资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1652.60 38.03%
债券 2291.91 52.74%
银行存款和结算备付金 399.44 9.19%
其他资产 1.52 0.03%
资产总值:4345.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 6.20 261.02 3.95%
紫金矿业 601899 7.50 258.52 3.91%
宁德时代 300750 0.70 257.08 3.89%
华泰证券 601688 8.00 188.72 2.86%
生益科技 600183 2.00 142.82 2.16%
立讯精密 002475 2.50 141.78 2.15%
美的集团 000333 1.50 117.22 1.77%
北方华创 002371 0.25 114.77 1.74%
中信证券 600030 3.50 100.48 1.52%
京东方A 000725 10.00 42.10 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.78%
金融业 0.06 8.33%
采矿业 0.03 3.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 13.00 382.72 5.08%
宁德时代 300750 0.90 361.80 4.80%
招商银行 600036 7.00 282.87 3.76%
中国建筑 601668 50.09 273.00 3.63%
华泰证券 601688 8.00 174.16 2.31%
立讯精密 002475 2.50 161.72 2.15%
北方华创 002371 0.25 113.09 1.50%
美的集团 000333 1.50 108.99 1.45%
生益科技 600183 2.00 108.04 1.43%
蓝思科技 300433 2.00 66.96 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.23%
金融业 0.05 6.07%
采矿业 0.04 5.08%
建筑业 0.03 3.63%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.00 1011.16 15.31%
25国债19 5.00 501.62 7.59%
青农转债 2.76 297.33 4.50%
紫银转债 2.55 279.78 4.24%
国债2508 2.00 202.02 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1714.80 25.96%
可转债 577.11 8.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%