| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 145.58 | 263.53 | 118.12 | -303.29 | -395.16 |
| 本期利润(万元) | -15.92 | 1510.83 | 1197.51 | 679.37 | 545.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 8233.13 | 0.00 | 8226.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10100.80 | 28306.96 | 30294.10 | 29478.00 | 30020.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.42 | 1.41 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 41.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 272.86 | 231.70 | 62.27 | 372.45 | 129.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 28058.72 | 29168.60 | 34855.79 | 46399.46 | 54725.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 7047.35 | 6980.62 | 8688.83 | 13919.17 | 16017.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 21011.37 | 22187.98 | 26166.96 | 31177.44 | 37422.29 |
| 应付管理人报酬(万元) | 21.74 | 21.86 | 25.85 | 34.63 | 42.82 |
| 应付托管费(万元) | 2.42 | 2.43 | 2.87 | 3.85 | 4.76 |
| 资产总计(万元) | 28392.48 | 29535.21 | 35251.42 | 46950.91 | 55610.70 |
| 负债合计(万元) | 85.52 | 57.21 | 1361.36 | 72.49 | 1401.81 |
| 所有者权益合计(万元) | 28306.96 | 29478.00 | 33890.06 | 46878.42 | 54208.89 |
| 未分配利润(万元) | 8869.52 | 8665.82 | 9441.80 | 14011.84 | 15521.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.93 | 2.08 | 35.95 | 5.31 | 13.77 |
| 投资收益(万元) | 584.48 | -124.51 | -208.71 | 98.72 | 445.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1247.31 | 982.66 | 465.12 | 1119.28 | -5711.26 |
| 其它收入(万元) | 0.21 | 0.13 | 4.93 | 1.10 | 42.28 |
| 收入合计(万元) | 1846.92 | 860.36 | 297.29 | 1224.40 | -5209.47 |
| 管理人报酬(万元) | 272.39 | 140.97 | 417.37 | 226.47 | 645.49 |
| 托管费(万元) | 30.27 | 15.66 | 46.37 | 25.16 | 71.72 |
| 其它费用(万元) | 18.69 | 10.47 | 21.28 | 11.33 | 23.96 |
| 费用合计(万元) | 336.09 | 180.98 | 506.56 | 271.87 | 950.59 |
| 利润总额(万元) | 1510.83 | 679.37 | -209.27 | 952.53 | -6160.06 |
| 净利润(万元) | 1510.83 | 679.37 | -209.27 | 952.53 | -6160.06 |