工银新得益混合(002006)_资产配置

工银新得益混合002006ICBC CREDIT SUISSE NEW BENEFIT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8789.05	28.85%
债券	21079.29	69.20%
银行存款和结算备付金	590.17	1.94%
其他资产	2.05	0.01%

资产总值：30460.56万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	18.00	751.86	2.48%
美的集团	000333	9.00	684.54	2.26%
中国建筑	601668	105.99	655.03	2.16%
紫金矿业	601899	35.00	634.90	2.10%
华泰证券	601688	30.00	528.00	1.74%
恒瑞医药	600276	10.00	523.00	1.73%
海康威视	002415	13.00	419.77	1.39%
五粮液	000858	2.50	406.27	1.34%
中国平安	601318	7.00	399.63	1.32%
宁德时代	300750	1.56	392.95	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	17.92%
金融业	0.12	4.10%
建筑业	0.09	2.97%
采矿业	0.08	2.72%
批发和零售业	0.02	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	18.00	732.78	2.49%
紫金矿业	601899	35.00	614.95	2.09%
美的集团	000333	9.00	580.50	1.97%
中国建筑	601668	105.99	562.82	1.91%
恒瑞医药	600276	11.30	434.60	1.47%
中国中铁	601390	65.00	423.80	1.44%
海康威视	002415	13.00	401.83	1.36%
华泰证券	601688	30.00	371.70	1.26%
西部矿业	601168	20.00	359.00	1.22%
万华化学	600309	4.10	331.53	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	14.40%
建筑业	0.10	3.35%
采矿业	0.10	3.30%
金融业	0.07	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	18.00	666.00	2.22%
美的集团	000333	10.00	642.20	2.14%
紫金矿业	601899	35.00	588.70	1.96%
中国建筑	601668	105.99	555.40	1.85%
立讯精密	002475	18.50	544.09	1.81%
恒瑞医药	600276	11.30	519.46	1.73%
海康威视	002415	16.00	514.56	1.71%
华泰证券	601688	30.00	421.20	1.40%
西部矿业	601168	20.00	385.80	1.29%
五粮液	000858	2.50	383.77	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	16.43%
采矿业	0.10	3.25%
建筑业	0.09	3.02%
金融业	0.09	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	20.00	588.80	1.74%
立讯精密	002475	17.00	585.65	1.73%
海康威视	002415	16.00	555.52	1.64%
美的集团	000333	10.00	546.30	1.61%
恒瑞医药	600276	11.30	511.10	1.51%
中国建筑	601668	105.99	509.82	1.50%
中微公司	688012	3.21	492.46	1.45%
汇川技术	300124	7.00	441.98	1.30%
华泰证券	601688	30.00	418.50	1.23%
澜起科技	688008	6.30	369.98	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	17.85%
金融业	0.10	3.00%
建筑业	0.08	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.99%
采矿业	0.03	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21川发展MTN001A	20.00	2095.10	6.92%
22华泰10	20.00	2071.23	6.84%
23张江集MTN001	20.00	2059.08	6.80%
23中证25	20.00	2053.97	6.78%
23穗投01	20.00	2049.18	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6198.09	20.46%
企业债	6164.31	20.35%
可转债	1914.25	6.32%
国家债券	1635.34	5.40%
央行票据	0.00	0.00%

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