资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1502.01 36.43%
债券 2094.54 50.80%
银行存款和结算备付金 478.36 11.60%
其他资产 48.60 1.18%
资产总值:4123.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.45 209.42 3.46%
华泰证券 601688 6.00 123.72 2.05%
宁德时代 300750 0.30 117.90 1.95%
北方华创 002371 0.12 106.15 1.76%
中际旭创 300308 0.08 101.60 1.68%
北京君正 300223 0.40 99.56 1.65%
新洁能 605111 0.90 88.79 1.47%
生益科技 600183 0.50 86.70 1.43%
立讯精密 002475 1.20 84.48 1.40%
中航光电 002179 1.70 78.54 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 19.06%
金融业 0.03 4.74%
采矿业 0.01 1.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.70 281.19 4.81%
招商银行 600036 6.20 243.78 4.17%
紫金矿业 601899 6.50 212.68 3.64%
立讯精密 002475 2.50 123.15 2.11%
美的集团 000333 1.50 114.53 1.96%
北方华创 002371 0.25 111.75 1.91%
生益科技 600183 2.00 108.34 1.85%
华泰证券 601688 6.00 106.80 1.83%
中信证券 600030 3.50 84.14 1.44%
蓝思科技 300433 2.00 55.96 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.26%
金融业 0.04 7.43%
采矿业 0.02 3.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 5.00 507.30 8.39%
25国债19 5.00 505.25 8.36%
25国债06 3.00 302.40 5.00%
青农转债 2.76 296.98 4.91%
紫银转债 2.55 280.09 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1517.47 25.10%
可转债 577.07 9.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%