我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.12 |
-303.29 |
-395.16 |
-674.39 |
264.82 |
| 本期利润(万元) |
1197.51 |
679.37 |
545.76 |
-209.27 |
-630.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8226.60 |
0.00 |
9441.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30294.10 |
29478.00 |
30020.50 |
33890.06 |
44851.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.42 |
1.41 |
1.39 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.60 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
231.70 |
62.27 |
372.45 |
129.52 |
278.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
29168.60 |
34855.79 |
46399.46 |
54725.38 |
76346.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
6980.62 |
8688.83 |
13919.17 |
16017.46 |
18907.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
22187.98 |
26166.96 |
31177.44 |
37422.29 |
54886.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.86 |
25.85 |
34.63 |
42.82 |
49.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.87 |
3.85 |
4.76 |
5.52 |
| 资产总计(万元) |
29535.21 |
35251.42 |
46950.91 |
55610.70 |
80604.24 |
| 负债合计(万元) |
57.21 |
1361.36 |
72.49 |
1401.81 |
16773.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
29478.00 |
33890.06 |
46878.42 |
54208.89 |
63831.10 |
| 未分配利润(万元) |
8665.82 |
9441.80 |
14011.84 |
15521.50 |
19801.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
35.95 |
5.31 |
13.77 |
8.91 |
| 投资收益(万元) |
-124.51 |
-208.71 |
98.72 |
445.73 |
934.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
982.66 |
465.12 |
1119.28 |
-5711.26 |
-4516.81 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
4.93 |
1.10 |
42.28 |
37.64 |
| 收入合计(万元) |
860.36 |
297.29 |
1224.40 |
-5209.47 |
-3536.16 |
| 管理人报酬(万元) |
140.97 |
417.37 |
226.47 |
645.49 |
376.27 |
| 托管费(万元) |
15.66 |
46.37 |
25.16 |
71.72 |
41.81 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
21.28 |
11.33 |
23.96 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
180.98 |
506.56 |
271.87 |
950.59 |
584.71 |
| 利润总额(万元) |
679.37 |
-209.27 |
952.53 |
-6160.06 |
-4120.88 |
| 净利润(万元) |
679.37 |
-209.27 |
952.53 |
-6160.06 |
-4120.88 |
