尔智家	600690	3.93	126.35	2.28%
新华保险	601336	2.59	120.23	2.17%
立讯精密	002475	2.69	116.91	2.11%
沪农商行	601825	15.60	115.91	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	43.75%
金融业	0.06	10.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.67%
采矿业	0.02	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.71%
房地产业	0.02	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.46%
建筑业	0.02	3.06%
批发和零售业	0.01	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-13工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.884	1.876	1.862	1.876	1.898
累计净值(元)	1.884	1.876	1.862	1.876	1.898

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