工银新得益混合(002006)_资产配置

工银新得益混合002006ICBC CREDIT SUISSE NEW BENEFIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7833.03	22.30%
债券	23568.81	67.10%
银行存款和结算备付金	2432.08	6.92%
其他资产	1292.59	3.68%

资产总值：35126.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	18.00	666.00	2.22%
美的集团	000333	10.00	642.20	2.14%
紫金矿业	601899	35.00	588.70	1.96%
中国建筑	601668	105.99	555.40	1.85%
立讯精密	002475	18.50	544.09	1.81%
恒瑞医药	600276	11.30	519.46	1.73%
海康威视	002415	16.00	514.56	1.71%
华泰证券	601688	30.00	421.20	1.40%
西部矿业	601168	20.00	385.80	1.29%
五粮液	000858	2.50	383.77	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	16.43%
采矿业	0.10	3.25%
建筑业	0.09	3.02%
金融业	0.09	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	20.00	588.80	1.74%
立讯精密	002475	17.00	585.65	1.73%
海康威视	002415	16.00	555.52	1.64%
美的集团	000333	10.00	546.30	1.61%
恒瑞医药	600276	11.30	511.10	1.51%
中国建筑	601668	105.99	509.82	1.50%
中微公司	688012	3.21	492.46	1.45%
汇川技术	300124	7.00	441.98	1.30%
华泰证券	601688	30.00	418.50	1.23%
澜起科技	688008	6.30	369.98	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	17.85%
金融业	0.10	3.00%
建筑业	0.08	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.99%
采矿业	0.03	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	30.00	837.00	1.87%
中国建筑	601668	135.99	752.03	1.68%
美的集团	000333	12.19	676.30	1.51%
五粮液	000858	3.90	608.79	1.36%
汇川技术	300124	8.00	531.92	1.19%
海康威视	002415	15.00	507.00	1.13%
立讯精密	002475	17.00	506.94	1.13%
紫金矿业	601899	41.00	497.33	1.11%
中微公司	688012	3.21	482.68	1.08%
中国平安	601318	10.00	483.00	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	18.57%
金融业	0.18	3.95%
建筑业	0.12	2.60%
采矿业	0.05	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.09%
卫生和社会工作	0.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	30.00	987.30	2.11%
中国建筑	601668	135.99	780.59	1.67%
中航光电	002179	17.02	771.86	1.65%
美的集团	000333	13.00	765.96	1.63%
中微公司	688012	4.71	736.27	1.57%
五粮液	000858	3.90	637.92	1.36%
青岛啤酒	600600	6.00	621.78	1.33%
汇川技术	300124	8.00	513.68	1.10%
海康威视	002415	15.00	496.65	1.06%
宁德时代	300750	2.16	494.19	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	21.50%
金融业	0.11	2.38%
建筑业	0.10	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.32%
采矿业	0.04	0.95%
卫生和社会工作	0.04	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21沪盛01	30.00	3052.62	10.17%
21电建03	20.00	2036.53	6.78%
23申能集CP002	20.00	2030.86	6.76%
19深建01	20.00	2028.39	6.76%
23国信证券CP014	20.00	2027.07	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10178.46	33.91%
可转债	3501.33	11.66%
国家债券	1753.11	5.84%
金融债券	1024.08	3.41%
央行票据	0.00	0.00%

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