资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1481.42 36.40%
债券 2088.48 51.31%
银行存款和结算备付金 499.91 12.28%
其他资产 0.47 0.01%
资产总值:4070.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.70 281.19 4.81%
招商银行 600036 6.20 243.78 4.17%
紫金矿业 601899 6.50 212.68 3.64%
立讯精密 002475 2.50 123.15 2.11%
美的集团 000333 1.50 114.53 1.96%
北方华创 002371 0.25 111.75 1.91%
生益科技 600183 2.00 108.34 1.85%
华泰证券 601688 6.00 106.80 1.83%
中信证券 600030 3.50 84.14 1.44%
蓝思科技 300433 2.00 55.96 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.26%
金融业 0.04 7.43%
采矿业 0.02 3.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 6.20 261.02 3.95%
紫金矿业 601899 7.50 258.52 3.91%
宁德时代 300750 0.70 257.08 3.89%
华泰证券 601688 8.00 188.72 2.86%
生益科技 600183 2.00 142.82 2.16%
立讯精密 002475 2.50 141.78 2.15%
美的集团 000333 1.50 117.22 1.77%
北方华创 002371 0.25 114.77 1.74%
中信证券 600030 3.50 100.48 1.52%
京东方A 000725 10.00 42.10 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.78%
金融业 0.06 8.33%
采矿业 0.03 3.91%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 5.00 505.26 8.64%
25国债19 5.00 503.78 8.62%
25国债06 3.00 301.30 5.15%
青农转债 2.76 296.29 5.07%
紫银转债 2.55 279.20 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1512.99 25.88%
可转债 575.49 9.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%