资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2507.05 39.55%
债券 3069.98 48.43%
银行存款和结算备付金 760.89 12.00%
其他资产 1.64 0.03%
资产总值:6339.56万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.00 327.12 3.24%
紫金矿业 601899 17.00 308.04 3.05%
美的集团 000333 3.60 282.60 2.80%
招商银行 600036 6.50 281.38 2.79%
华泰证券 601688 17.00 281.18 2.78%
宁德时代 300750 1.10 278.23 2.75%
中国建筑 601668 50.09 263.48 2.61%
宇通客车 600066 9.00 238.59 2.36%
中国铝业 601600 17.00 126.82 1.26%
中金黄金 600489 8.50 119.59 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 12.41%
金融业 0.06 5.57%
采矿业 0.04 4.23%
建筑业 0.03 2.61%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.00 676.98 2.39%
中国建筑 601668 105.99 635.95 2.25%
紫金矿业 601899 35.00 529.20 1.87%
立讯精密 002475 12.00 489.12 1.73%
华泰证券 601688 25.00 439.75 1.55%
宁德时代 300750 1.56 414.96 1.47%
南方传媒 601900 27.00 407.97 1.44%
海康威视 002415 13.00 399.10 1.41%
宇通客车 600066 15.00 395.70 1.40%
招商银行 600036 9.50 373.35 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 13.48%
金融业 0.12 4.40%
建筑业 0.06 2.25%
采矿业 0.05 1.87%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.44%
批发和零售业 0.02 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 15.00 1512.92 14.98%
浦发转债 9.00 979.82 9.70%
青农转债 2.76 296.70 2.94%
紫银转债 2.55 280.54 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1557.06 15.42%
国家债券 1512.92 14.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%