财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
459.66 |
44.00 |
513.05 |
259.53 |
107.94 |
| 本期利润(万元) |
414.53 |
-121.33 |
669.01 |
556.61 |
75.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
0.08 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.86 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2255.49 |
0.00 |
2123.23 |
0.00 |
2760.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6046.44 |
5847.21 |
6604.91 |
7529.68 |
9486.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.55 |
1.58 |
1.58 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
7.20 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
69.80 |
0.00 |
58.40 |
0.00 |
47.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
404.58 |
264.08 |
137.81 |
272.86 |
231.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
3596.55 |
3944.50 |
5743.49 |
28058.72 |
29168.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
1502.01 |
1652.60 |
2373.17 |
7047.35 |
6980.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
2094.54 |
2291.91 |
3370.32 |
21011.37 |
22187.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
5.12 |
7.03 |
21.74 |
21.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.57 |
0.78 |
2.42 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
6124.03 |
6784.98 |
9563.34 |
28392.48 |
29535.21 |
| 负债合计(万元) |
77.59 |
180.06 |
77.25 |
85.52 |
57.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
6046.44 |
6604.91 |
9486.09 |
28306.96 |
29478.00 |
| 未分配利润(万元) |
2486.55 |
2435.20 |
3058.67 |
8869.52 |
8665.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.43 |
45.26 |
22.07 |
14.93 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
480.14 |
605.92 |
180.72 |
584.48 |
-124.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.13 |
155.96 |
-32.27 |
1247.31 |
982.66 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.33 |
0.09 |
0.21 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
451.59 |
807.47 |
170.61 |
1846.92 |
860.36 |
| 管理人报酬(万元) |
26.99 |
111.40 |
75.91 |
272.39 |
140.97 |
| 托管费(万元) |
3.00 |
12.38 |
8.43 |
30.27 |
15.66 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
13.35 |
9.26 |
18.69 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
37.06 |
138.45 |
94.93 |
336.09 |
180.98 |
| 利润总额(万元) |
414.53 |
669.01 |
75.67 |
1510.83 |
679.37 |
| 净利润(万元) |
414.53 |
669.01 |
75.67 |
1510.83 |
679.37 |
